资本运作☆ ◇600231 凌钢股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-04-07│ 5.58│ 5.40亿│
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│增发 │ 2008-11-25│ 9.45│ 12.11亿│
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│增发 │ 2015-12-03│ 4.39│ 19.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-04-13│ 100.00│ 4.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光大银行 │ 633.68│ ---│ ---│ 1221.50│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│原料场改扩建工程项│ 3.00亿│ 1826.80万│ 3.02亿│ 100.77│ 2743.49万│ 2021-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还公司债务 │ 1.32亿│ 0.00│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │天津泰悦投资管理有限公司同一控制下其他公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东同一控制下其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │天津泰悦投资管理有限公司同一控制下其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东同一控制下其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │天津市金属材料有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司持股5%以上股东的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢集团资本控股有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司及其他子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋和土地等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司及其他子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │天津弘汇供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司持股5%以上股东的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │天津荣程联合金属制品有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司持股5%以上股东的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢能源科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢沈阳钢材加工配送有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢股份有限公司 │
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│关联关系 │该公司为本公司核心主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢集团国际经济贸易有限公司本溪分公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢矿山机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │德邻陆港供应链服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │凌源钢铁集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人的其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢集团工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │鞍钢集团自动化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │德邻陆港供应链服务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │凌钢屿朔维保（凌源）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务/服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │凌源钢铁运输有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
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│关联方 │凌源钢铁集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │凌源钢铁集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋和土地等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │凌源钢铁热电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买动力和热力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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九江萍钢钢铁有限公司 3.11亿 10.91 100.00 2025-09-25
宏运(深圳)资本有限公司 1.52亿 5.32 100.00 2024-03-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.63亿 16.23
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │质押股数(万股) │21117.96 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │67.86 │质押占总股本(%) │7.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │九江萍钢钢铁有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │鞍资(天津)融资租赁有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │2028-09-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日九江萍钢钢铁有限公司质押了21117.9639万股给鞍资（天津）融资租赁│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-27 │质押股数(万股) │10000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │32.14 │质押占总股本(%) │3.