资本运作☆ ◇600203 福日电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1999-04-19│ 3.81│ 2.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-20│ 6.43│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-26│ 8.29│ 7.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-28│ 8.58│ 6.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-23│ 7.69│ 10.30亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中诺通讯有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -9124.47│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建福日实业发展有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 388.09│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市福日源磊科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -865.26│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东以诺通讯有限公│ 5.63亿│ ---│ 2.16亿│ ---│ ---│ ---│
│司终端智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.65亿│ ---│ 1.66亿│ 100.13│ ---│ ---│
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│广东以诺智能制造及│ 1.57亿│ 3495.24万│ 3495.24万│ 22.22│ ---│ 2027-06-30│
│高端工艺技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳市中诺通讯有限│ 1.72亿│ ---│ 749.12万│ ---│ ---│ ---│
│公司TWS智能制造建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还公司债券 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能终端研发│ 6504.43万│ 272.15万│ 272.15万│ 4.18│ ---│ 2027-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投资方向 │ 1.33亿│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.95亿│ ---│ 1.95亿│ 100.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.66亿│ 100.13│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东以诺智能制造及│ ---│ 3495.24万│ 3495.24万│ 22.22│ ---│ 2027-06-30│
│高端工艺技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代智能终端研发│ ---│ 272.15万│ 272.15万│ 4.18│ ---│ 2027-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投资方向 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中方信息科技（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人商业保理业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建福日集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人借款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人借款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省和格实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东旗下其他子公司及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华映科技（集团）股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东旗下其他子公司及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省信安商业物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中方信息科技（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华映科技（集团）股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建兆元光电有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建福日集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人借款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人借款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省和格实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东旗下其他子公司及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华映科技（集团）股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下其他子公司及联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东旗下其他子公司及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品及接受劳务│
│ │ │ │、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省信安商业物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品及接受劳务│
│ │ │ │、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合力泰科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品及接受劳务│
│ │ │ │、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中方信息科技（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品及接受劳务│
│ │ │ │、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华映科技（集团）股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受间接控股股东控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品及接受劳务│
│ │ │ │、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）
财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约8,500万元，
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约1,400万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约8,500万元
。与上年同期2,208.44万元相比，将增加6,291.56万元,同比增加284.89%左右。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约1,400万元
。与上年同期178.09万元相比，将增加1,221.91万元,同比增加686.12%左右。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
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重要内容提示：
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事林丰先生因连续任职时间于20
26年6月30日满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限
的有关规定，林丰先生任期届满后将离任，并将继续履行独立董事职责及其在董事会下设专门
委员会中的相应职务，直至公司股东会选举产生继任独立董事为止。林丰先生在任职期间勤勉
尽责、认真履职，公司董事会谨对其在担任独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢！
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2026-06-23│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因业务发展需要，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）为福日实业向中信银
行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2800万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额
为2800万元，授信期限一年。
