资本运作☆ ◇600218 全柴动力 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-10-26│ 5.68│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-08-14│ 9.00│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-20│ 8.00│ 6.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-19│ 11.22│ 7.40亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产-银 │ ---│ ---│ ---│ 48955.11│ 479.37│ 人民币│
│行理财产品 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 40396.14│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 1120.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国六系列发动机智能│ ---│ ---│ 3.06亿│ 101.93│ 1817.27万│ ---│
│制造建设（二期）项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色铸造升级改造项│ ---│ 220.94万│ 2.33亿│ 93.09│ 640.66万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│氢燃料电池智能制造│ ---│ ---│ 5852.38万│ 58.52│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 492.13万│ 1.62亿│ 179.33│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽全柴集团有限公司 6700.00万 15.38 44.82 2023-12-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 6700.00万 15.38
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-16│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为34000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
（五）投资期限
本次委托理财的期限分别为76天、273天、274天、276天、348天。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议、2026年4月28日召开的2025年度
股东会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟在确
保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用最高额度
不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不
限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品
。
在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。
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2026-09-30│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序公司第九届董事会第十三次会议及2025年度股东会审议通过。
特别风险提示尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大
，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为13000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
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2026-08-28│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序公司第九届董事会第十三次会议及2025年度股东会审议通过。
特别风险提示尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大
，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为7000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
（五）投资期限
本次委托理财的期限分别为272天、354天。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议、2026年4月28日召开的2025年度
股东会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟在确
保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用最高额度
不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不
限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品
。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不得超过上述额度上限。
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2026-08-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1091746886.23元。经董
事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本
435599919股，以此计算合计拟派发现金红利4355999.19元（含税）。本次不送红股，不以资
本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案在公司2025年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需
提交公司股东会审议。
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2026-07-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为9000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
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2026-07-14│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序公司第九届董事会第十三次会议及2025年度股东会审议通过。
特别风险提示尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大
，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为10000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
（五）投资期限
本次委托理财的期限分别为91天、273天。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议、2026年4月28日召开的2025年度
股东会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟在确
保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用最高额度
不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不
限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品
。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不得超过上述额度上限。
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2026-06-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为26000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
（五）投资期限
本次委托理财的期限分别为182天、286天、338天。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议、2026年4月28日召开的2025年度
股东会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟在确
保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用最高额度
不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不
限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品
。
在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。
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2026-06-12│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为16000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
（五）投资期限
本次委托理财的期限分别为180天、183天、335天、340天。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议、2026年4月28日召开的2025年度
股东会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟在确
保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用最高额度
不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不
限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品
。
在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。
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2026-06-06│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为5000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
（五）投资期限
本次委托理财的期限为186天。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议、2026年4月28日召开的2025年度
股东会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟在确
保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用最高额度
不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不
限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品
。
在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。
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2026-06-03│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为5000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
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2026-05-14│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序公司第九届董事会第十三次会议及2025年度股东会审议通过。
特别风险提示尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大
，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为13000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
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2026-05-13│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序公司第九届董事会第十三次会议及2025年度股东会审议通过。
特别风险提示尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大
，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为18,500万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
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2026-05-01│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为16000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
本次理财不构成关联交易。
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2026-04-30│其他事项
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根据《公司法》、《公司章程》等关于职工董事选举的有关规定，经全柴集团（股份）有
限公司十二届工会委员会第五次会议暨职工代表大会联席会议选举，公司职工邹义明先生当选
公司第十届董事会职工董事（简历附后），任期三年，与公司2025年度股东会选举产生第十届
董事会的任期相同。邹义明先生将与公司2025年度股东会选举产生的八名董事共同组成公司第
十届董事会。
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2026-04-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及20
24年度股东会审议通过。
特别风险提示
尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除
本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为3000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
（五）投资期限
本次委托理财的期限为181天。
二、审议程序
公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议、2025
年4月25日召开的2024年度股东会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风
险的前提下，使用最高额度不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具
有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流
动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。
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2026-04-09│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为5000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
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2026-04-03│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及20
24年度股东会审议通过。
特别风险提示
尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除
本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为8,000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
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2026-03-28│其他事项
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安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度
股东会审议。有关资产减值准备具体情况如下：
一、计提资产减值准备概述
为了真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则
》及公司会计政策相关规定，公司对截至2025年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现
净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减
值测试，公司当期计提资产减值准备5217.35万元，其中信用减值损失328.86万元，资产减值
损失4888.49万元。
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2026-03-28│其他事项
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安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，上
述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2026年中期分红安排
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，为稳定投资者分红预期，提升上市公司投资价值
，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，公司董事会拟提请股东会授权董事会在满足下
述条件前提下制定并实施具体的2026年度中期（半年度或前三季度）分红方案。
（一）中期分红条件
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在进行中期分红时，分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的15%
。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》
规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据
实际情况制定具体的2026年度中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项
；
3、办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事
会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其指定的授权代理人办理。授权期限自2025年度
股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月28日14点00分
召开地点：公司科技大厦二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-28│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用。
（二）投资金额
公司拟对最高额度不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内可以滚
动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得
超过上述额度上限。
（三）资金来源
公司及其子公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
1、投资品种
为控制风险，适时购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司
等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。
2、实施方式
公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：
选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。
3、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金
管理的具体情况。
（五）投资期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设
项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行
现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等
金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用，但期限
内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上
限。该议案尚需提交2025年度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施1
8次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为
受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：黄加才，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2007年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：周杨，2014年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014
年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报
告。项目质量复核人员：王立丽，2009年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，
2010年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。本期年报审计费用为52万元，较上期审计费用未发生变化。本期内控审计费用为18
万元，较上期审计费用未发生变化。
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2026-03-28│银行授信
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安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，上述议案尚需提交公司2025
年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司及下属子公司生产经营资金需要，公司拟于2026年向各相关银行申请办理综合
授信业务，额度合计人民币37.80亿元。在授信额度范围内，公司可根据实际需求办理融资业
务。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信
额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品
种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。 公司董事会提请股东
会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手
续,并签署相关法律文件，有效期自公司股东会通过之日起12个月。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）不触及《上海证券交易所股票上市规则
》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1070277800.49元。经
董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次
利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
435599919股，以此计算合计拟派发现金红利13067997.57元（含税）。本年度公司现金分红（
包括前三季度已分配的现金红利）总额21779995.95元；本年度以现金为对价，采用集中竞价
方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计21779995.95元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例为33.79%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购
注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-02-06│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为3000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
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2026-01-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.02元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），截至2025年9月30日，公司2025年前三季度
实现归属于上市公司股东净利润69395844.45元，母公司报表中期末未分配利润为人民币10715
00075.01元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2025
年9月30日，公司总股本435599919股，以此计算合计拟派发现金红利8711998.38元（含税）。
本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案在公司2024年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需
提交公司股东会审议。
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2026-01-28│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及20
24年度股东会审议通过。
特别风险提示
尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除
本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为6000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
（五）投资期限
本次委托理财的期限分别为181天、183天。
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2026-01-06│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为13000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
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2025-12-31│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及20
24年度股东会审议通过。
特别风险提示
尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除
本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产
经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金
管理。
（二）投资金额
本次投资金额为5000万元。
（三）资金来源
公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
投资期限
本次委托理财的期限为281天。
审议程序
公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议、2025
年4月25日召开的2024年度股东会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风
险的前提下，使用最高额度不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具
有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流
动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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