资本运作☆ ◇600241 时代万恒 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-11-06│ 7.02│ 2.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-14│ 7.61│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-30│ 11.70│ 7.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁时代大厦有限公│ 11294.83│ ---│ 45.76│ ---│ 70.68│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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辽宁时代万恒控股集团有限 1.38亿 46.80 96.23 2019-12-07
公司
辽宁时代万恒控股集团 1.37亿 46.46 --- 2018-05-23
有限公司
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合计 2.74亿 93.26
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁时代万│融诚林业股│ 1.79亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│恒股份有限│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁九夷能│辽宁九夷锂│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│源科技有限│能股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-08│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月7日
(二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
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2025-05-08│其他事项
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一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会议）于2025年5月7日以
现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月28日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董
事7人，实到董事7人，其中，董事曲运盛以通讯方式参会，其他6位董事现场参会，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由代行董事长职责的董事魏辉主持。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
（一）关于选举公司董事长的议案
鉴于李军先生已辞去所任董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职
务，且公司召开2025年第三次临时股东会补选孙玉昌先生为本届董事会非独立董事。
经与会各位董事投票选举，孙玉昌先生当选为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满。
董事长孙玉昌先生将承接战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；并根据《公
司章程》规定，出任公司法定代表人。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
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2025-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月7日14点00分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月7日
至2025年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-04-09│其他事项
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辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月7日召开第八届董事会第二十
七次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，同
意公司2024年度计提资产减值准备864万元。现将相关情况公告如下：一、本次计提资产减值
准备事项
（一）本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，2024年末公司根据企业会计准则
及公司相关会计政策的规定，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备合计864万元，其中
信用减值损失445万元，资产减值损失419万元。
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2025-04-09│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年4月7日召开第八届
董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2024年度审计费用的议案》
，同意续聘致同所为公司2025年度财务报告及内控的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审
议，并自股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.55亿元；本公司同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
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2025-04-08│股权冻结
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辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公
司（以下简称“时代万恒控股集团”）持有公司143133473股股份，全部为无限售流通股，占
公司总股本的48.63%。
本次时代万恒控股集团持有的公司股份142633473股被解除冻结，占其所持股份的99.65%
，占公司总股本的48.46%。同时，原轮候冻结的142633473股转为正式冻结。
时代万恒控股集团剩余被冻结股份数量为142633473股，剩余被轮候冻结股份数量为14273
5043股。
2025年4月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结
算”）出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025司冻0401-2号），获悉时代万恒控股集
团持有的公司股份142633473股被解除冻结。同日，公司向中国结算申请查询股东司法冻结明
细，根据中国结算提供的《证券质押及司法冻结明细表》，时代万恒控股集团剩余被冻结股份
数量为142633473股，剩余被轮候冻结股份数量为142735043股。
一、本次解除司法冻结的部分股份原冻结情况
公司于2020年11月发布公告（公告编号：临2020-038），时代万恒控股集团持有的公司14
2633473股被司法冻结，其后于2023年11月被司法续冻（公告编号：临2023-022）。
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2025-02-22│其他事项
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辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开第八届董事会第二
十一次会议（临时会议），指派总经理李治斌先生代行董事会秘书职责（公告编号：临2024-0
26）。截至目前，李治斌先生代行董事会秘书职责已达3个月。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，董
事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于2025年2月21日以通讯方式召开，会议
通知于2025年2月18日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了《关于董事长代行董事
会秘书职责的议案》：在公司聘任新的董事会秘书前，董事长李军先生将代行董事会秘书职责
。公司将依据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任并及时履行信息披露义务。
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2024-12-04│其他事项
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辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东辽宁时代万恒控股
集团(以下简称“时代万恒集团”)的《通知函》，时代万恒集团的母公司辽宁省国有资产经营
有限公司（以下简称“国资公司”）向时代万恒集团出具的《通知函》和《中国长城资产管理
股份有限公司大连市分公司与辽宁省国有资产经营有限公司债权转让暨债务催收联合告知函》
。
一、《通知函》内容
致：辽宁时代万恒股份有限公司
根据中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“长城资产”）与辽宁省国
有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）达成的债权转让安排，长城资产已将其对辽宁
时代万恒控股集团有限公司（以下简称“时代万恒”）及其担保人享有的主债权及《资产转让
合同》、《股权收益权收购协议》、《保证合同》、《股权质押合同（入池）》、《股权质押
合同》和其他相关协议项下的全部权利，依法转让给国资公司。
长城资产不再参与时代万恒债转股混合所有制改革。
二、国资公司致时代万恒集团《通知函》内容
致：辽宁时代万恒控股集团有限公司
中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“长城大连公司”）与大连中正