上述具体担保期限以公司签订的相关担保合同约定为准，同时授权公司董事长杨韬先生签
署与上述有关的各项法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月22日召开第八届董事会2026年第四次临时会议，会议审议通过《关于继
续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为
2800万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》（表决情况为9票同意，0票弃权，0
票反对）。
本次担保额度在2025年11月12日召开的公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于授
权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元人民币担保额度的议案》中规定
的公司对福日实业提供10.45亿元担保范围内，无须另行提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开公司第八届董事
会2026年第四次临时会议，会议审议通过《关于公司及所属公司2026年度开展外汇远期结售汇
、外汇期权及外汇掉期业务的议案》。为锁定未来时点的外汇交易成本或收益，使进出口贸易
业务保持在一个稳定的利润水平，降低汇率波动对外汇结算造成的风险，公司及所属公司拟在
2026年度开展远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业务，额度合计不超过1,000万美元，额度范
围内可以滚动使用。具体情况如下：
一、业务概述
1、开展远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业务的目的
近年来，公司积极开拓海外市场，为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利
影响，公司及所属公司拟开展远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业务进行套期保值，通过锁定
未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响
。
2、开展远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业务的交易方式及币种
公司及所属公司开展远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业务交易对手主要为银行类金融机
构，与公司不存在关联关系。交易币种仅限于公司实际经营所涉及的主要结算货币，开展交割
期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配，所用结算货币主要是美元、欧元等。
3、开展远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业务的资金来源
公司及所属公司用于开展远期结售汇、外汇期权及外汇掉期等外汇避险业务交易的资金来
源为公司自有资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
4、开展远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业务期限及金额
授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年止。授权办理远期结售汇、外汇期权及外汇
掉期等外汇避险业务的任一时点余额不超过1,000万美元。（按照合同约定的币种、汇率计算
）。
二、审议程序
本事项已经公司第八届董事会2026年第四次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。
三、风险分析
公司及所属公司开展的远期结售汇、外汇期权及外汇掉期业务遵循锁定汇率风险原则，不
做投机性、套利性的交易操作。但操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能偏离公司实际
收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，
客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延
期交割导致公司损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月22日
(二)股东会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
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2026-06-02│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因业务发展需要，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）为东莞源磊向中国光
大银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1050万元综合授信额度提供连带责任担保，担保
金额为1050万元，授信期限一年。
为以诺通讯向北京银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为5000万元综合授信额度提供
连带责任担保，担保金额为5000万元，授信期限一年。
为中诺通讯向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为5000万元综合授信
额度提供连带责任担保，担保金额为5000万元，授信期限一年；为中诺通讯向兴业银行股份有
限公司深圳分行申请敞口金额为1.90亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1.90亿
元，授信期限一年。
为深圳旗开向江苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2000万元综合授信额度提供
连带责任担保，担保金额为2000万元，授信期限一年；继续为深圳旗开向大华银行(中国)有限
公司深圳分行申请敞口金额为3000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为3000万元
，授信期限三年；为深圳旗开向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为3200万元
综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为3200万元，授信期限一年。
上述具体担保期限以公司签订的相关担保合同约定为准，同时授权公司董事长杨韬先生签
署与上述有关的各项法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月1日召开第八届董事会2026年第三次临时会议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向中国光大银行股份有限
公司东莞分行申请敞口金额为1050万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；
2、审议通过《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向北京银行股份有限公司深圳分
行申请敞口金额为5000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；
3、审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向上海浦东发展银行股份有限
公司深圳分行申请敞口金额为5000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；
4、审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳
分行申请敞口金额为1.90亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；
5、审议通过《关于为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向江苏银行股份有限公司深圳
分行申请敞口金额为2000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；
6、审议通过《关于继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向大华银行(中国)有限公
司深圳分行申请敞口金额为3000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；
7、审议通过《关于为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向珠海华润银行股份有限公司
东莞分行申请敞口金额为3200万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》。
上述议案的表决情况均为7票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保额度在2025年11月12日召开的公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于授
权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元人民币担保额度的议案》中规定
的公司对东莞源磊提供2亿元、对以诺通讯提供30亿元、对中诺通讯提供15亿元、对深圳旗开
提供4.50亿元担保范围内，无须另行提交股东会审议。
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2026-06-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月22日14点45分
召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第八届董事会2026
年第三次临时会议，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，现将具体情况公告如下：
鉴于林家迟先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事职务，根据《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，因此董事会需补选1名董事
