资本运作☆ ◇600243 青海华鼎 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海和谐康腾投资企│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大重型数控卧式机床│ 1.20亿│ 0.00│ 1.05亿│ 87.86│ 648.77万│ ---│
│产业化技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│高档精密数控机床制│ 8000.00万│ 595.89万│ 6653.10万│ 83.16│ 526.15万│ ---│
│造升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│军用高精齿轮及液力│ 4660.00万│ 50.48万│ 3688.15万│ 79.14│ 239.29万│ ---│
│换档变速箱生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│小型食品机械技术改│ 2900.00万│ 0.00│ 2821.02万│ 97.28│ 726.65万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-03 │交易金额(元)│379.39万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青海青一数控设备有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │青一机数控机床（江苏）有限公司 │
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│卖方 │广州亿丰企业管理有限公司 │
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│交易概述 │青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）全资子公司广州亿丰企业管│
│ │理有限公司（下称“广州亿丰”）拟与青一机数控机床（江苏）有限公司（下称：“江苏青│
│ │一”）签署《收购协议》，拟将持有青海青一数控设备有限公司（下称：“青一数控”）10│
│ │0%的股权协议转让给江苏青一，转让价格为379.39万元人民币。 │
│ │ 截止本公告披露日，公司已收到《收购协议》约定的股权转让款总额的60%（即人民币2│
│ │27.634万元），并在青海省市场监督管理局生物科技产业园区分局完成了本次股权出售的工│
│ │商变更登记手续。本次工商变更后，公司不再持有青一数控的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-06-13 │
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│关联方 │青海聚力机械装备有限公司 │
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│关联关系 │股权由公司控股股东一致行动人持有 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）全资子公司广州亿丰企业管理有限公司持有│
│ │60%股权的控股子公司青海聚力机械装备有限公司（下称：“聚力机械”）长期未开展生产 │
│ │经营并处于停滞状态，已不具备存续必要，为提高流动性，公司拟对聚力机械进行解散清算│
│ │ 因聚力机械另40%股权由公司控股股东青海重型机床有限责任公司之一致行动人青海机 │
│ │电国有控股有限公司（下称：“机电国有”）持有，本次解散清算事项涉及关联交易，关联│
│ │董事王封、牛月迁、李祥军、吴伟回避表决 │
│ │ 本次解散清算事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成重大│
│ │资产重组 │
│ │ 过去12个月内，公司与机电国有不存在除本次关联交易事项外的其他关联交易 │
│ │ 该事项尚需获得聚力机械股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险 │
│ │ 青海华鼎于2023年6月12日召开了公司第八届董事会第十次会议，会议以5票同意、0票 │
│ │反对、0票弃权审议通过了《青海华鼎拟对控股孙公司进行解散清算暨关联交易的议案》， │
│ │关联董事王封、牛月迁、李祥军、吴伟回避表决。因青海华鼎全资子公司广州亿丰企业管理│
│ │有限公司持有60%股权的控股子公司聚力机械长期未开展生产经营并处于停滞状态，已不具 │
│ │备存续必要，为提高流动性，同意对聚力机械进行解散清算，并授权公司经营层按照法定程│
│ │序办理相关清算手续。 │
│ │ 因聚力机械另40%股权由公司控股股东青海重型机床有限责任公司之一致行动人机电国 │
│ │有持有，本次解散清算事项涉及关联交易。本次解散清算事项在董事会审批权限范围内，无│
│ │需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。具体情况如下： │
│ │ 一、拟解散清算公司基本情况 │
│ │ （1）公司名称：青海聚力机械装备有限公司 │
│ │ （2）注册地址：青海省西宁市城中区七一路318号 │
│ │ （3）成立日期：2011年05月17日 │
│ │ （4）法定代表人：张伟 │
│ │ （5）注册资本：3,200万元 │
│ │ （6）经营范围：钢结构、管桁架、多层框架的设计、制作与销售，施工和安装，风机 │
│ │设备、风力发电设备、石油机械、盐化工机械、环保净化设备、矿山机械等非标产品的制作│
│ │与销售；进出口业务和代理业务 │
│ │ （7）与本公司的关系：控股子公司 │
│ │ 二、本次解散清算的原因及对公司的影响 │
│ │ 聚力机械长期未开展生产经营并处于停滞状态，已不具备存续必要，为提高流动性，公│
│ │司拟对聚力机械进行解散清算。若本次解散清算成功实施，聚力机械将不纳入公司合并报表│
│ │范围。另因聚力机械长期未开展经营业务，解散清算对公司的经营发展和损益的影响较小，│
│ │最终对公司损益影响以会计师审计结果为准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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青海重型机床有限责任公司 5201.92万 11.85 100.00 2019-11-19
青海机电国有控股有限公司 1800.00万 4.10 100.00 2023-05-23
青海溢峰科技投资有限公司 1800.00万 4.10 100.00 2024-03-16
王封 1316.55万 3.00 100.00 2024-03-16
上海圣雍创业投资合伙企业 940.90万 2.14 41.67 2022-11-03
(有限合伙)
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合计 1.11亿 25.19
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-16 │质押股数(万股) │1316.55 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │3.00 │
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│股东名称 │王封 │
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│质押方 │何航 │
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│质押起始日 │2024-03-14 │质押截止日 │2024-09-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月14日王封质押了1316.55万股给何航 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-03-16 │质押股数(万股) │1800.00 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │4.10 │
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│股东名称 │青海溢峰科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │何航 │
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│质押起始日 │2024-03-14 │质押截止日 │2024-09-13 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月14日青海溢峰科技投资有限公司质押了1800万股给何航 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-23 │质押股数(万股) │1800.00 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │4.10 │
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│股东名称 │青海机电国有控股有限公司 │
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│质押方 │青海省国有资产投资管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-19 │质押截止日 │2024-05-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月19日青海机电国有控股有限公司质押了1800万股给青海省国有资产投资管理│
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-11-15 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │85.56 │质押占总股本(%) │1.14 │
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│股东名称 │于世光 │
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│质押方 │曾宪杰 │
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│质押起始日 │2022-11-11 │质押截止日 │2023-05-15 │
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│实际解押日 │2022-12-21 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年11月14日，公司接到公司实际控制人于世光及其一致行动人溢峰科技通知，获悉│
│ │其所持有本公司的部分股份被质押 │
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│解押说明 │2022年12月21日于世光解除质押500万股 │
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│公告日期 │2022-11-15 │质押股数(万股) │728.08 │
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│质押占所持股(%) │40.45 │质押占总股本(%) │1.66 │
