资本运作☆ ◇600241 时代万恒 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-11-06│ 7.02│ 2.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-14│ 7.61│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-30│ 11.70│ 7.83亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁时代大厦有限公│ 11294.83│ ---│ 45.76│ ---│ 70.68│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
辽宁时代万恒控股集团 1000.00万 3.40 6.99 2025-11-14
有限公司
辽宁时代万恒控股集团有限 1000.00万 3.40 6.99 2025-11-14
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 2000.00万 6.80
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁时代万│融诚林业股│ 1.79亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│恒股份有限│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁九夷能│辽宁九夷锂│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│源科技有限│能股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月7日召开第九届董事会审计委
员会第六次会议及第九届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同
意公司2025年度合并报表层面计提资产减值准备5013万元，母公司层面计提资产减值准备1931
9万元。现将相关情况公告如下：一、本次计提资产减值准备事项
（一）本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，2025年末公司根据企业会计准则
及公司相关会计政策的规定，对存在减值迹象的资产合并报表层面计提资产减值准备5013万元
，其中信用减值损失-636万元，资产减值损失5649万元。母公司层面计提资产减值准备19319
万元，其中信用减值损失1565万元，资产减值损失17754万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026年4月7日召开第九届董
事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2025年度审计费用的议案》，同意
续聘致同所为公司2026年度财务报告及内控的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，并
自股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服
务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
项目合伙人：姜韬，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始
在本所执业；近三年签署上市公司审计报告9份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。
签字会计师：姜雪，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始
在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。
项目质量控制复核人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2009年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告3份
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
2025年度审计费用合计为55万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务审计费用40万元
，内部控制审计费用15万元。审计费用系根据年度审计工作实际情况确定。
2026年公司续聘致同所审计费用仍将根据年度审计工作实际情况由董事会和股东会确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
(二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年3月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现营业收入3.83亿元左右、归属于母公司所有者
的净利润为-1.40亿元到-1.20亿元。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.43亿元到-
1.23亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现营业收入3.83亿元左右、归属于母公司所有者
的净利润为-1.40亿元到-1.20亿元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.43亿元到-
1.23亿元。
（三）本期业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）营业收入：4.01亿元。
（二）归属于母公司所有者的净利润：1938万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益的净利润：1840万元。
（二）每股收益：0.07元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）因公司主营业务新能源电池营业收入减少，毛利率下降导致经营业绩下滑，同时结
合两家新能源电池业务子公司未来业绩预测情况，长期资产出现减值迹象。财务部会同评估机
构对两家子公司资产状况进行了预评估，预计将计提长期资产减值准备。
（二）公司联营企业辽宁时代大厦有限公司预计亏损，公司按照权益法核算将确认投资损
失。
（三）母公司存在应收超额亏损子公司辽宁九夷锂能股份有限公司（以下简称“九夷锂能
”）债权，且其净资产长期为负值，综合考虑九夷锂能本年经营情况、财务状况以及外部经营
环境等因素，初步判断应收九夷锂能款项很可能已经发生实质性损失、未来无法全部收回，合
并财务报表中预计该债权产生的损失将全部计入“归属于母公司所有者的净利润”。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第六次会议（临时会议）于2025年12月12日以通
讯方式召开,会议通知于2025年12月9日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人
，实到董事7人，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：
1、关于制定《董事会授权管理制度》的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修订及制定部分治理制度的议案；
审议通过《内部审计制度》、《决策事项权限清单（2025）》、《投资管理办法》、《资
产盘活处置管理办法》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公
司（以下简称“时代万恒控股集团”）持有公司143133473股股份，全部为无限售流通股，占
公司总股本294302115的48.63%。本次解除质押前，时代万恒控股集团累计质押公司股份11773
5043股，占其所持股份的82.26%，占公司总股本的40.00%（临2025-047）。
本次时代万恒控股集团解除质押107735043股，占其所持股份的75.27%，占公司总股本的3
6.61%。
本次解除质押后，时代万恒控股集团累计质押公司股份10000000股，占其所持股份的6.99
%，占公司总股本的3.40%。
公司于2025年11月13日接到控股股东时代万恒控股集团通知，已将质押给建设银行的1077
35043股公司股份办理了解除质押手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《股权质押登记及质押登记解除通知》（2025质解1113-1）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公
司（以下简称“时代万恒控股集团”）持有公司143133473股股份，全部为无限售流通股，占
公司总股本294302115的48.63%。本次解除质押前，时代万恒控股集团累计质押公司股份13773
5043股，占其所持股份的96.23%，占公司总股本的46.80%。
本次时代万恒控股集团解除质押20000000股，占其所持股份的13.97%，占公司总股本的6.
