资本运作☆ ◇600241 时代万恒 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-11-06│ 7.02│ 2.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-14│ 7.61│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-30│ 11.70│ 7.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁时代大厦有限公│ 11294.83│ ---│ 45.76│ ---│ 70.68│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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辽宁时代万恒控股集团有限 1.38亿 46.80 96.23 2019-12-07
公司
辽宁时代万恒控股集团 1.37亿 46.46 --- 2018-05-23
有限公司
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合计 2.74亿 93.26
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁时代万│融诚林业股│ 1.79亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│恒股份有限│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁九夷能│辽宁九夷锂│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│源科技有限│能股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-09│其他事项
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鉴于辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）现任总经理李治斌先生将于2025年
8月31日任期届满。
公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于2025年8月8日以通讯方式召开，审议通过《
关于董事长兼任总经理的议案》，为保持公司经营管理工作的连续性和上市公司治理结构的完
整性，董事会结合公司实际运营情况，拟由董事长孙玉昌先生兼任总经理一职，任期自2025年
9月1日至产生新的总经理聘任决定为止。根据国有控股公司董事长兼任总经理的有关规定，本
议案经董事会审议通过后，尚需提交临时股东会审议。
孙玉昌先生（个人简历附后）的任职资格事前已通过董事会提名委员会审核，本人具备上
海证券交易所关于担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司聘任总经理的条件。
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2025-08-09│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：低风险、本金保障型理财产品。
投资金额：最高资金使用额度不超过35000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额），单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额均不得超过此额度。
已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第九届董事会第二次会议（临时会议）审
议通过。本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司拟购买的委托理财产品虽为低风险、本金保障型品种，但金融市场受
宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在
不确定性。辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月9日召开董事会审议通
过的使用闲置资金购买理财产品之最高资金使用额度10000万元已到期。截至本公告日，公司
持有未到期理财产品4000万元。
为持续提高闲置资金收益率，公司于2025年8月8日召开第九届董事会第二次会议（临时会
议）审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，本次同意最高资金使用额度不
超过35000万元，自董事会审议通过之日起一年内循环使用。现予以公告。
(一)前次委托理财情况
前次委托理财周期2024年8月9日至2025年8月8日内，公司严格按照最高资金使用额度1000
0万元购买理财产品，实际取得收益137.10万元，如下表所列。截至本公告日，公司持有未到
期理财产品4000万元。
（二）投资目的
鉴于近期银行存款利率持续下行，根据公司提高闲置自有资金收益率的工作要求，公司及
所属企业拟向金融机构购买低风险、本金保障型理财产品。本次委托理财是以确保公司资金安
全为前提，不影响公司正常经营活动的开展。
（三）投资金额
本次委托理财，最高资金使用额度不超过35000万元（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额），单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额均不得超过此额度。
（四）资金来源
本次委托理财资金来源于公司闲置、自有资金。
（五）投资方式
本次委托理财用于购买金融机构发售的低风险、本金保障型理财产品。预计公司委托理财
的交易对方主要为公司合作的商业银行、证券公司等，信用评级较高、履约能力较强，交易对
方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不构成关联交易。
（六）投资期限
本次投资额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用。
二、审议程序
公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于2025年8月8日以通讯方式召开，会议以表决
票方式审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及所属企业向金融
机构购买低风险、本金保障型理财产品，最高资金使用额度不超过35000万元（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额），单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额均不
得超过此额度，自董事会审议通过之日起一年内循环使用。同时，授权董事长决定是否购买理
财产品并签署相关合同文件。本议案无需提交股东会审议。
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2025-08-09│其他事项
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一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于2025年8月8日以通讯
方式召开，会议通知于2025年8月5日以书面、电子邮件方式等发出。本次会议应到董事7人，
实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
（一）关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案；同意公司及所属企业使用部分闲置自
有资金向金融机构购买低风险、本金保障型理财产品，最高资金使用额度不超过35,000万元，
自董事会审议通过之日起一年内循环使用。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限
公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临2025-034）。
（二）关于董事长兼任总经理的议案；
公司现任总经理任期即将届满。董事会结合公司实际运营情况，拟由董事长兼任总经理一