。
经公司提名委员会对董事候选人的任职条件和任职资格的审核，同意提名由控股股东福建
福日集团有限公司推荐的戴泗川先生为公司第八届董事会董事候选人（个人简历详见附件）。
公司于2026年6月1日召开第八届董事会2026年第三次临时会议审议通过《关于补选公司董事的
议案》，董事会同意补选戴泗川先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第八届董事会董事林家迟先
生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，林家迟先生申请辞去公司第八届董事会董事及审计
委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
林家迟先生任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，公司董事会谨向林家迟先生任职董事期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
因业务发展需要，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）及所属公司广东以诺
通讯有限公司继续为中诺通讯向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为6亿元综
合授信额度提供连带责任担保，同时以中诺通讯应收唯科终端技术（东莞）有限公司未来两年
到期的全部应收账款质押担保，担保金额不超过6亿元，授信期限为一年；公司继续为东莞源
磊向东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2000万元综合授信额度提供连带责任担保
，担保金额为2000万元，授信期限一年；公司继续为深圳旗开向中国光大银行股份有限公司深
圳分行申请敞口金额为1亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1亿元，授信期限一
年。
上述具体担保期限以公司及所属公司签订的相关担保合同约定为准，同时授权公司董事长
杨韬先生及所属公司广东以诺通讯有限公司法定代表人签署与上述有关的各项法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月20日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于继续为全资
子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为6亿元
人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司东莞市福日源磊科
技有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2000万元人民币综合授信额度提
供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向中国光大银行
股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》
。
上述议案的表决情况均为8票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保额度在2025年11月12日召开的公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于授
权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元人民币担保额度的议案》中规定
的公司对中诺通讯提供15亿元、广东以诺通讯有限公司为中诺通讯提供10亿元、公司对东莞源
磊提供2亿元、公司对深圳旗开提供4.50亿元担保范围内，无须另行提交股东会审议。
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2026-04-15│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
因业务发展需要，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为福日实业向中
国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为6000万元综合授信额度提供连带责任担保，
担保金额为6000万元，授信期限为一年；继续为深圳旗开向广东华兴银行股份有限公司深圳分
行申请敞口金额为3000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为3000万元，授信期限
一年；继续为深圳旗开向宁波银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1000万元综合授信额
度提供连带责任担保，担保金额为1000万元，授信期限一年；继续为以诺通讯向东莞银行股份
有限公司东莞分行申请敞口金额为6.8亿元综合授信额度提供连带责任担保并追加以诺通讯土
地及房产抵押担保，担保金额6.8亿元，授信期限一年；继续为以诺通讯有限公司向中国工商
银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为3000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金
额为3000万元，授信期限一年。
上述具体担保期限以公司签订的相关担保合同约定为准，同时授权公司董事长杨韬先生签
署与上述有关的各项法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月13日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于继续为全资
子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为6000
万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市旗开电
子有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3000万元人民币综合授信额
度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向宁波银行
股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案
》、《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞
口金额为6.8亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为全资孙公司广东
以诺通讯有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为3000万元人民币综合
授信额度提供连带责任担保的议案》。
上述议案的表决情况均为8票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保额度在2025年11月12日召开的公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于授
权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元人民币担保额度的议案》中规定
的公司对福日实业提供10.45亿元、对深圳旗开提供4.50亿元、对以诺通讯提供30亿元担保范
围内，无须另行提交股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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2025年度利润分配预案为：不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十二次会议，尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
一、利润分配预案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司净利润为-316073534.38元，
加上年初未分配利润131847698.00元，本期支付股利11859761.64元，母公司的期末未分配利
润为-196085598.02元。2025年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-48505653.19元
，加上期初未分配利润-1230112551.52元，本期支付股利11859761.64元，期末归属于母公司
所有者的未分配利润为-1290477966.35元。
鉴于母公司报表中可供分配利润为负数，不具备分红条件，2025年度拟不进行分红和送股
，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026年
）》及《公司章程》之相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且
母公司累计未分配利润为负值，不具备分红条件，公司拟定2025年度不进行现金股利分配，亦
不进行资本公积转增股本。
公司将持续高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司
章程》等规定，综合考虑公司财务状况、资金需求等与利润分配相关的各种因素，从有利于公
司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配相关制度，与广大投资者共享公司经
营发展的成果。
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2026-04-15│其他事项
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福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第
十二次会议，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，现将具体情况公告如下：
鉴于吴腾韬先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会董事职务，根据《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，因此董事会需补选1名董事
。
经公司提名委员会对董事候选人的任职条件和任职资格的审核，同意提名由控股股东福建