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │九江萍钢钢铁有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │鞍钢集团成都融资租赁有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │2028-09-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日九江萍钢钢铁有限公司质押了10000.0万股给鞍钢集团成都融资租赁有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │质押股数(万股) │31117.96 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │10.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │九江萍钢钢铁有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │鞍资(天津)融资租赁有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │2028-08-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-25 │解押股数(万股) │31117.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日九江萍钢钢铁有限公司质押了31117.9639万股给鞍资（天津）融资租赁│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月25日九江萍钢钢铁有限公司解除质押31117.9639万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凌源钢铁股│凌钢集团 │ 6.47亿│人民币 │2022-10-18│2024-04-17│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凌源钢铁股│凌钢集团 │ 3.90亿│人民币 │2022-10-18│2024-04-11│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凌源钢铁股│凌钢集团 │ 2.86亿│人民币 │2023-06-28│2024-06-29│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凌源钢铁股│凌钢集团 │ 2.58亿│人民币 │2023-06-26│2024-06-26│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凌源钢铁股│凌钢集团 │ 1.30亿│人民币 │2023-03-24│2024-03-28│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月31日
(二)股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心(四)表决方式是否
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决
方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
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2026-07-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月31日10点00分
召开地点：凌源钢铁股份有限公司会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月31日至2026年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告的适用情形为：净利润为负值。
凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度将出现亏损，实现归属于
母公司所有者的净利润-7.70亿元到-8.10亿元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7.80亿元到-8.20亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-7.70亿元到-
8.10亿元，与上年同期相比，将增加亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7.80亿元到-
8.20亿元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：-5.89亿元。归属于母公司所有者的净利润：-5.78亿元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5.76亿元。
（二）每股收益：-0.21元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2026年上半年，钢铁行业仍处于减量调结构和存量优化阶段，供大于需，钢价窄幅震荡，
煤焦涨幅较大，成本挤压利润。公司以充分释放产能、深化增收降本提效与结构调整，聚焦营
销创效、采购攻坚、极致降本、制造能力提升四大核心任务，强化全流程成本管控、筑牢铁前
低成本优势、深挖工序降本潜力、提升全流程协同效率和严格控制非必要支出，仍未能扭转亏
损状态。
（二）非经营性损益的影响
非经营性损益与上年同期相比增加净利润1129万元。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
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2026-04-30│其他事项
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根据《企业会计准则第6号—无形资产》《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，为
更加准确反映凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）的财务状况和经营成果，对公司全资子
公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称保国铁矿）铁蛋山采区和黑山采区的采矿权、
矿山地质环境保护与土地复垦费的摊销及折旧方法进行变更。本次会计估计变更对公司及保国
铁矿2025年及以前年度财务报告不产生影响，也不需进行追溯调整。
本次会计估计变更后，以资产账面净值5,407.59万元为基础进行测算，本次会计估计变更
增加2026年资产摊销和折旧额1,116.25万元，预计减少公司及保国铁矿净利润837.19万元，资
产总额和权益同时减少837.19万元。
（一）变更的原因
公司于2026年4月28日召开的第九届第三十三次董事会审议通过了《关于全资子公司凌钢
股份北票保国铁矿有限公司会计估计变更的议案》。公司全资子公司保国铁矿是铁矿资源型企
业，生产存续依赖矿石资源，保国铁矿现有铁蛋山、黑山、边家沟三个采区，随着多年的持续
开采及地质条件变化，受可开采储量不断减少、矿体分布不均等因素影响，实际开采量不再具
备均匀性特征，结合最新的扩界资源储量核实报告和矿产资源开发利用方案，对三个采区与矿
石资源有关的采矿权、矿山地质环境保护与土地复垦费的摊销及折旧方法进行了审慎评估与优
化。经评估，前述资产采用产量法（工作量法）计提摊销及折旧较原有的直线法和年限平均法
更能准确反映相关资产经济利益的实际消耗方式。因此，拟对铁蛋山采区和黑山采区的采矿权
、矿山地质环境保护与土地复垦费的摊销及折旧方法由直线法和年限平均法变更为产量法。该
调整属于会计估计变更事项。
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2026-04-30│其他事项
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为全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，不折不扣落实习近平总书记在辽宁及
