资本运作☆ ◇600218 全柴动力 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产-银 │ ---│ ---│ ---│ 48955.11│ 479.37│ 人民币│
│行理财产品 │ │ │ │ │ │ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 40396.14│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 1120.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国六系列发动机智能│ 3.00亿│ 598.77万│ 3.06亿│ 101.93│ 3318.23万│ ---│
│制造建设（二期）项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│绿色铸造升级改造项│ 2.50亿│ 4423.68万│ 2.06亿│ 82.41│ 611.49万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│氢燃料电池智能制造│ 1.00亿│ 376.17万│ 5650.12万│ 56.50│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.57亿│ 173.65│ ---│ ---│
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│募集资金销户补充流│ ---│ ---│ 20.96万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽全柴集团有限公司 6700.00万 15.38 44.82 2023-12-06
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合计 6700.00万 15.38
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-06 │质押股数(万股) │6700.00 │
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│质押占所持股(%) │44.82 │质押占总股本(%) │15.38 │
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│股东名称 │安徽全柴集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月04日安徽全柴集团有限公司质押了6700.0万股给国元证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年4月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月25日14点00分
召开地点：公司科技大厦二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月25日至2025年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-03-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类:在股东会授权的有效期及额度范围内适时购买具有合法经营资格的包括但不限
于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。
投资金额:对最高额度不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内可
以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不得超过上述额度上限。
已履行的审议程序:安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召
开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于对暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交2024年度股东会审议。
特别风险提示:尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防
范投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用。
2、投资额度
公司拟对最高额度不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内可以滚
动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得
超过上述额度上限。
3、资金来源
公司及其子公司暂时闲置自有资金。
4、投资方式
为控制风险，适时购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司
等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。
5、投资期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。
6、实施方式
公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：
选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。
7、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金
管理的具体情况。
二、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第九届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、监事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第九届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司本次对暂时闲置自
有资金进行现金管理，是在确保公司投资建设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行
的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理
制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。该决策已按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。我们同意该议
案并提交2024年度股东会审议。
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2025-03-29│其他事项
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安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第
八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，上述
议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025年中期分红安排
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，为稳定投资者分红预期，提升上市公司投资价值
，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，公司董事会拟提请股东会授权董事会在满足下
述条件前提下制定并实施具体的2025年中期（半年度、前三季度）或春节前分红方案。
（一）中期分红条件
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在进行中期分红时，分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的15%
。
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2025-03-29│其他事项
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安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第
八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，上述议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、具体内容
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易
所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决
定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期
限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《注册管理办
法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自
查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量），最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易所审
核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及上海证券交
易所的相关规定根据竞价结果协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项，则本次发行的发行底价将相应调整。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束
之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股
票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事
会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议有效期
决议有效期为自公司2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。
（七）发行前的滚存未分配利润安排
本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例
共享。
（八）上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
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2025-03-29│银行授信
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安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第
八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，上
述议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司及下属子公司生产经营资金需要，公司拟于2025年向各相关银行申请办理综合
授信业务，额度合计人民币50.40亿元。在授信额度范围内，公司可根据实际需求办理融资业
务。
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2025-03-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）不触及《上海证券交易所股票上市规则
（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1031533717.42元。
经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本435599919股，以此计算合计拟派发现金红利26135995.14元（含税）。2024年度拟以现金方
式分配的利润占归属于母公司股东的净利润比例为31.36%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，
并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议。
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2025-03-29│其他事项
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安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第
八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，上述议
案尚需提交公司2024年度股东会审议。有关资产减值准备具体情况如下：
一、计提资产减值准备概述
为了真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则
》及公司会计政策相关规定，公司对截至2024年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现
净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减
值测试，公司当期计提资产减值准备4,212.23万元，其中信用减值损失1,736.13万元，资产减
值损失2,476.10万元，超过公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的10%
。
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2024-09-04│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为22941176股。
本次股票上市流通总数为22941176股。
本次股票上市流通日期为2024年9月9日。
一、本次限售股上市类型
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“全柴动力”或“公司”）本次限售股上市类型为
非公开发行限售股。
（一）非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽全柴动力股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1767号）核准，公司非公开发行股票668449
19股，其中公司控股股东安徽全柴集团有限公司认购22941176股。
（二）股份登记时间及锁定期安排
公司已于2021年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公
开发行新增股份的登记托管相关事宜。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，公司控股股东安徽全柴集团有限公司认购的股份
自本次发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6
个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发
生变化。
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2024-08-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，201
3年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-2
2至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过
证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入274873.42万元，证
券期货业务收入149856.80万元。
容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要
集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机
械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业
、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业
，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为28
2家。
4.投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购
买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者
的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚收到判决后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次
、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业
人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分
2次。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人：占铁华，1994年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，
2000年开始在容诚执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过全柴动力（60
0218）、中鼎股份（000887）、铜峰电子（600237）、福达股份（603166）、口子窖（603589
）、迎驾贡酒（603198）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王鸣灿，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚执业；2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过全柴动力（
600218）、同庆楼（605108）、铜峰电子（600237）、中环环保（300692）等多家上市公司审
计报告。
项目质量复核人：崔永强，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业
务，2020年开始在容诚执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过大族激光（0020
08）、奥海科技（002993）、大族数控（301200）等多家上市公司审计报告。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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