福日集团有限公司推荐的黄丽玲女士为公司第八届董事会董事候选人（个人简历详见附件），
公司于2026年4月13日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》
，董事会同意补选黄丽玲女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
附件：黄丽玲女士个人简历
黄丽玲，女，汉族，1979年7月出生，福建罗源人，中共党员，2000年7月毕业于闽江职业
大学财务会计专业，2005年7月毕业于福州大学成人教育学院会计专业，大学学历，管理学学
士，审计师。2000年8月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务部经办，
审计监察部经办、主办，财务管理部主办，审计稽核部主办、部长助理，审计稽核部副部长，
审计稽核部副部长（主持工作），审计稽核部部长，审计风控部总监；福建省和信科工集团有
限公司党委副书记、副总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部总监。
现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职外部董事。
黄丽玲女士未持有本公司股票，现任福建省电子信息（集团）有限责任公司所属企业专职
外部董事。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和
高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见
的情形；不存在重大失信情况，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则
》等法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则，根据《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，对以2025年12月31日为基准日的公司各项资产进行了减值
测试，并对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司2025年度计提信用减值损失20963.43万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民
币），计提资产减值损失19293.41万元，上述减值共计40256.84万元。
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2026-02-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月2日
(二)股东会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的
表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程
》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司财务总监赖荣先生列席本次会议。
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2026-01-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因业务发展需要，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为全资子公司福
日实业向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2亿元的综合授信提供连带责任担保
，担保金额为2亿元，授信期限三年，为福日实业向中国民生银行股份有限公司福州分行申请
敞口金额为1亿元的综合授信提供连带责任担保，担保债权本金金额为1亿元，授信期限一年；
为全资子公司中诺通讯向广州银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为5000万元综合授信提
供连带责任担保，担保金额为5000万元，授信期限一年；继续为全资孙公司以诺通讯向珠海华
润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为3亿元的综合授信提供连带责任担保，担保金额
为3亿元，授信期限一年；为全资孙公司香港以诺向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请
敞口金额为6000万元的综合授信提供连带责任担保，担保金额为6000万元，授信期限一年。
上述具体担保期限以公司签订的相关担保合同约定为准，同时授权公司董事长杨韬先生签
署与上述有关的各项法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月28日召开第八届董事会2026年第二次临时会议，会议审议通过《关于继
续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为
2亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司福建福日实业发展有
限公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信提供连带
责任担保的议案》、《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向广州银行股份有限公司深
圳分行申请敞口金额为5000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全
资孙公司广东以诺通讯有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为3亿元
人民币综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于为全资孙公司福日以诺（香港）电子科技
有限公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为6000万元人民币综合授信提供
连带责任担保的议案》。
上述议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保额度在2025年11月12日召开的公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于授
权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元人民币担保额度的议案》中规定
的公司分别为福日实业、中诺通讯、以诺通讯、香港以诺提供10.45亿元、15亿元、30亿元及1
亿元担保范围内，无须另行提交股东会审议。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部
门初步测算，公司预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润约-5000万元人民币（以下“
万元”均指人民币）。预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约-7
300万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约-5000万元。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-7300万元。
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2026-01-17│其他事项
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福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第八届董事会202
6年第一次临时会议，对《关于继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》进行了审议
，公司全体董事回避表决，并将议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、高级管理人员及相关人员的权益，促进其充分
行使权力、履行职责，排除其因非主观故意导致的不当履职行为而遭受索赔的风险，根据《上
市公司治理准则》及其他相关监管规定，公司拟继续购买董事及高级管理人员责任保险（以下
简称“董责险”）。
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2026-01-17│对外担保
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（一）担保的基本情况
因业务发展需要，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司福日实
业向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请敞口金额为5000万元的综合授信提供连带责
任担保，担保债权本金金额为5000万元，授信期限为一年；继续为全资子公司东莞源磊向珠海
华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为3200万元的综合授信提供连带责任担保，担保
金额为3200万元，授信期限三年；继续为全资子公司中诺通讯向江苏银行股份有限公司深圳分
行申请敞口金额为1.05亿元综合授信提供连带责任担保，担保债权本金金额为1.05亿元，授信
期限一年。
上述具体担保期限以公司签订的相关担保合同约定为准，同时授权公司董事长杨韬先生签
署与上述有关的各项法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月16日召开第八届董事会2026年第一次临时会议，会议审议通过《关于为
全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行申请敞口金
额为5000万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司东莞市
福日源磊科技有限公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为3200万元人民币
的综合授信提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向
江苏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1.05亿元人民币综合授信提供连带责任担保的