鞍钢集团本钢考察时的重要讲话精神和国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于
加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和国资委《关于改进和加强中央企业
控股上市公司市值管理工作的若干意见》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公
司“提质增效重回报”专项行动公开倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护
投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，凌源
钢铁股份有限公司（以下简称凌钢股份或公司）制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案
》。并于2026年4月28日召开了公司第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《凌源钢铁股
份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：
一、聚焦主责主业，加力提质增效
公司所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工
。主要产品有优特圆钢、热轧中宽带钢、螺纹钢、钢坯、工业纯铁等，采购的主要产品有铁矿
石、煤炭、焦炭等。2025年6#高炉投产和新3万立制氧机试运行，装备水平实现跃升，补齐了
装备短板。2025年完成全流程超低排放改造公示，并达到环保绩效A级标准，绿色转型实现质
的跨越，顺利通过两化融合管理体系4A级评定，钢铁行业首套全栈式自主可控ERP系统成功投
运。
2025年，公司计划生铁产量505万吨，实际完成456.98万吨，完成计划的90.49%；计划钢
产量525万吨，实际完成488万吨，完成计划的92.95%；计划钢材产量518万吨，实际完成435.4
9万吨，完成计划的84.07%；计划营业收入188亿元，实际完成156.61亿元，完成计划的83.30%
，净利润为-15.57亿元。
公司面对内外复杂形势，聚焦“减量提质”，坚持集约生产，提质达效，全力拓展采购渠
道，调品种、优结构、降能耗、降费用、控支出、精机构、强协同，虽未能扭转亏损状态，但
已实现减亏。
2026年，公司全面深化价值创造，把提质增效作为推动高质量发展的重要抓手；实施精益
管理，在生产端、营销端、能源端、物流端、资金端聚力攻坚，决胜突破，瞄准行业最优水平
，建立全流程、穿透式成本对标体系，强化集约管理、深化工序协同，提升成本管控效能；全
面深化创新驱动，在产品结构优化上塑造新优势，把科技创新作为推动高质量发展的第一动力
，强化产品结构升级，集中资源加快高附加值、高技术含量产品研发生产，强化科技创新支撑
。强化用户服务意识，全面深化数智赋能，全面深化绿色低碳；全面深化改革攻坚，落地深化
改革清单，强化精益管理、投资管控等，以系统性改革驱动效率效益。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
2025年，公司全面深入构建研发体系，夯实人才队伍，强化研发平台，推进研发一体化。
与鞍钢研究院、北京研究院开展合作研发，引入“技术中心研发一体化信息管理系统平台”；
加强科技成果管理，全力推进新产品多元开发。研发投入3.78亿元，占营业收入比例达2.42%
。
2026年，公司将强化高端项目申报，提升基础研究水平，聚焦高端产品研发及价值创造，
推动产品结构升级，针对重大关键共性技术进行攻关，解决高端产品卡脖子技术难题；通过组
建专业化的研发与营销团队，细化市场分类，深化客户需求调研，强化技术营销协同，提升对
市场需求的快速响应与精准服务能力，加快重点高端新产品的研发进程与市场推广节奏，推动
公司产品结构持续向高端化转型升级；加快循环经济建设，推动低碳新技术发展。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-30│股权回购
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一、通知债权人的缘由
凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日和4月21日召开的第九届董事会
第三十二次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）中有
9名首次授予激励对象因组织安排调动至集团公司以及集团公司内其他公司，已不再具备激励
对象资格，其尚未解除限售的257.00万股需由公司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款
利息之和进行回购注销；有5名预留授予激励对象因组织安排调动至集团公司以及集团公司内
其他公司，已不再具备激励对象资格，其尚未解除限售的16.40万股需由公司以授予价格加上
中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销；由于首次授予第一个考核期公司层面业绩
考核未达成，尚未解除限售的917.40万股需由公司按照本次激励计划以授予价格和股票市场价
格（审议回购董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低者予以回购注销；由
于预留授予第一个考核期公司层面业绩考核未达成，尚未解除限售的169.818万股需由公司按
照本次激励计划以授予价格和股票市场价格（审议回购董事会决议公告前1个交易日公司标的
股票交易均价）孰低者予以回购注销。综上，本次激励计划需回购注销尚未解除限售的限制性
股票合计1360.618万股。自2025年8月13日变更《公司章程》注册资本后至2026年4月10日，公
司可转换公司债券“凌钢转债”处于转股期，累计转股22496246股，本次回购注销公司总股本
将减少1360.618万股，综上公司股本将由2849567135股增加至2858457201股，注册资本将由28
49567135元增加至2858457201元。
具体内容详见公司2026年4月1日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于回购注销2024年限制
性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
二、需要债权人的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相
应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
1、债权申报登记地点：辽宁省朝阳市凌源市钢铁路3号
2、申报时间：2026年4月29日起45日内（9:00-12:00，14:00-17:00，双休日及法定节假
日除外）
3、联系人：田雪源
4、联系电话：0421-6838259
5、联系邮箱：lggf_zqb@126.com
6、邮政编码：122500
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日以公司收到文
件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2026-04-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
(二)股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
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2026-04-21│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月21日召开第九届董事会第二十四次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金和
股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励等法
律法规允许的用途。回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元。如以回
购股份价格上限2.55元/股计算，按回购金额下限5000万元测算，预计回购股份数量约为1960.
