资本运作☆ ◇600199 金种子酒 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-07-02│ 5.70│ 3.55亿│
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│配股 │ 2000-12-15│ 12.00│ 2.41亿│
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│增发 │ 2010-12-02│ 16.02│ 5.39亿│
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│增发 │ 2019-03-21│ 5.65│ 5.68亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│优质基酒酿造技改项│ 4.74亿│ 6306.00万│ 3.82亿│ 80.56│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与物流网络建设│ 9443.80万│ 1460.29万│ 3369.33万│ 35.68│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽金种子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白酒 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司 │
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│关联关系 │公司董事任财务负责人的企业的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买服务（IT产品服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽金种子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白酒 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│对外担保
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本次申请授信额度：安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜
阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）2025年度拟向银行申请总额不超过20
亿元人民币（含20亿元人民币）的综合授信额度。
本次提供担保预计额度：公司拟为阜阳金种子向银行申请综合授信提供担保额度为不超过
20000万元，担保期限为1年。
本次事项尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司及全资子公司阜阳金种子各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2025年4
月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及全资子公司2025年度拟
向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、授信额度情况
根据公司及全资子公司阜阳金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发
展需要，公司及阜阳金种子2025年度拟向银行申请总额不超过20亿元人民币（含20亿元人民币
）的综合授信额度，综合授信额度用于办理日常生产经营所需的短期、中长期流动资金贷款、
银行或商业承兑汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、开立信用证等业务（具体业务品种由
管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、
授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。
上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限
内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大
会。公司授权总经理或总经理指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于
授信、借款、担保、贴现、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资
成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
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2025-04-29│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第七届董事
会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的
议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提及转回资产减值准备概述
1、计提及转回资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公
司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹
象，基于谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资理财额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进
行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效
。
投资理财品种：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的
保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益
凭证等。
履行的审议程序：2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议案无需提交
公司股东大会审议。
2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安
全和公司正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金，
投资持有期在十二个月以内的保本型理财产品。具体情况如下：
（一）投资理财目的
为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常生产运营的前提下，充
分利用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型投资产品。
（二）投资理财额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额
度内，资金可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（三）投资理财品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，
包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。
（四）投资理财受托方
主要是商业银行等。
（五）资金来源
公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。
（六）实施方式
在投资额度范围内，投资理财产品业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长不得超过
12个月，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选
择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合
同及协议等。
（七）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及
时做好投资理财实施情况的信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行投
资理财的具体情况。
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2025-04-29│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次
会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]23
0Z2719号），2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257589622.90元，依照《
公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利
润为人民币202683823.37元。
由于公司2024年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百
八十三条不实施现金分红的情形，公司拟2024年度不派发现金红利、不送股，亦不进行资本公
积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表当年度均未
实现盈利，结合公司目前经营现状和战略发展规划，为加快市场渠道的布局，保障公司未来发
展的现金需求，从公司及股东的长远利益出发，公司2024年度拟不进行利润分配，以保障公司
的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
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2025-01-17│其他事项