议案》。
上述议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保额度在2025年11月12日召开的公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于授
权公司董事会审批2026年度为所属公司提供不超过74.45亿元人民币担保额度的议案》中规定
的公司分别为福日实业、东莞源磊、中诺通讯提供10.45亿元、2亿元、15亿元担保范围内，无
须另行提交股东会审议。
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2026-01-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-31│其他事项
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福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月27日、2025年11月12
日召开第八届董事会第十一次会议及2025年第二次临时股东会，会议审议通过《关于聘请华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，
同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2025
年度财务报表审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临
2025-064）。
近日，公司收到华兴会计师事务所送达的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关变
更情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
华兴会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派江叶瑜先生、
陈敏女士作为签字注册会计师，余婷婷女士作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。因
华兴会计师事务所内部工作调整，现指派余婷婷女士替换江叶瑜先生作为本项目的签字注册会
计师，孙露女士替换余婷婷女士作为项目质量控制复核人完成本项目的相关工作。变更后签字
注册会计师为陈敏女士、余婷婷女士，项目质量控制复核人为孙露女士。
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2025-12-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因业务发展需要，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为以诺通讯向广
东南粤银行股份有限公司申请敞口金额为5000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金
额为5000万元，授信期限为一年；继续为以诺通讯向中国银行股份有限公司东莞分行申请敞口
金额为1.50亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1.50亿元，授信期限一年；为以
诺通讯向长江联合金融租赁有限公司申请敞口金额为5000万元融资租赁业务提供连带责任担保
，担保金额为5000万元，期限三年。
上述具体担保期限以公司签订的相关担保合同约定为准，同时授权公司董事长杨韬先生签
署与上述有关的各项法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月29日召开第八届董事会2025年第十二次临时会议，会议审议通过《关于
公司继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向广东南粤银行股份有限公司东莞分行申请敞口
金额为5000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司继续为全资孙公
司广东以诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1.50亿元人民币综
合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向长
江联合金融租赁有限公司申请敞口金额为5000万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议
案》。
上述议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保额度在2024年12月4日召开的公司2024年第三次临时股东会审议通过的《关于授
权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》中规定
的公司对以诺通讯提供25亿元担保范围内，无须另行提交股东会审议。
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2025-11-22│对外担保
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（一）担保的基本情况
因业务发展需要，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为福日实业向中
国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为5000万元的综合授信额度提供最高担保
金额为6250万元的连带责任担保，授信期限为一年，具体担保期限以公司签订的相关担保合同
约定为准，同时授权公司董事长杨韬先生签署与上述有关的各项法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2025年11月21日召开第八届董事会2025年第十一次临时会议，会议审议通过《关于
继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请
授信提供最高金额为6250万元人民币连带责任担保的议案》。
上述议案的表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保额度在2024年12月4日召开的公司2024年第三次临时股东会审议通过的《关于授
权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》中规定
的公司对福日实业提供10.45亿元担保范围内，无须另行提交股东会审议。
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2025-10-28│对外担保
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一、担保情况概述
为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，2026
年公司对所属公司担保的总额预计将达74.45亿元，预计将超过公司2025年度经审计净资产的5
0%，总资产的30%，且部分所属公司的资产负债率超过70%。公司董事会今后在审议公司对所属
公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产的30%，为资产负债率
超过70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定均须逐次提交公司股东会进行审议，由此将可能造成公司股东会的频繁召开，不利于会务精
简和提高融资时效。
为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东会提出申
请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所
申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资
额度、银行承兑汇票等），额度上限为74.45亿元（其中对资产负债率超过70%的所属公司的担
保额度合计不超过67.95亿元），授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日。在此额度范
围内，无需再提请召开公司股东会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东会
审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按
照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。该事项已经公司2025年10月27日召开的第八届董
事会第十一次会议审议通过。
本次担保预计事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
在上述预计总担保额度内，各所属公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的
控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相
关法律法规前提下进行担保额度调剂。担保额度调剂发生时，资产负债率为70%以上的所属公
司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的所属公司处获得担保额度，公司将严格按照相
关信息披露规则及时履行信息披露义务。
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2025-10-28│对外担保
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（一）担保的基本情况
因业务发展需要，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为中诺通讯向浙
商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为5000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担
保金额为5000万元，授信期限为一年；公司继续为东莞源磊向浙商银行股份有限公司东莞分行
申请敞口金额为1000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1000万元，授信期限
为一年；公司继续为以诺通讯向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为2000万元的综