78万股，约占公司目前已发行总股本比例0.69%；按回购金额上限10000万元测算，预计回购股
份数量约为3921.56万股，约占公司目前已发行总股本比例1.37%。
回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见2025年4月22日、5月
7日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《
凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（编号：临2025-0
27）《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（编号：临20
25-034）。
二、回购实施情况
（一）2025年6月4日，公司首次实施回购股份，并于2025年6月5日披露了首次回购股份情
况，详见公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登
的《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（编号：临20
25-038）。
（二）2026年4月20日，公司完成回购，已实际回购公司股份2404.86万股，占公司总股本
的0.84%，回购最高价格2.46元/股，回购最低价格1.71元/股，回购均价2.11元/股，使用资金
总额5076.37万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方
案完成回购。详见6月5日、7月2日、8月5日、9月2日、10月10日、11月4日、12月2日、2026年
1月1日，2月3日、3月3日和4月2日公司在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股
份的公告》（编号：临2025-038）《凌源钢铁股份有限公司关于股份回购进展公告》（编号：
临2025-051、临2025-056、临2025-070、临2025-075、临2025-085、临2025-091、临2025-098
、临2026-003、临2026-004、临2026-016）。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
公司本次回购股份所使用的资金为公司自有资金及回购股份专项贷款，本次回购不会对公
司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发
生变化。
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2026-04-14│其他事项
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到期兑付数量：1726840张
到期兑付总金额：193406080元
兑付资金发放日：2026年4月13日
可转债摘牌日：2026年4月13日
一、可转债基本情况
（一）发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2
020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.
40亿元，期限6年，票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为
1.60%、第五年为2.00%、第六年为2.20%。根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债
期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的
可转债。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行的4.40亿元可
转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“凌钢转债”，债券
代码“110070”。
（二）到期兑付事项
公司分别于2026年3月4日、2026年3月5日、2026年3月7日、2026年3月10日、2026年4月2
日披露了《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》、
《凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》、《凌源钢
铁股份有限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》、《凌源钢铁股份有
限公司关于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告》、《凌源钢铁股份有限公司关
于“凌钢转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：
1、可转债到期日和兑付登记日：2026年4月10日
2、兑付对象：截止2026年4月10日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的“凌钢转债”全体持有人。
3、兑付本息金额：112元人民币/张（含税、含最后一期利息）
4、兑付资金发放日：2026年4月13日
二、可转债到期兑付的结果和对公司的影响
（一）转股情况
公司本次发行的“凌钢转债”的转股期为2020年10月19日至2026年4月10日。
截至2026年4月10日，累计已有人民币267315000元“凌钢转债”转为公司普通股，累计因
转股形成的股份数量为103590638股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的3.7383%。
未转股可转债情况：尚未转股的“凌钢转债”金额为172684000元，占“凌钢转债”发行
总量的比例为39.2464%。
（二）股份变动情况
自2026年4月1日至2026年4月10日，共有人民币4502000元“凌钢转债”转换为公司股份，
转股数量为2285136股。
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2026-04-02│其他事项
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证券停复牌情况：适用因“凌钢转债”到期兑付暨摘牌,凌源钢铁股份有限公司(以下简称
“公司”)的相关证券停复牌情况如下：
可转债到期日和兑付登记日：2026年4月10日
兑付本息金额：112元人民币/张（含税）
兑付资金发放日:2026年4月13日
可转债摘牌日:2026年4月13日
可转债最后交易日：2026年4月7日
可转债最后转股日：2026年4月10日自2026年4月8日至2026年4月10日，“凌钢转债”持有
人仍可以依据约定的条件将“凌钢转债”转换为公司股票。
公司经中国证监会[2020]204号文批准，于2020年4月13日通过上海证券交易所向社会公开
发行44000.00万元人民币可转换公司债券，期限6年（即自2020年4月13日至2026年4月12日，
如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。经上海证
券交易所同意，公司可转债于2020年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“凌
钢转债”，证券代码为“110070”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《凌
源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
，现将“凌钢转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面
值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。“凌钢转债”到期兑付本息金
额为112元人民币/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“凌钢转债”将于2026年4月8日开始停止
交易，4月7日为“凌钢转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即自2026年4月8日至2026年4月10日），“凌钢转债”持
有人仍可以依据约定的条件将“凌钢转债”转换为公司股票。“凌钢转债”当前转股价格为1.