80%。
本次解除质押后，时代万恒控股集团累计质押公司股份117735043股，占其所持股份的82.
26%，占公司总股本的40.00%。
公司于2025年11月11日接到控股股东时代万恒控股集团通知，已将质押给兴业银行的2000
0000股公司股份（公告编号：临2019-075）办理了解除质押手续，并收到中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司出具的《股权质押登记及质押登记解除通知》（2025质解1111-1）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公
司（以下简称“时代万恒控股集团”）持有公司143133473股股份，全部为无限售流通股，占
公司总股本的48.63%。
本次时代万恒控股集团持有的公司股份112735043股被解除冻结，占其所持股份的78.76%
，占公司总股本的38.31%。
时代万恒控股集团剩余被冻结股份数量为10000000股。
2025年11月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算”）出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025司冻1105-3号），获悉时代万恒控股
集团持有的公司股份112735043股被解除冻结。同日，公司向中国结算申请查询股东司法冻结
明细，根据中国结算提供的《证券质押及司法冻结明细表》，时代万恒控股集团剩余被冻结股
份数量为10000000股。
一、本次解除冻结的部分股份原冻结情况
公司于2021年11月发布公告，时代万恒控股集团持有的公司117735043股被中国建设银行
股份有限公司大连甘井子新区支行申请司法轮候冻结（公告编号：临2021-038），其后于2025
年4月转为正式冻结（公告编号：临2025-013）。
二、本次股份解冻情况
根据中国结算出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025司冻1105-3号）及《证券质
押及司法冻结明细表》，本次时代万恒控股集团持有的公司股份112735043股被解除冻结，占
其所持股份的78.76%，占公司总股本的38.31%。本次解冻前，时代万恒控股集团被冻结股份数
量为122735043股，剩余被轮候冻结股份数量为0股（公告编号：临2025-045）。本次解冻后，
时代万恒控股集团剩余被冻结股份数量为10000000股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-04│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公
司（以下简称“时代万恒控股集团”）持有公司143,133,473股股份，全部为无限售流通股，
占公司总股本的48.63%。
本次时代万恒控股集团持有的公司股份20,000,000股被解除冻结，占其所持股份的13.97%
，占公司总股本的6.80%。同时，原剩余被轮候冻结股份101,570股转为正式冻结。
时代万恒控股集团剩余被冻结股份数量为122,735,043股，剩余被轮候冻结股份数量为0股
。
2025年10月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算”）出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025司冻1030-1号），获悉时代万恒控股
集团持有的公司股份20,000,000股被解除冻结。同日，公司向中国结算申请查询股东司法冻结
明细，根据中国结算提供的《证券质押及司法冻结明细表》，时代万恒控股集团剩余被冻结股
份数量为122,735,043股，剩余被轮候冻结股份数量为0股。
一、本次解除冻结的部分股份原冻结情况
公司于2021年4月发布公告，时代万恒控股集团持有的公司20,000,000股被兴业银行股份
有限公司大连分行申请司法轮候冻结（公告编号：临2021-013），其后于2025年4月转为正式
冻结（公告编号：临2025-013）。
二、本次股份解冻情况
根据中国结算出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025司冻1030-1号）及《证券质
押及司法冻结明细表》，本次时代万恒控股集团持有的公司股份20,000,000股被解除冻结，占
其所持股份的13.97%，占公司总股本的6.80%。同时，原剩余被轮候冻结股份101,570股转为正
式冻结。本次解冻前，时代万恒控股集团剩余被冻结股份数量为142,633,473股，剩余被轮候
冻结股份数量为101,570股（公告编号：临2025-038）。本次解冻后，时代万恒控股集团剩余
被冻结股份数量为122,735,043股，剩余被轮候冻结股份数量为0股。详见下表。
其他情况说明
公司将持续关注控股股东所持公司股份状态的变更情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.
sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月25日
(二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-21│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公
司（以下简称“时代万恒控股集团”）持有公司143133473股股份，全部为无限售流通股，占
公司总股本的48.63%。
本次时代万恒控股集团持有的公司股份142633473股被解除轮候冻结，占其所持股份的99.
