资本运作☆ ◇600248 陕建股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-05-19│ 7.68│ 3.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-09-25│ 5.26│ 3.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-21│ 6.90│ 3.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-23│ 5.36│ 16.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-16│ 3.82│ 85.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-09│ 3.53│ 20.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-27│ 2.28│ 1.82亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中科创星硬科技│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│中小企业创业投资合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安银行 │ 186.56│ ---│ ---│ 88.84│ 2.41│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆钢铁 │ 56.81│ ---│ ---│ 42.75│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易中介机│ 21.30亿│ 1.59万│ 21.30亿│ 100.02│ ---│ ---│
│构费用及补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │交易金额(元)│72.85亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │账面原值为764,242.31万元的应收账│标的类型 │债权 │
│ │款 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │陕西建工控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陕西建工集团股份有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟将合计持有的账面原值为76│
│ │4,242.31万元的应收账款转让至控股股东陕西建工控股集团有限公司（以下简称"陕建控股"│
│ │）。陕建控股通过承接公司及控股子公司部分应付款项及支付现金相结合的方式支付对价，│
│ │该支付安排构成本次交易的一部分。本次拟出售的应收账款截至2024年12月31日，账面原值│
│ │为764,242.31万元，评估值728,521.03万元，评估减值额为35,721.28万元，减值率为4.67%│
│ │。本次交易以评估值为基础，应收账款的交易价格为728,521.03万元。目前，相关债权转让│
│ │协议尚未正式签署。 │
│ │ 截至本公告披露之日，本次交易已实施完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西延长石油（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事过去12个月内担任董事的其他法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的贷款等金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西建工控股集团有限公司及其控股子公司（除公司外） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的除公司外的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西建工控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：公司及控股子公司拟将合计持有的账面原值为764242.31万元、账面净 │
│ │值为609251.75万元的应收账款转让至控股股东陕建控股，交易价格为应收账款的评估值728│
│ │521.03万元。陕建控股通过承接公司及控股子公司部分应付款项与支付现金相结合的方式支│
│ │付对价，该支付安排构成本次交易的一部分。鉴于陕建控股承接应付款项尚需取得相关债权│
│ │人同意，本次交易将在公司股东会审议通过之日起三个月内完成，目前尚无法确定支付对价│
│ │中承接应付款项和现金支付的具体情况。交易完成后，公司将及时披露进展公告。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已达到公司股东会审议标准，尚需│
│ │提交公司股东会审议；本次交易尚待陕建控股决策；应付款项转由控股股东承接尚需取得相│
│ │关债权人同意过去12个月，除日常性关联交易外，与同一关联人累积发生2笔关联交易，交 │
│ │易金额合计66232.05万元；未与不同关联人进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：无 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟将合计持有的账面原│
│ │值为764242.31万元的应收账款转让至控股股东陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕 │
│ │建控股”）。陕建控股通过承接公司及控股子公司部分应付款项及支付现金相结合的方式支│
│ │付对价，该支付安排构成本次交易的一部分。 │
│ │ 本次拟出售的应收账款截至2024年12月31日，账面原值为764242.31万元，评估值72852│
│ │1.03万元，评估减值额为35721.28万元，减值率为4.67%。本次交易以评估值为基础，应收 │
│ │账款的交易价格为728521.03万元。目前，相关债权转让协议尚未正式签署。 │
│ │ 当前公司应收账款清收压力较大，为降低应收账款管理成本，缓解支付端压力，控制融│
│ │资增长，降低资金成本负担，提高资产运营质量，提升流动性及资金安全保障，公司及控股│
│ │子公司拟出售部分应收账款。本次资产出售能够推动公司实现更好经营发展，有利于维护公│
│ │司及全体股东的合法权益。陕建控股为公司控股股东，本着关注公司经营、支持公司发展的│