97元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“凌钢转债”到期日和兑付登记日为2026年4月10日，本次兑付的对象为截止2026年4月10
日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海
分公司”）登记在册的“凌钢转债”全体持有人。
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2026-04-01│其他事项
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凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第九届董事会第三十
二次会议，审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》。
公司紧密围绕“十五五”发展规划，聚焦产线装备升级、产品结构调整、安全环保、矿产
资源接续及极致能效等重点方向，坚持审慎投资、量力而行、聚焦主业，编制了2026年投资计
划。现将具体情况公告如下：
一、2026年投资计划情况概述
2026年拟安排投资（资金）计划5.88亿元，其中新建项目22项，计划总投资5.26亿元，20
26年安排投资资金计划1.83亿元；续建项目44项，2026年安排投资资金计划4.05亿元；2026年
BOT类项目2项，计划总投资0.06亿元，由第三方投资建设，无境外及产业类股权投资。
二、公司2026年投资计划内容
（一）新建项目情况
2026年新建项目22项，计划总投资5.26亿元，拟安排资金计划1.83亿元。
其中2000万元以上项目4项，计划总投资4.24亿元，拟安排资金计划1.45亿元。
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2026-04-01│股权回购
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限制性股票的回购注销数量：1360.618万股
限制性股票回购价格：1.00元/股
2026年3月30日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十
二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，
根据《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的规定及公司2024年第三次临时股东会的授权，鉴于有9名首次授予激励对象
和5名预留授予对象因工作变动已不再具备激励对象资格，以及首次授予和预留授予第一个解
除限售期公司层面业绩考核未达成，公司拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的1360.618
万股限制性股票进行回购注销。
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2026-04-01│其他事项
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。凌源钢铁股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年3月30日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于凌源钢铁股
份有限公司计提和转销核销资产减值准备的议案》。
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2026-04-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-01│其他事项
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凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司2025年度亏损，结合当前生产经营情况和未来业
务发展需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2025年度利润分配方案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于母公司
所有者的净利润为-1557256460.87元，2025年末合并报表中可供股东分配的利润为-351217074
.32元；公司2025年度母公司实现净利润-1195047843.92元，母公司2025年末可供股东分配的
利润为-139673442.27元。
鉴于公司2025年度亏损，结合当前生产经营情况和未来业务发展需求，公司2025年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
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2026-01-21│其他事项
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凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”或“公司”）发行的“凌钢转债”由中诚
信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作。
2026年1月14日，公司发布《凌源钢铁股份有限公司2025年年度业绩预亏公告》（以下简
称“公告”）。根据公告，受公司内部6#高炉投产滞后、5#高炉等全面年修以及所得税费用增
加影响，公司预计2025年将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-16.70亿元到-14.50
亿元。亏损规模虽同比略有收窄1，但盈利能力尚未有实质性改善。
中诚信国际认为，由于钢铁行业外部经营环境低迷，公司自2022年以来营业总收入虽逐年
下降，经营性业务利润连续亏损，财务杠杆水平持续上升，但其在生产经营和融资等方面持续
获得了控股股东及间接控股股东2的有力支持，融资渠道畅通，本次公告暂未对其信用水平产
生重大负面影响。中诚信国际将持续关注外部经营环境变化情况、公司高炉产能置换项目进展
、后续盈利修复以及财务杠杆控制情况等，并与公司保持密切沟通，及时评估上述事项对公司
未来经营和整体信用状况的影响。
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2026-01-14│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年将出现亏损，实现归属于母公司
所有者的净利润-167,000万元到-145,000万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计-168,407万元到-146,407万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2025年将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-1
67,000万元到-145,000万元。
预计2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-168,407万元到-146,407
万元。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月31日14点00分
召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月31