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│股东名称 │青海溢峰科技投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │曾宪杰 │
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│质押起始日 │2022-11-11 │质押截止日 │2023-05-15 │
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│实际解押日 │2022-12-21 │解押股数(万股) │728.08 │
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│质押说明 │2022年11月14日，公司接到公司实际控制人于世光及其一致行动人溢峰科技通知，获悉│
│ │其所持有本公司的部分股份被质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2022年12月21日青海溢峰科技投资有限公司解除质押728.08万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-11-04 │质押股数(万股) │940.90 │
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│质押占所持股(%) │41.67 │质押占总股本(%) │2.14 │
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│股东名称 │上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │杨俊敏 │
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│质押起始日 │2021-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年11月3日，公司收到股东上海圣雍办理部分股份解除质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-06-15 │质押股数(万股) │2257.90 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │63.17 │质押占总股本(%) │5.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杨俊敏 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-11-02 │解押股数(万股) │2257.90 │
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│质押说明 │2022年6月14日，公司收到股东上海圣雍办理部分股份解除质押的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2022年11月3日，公司收到股东上海圣雍办理部分股份解除质押的通知 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青海华鼎实│青海青一 │ 300.00万│人民币 │2023-07-31│2024-07-31│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-04-16│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：均为公司全资子公司
本次担保金额：预计担保总额10000.00万元，已实际提供的担保余额5980.00万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
是否需要提交股东大会审议：是
一、担保情况概述
青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2024年4月13日召开的公司第八届董事会第十六
次会议审议通过了《公司关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公
司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2024年度为本公司及广东精创机械制造有
限公司等全资子公司贷款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额10000.00万元人民币。
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2024-04-16│委托理财
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委托理财种类：青海华鼎实业股份有限公司（下称“公司”或“青海华鼎”）及合并报表
范围内的子公司拟购买流动性高的低风险理财产品。
委托理财金额：不超过人民币2亿元，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的
前提下，资金额度可滚动使用。
履行的审议程序：公司于2024年4月13日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币2亿元的闲
置自有资金进行委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。
特别风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受
到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响而导致实际收益存在较大的不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
青海华鼎于2024年4月13日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更
大的经营效益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，同意公司拟使用不超过人民币2亿元
的闲置自有资金购买流动性高的低风险理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有
效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。相关情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经
营及资金安全并有效控制风险的前提下，提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公
司收益。
2、委托理财额度：公司使用部分自有闲置资金进行委托理财，资金使用额度不超过人民
币2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源：公司本次进行委托理财的资金来源为部分暂时闲置的自有资金。
4、委托理财方式：公司将按照法律法规的规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审
慎评估，公司将投资流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于金融机构理财产品国
债逆回购、结构性存款、收益凭证等。经公司董事会批准后，公司授权管理层在额度范围内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、
明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项按照公司有
关审批流程及审批权限实施。
5、委托理财期限：自本次董事会审议通过之日12个月内有效。
6、关联关系：公司与提供理财产品的金融机构均不存在关联关系。
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2024-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2024年4月13日召开的
第八届董事会第十六次会议暨第八届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度财
务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（下称“立信”）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交股
东大会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011-01-24
（3）类型：特殊普通合伙企业
（4）主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
（5）经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代
理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法
规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（6）执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
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2024-04-16│其他事项
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青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”或“公司”于2024年4月13日召开了
公司第八届董事会第十六次会议暨第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2023年度
计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司的财
务状况、资产状况及经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2023年度财务报告合并
会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产
计提了减值准备。
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2024-03-16│股权质押
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青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）实际控制人王封及其一致行动人青海溢峰
科技投资有限公司（下称：“溢峰科技”）持有公司股份数量为3116.55万股，占公司总股本
的7.1%。本次股份质押后，王封、溢峰科技分别持有公司股份累计质押数量为1316.55万股和1
800万股，占其持股数量比例100%，分别占公司总股本的3%和4.1%。
本次股份质押后，公司实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量4916.55万股，占其
持股数量比例为73.4%，占公司总股本的11.2%。
一、上市公司股份质押
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