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XD新湖中(600208)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600208 新湖中宝 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │浙商银行 │ 34962.92│ ---│ ---│ 20051.56│ 1788.41│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │益盟股份 │ 8517.22│ ---│ ---│ 4573.57│ 148.30│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │云天砺飞 │ 3027.60│ ---│ ---│ 11228.95│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │Warriedar Resource│ 2990.84│ ---│ ---│ 1869.12│ ---│ 人民币│ │s Ltd │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │Yandal Resources L│ 2473.02│ ---│ ---│ 608.93│ ---│ 人民币│ │td │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │Techstaracq-Z │ 196.67│ ---│ ---│ 203.14│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │易鑫集团 │ 135.45│ ---│ ---│ 14.57│ 0.58│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │Avenira Ltd │ ---│ ---│ ---│ ---│ -98.80│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2016-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │上海新湖明珠城三期│ 29.66亿│ 679.01万│ 29.75亿│ 28.02│ 7.55亿│ ---│ │三、四标段 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │上海新湖·青蓝国际│ 24.71亿│ 1.54亿│ 24.74亿│ 47.32│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │苏州新湖明珠城五期│ 19.88亿│ 2.45亿│ 6.25亿│ 67.17│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │丽水新湖国际三期 │ 9.94亿│ 1.91亿│ 3.93亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │瑞安新湖广场(曾用│ 9.94亿│ 1.42亿│ 4.10亿│ 20.92│ ---│ ---│ │名:瑞安新湖城) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │偿还贷款 │ 10.00亿│ 5.68亿│ 6.23亿│ 62.33│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-08-17 │转让比例(%) │10.00 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易金额(元)│22.70亿 │转让价格(元)│2.64 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │转让股数(股)│8.60亿 │转让进度 │进展中 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │转让方 │浙江新湖集团股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │受让方 │衢州市新安财通智造股权投资合伙企业(有限合伙) │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-01-09 │转让比例(%) │18.43 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易金额(元)│30.06亿 │转让价格(元)│1.92 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │转让股数(股)│15.68亿 │转让进度 │拟转让 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │转让方 │浙江新湖集团股份有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │受让方 │衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙) │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-08-23 │交易金额(元)│22.70亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │新湖中宝股份有限公司859934300股 │标的类型 │股权 │ │ │无限售条件流通股股份 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │衢州市新安财通智造股权投资合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │浙江新湖集团股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │公司于2023年8月22日收到公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司(以下简称“新湖集团 │ │ │”)送达公司的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,主要过户事宜如下:│ │ │ 一、协议转让情况 │ │ │ 2023年2月21日,公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司(以下简称“新湖集团”) │ │ │与衢州市新安财通智造股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新安财通”)签署了《关│ │ │于新湖中宝股份有限公司之股份转让协议》,新湖集团拟以协议转让方式向新安财通转让其│ │ │所持有的本公司859934300股无限售条件流通股股份(占当时本公司总股本的10.00%,占目 │ │ │前本公司总股本的10.11%),转让价格为2.64元/股,转让价款合计现金人民币2270226552 │ │ │元,详见公司披露的《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:临2023-015号)及新│ │ │湖集团、新安财通提交的《简式权益变动报告书》。 │ │ │ 2023年8月16日,新湖集团与新安财通签署了《关于新湖中宝股份有限公司之股份转让 │ │ │补充协议》,详见公司披露的《关于股东权益变动的进展暨签署股份转让补充协议的公告》│ │ │(公告编号:临2023-056号)。 │ │ │ 二、过户完成情况 │ │ │ 2023年8月21日,新湖集团、新安财通的股份协议转让手续已办理完成,并于8月22日取│ │ │得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-06-16 │交易金额(元)│1.91亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │衢州市衢发瑞新能源材料有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │浙江新湖智造实业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │衢州市衢发瑞新能源材料有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │交易内容: 新湖中宝股份有限公司子公司浙江新湖智造实业有限公司(以下简称“新湖智造 │ │ │”) (投资金额:19,100万元)拟与衢州绿石新材料股权投资合伙企业(有限合伙)(以下│ │ │简称“衢州绿石”)(投资金额:20,400万元)、衢州神工三号股权投资合伙企业(有限合│ │ │伙)(以下简称“神工三号基金”) (投资金额:13,400万元)和衢州融本源控股合伙企 │ │ │业(有限合伙)(以下简称“融本源”) (投资金额:4,100万元)等合作增资衢州市衢发│ │ │瑞新能源材料有限公司(以下简称“衢发瑞”或“目标公司”),合计新增注册资本19734 │ │ │万元。增资完成后,新湖智造合计认缴目标公司7367万元注册资本,占其注册资本的32.41%│ │ │,对应投资金额22100万元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-06-16 │交易金额(元)│2.04亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │衢州市衢发瑞新能源材料有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │衢州绿石新材料股权投资合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │衢州市衢发瑞新能源材料有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │交易内容: 新湖中宝股份有限公司子公司浙江新湖智造实业有限公司(以下简称“新湖智造 │ │ │”) (投资金额:19,100万元)拟与衢州绿石新材料股权投资合伙企业(有限合伙)(以下│ │ │简称“衢州绿石”)(投资金额:20,400万元)、衢州神工三号股权投资合伙企业(有限合│ │ │伙)(以下简称“神工三号基金”) (投资金额:13,400万元)和衢州融本源控股合伙企 │ │ │业(有限合伙)(以下简称“融本源”) (投资金额:4,100万元)等合作增资衢州市衢发│ │ │瑞新能源材料有限公司(以下简称“衢发瑞”或“目标公司”),合计新增注册资本19734 │ │ │万元。增资完成后,新湖智造合计认缴目标公司7367万元注册资本,占其注册资本的32.41%│ │ │,对应投资金额22100万元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-06-16 │交易金额(元)│1.34亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │衢州市衢发瑞新能源材料有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │衢州神工三号股权投资合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │衢州市衢发瑞新能源材料有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │交易内容: 新湖中宝股份有限公司子公司浙江新湖智造实业有限公司(以下简称“新湖智造 │ │ │”) (投资金额:19,100万元)拟与衢州绿石新材料股权投资合伙企业(有限合伙)(以下│ │ │简称“衢州绿石”)(投资金额:20,400万元)、衢州神工三号股权投资合伙企业(有限合│ │ │伙)(以下简称“神工三号基金”) (投资金额:13,400万元)和衢州融本源控股合伙企 │ │ │业(有限合伙)(以下简称“融本源”) (投资金额:4,100万元)等合作增资衢州市衢发│ │ │瑞新能源材料有限公司(以下简称“衢发瑞”或“目标公司”),合计新增注册资本19734 │ │ │万元。增资完成后,新湖智造合计认缴目标公司7367万元注册资本,占其注册资本的32.41%│ │ │,对应投资金额22100万元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-06-16 │交易金额(元)│4100.00万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │衢州市衢发瑞新能源材料有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │衢州融本源控股合伙企业(有限合伙) │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │衢州市衢发瑞新能源材料有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │交易内容: 新湖中宝股份有限公司子公司浙江新湖智造实业有限公司(以下简称“新湖智造 │ │ │”) (投资金额:19,100万元)拟与衢州绿石新材料股权投资合伙企业(有限合伙)(以下│ │ │简称“衢州绿石”)(投资金额:20,400万元)、衢州神工三号股权投资合伙企业(有限合│ │ │伙)(以下简称“神工三号基金”) (投资金额:13,400万元)和衢州融本源控股合伙企 │ │ │业(有限合伙)(以下简称“融本源”) (投资金额:4,100万元)等合作增资衢州市衢发│ │ │瑞新能源材料有限公司(以下简称“衢发瑞”或“目标公司”),合计新增注册资本19734 │ │ │万元。