日至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-13│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召
开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《凌源钢铁股份2026年度金融衍生业务计划》。
该计划尚需提交公司股东会审议批准。
特别风险提示
公司开展金融衍生业务存在价格波动风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、技术
风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司属黑色金属冶炼及压延加工企业，近年来，受上下游市场价格大幅波动影响，企业的
大宗原燃料采购、钢材销售和成本管理面临很大挑战。为规避现货市场价格波动风险，锁定生
产成本和销售利润，确保企业稳健发展，凌钢股份开展金融衍生业务，对原燃料和钢材相关品
种进行对冲交易，稳定生产经营。金融衍生业务应严格坚守套期保值原则，与现货的品种、规
模、方向、期限相匹配，套期保值品种选择与实物贸易同类品种或价格趋势高度相关的商品期
货，限于原燃料（铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁）和钢材产品（螺纹钢、优特圆钢、中宽
带钢、钢坯），禁止交易与主业无关品种，禁止任何形式的投机交易。
（二）交易金额公司用于金融衍生业务的原燃料和钢材的数量原则上不超过年度预算实货
经营规模的50%。时点最大净持仓规模不超过对应实货风险敞口，资金控制在资金总量5亿元的
40%，各品种规模控制在各品种套期保值计划量之内，持仓时间不超过12个月。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不包括募集资金。
（四）交易方式
1.交易工具：境内期货。
2.交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铁矿石、焦煤、焦炭、锰硅、硅铁、螺纹钢
、热卷等。
3.交易场所：上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所。
（五）交易期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
二、审议程序
2025年12月12日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《凌源钢铁股份有
限公司2026年度金融衍生业务计划》。该计划尚需公司股东会审议批准。
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2025-12-05│其他事项
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已披露增持计划情况
凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月5日披露了《凌源钢铁股份有限公
司关于控股股东以自有资金和专项贷款资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-1
06）。公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称凌钢集团）计划自2024年12月5日
之日起12个月内，以自有资金和专项贷款资金通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持
金额上限为人民币4000万元，增持金额下限为人民币2200万元（以下简称本次增持计划）。
本次增持股份计划不设定价格区间。
增持计划的实施结果
自2024年12月5日至2025年12月4日期间，公司控股股东凌钢集团通过集中竞价方式增持了
公司股票12895300股，增持比例为0.45%，累计增持金额22142382元（不含佣金及交易税费）
。本次增持计划实施期限届满且已实施完毕。
2025年12月4日，公司收到凌钢集团《关于控股股东增持股份计划实施完毕暨增持计划实
施结果的告知函》。
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2025-11-22│其他事项
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《中华人民共和国公司法》《凌
源钢铁股份有限公司章程》的规定，为了实现股东投资收益，凌源钢铁股份有限公司（以下简
称公司）全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司（以下简称国贸公司）拟向股东分配利润60,0
00万元，具体情况如下：
一、全资子公司利润分配方案概况
公司全资子公司国贸公司为回报股东，拟进行利润分配。具体分配方案如下：截止2024年
12月末，经审计的可供分配的利润为62,956万元，全资子公司国贸公司决定向股东分配利润60
,000万元。
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2025-11-12│股权回购
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（一）回购注销的原因
根据公司《激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激
励对象个人情况发生变化”的规定：
“激励对象因组织安排调动至集团公司以及集团公司内其他公司的，授予的权益当年已达
到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，可解除限售的部分可在情况发生之日起的半年内解
除限售，尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的不再解除限售，未解除限售的限制性
股票由公司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销。
激励对象合同到期且不再续约、主动辞职或因个人原因被解除劳动关系的，其已解除限售
的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格与股票市场价
格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低者进行回购注销”
。
鉴于本次激励计划的首次授予激励对象中，有1名激励对象因个人原因离职，已不再具备
激励对象资格，其尚未解除限售的25万股需由公司以授予价格与股票市场价格（审议回购的董
事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低者进行回购注销；有7名首次授予激励
对象因组织安排调动至集团公司以及集团公司内其他公司，已不再具备激励对象资格，其尚未
解除限售的236万股需由公司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注
销。
综上，本次回购注销上述其尚未解除限售的限制性股票合计261万股。
（二）回购注销的相关人员和数量
本次回购注销限制性股票涉及8人，公司回购注销限制性股票261万股；本次回购注销完成
后，公司2024年限制性股票激励计划剩余限制性股票为3568万股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了
回购专用证券账户,并向中登公司提交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2025
年11月14日完成回购注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-11-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月10日