65%，占公司总股本的48.46%。
时代万恒控股集团剩余被冻结股份数量为142633473股，剩余被轮候冻结股份数量为10157
0股。
2025年8月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算”）出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025司冻0818-1号），获悉时代万恒控股
集团持有的公司股份142633473股被解除轮候冻结。同日，公司向中国结算申请查询股东司法
冻结明细，根据中国结算提供的《证券质押及司法冻结明细表》，时代万恒控股集团剩余被冻
结股份数量为142633473股，剩余被轮候冻结股份数量为101570股。
一、本次解除冻结的部分股份原冻结情况
公司于2022年11月发布公告，时代万恒控股集团持有的公司142633473股被辽宁交通投资
有限责任公司申请司法轮候冻结（公告编号：临2022-033）。
二、本次股份解冻情况
根据中国结算出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025司冻0818-1号），本次时代
万恒控股集团持有的公司股份142633473股被解除轮候冻结，占其所持股份的99.65%，占公司
总股本的48.46%。本次解冻前，时代万恒控股集团被冻结股份数量为142633473股，被轮候冻
结股份数量为142735043股（公告编号：临2025-013）。本次解冻后，时代万恒控股集团剩余
被冻结股份数量为142633473股，剩余被轮候冻结股份数量为101570股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年8月25日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：辽宁时代万恒控股集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2025年8月9日公告了股东会召开通知，单独持有48.63%股份的股
东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“时代万恒控股集团”），在2025年8月14日提
出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
时代万恒控股集团提请在公司2025年第四次临时股东会上增加审议《关于制定<辽宁时代
万恒股份有限公司董事薪酬与考核管理办法>的议案》。
上述临时提案的具体内容详见公司2025年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)披露的《关于提请增加辽宁时代万恒股份有限公司2025年第四次临时股东会临时提案的函》
及《辽宁时代万恒股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月25日14点00分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月25日至2025年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）现任总经理李治斌先生将于2025年
8月31日任期届满。
公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于2025年8月8日以通讯方式召开，审议通过《
关于董事长兼任总经理的议案》，为保持公司经营管理工作的连续性和上市公司治理结构的完
整性，董事会结合公司实际运营情况，拟由董事长孙玉昌先生兼任总经理一职，任期自2025年
9月1日至产生新的总经理聘任决定为止。根据国有控股公司董事长兼任总经理的有关规定，本
议案经董事会审议通过后，尚需提交临时股东会审议。
孙玉昌先生（个人简历附后）的任职资格事前已通过董事会提名委员会审核，本人具备上
海证券交易所关于担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司聘任总经理的条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-09│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资种类：低风险、本金保障型理财产品。
投资金额：最高资金使用额度不超过35000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额），单笔购买最高金额及理财产品存续期内的日最高理财余额均不得超过此额度。
已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第九届董事会第二次会议（临时会议）审
议通过。本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司拟购买的委托理财产品虽为低风险、本金保障型品种，但金融市场受
宏观经济、财政及货币政策等综合影响较大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在
不确定性。辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月9日召开董事会审议通
过的使用闲置资金购买理财产品之最高资金使用额度10000万元已到期。截至本公告日，公司
持有未到期理财产品4000万元。
为持续提高闲置资金收益率，公司于2025年8月8日召开第九届董事会第二次会议（临时会
议）审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，本次同意最高资金使用额度不
超过35000万元，自董事会审议通过之日起一年内循环使用。现予以公告。
(一)前次委托理财情况
前次委托理财周期2024年8月9日至2025年8月8日内，公司严格按照最高资金使用额度1000
0万元购买理财产品，实际取得收益137.10万元，如下表所列。截至本公告日，公司持有未到
期理财产品4000万元。
（二）
|