职，本议案尚需提交临时股东会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
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2025-06-07│其他事项
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股东会召开日期：2025年6月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月27日14点00分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日
至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-06-07│其他事项
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一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）于2025年6月6日以通
讯方式召开，会议通知于2025年6月3日以书面、电子邮件方式等发出。本次会议应到董事7人
，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
（一）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人的议案；
同意公司控股股东提名第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）为：孙玉昌、魏辉、
张亮、陈东泰共4人。
此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票制。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的议案；
同意公司控股股东提名第九届董事会独立董事候选人（简历附后）为：耿玮、穆海林、胡
伟共3人。
此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票制。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于修改公司章程及相关规则细则的议案；
同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委
员会实施细则》，其中，前三项修改尚需提请公司股东会审议通过。
《董事会审计委员会实施细则》的修改经本次会议审议通过后，需待股东会审议通过前述
修改《公司章程》的议案后方可生效。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
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2025-05-08│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月7日
(二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
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2025-05-08│其他事项
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一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会议）于2025年5月7日以
现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月28日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董
事7人，实到董事7人，其中，董事曲运盛以通讯方式参会，其他6位董事现场参会，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由代行董事长职责的董事魏辉主持。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
（一）关于选举公司董事长的议案
鉴于李军先生已辞去所任董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职
务，且公司召开2025年第三次临时股东会补选孙玉昌先生为本届董事会非独立董事。
经与会各位董事投票选举，孙玉昌先生当选为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满。
董事长孙玉昌先生将承接战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；并根据《公
司章程》规定，出任公司法定代表人。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
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2025-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月7日14点00分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月7日
至2025年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-04-09│其他事项
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辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月7日召开第八届董事会第二十
七次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，同
意公司2024年度计提资产减值准备864万元。现将相关情况公告如下：一、本次计提资产减值
准备事项
（一）本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，2024年末公司根据企业会计准则
及公司相关会计政策的规定，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备合计864万元，其中
信用减值损失445万元，资产减值损失419万元。
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2025-04-09│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年4月7日召开第八届
董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2024年度审计费用的议案》
，同意续聘致同所为公司2025年度财务报告及内控的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审
议，并自股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.55亿元；本公司同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
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2025-04-08│股权冻结
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辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公
司（以下简称“时代万恒控股集团”）持有公司143133473股股份，全部为无限售流通股，占
公司总股本的48.63%。
本次时代万恒控股集团持有的公司股份142633473股被解除冻结，占其所持股份的99.65%
，占公司总股本的48.46%。同时，原轮候冻结的142633473股转为正式冻结。
时代万恒控股集团剩余被冻结股份数量为142633473股，剩余被轮候冻结股份数量为14273
5043股。
2025年4月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结
