资本运作☆ ◇600248 陕建股份 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-05-19│ 7.68│ 3.58亿│
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│增发 │ 2008-09-25│ 5.26│ 3.22亿│
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│增发 │ 2014-03-21│ 6.90│ 3.15亿│
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│增发 │ 2018-11-23│ 5.36│ 16.20亿│
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│增发 │ 2020-12-16│ 3.82│ 85.19亿│
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│增发 │ 2021-04-09│ 3.53│ 20.89亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-03-27│ 2.28│ 1.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中科创星硬科技│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│中小企业创业投资合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│西安银行 │ 186.56│ ---│ ---│ 86.68│ 1.37│ 人民币│
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│重庆钢铁 │ 56.81│ ---│ ---│ 42.17│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付本次交易中介机│ 21.30亿│ 1.59万│ 21.30亿│ 100.02│ ---│ ---│
│构费用及补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-09 │交易金额(元)│72.85亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │账面原值为764,242.31万元的应收账│标的类型 │债权 │
│ │款 │ │ │
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│买方 │陕西建工控股集团有限公司 │
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│卖方 │陕西建工集团股份有限公司及控股子公司 │
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│交易概述 │陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟将合计持有的账面原值为│
│ │764,242.31万元的应收账款转让至控股股东陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控│
│ │股”）。陕建控股通过承接公司及控股子公司部分应付款项及支付现金相结合的方式支付对│
│ │价，该支付安排构成本次交易的一部分。本次拟出售的应收账款截至2024年12月31日，账面│
│ │原值为764,242.31万元，评估值728,521.03万元，评估减值额为35,721.28万元，减值率为4│
│ │.67%。本次交易以评估值为基础，应收账款的交易价格为728,521.03万元。目前，相关债权│
│ │转让协议尚未正式签署。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│5.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西建工第一建设集团有限公司12.3│标的类型 │股权 │
│ │495%股权、陕西建工机械施工集团有│ │ │
│ │限公司22.1660%股权 │ │ │
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│买方 │陕西建工集团股份有限公司 │
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│卖方 │农银金融资产投资有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：陕西建工集团股份有限公司拟以自有资金分别受让农银金融资产投资有限公│
│ │司所持陕西建工第一建设集团有限公司12.3495%股权及陕西建工机械施工集团有限公司22.1│
│ │660%股权，受让价格均为50241.09万元；拟以自有资金分别受让陕西金融资产管理股份有限│
│ │公司所持陕西建工第五建设集团有限公司5.2428%股权及陕西建工安装集团有限公司12.1964│
│ │%股权，受让价格均为40248.89万元。 │
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│公告日期 │2025-01-22 │交易金额(元)│4.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西建工第五建设集团有限公司5.24│标的类型 │股权 │
│ │28%股权、陕西建工安装集团有限公 │ │ │
│ │司12.1964%股权 │ │ │
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│买方 │陕西建工集团股份有限公司 │
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│卖方 │陕西金融资产管理股份有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：陕西建工集团股份有限公司拟以自有资金分别受让农银金融资产投资有限公│
│ │司所持陕西建工第一建设集团有限公司12.3495%股权及陕西建工机械施工集团有限公司22.1│
│ │660%股权，受让价格均为50241.09万元；拟以自有资金分别受让陕西金融资产管理股份有限│
│ │公司所持陕西建工第五建设集团有限公司5.2428%股权及陕西建工安装集团有限公司12.1964│
│ │%股权，受让价格均为40248.89万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-09 │
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│关联方 │陕西建工控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：公司及控股子公司拟将合计持有的账面原值为764242.31万元、账面净 │
│ │值为609251.75万元的应收账款转让至控股股东陕建控股，交易价格为应收账款的评估值728│
│ │521.03万元。陕建控股通过承接公司及控股子公司部分应付款项与支付现金相结合的方式支│
│ │付对价，该支付安排构成本次交易的一部分。鉴于陕建控股承接应付款项尚需取得相关债权│
│ │人同意，本次交易将在公司股东会审议通过之日起三个月内完成，目前尚无法确定支付对价│
│ │中承接应付款项和现金支付的具体情况。交易完成后，公司将及时披露进展公告。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已达到公司股东会审议标准，尚需│
│ │提交公司股东会审议；本次交易尚待陕建控股决策；应付款项转由控股股东承接尚需取得相│
│ │关债权人同意过去12个月，除日常性关联交易外，与同一关联人累积发生2笔关联交易，交 │
│ │易金额合计66232.05万元；未与不同关联人进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：无 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟将合计持有的账面原│
│ │值为764242.31万元的应收账款转让至控股股东陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕 │
│ │建控股”）。陕建控股通过承接公司及控股子公司部分应付款项及支付现金相结合的方式支│
│ │付对价，该支付安排构成本次交易的一部分。 │
│ │ 本次拟出售的应收账款截至2024年12月31日，账面原值为764242.31万元，评估值72852│
│ │1.03万元，评估减值额为35721.28万元，减值率为4.67%。本次交易以评估值为基础，应收 │
│ │账款的交易价格为728521.03万元。目前，相关债权转让协议尚未正式签署。 │
│ │ 当前公司应收账款清收压力较大，为降低应收账款管理成本，缓解支付端压力，控制融│
│ │资增长，降低资金成本负担，提高资产运营质量，提升流动性及资金安全保障，公司及控股│
│ │子公司拟出售部分应收账款。本次资产出售能够推动公司实现更好经营发展，有利于维护公│
│ │司及全体股东的合法权益。陕建控股为公司控股股东，本着关注公司经营、支持公司发展的│
│ │出发点拟进行本次交易。交易标的中账龄较长的应收账款占比相对较高，陕建控股作为省国│
│ │资委下属的一级企业，受让资产后可以采取更高效的手段实现更好清收效果。本次交易价格│
│ │以评估值为基础确定，定价合理公允。 │
│ │ 关联法人/组织名称：陕西建工控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91610000MA6TL0ET50 │
│ │ 陕建控股为公司控股股东，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的“直接或者间接控制 │
│ │上市公司的法人（或者其他组织）”的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的贷款等金融服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025
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