│ │出发点拟进行本次交易。交易标的中账龄较长的应收账款占比相对较高，陕建控股作为省国│
│ │资委下属的一级企业，受让资产后可以采取更高效的手段实现更好清收效果。本次交易价格│
│ │以评估值为基础确定，定价合理公允。 │
│ │ 关联法人/组织名称：陕西建工控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91610000MA6TL0ET50 │
│ │ 陕建控股为公司控股股东，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的“直接或者间接控制 │
│ │上市公司的法人（或者其他组织）”的关联关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西建工第│西安高科集│ 4000.00万│人民币 │2025-08-01│2027-06-26│连带责任│否 │否 │
│五建设集团│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西建工第│西安白鹿原│ 2669.14万│人民币 │2021-01-27│2039-03-29│连带责任│否 │是 │
│七建设集团│益恒环境能│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人：公司子公司（纳入合并报表范围子公司，下同），不包括公司关联方
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计2026年度向控股子公司提供担保额
度不超过450亿元；截至2026年3月31日，公司对外担保余额为338.19亿元，占公司最近一期经
审计归母净资产的101.99%，其中公司对控股子公司提供的担保余额为337.53亿元
本次担保是否有反担保：公司将根据有关规定并结合被担保人具体情况决定是否要求提供
反担保
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%，本
次担保预计金额超过公司最近一期经审计归母净资产50%，本次被担保人中陕西建工第一建设
集团有限公司等134家子公司最近一期经审计资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风
险
（一）担保基本情况
为满足子公司正常生产经营及融资需要、提高公司决策效率，公司董事会拟提请股东会批
准公司2026年度新增担保额度预计，具体内容如下：担保方：公司及公司子公司（纳入合并报
表范围子公司，下同）被担保方：公司子公司，不包括与关联方共同出资设立的子公司担保金
额：不超过450亿元
担保内容/方式：包含但不限于借款担保、发行ABS、ABN、发行债券、一般保证、连带责
任保证、债务加入、共同还款、共同承租、差额补足、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、
融资性或非融资性保函、履约保函、授信切分、使用担保方银行授信额度办理非融资性保函等
同时，董事会拟提请股东会给予如下授权：
1.授权董事长或董事长授权人士具体执行2026年度担保事项，审核并签署相关法律文件；
2.在不超过股东会审议通过的担保额度的前提下，授权董事长或董事长授权人士根据具体
情况适当调剂使用预计额度；
3.在公司股东会审议通过新的年度担保额度前，授权董事长或董事长授权人士暂按上一年
度担保总额执行当年度担保事项。
（二）内部决策程序
2026年4月28日，公司第九届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《关于公司2026年度授权新增融资担保额度的议案》。本事项尚需提交公司股东会
审议通过。
（三）担保预计基本情况
本次被担保方共计168家，其中，资产负债率在70%以上的共134家，拟为其提供担保合计
不超过420亿元，资产负债率低于70%的共34家，拟为其提供担保合计不超过30亿元。
本次担保事项是基于公司目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的变化，实际发生担
保时，公司将在预计的担保总额度内，对不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中
通过新设或收购等方式新取得子公司，公司对新取得子公司的担保，可以在预计担保总额度范
围内调剂使用预计额度。调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产
负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
本次被担保人不包括公司关联方，担保额度有效期自股东会审议通过本议案之日起至下一
年度股东会审议通过新的担保额度之日止。公司将根据有关规定并结合被担保人具体情况决定
是否要求提供反担保。其他相关信息如下：
注：持股比例为公司直接持股比例与间接持股比例的合计数。
二、被担保人基本情况
本次担保事项涉及的被担保人基本情况详见附件。
三、担保协议主要内容
截至本公告披露之日，本次担保相关协议尚未签署，具体担保金额、担保期限以及担保方
式等以实际签署的合同为准。股东会批准后，上述额度内发生的每一笔担保业务，将严格履行
公司内部审批程序，由董事长或董事长授权人士签署担保合同等相关法律文件。公司届时将在
进展公告中披露相关情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
本次拟回购注销合计430名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票合计2580600
0股；本次回购注销完成后，公司总股本将由3739735286股变更为3713929286股
本次回购价格：1.89元/股
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第
三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于2023年
限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购
价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《陕西建
工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的
相关规定，公司拟回购注销发生职务变更/离职/退休的16名激励对象持有的1190000股限制性
股票，以及414名激励对象持有的第三个解除限售期对应已授予但未达解除限售条件的限制性
股票24616000股，合计回购注销430名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票合计2
5806000股，并根据2022年度、2023年
|