合授信额度提供连带责任担保，担保金额为2000万元，授信期限为一年；上述具体担保期限以
公司签订的相关担保合同约定为准，同时授权公司董事长杨韬先生签署与上述有关的各项法律
文件。
（二）内部决策程序
公司于2025年10月27日召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于继续为全资
子公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为5000万元人
民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》《关于继续为全资子公司东莞市福日源磊科技有
限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1000万元人民币综合授信额度提供连
带责任担保的议案》《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司
东莞分行申请敞口金额为2000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》。
上述议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保额度在2024年12月4日召开的公司2024年第三次临时股东会审议通过的《关于授
权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》中规定
的公司分别对中诺通讯、东莞源磊、以诺通讯提供22亿元、2亿元、25亿元担保范围内，无须
另行提交股东会审议。
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2025-10-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计
师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛
会计师事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在综合考虑公司的业务情况和审
计实际需求，为保障公司2025年度审计工作顺利进行，在充分了解会计师事务所基本情况及审
计费用报价等因素后，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建福日
电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》要求，公司设立招标小组和评标委员会，委托福建
省国资采购平台有限公司先后采用公开招标及谈判采购等招标形式确定中选供应商，经履行招
标程序并根据招标结果，拟聘任华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控
制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任审计机构希格玛会计师事务所进行了充
分沟通，希格玛会计师事务所对本次变更会计师事务所事宜无异议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：华兴会计师事务所
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年12月09日
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
首席合伙人：童益恭先生
人员信息：截至2024年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名
，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。华兴会计师事务所2024年度经审计
的收入总额为37037.29万元，其中审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。
2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信
和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、
专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服
务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通
运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本
公司同行业上市公司审计客户71家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未
计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年因执业行为受到监督
管理措施4次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚及纪律处分。
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2025-10-28│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
为了公允地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等相关规定，对以2025年9月30日为基准日的公司各项资产进行了减值测试，并对
可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年1-9月计提信用减值损失1,323.64
万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币），计提资产减值损失2,998.42万元，上述
减值共计4,322.06万元。
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2025-10-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-23│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因业务发展需要，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）为深圳旗开向深圳农
村商业银行股份有限公司龙华支行申请敞口金额为2000万元的综合授信额度提供连带责任担保
，担保金额为2000万元，授信期限为一年；公司为深圳旗开向上海银行股份有限公司深圳分行
申请敞口金额为3000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为敞口3000万元，授信
期限为一年；公司继续为深圳旗开向大华银行(中国)有限公司深圳分行申请敞口金额为3000万
元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为3000万元，授信期限为一年；公司为深圳旗
开向杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行申请敞口金额为4000万元的综合授信额度提供连带
责任担保，担保金额为4000万元，授信期限为一年；公司继续为以诺通讯向平安银行股份有限
公司东莞分行申请敞口金额为8000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为8000万
元，授信期限为一年；具体担保期限以公司签订的相关担保合同约定为准，同时授权公司董事
长杨韬先生签署与上述有关的各项法律文件。
（二）内部决策程序
公司于2025年9月22日召开第八届董事会2025年第十次临时会议，会议审议通过《关于为
所属公司深圳市旗开电子有限公司向深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行申请敞口金额为
2000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》《关于为所属公司深圳市旗开电子有
限公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3000万元人民币综合授信额度提供连
带责任担保的议案》《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向大华银行(中国)有限公
司深圳分行申请敞口金额为3000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》《关于为
所属公司深圳市旗开电子有限公司向杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行申请敞口金额为40
00万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》《关于继续为全资孙公司广东以诺通
讯有限公司向平安银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为8000万元人民币综合授信额度提
供连带责任担保的议案》
上述议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。
本次担保额度在2024年12月4日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于
授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》中规
定的公司对深圳旗开、以诺通讯提供4.5亿元、25亿元担保范围内，无须另行提交股东会审议
。
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2025-08-09│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月8日
(二)股东会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的
表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程
》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司财务总监赖荣先生列席本次会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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