增资完成后,新湖智造合计认缴目标公司7367万元注册资本,占其注册资本的32.41%│ │ │,对应投资金额22100万元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-09-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │新湖控股有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │原协议内容:2023年4月25日,公司与新湖控股有限公司(以下简称"新湖控股")签订了《 │ │ │偿债暨股份转让协议》:新湖控股拟将其所持湘财股份有限公司(以下简称"湘财股份")的│ │ │部分股票转让给本公司,以优先抵偿其应付本公司借款本息,具体转让价格和股数另行商定│ │ │(详见公司公告临2023-027号)。 │ │ │ 交易进展:公司与新湖控股签署了《关于偿债暨股份转让协议之补充协议》(以下简称"│ │ │补充协议"):新湖控股以协议转让的方式将其所持湘财股份的部分股票转让给本公司,以 │ │ │抵偿其剩余应付本公司借款本息3225388589.56元,转让价格7.52元/股,转让股数42890805│ │ │8股(占湘财股份总股本的15.00%,以下简称"标的股份")。 │ │ │ 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。 │ │ │ 本次交易需提交公司股东大会审议,且需提交相关部门合规性审核。 │ │ │ 过去12个月,除已披露和审议的关联交易外,公司与新湖控股未发生其他关联交易。 │ │ │ 一、原协议签署情况及进展 │ │ │ 2023年4月25日,经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,公司与新湖控股签订 │ │ │了《偿债暨股份转让协议》(以下简称"原协议"):新湖控股拟将其所持湘财股份的部分股│ │ │票转让给本公司,以优先抵偿其应付本公司借款本息3456885902.74元,其中本金285000000│ │ │0元、利息606885902.74元;具体转让价格和股数待本次转让取得本公司公司债券债券持有 │ │ │人会议通过后再根据湘财股份的股票价格、估值情况等因素另行商定(详见公司公告临2023│ │ │-027号)。 │ │ │ 2023年8月30日、9月5日,新湖控股以现金方式归还231497313.18元,剩余应付借款本 │ │ │息合计3225388589.56元。 │ │ │ 2023年9月18日,经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过,公司与新湖控股签署 │ │ │了《关于偿债暨股份转让协议之补充协议》,具体内容如下。 │ │ │ 二、标的股份的评估、定价情况 │ │ │ (一)定价情况与依据 │ │ │ 1、定价依据:双方协商同意,根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理 │ │ │指引》等相关规定,本次股份转让项下标的股份的每股转让价格根据补充协议签署日前60个│ │ │交易日交易均价的93%(8.25元/股)、前20个交易日交易均价的93%(8.15元/股)、前1个 │ │ │交易日收盘价的93%(7.52元/股)之孰低确定,且不低于前1个交易日收盘价的90%,即7.52│ │ │元/股。 │ │ │ 三、补充协议的主要内容 │ │ │ (一)协议主体 │ │ │ 甲方:新湖控股有限公司 │ │ │ 乙方:新湖中宝股份有限公司 │ │ │ (二)双方一致同意,新湖控股将分批解除必要数量的湘财股份的股票质押并配合分批│ │ │办理过户登记等各项手续,新湖中宝无需再就湘财股份的股票带质押过户等事项召开债券持│ │ │有人会议。 │ │ │ (二)标的股份的每股转让价格:根据补充协议签署日前60个交易日交易均价的93%、 │ │ │前20个交易日交易均价的93%、前1个交易日收盘价的93%之孰低确定,且不低于前1个交易日│ │ │收盘价的90%,即7.52元/股。 │ │ │ (三)标的股份的数量:本次股份转让的对价总额应等于新湖控股对新湖中宝应付的待│ │ │偿借款本息,即3225388589.56元。据此,本次股份转让项下用于偿债的标的股份的总股数 │ │ │应按下列公式计算:标的股份的总股数=待偿借款本息(即本次股份转让对价总额)/标的股│ │ │份的每股转让价格。 │ │ │ 双方依上述公式计算并确认,新湖控股应向新湖中宝抵债转让的标的股份为其截至本协│ │ │议签署日持有的湘财股份428908058股无限售条件A股流通股股份(占湘财股份总股本的15.0│ │ │0%),包括该等股份的所有权、其上利润分配权、表决权、董监事提名权、资产分配权等法│ │ │律法规和公司章程规定的湘财股份的股东应享有的一切权利和权益。 │ │ │ 自补充协议签署之日起至标的股份完成过户之日止的期间内,若湘财股份派发股利、送│ │ │股、资本公积转增、拆分股份、增发新股、配股等除权除息行为的,标的股份的数量及每股│ │ │单价应同时根据上交所除权除息规则作相应调整。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │与本公司均为同一企业的控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售/出租商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │与本公司均为同一企业的控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人的房产 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │与本公司均为同一企业的控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务(包括支付前│ │ │ │ │期物业服务费等) │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │与本公司均为同一企业的控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售/出租商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │与本公司均为同一企业的控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人的房产 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-29 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │与本公司均为同一企业的控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务(包括支付前│ │ │ │ │期物业服务费等) │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 黄伟 14.47亿 16.83 99.80 2022-10-11 浙江新湖集团股份有限公司 11.42亿 13.42 59.24 2024-03-16 宁波嘉源实业发展有限公司 4.08亿

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