(二)股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
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2025-11-01│其他事项
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预留授予限制性股票登记日：2025年10月29日
预留授予限制性股票登记数量：531万股
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，凌源钢铁股份
有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完成公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予登记工
作。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票的授予情况
根据公司2024年第三次临时股东会的授权，公司于2025年8月12日召开第九届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会同意并
确定本次激励计划限制性股票的预留授予日为2025年8月12日，向符合授予条件的96名激励对
象预留授予531万股限制性股票，授予价格为1.00元/股。
本次激励计划预留授予实际情况如下：
1、预留授予日：2025年8月12日。
2、预留授予数量：531万股。
3、预留授予人数：96人。
4、预留授予价格：1.00元/股。
5、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
6、实际预留授予数量与拟预留授予数量的差异说明：
本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《凌源钢铁股份有限公司关于
向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》和《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激
励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》一致，不存在差异。
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2025-10-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2533名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3.业务规模
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户7家。
4.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5.诚信记录
立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和未受到纪律处分，涉及从业人员131名。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟安排的项目人员信息如下：
签字项目合伙人：郭顺玺先生，2008年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公
司审计，2012年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司
超过7家。
签字注册会计师：张万斌先生，2006年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公
司审计，2016年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司
超过3家。
质量控制复核人：孙念韶先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公
司审计，2015年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司
超过3家。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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2025-10-25│其他事项
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凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月23日召开第九届董事会第三十次会
议，审议通过了《关于计提、核销坏账准备及承担损失的议案》。为客观反映公司资产账面价
值，根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《凌源钢铁股份有限公司资产减值准
备管理办法》等相关规定及2025年6月12日和2025年6月30日公司召开的第九届董事会第二十七
次会议和2025年第二次临时股东会审议通过的《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有
限公司的议案》，拟对应收凌钢股份北票钢管有限公司（以下简称北票钢管）的款项计提坏账
准备并核销及承接资产负债承担损失进行处理，对公司合并报表不产生影响，对母公司财务报
表产生影响，具体情况如下：
一、计提、核销坏账准备情况
（一）计提坏账准备情况
截至2025年9月30日，公司应收北票钢管款项余额为18104万元，其中应收账款10906万元
，长期应收款6802万元，其他应收款396万元。
1.计提依据及处理原则
公司在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项
减值准备的账面金额，公司将其差额确认为应收款项减值损失；相反，将差额确认为减值利得
。
2.计提坏账准备情况
根据《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》，公司承接北票钢管
的全部资产及负债。截至9月30日，北票钢管资产9904万元；负债29284万元，其中欠公司1810
4万元，其他负债11180万元（欠公司全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司10669万元,其他51
1万元）。北票钢管的资产价值优先偿付其他负债后，尚有1276万元不能偿付，因此公司需对
北票钢管不能偿付的欠款18104万元全额计提坏账准备。
3.影响
上述应收款项计提的坏账准备计入信用减值损失科目，影响母公司利润表，减少当期损益
18104万元；计提坏账准备并核销及承担其他负债11180万元，影响母公司资产负债表，资产负
债率升高约1.02%。该坏账准备是母公司对全资子公司北票钢管的应收款项计提的，因此对公
司合并报表不产生影响。
（二）核销坏账准备情况
公司吸收合并北票钢管后，北票钢管注销，无法再收回北票钢管的欠款18104万元，因此
需要核销坏账准备18104万元。核销坏账准备不影响母公司资产负债表，不影响当期利润。
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2025-10-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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