算”）出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025司冻0401-2号），获悉时代万恒控股集
团持有的公司股份142633473股被解除冻结。同日，公司向中国结算申请查询股东司法冻结明
细，根据中国结算提供的《证券质押及司法冻结明细表》，时代万恒控股集团剩余被冻结股份
数量为142633473股，剩余被轮候冻结股份数量为142735043股。
一、本次解除司法冻结的部分股份原冻结情况
公司于2020年11月发布公告（公告编号：临2020-038），时代万恒控股集团持有的公司14
2633473股被司法冻结，其后于2023年11月被司法续冻（公告编号：临2023-022）。
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2025-02-22│其他事项
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辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开第八届董事会第二
十一次会议（临时会议），指派总经理李治斌先生代行董事会秘书职责（公告编号：临2024-0
26）。截至目前，李治斌先生代行董事会秘书职责已达3个月。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，董
事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于2025年2月21日以通讯方式召开，会议
通知于2025年2月18日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了《关于董事长代行董事
会秘书职责的议案》：在公司聘任新的董事会秘书前，董事长李军先生将代行董事会秘书职责
。公司将依据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任并及时履行信息披露义务。
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2024-12-04│其他事项
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辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东辽宁时代万恒控股
集团(以下简称“时代万恒集团”)的《通知函》，时代万恒集团的母公司辽宁省国有资产经营
有限公司（以下简称“国资公司”）向时代万恒集团出具的《通知函》和《中国长城资产管理
股份有限公司大连市分公司与辽宁省国有资产经营有限公司债权转让暨债务催收联合告知函》
。
一、《通知函》内容
致：辽宁时代万恒股份有限公司
根据中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“长城资产”）与辽宁省国
有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）达成的债权转让安排，长城资产已将其对辽宁
时代万恒控股集团有限公司（以下简称“时代万恒”）及其担保人享有的主债权及《资产转让
合同》、《股权收益权收购协议》、《保证合同》、《股权质押合同（入池）》、《股权质押
合同》和其他相关协议项下的全部权利，依法转让给国资公司。
长城资产不再参与时代万恒债转股混合所有制改革。
二、国资公司致时代万恒集团《通知函》内容
致：辽宁时代万恒控股集团有限公司
中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“长城大连公司”）与大连中正
能源发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“中正有限”）、辽宁省国有资产经营有限公司（
以丁简称“国资公司”)、辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“债务人”或“标的公
司”)于2023年7月31日签署了《债权转增股权协议》，约定长城大连公司及中正有限以对标的
公司持有的债权出资至有限合伙企业芜湖长纳投资中心（有限合伙）（以下简称“长纳有限合
伙”），经长纳有限合伙参与标的公司债转股混合所有制改革。截至目前，长城大连公司与中
正有限未安排长纳有限合伙与国资公司和标的公司签订具体协议。
长城大连公司与国资公司于2024年9月27日签署了《债权转让协议》，根据双方债权转让
安排，长城大连公司已将其所持债权转让给国资公司,不再参与债转股混合所有制改革。
三、《债权转让暨债务催收联合告知函》主要内容
致辽宁时代万恒控股集团有限公司、辽宁万恒集团有限公司：根据中国长城资产管理股份
有限公司大连市分公司与辽宁省国有资产经营有限公司达成的债权转让安排，中国长城资产管
理股份有限公司大连市分公司已将其对告知清单所列借款人及其担保人享有的主债权及《资产
转让合同》、《股权收益权收购协议》、《保证合同》、《股权质押合同（入池）》、《股权
质押合同》和其他相关协议项下的全部权利，依法转让给辽宁省国有资产经营有限公司。中国
长城资产管理股份有限公司大连市分公司特告知通知各借款人及担保人以及借款人、担保人因
各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或
清算主体。
辽宁省国有资产经营有限公司作为上述债权的受让方，现要求清单中所列包括但不限于债
务人、担保人及其清算义务人等其他相关当事人，从告知之日起立即向辽宁省国有资产经营有
限公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任（若债务人、担保人
因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的，请相关承债主体或主管
部门代为履行义务或履行清算责任）。
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2024-10-31│其他事项
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一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十次会议（临时会议）
于2024年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月24日以书面、电子邮件等方式
发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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2024-08-10│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：保本浮动收益型结构性存款理财产品。
投资金额：最高资金使用额度（包括：单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理
财余额）不超过人民币10000万元。
已履行的审议程序：本次理财事项已经公司第八届董事会第十八次会议（临时会议）审议
通过。本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：本次理财虽为低风险品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综
合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在不确定性。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第八届董事会第十
八次会议（临时会议）审议通过《关于使用闲置资金购买结构性存款等理财产品的议案》。现
予以公告。
一、投资情况概述
（一）投资目的
鉴于近期银行存款利率持续下行，公司根据提高闲置资金收益率的工作要求，决定向商业
银行等金融机构购买保本浮动收益型结构性存款理财产品。公司本次理财是以确保公司资金安
全为前提，不影响公司正常经营活动的开展。
（二）投资金额
本次理财，最高资金使用额度（包括：单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理
财余额）不超过人民币10000万元。
（三）资
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