资本运作☆ ◇600221 海航控股 更新日期：2025-10-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-16│ 3.90│ 2.61亿│
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│首发融资 │ 1999-10-11│ 4.60│ 9.22亿│
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│增发 │ 2006-06-30│ 2.00│ 56.00亿│
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│增发 │ 2010-02-11│ 5.04│ 29.86亿│
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│增发 │ 2012-07-03│ 4.07│ 77.87亿│
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│增发 │ 2016-08-29│ 3.58│ 164.04亿│
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│增发 │ 2022-12-20│ 1.09│ 108.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天羽飞训 │ 79907.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│国银金租 │ 77203.40│ ---│ ---│ 100170.10│ ---│ 人民币│
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│新生飞翔 │ 28827.10│ ---│ ---│ 1425.50│ ---│ 人民币│
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│沪农商行 │ 14075.20│ ---│ ---│ 5699.00│ ---│ 人民币│
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│中国民航信息网络 │ 2986.00│ ---│ ---│ 55755.20│ ---│ 人民币│
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│美兰空港 │ 690.60│ ---│ ---│ 5159.50│ ---│ 人民币│
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│凯撒旅业 │ 92.00│ ---│ ---│ 108.80│ ---│ 人民币│
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│海航技术 │ ---│ ---│ 68.07│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 108.66亿│ ---│ 108.66亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│17.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海航航空技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │海航航空技术有限公司 │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）与海南空港开发产业集团│
│ │有限公司（以下简称“海南空港”）拟以自有资金对公司控股子公司海航航空技术有限公司│
│ │（以下简称“海航技术”或“目标公司”）同比例增资。海航控股增资1735936480.58元人 │
│ │民币，海南空港增资814304788.39元人民币，增资完成后，海航控股与海南空港持有海航技│
│ │术的股权比例不变，仍为68.0695%和31.9305%。 │
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│8.14亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海航航空技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南空港开发产业集团有限公司 │
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│卖方 │海航航空技术有限公司 │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）与海南空港开发产业集团│
│ │有限公司（以下简称“海南空港”）拟以自有资金对公司控股子公司海航航空技术有限公司│
│ │（以下简称“海航技术”或“目标公司”）同比例增资。海航控股增资1735936480.58元人 │
│ │民币，海南空港增资814304788.39元人民币，增资完成后，海航控股与海南空港持有海航技│
│ │术的股权比例不变，仍为68.0695%和31.9305%。 │
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│7.99亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南天羽飞行训练有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │海南空港开发产业集团有限公司 │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司拟以支付现金方式收购海南空港开发产业集团有限公司持有的海│
│ │南天羽飞行训练有限公司100%股权，交易价格79907.00万元。 │
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│公告日期 │2025-01-28 │交易金额(元)│1.67亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │10台全新LEAP-1B备用飞机发动机 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │CFM International, Inc. │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向CFM International,│
│ │ Inc.（以下简称“CFM”）购买10台全新LEAP-1B备用飞机发动机，交易总金额不高于1.67 │
│ │亿美元。 │
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│公告日期 │2024-11-12 │交易金额(元)│15.20亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │40架ARJ21-700飞机 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │乌鲁木齐航空有限责任公司 │
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│卖方 │中国商用飞机有限责任公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公│
│ │司乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）拟与中国商用飞机有限责任公│
│ │司（以下简称“中国商飞”）签订《ARJ21-700飞机买卖协议》，向中国商飞购买40架ARJ21│
│ │-700飞机，每架飞机基本价格为3800万美元，交易总金额不超过15.20亿美元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-12 │交易金额(元)│1.65亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │9台全新LEAP-1A备用飞机发动机 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│卖方 │CFM International, Inc. │
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│交易概述 │海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）拟向CFMInternational,I│
│ │nc.（以下简称“CFM”）购买9台全新LEAP-1A备用飞机发动机，交易总金额不高于1.65亿美│
│ │元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │海航航空集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）拟通过出售及以股权出资的形式转让│
│ │其持有的金鹏航空有限责任公司（以下简称“金鹏航空”）77.8948%的股权。海南航空控股│
│ │股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及公司控股子公司云南祥鹏航空有限责│
│ │任公司（以下简称“祥鹏航空”）为金鹏航空参股股东，均拟放弃前述股权的优先购买权。│
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司及子公司本次放弃金鹏航空股权优先购买权尚需公司股东大会审议。 │
│ │ 本次放弃优先购买权，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，金鹏航空仍为公司参│
│ │股公司，未导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 金鹏航空系公司及控股子公司祥鹏航空的参股公司，公司持有9.2016%股权，祥鹏航空 │
│ │持有7.9051%股权，公司关联方海航航空集团持有77.8948%股权。海航航空集团拟向海航货 │
│ │运有限公司（以下简称“海航货运”）转让金鹏航空28.4784%股权，交易金额135244.8813 │
│ │万元。完成前述股权转让后，航空集团将继续以其持有的金鹏航空49.4164%股权向海航货运│
│ │进行增资，股权作价234679.8565万元。前述转让及增资交易完成后，海航航空集团将不再 │
│ │持有金鹏航空股权。根据本次交易情况，经综合考虑，公司及子公司祥鹏航空决定放弃该等│
│ │股权的优先购买权。 │
│ │ 本次交易完成后，海航货运、公司、祥鹏航空、海南航投股权投资基金管理合伙企业( │
│ │有限合伙）将分别持有金鹏航空77.8948%、9.2016%、7.9051%、4.9985%的股权，公司及祥 │
│ │鹏航空对金鹏航空的持股比例不变。 │
│ │ 本次放弃金鹏航空股权优先购买权事项已经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过│
│ │。因海航航空集团为公司间接控股股东，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项│
│ │交易时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、丁国清、李都都、田海已回避表决，以5 │
│ │票同意、0票反对、0票弃权、7票回避表决通过了上述议案。 │
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│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │天津航空有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东原副总裁曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │天津航空金融服务有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的公司控制的相关主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │渤海租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的公司控制的相关主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │海南瀚巍投资有限公司的其他关联方 │
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│关联关系 │公司控股股东的其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │旅云四号（天津）租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │旅云九号（天津）租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │旅云七号（天津）租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │旅云三号（天津）租赁有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │旅云十六号（天津）租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-01 │
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│关联方 │旅云十一号（天津）租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │旅云五号（天津）租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │扬子江融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025
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