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本期业绩预告适用情形：净利润为负值。
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于母公司所
有者的净利润为-29100万元到-20100万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润
为-30000万元到-21000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-29100万
元到-20100万元。
2、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-30000万元到-21000万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
1、利润总额：344.63万元。归属于母公司所有者的净利润：-2206.96万元。归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5760.64万元。
2、每股收益：-0.03元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、收入下降因素：主要系底盘产品销量下降，在消费降级环境下，公司三月份对底盘系
列产品涨价、减少促销等业务举措，未充分考虑消费者对底盘产品价格敏感度，导致柔和等品
种终端接货意愿下降或观望，其中皖北、皖中、阜阳等市场影响明显。
2、费用投放加大因素：一是公司馥合香系列产品自23年六月份重塑上市后，品牌打造及
宣传活动投入加大（主要活动有：中国力量IP、开窖节、演唱会、重点市场线上户外投入等）
，为品牌成长打下基础；二是消费者的培育持续加大投入，强化消费者体验，消费者对品牌认
可度大幅提升；三是核心终端建设方面投入加大，全年达成近万家TOP烟酒店深度合作；四是
加大经销商能力提升的硬件投入，以及馥合香客户的相关支持、激励等。
上述费用的投入，对当期损益造成较大影响，但为公司品牌打造和未来市场的增长奠定了
较好的基础。
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2025-01-14│其他事项
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2025年1月13日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召
开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。具体情况如下：
公司监事屠华先生拟辞去公司第七届监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》及相
关法律法规的规定，经公司股东推荐，同意提名雷霆先生为公司第七届监事会非职工监事候选
人（简历附后）。
上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起
至公司第七届监事会任期届满日止。
屠华先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对屠华先生为公司发展所做出的
重要贡献表示衷心感谢！
附件：个人简历
雷霆先生：1974年2月生，中共党员，硕士学历。1997年7月参加工作，任重庆市外商投资
促进服务中心干事；2002年6月加入华润雪花啤酒四川区域公司，先后担任法律审计部主管、
法律审计部副经理、法律部经理、总经理助理、法务总监和华润雪花啤酒贵州区域公司法务总
监；2022年7月，任华润雪花啤酒法律合规部法务总监；2023年1月，任华润啤酒法律合规部法
务总监；2024年5月至今，任华润啤酒审计部总监。
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2024-11-29│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理徐三能先
生提交的书面辞职报告，徐三能先生因达到法定退休年龄向公司董事会申请辞去公司副总经理
职务。辞职后，徐三能先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，徐三能先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。上述变动不影响公司经营管理工作的正常运营。
公司董事会对徐三能先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
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2024-11-01│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会
第九次会议、于2024年6月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度会计
师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公
司2024年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公
告编号：临2024-009）。
近日，公司收到容诚送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如
下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
容诚作为公司2024年度审计机构，原委派齐利平、孙青、杜杰作为签字注册会计师为公司
提供2024年度审计服务，因容诚内部工作调整，现委派任张池接替孙青作为签字注册会计师。
变更后的签字注册会计师为：齐利平、任张池、杜杰。
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2024-08-28│其他事项
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2024年8月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（下称“公司”）在公司总部九楼会议室
（以现场与通讯相结合的方式）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第七
届董事会专门委员会成员的议案》。根据公司第七届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会
各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第七届董事
会各专门委员会成员进行了调整，具体调整情况如下：
一、战略委员会（9人）
主任委员：谢金明
委员：赵伟、魏强、何秀侠、杨红文、金彪、薛军、吕本富、樊勇二、审计委员会（5人
）
主任委员：樊勇
委员：谢金明、赵伟、吕本富、薛军
三、薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：薛军
委员：谢金明、魏强、吕本富、樊勇
公司董事会提名委员会不做调整，仍为独立董事吕本富（主任委员）、董事谢金明、何秀
侠、独立董事樊勇、薛军；以上各专门委员会组成公司第七届董事会专门委员会。
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2024-08-15│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会
第九次会议，审议通过了《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的议案》，决定对安徽金
太阳医药经营有限公司（以下简称“金太阳医药”）终止经营，进行清算并注销，并授权公司
管理层依法办理相关注销事项。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所（http:
//www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的公告》。
近日，公司收到阜阳经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》（（阜）登字
〔2024〕第206179号），金太阳医药的注销事项已审核通过。金太阳医药的工商注销登记手续
已全部办理完毕。
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2024-07-13│其他事项
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2024年7月12日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召
开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。具体情况如下：
公司董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事，以及董事会战略委员会、薪酬与
考核委员会委员相关职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东
推荐和公司董事会提名委员会审查，同意提名赵伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
（简历附后）。
公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议对本次董事候选人提名程序及资格进行了
审查，认为赵伟先生符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于非独
立董事任职资格的规定。
上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起
至公司第七届董事会任期届满日止。
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