能源发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“中正有限”）、辽宁省国有资产经营有限公司（
以丁简称“国资公司”)、辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“债务人”或“标的公
司”)于2023年7月31日签署了《债权转增股权协议》，约定长城大连公司及中正有限以对标的
公司持有的债权出资至有限合伙企业芜湖长纳投资中心（有限合伙）（以下简称“长纳有限合
伙”），经长纳有限合伙参与标的公司债转股混合所有制改革。截至目前，长城大连公司与中
正有限未安排长纳有限合伙与国资公司和标的公司签订具体协议。
长城大连公司与国资公司于2024年9月27日签署了《债权转让协议》，根据双方债权转让
安排，长城大连公司已将其所持债权转让给国资公司,不再参与债转股混合所有制改革。
三、《债权转让暨债务催收联合告知函》主要内容
致辽宁时代万恒控股集团有限公司、辽宁万恒集团有限公司：根据中国长城资产管理股份
有限公司大连市分公司与辽宁省国有资产经营有限公司达成的债权转让安排，中国长城资产管
理股份有限公司大连市分公司已将其对告知清单所列借款人及其担保人享有的主债权及《资产
转让合同》、《股权收益权收购协议》、《保证合同》、《股权质押合同（入池）》、《股权
质押合同》和其他相关协议项下的全部权利，依法转让给辽宁省国有资产经营有限公司。中国
长城资产管理股份有限公司大连市分公司特告知通知各借款人及担保人以及借款人、担保人因
各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或
清算主体。
辽宁省国有资产经营有限公司作为上述债权的受让方，现要求清单中所列包括但不限于债
务人、担保人及其清算义务人等其他相关当事人，从告知之日起立即向辽宁省国有资产经营有
限公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任（若债务人、担保人
因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的，请相关承债主体或主管
部门代为履行义务或履行清算责任）。
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2024-10-31│其他事项
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一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十次会议（临时会议）
于2024年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月24日以书面、电子邮件等方式
发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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2024-08-10│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：保本浮动收益型结构性存款理财产品。
投资金额：最高资金使用额度（包括：单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理
财余额）不超过人民币10000万元。
已履行的审议程序：本次理财事项已经公司第八届董事会第十八次会议（临时会议）审议
通过。本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：本次理财虽为低风险品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综
合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在不确定性。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第八届董事会第十
八次会议（临时会议）审议通过《关于使用闲置资金购买结构性存款等理财产品的议案》。现
予以公告。
一、投资情况概述
（一）投资目的
鉴于近期银行存款利率持续下行，公司根据提高闲置资金收益率的工作要求，决定向商业
银行等金融机构购买保本浮动收益型结构性存款理财产品。公司本次理财是以确保公司资金安
全为前提，不影响公司正常经营活动的开展。
（二）投资金额
本次理财，最高资金使用额度（包括：单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理
财余额）不超过人民币10000万元。
（三）资金来源
本次理财资金来源于公司闲置、自有资金。
（四）投资方式
本次理财用于购买商业银行等金融机构发售的低风险保本浮动收益型结构性存款理财产品
，产品期限不超过6个月，此理财产品不构成关联交易。
（五）投资期限
本次投资额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用。
二、审议程序
公司第八届董事会第十八次会议（临时会议）于2024年8月9日以通讯方式召开，会议通知
于2024年8月6日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《
公司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式审议通过《关于使用闲置资金购买结构性
存款等理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金向商业银行等金融机构购买保本浮动收
益型结构性存款理财产品，最高资金使用额度（包括：单笔购买最高金额及理财产品存续期内
的日最高理财余额）不超过人民币10000万元，自董事会审议通过之日起一年内循环使用。
同时，授权董事长决定是否购买理财产品并签署相关合同文件。
本事项无需提交股东会审议。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
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2024-07-20│其他事项
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股东会召开日期：2024年8月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本次股东会审议的《关于补选监事的议案》由控股股东提请审议。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
公司近日收到控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司(“时代万恒控股集团”)发送的《
关于提请时代万恒召开股东会的函》（同日披露于www.sse.com.cn），时代万恒控股集团研究
决定，提请时代万恒召开股东会审议《关于补选监事的议案》，请时代万恒及时完成监事补选
工作。
公司于2024年7月19日召开第八届董事会第十七次会议（临时会议）审议通过《关于将公
司控股股东提案提交公司临时股东会审议的议案》，董事会同意向本次股东会提报控股股东提
请审议的上述议案。
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月5日14点00分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月5日
至2024年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2024-07-20│其他事项
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辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年7月17日收到监事会主
席陆正海的书面辞去职务申请，陆正海因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会
主席职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陆正海辞去职务后，将导致公司监事会成员
人数低于最低法定人数，依照规定其辞去职务申请将在公司召开股东会选举产生新任监事补其
缺额后生效，在此之前，陆正海仍将履行监事职责。
公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。
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2024-07-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经与中审众环友好协商，根据双
方工作安排不再续聘其为公司2024年度审计机构，中审众环对本次变更事宜无异议。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（临时会议
）于2024年7月19日召开，审议通过了《关于变更公司2024年度审计机构的议案》，同意变更
公司2024年度审计机构为致同所。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，并自股
东会审议通过之日起生效。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.55亿元（35481.21万元）；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元;本
公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户21家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管
措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姜韬，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始
在本所执业；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。
签字注册会计师：张彦军，1998年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2012
年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。
项目质量复核合伙人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2009年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告3份
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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