资本运作☆ ◇600249 两面针 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广西北部湾银行股份│ 25720.00│ 15400.00│ 1.54│ 25720.00│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中信证券 │ 4473.22│ ---│ ---│ 18154.84│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│柳州银行股份有限公│ 3500.00│ 2000.00│ 0.44│ 3500.00│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│申万宏源天添利货币│ 19.08│ ---│ ---│ 20.37│ 0.06│ 人民币│
│型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
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│交通银行 │ 6.75│ ---│ ---│ 38.51│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新产品开发及研发中│ 4000.00万│ 66.60万│ 429.89万│ 11.00│ ---│ ---│
│心升级改造 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络体系建设及│ 1.20亿│ 1416.24万│ 1.10亿│ 91.00│ ---│ ---│
│品牌传播 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充公司流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 5649.75万│ 28.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-12 │
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│关联方 │柳州市产业引导基金投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东广西的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：柳州两面针大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登│
│ │记机关核准登记的名称为准，以下简称“产业基金”、“基金”或“合伙企业”） │
│ │ 投资金额：基金规模为人民币5亿元，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │作为有限合伙人出资人民币15000万元，占基金总规模的30%。 │
│ │ 其他投资人包括：民生股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人出资15000万元，占 │
│ │基金总规模的30%，广西投资引导基金有限责任公司作为有限合伙人出资12500万元人民币，│
│ │占基金总规模的25%，柳州市产业引导基金投资管理有限公司作为有限合伙人出资7500万元 │
│ │人民币，占基金总规模的15%。 │
│ │ 柳州市产业引导基金投资管理有限公司为公司控股股东广西柳州市产业投资发展集团有│
│ │限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，柳州市产业引 │
│ │导基金投资管理有限公司为公司关联法人，本次投资系与关联方共同投资，构成关联交易，│
│ │但未构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司过去12个月未与同一关联人或其他关联人进行类别相同的交易。 │
│ │ 本次交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第八届董事会第二十二次会议、第│
│ │八届监事会第十五次会议审议通过。本事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：基金尚未设立，基金设立还需进行相关登记、备案等程序，具体的实施│
│ │内容和进度尚存在不确定性。拟设立的基金投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性│
│ │低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期及投资标的经营管理情况变化等多重因素│
│ │影响，可能存在投资收益不及预期、基金项目无法退出及投资亏损等风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟与民生股权投资基金管理有限公司、广西投资引导基金有限责任公司、柳州市产│
│ │业引导基金投资管理有限公司共同出资设立柳州两面针大健康产业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。本次投资的资金来源为公司自有│
│ │资金。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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柳州市产业投资有限公司 2200.00万 4.00 --- 2016-07-02
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合计 2200.00万 4.00
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-12│对外投资
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投资标的名称：柳州两面针大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业
登记机关核准登记的名称为准，以下简称“产业基金”、“基金”或“合伙企业”）
投资金额：基金规模为人民币5亿元，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）作
为有限合伙人出资人民币15000万元，占基金总规模的30%。
其他投资人包括：民生股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人出资15000万元，占基
金总规模的30%，广西投资引导基金有限责任公司作为有限合伙人出资12500万元人民币，占基
金总规模的25%，柳州市产业引导基金投资管理有限公司作为有限合伙人出资7500万元人民币
，占基金总规模的15%。
柳州市产业引导基金投资管理有限公司为公司控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限
公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，柳州市产业引导基
金投资管理有限公司为公司关联法人，本次投资系与关联方共同投资，构成关联交易，但未构
成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司过去12个月未与同一关联人或其他关联人进行类别相同的交易。
本次交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第八届董事会第二十二次会议、第八
届监事会第十五次会议审议通过。本事项尚需提交股东大会审议。
相关风险提示：基金尚未设立，基金设立还需进行相关登记、备案等程序，具体的实施内
容和进度尚存在不确定性。拟设立的基金投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等
特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期及投资标的经营管理情况变化等多重因素影响，
可能存在投资收益不及预期、基金项目无法退出及投资亏损等风险。
一、关联交易概述
公司拟与民生股权投资基金管理有限公司、广西投资引导基金有限责任公司、柳州市产业
引导基金投资管理有限公司共同出资设立柳州两面针大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（
暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。本次投资的资金来源为公司自有资金。
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2024-10-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”
或“该所”）
本事项尚需提交公司股东大会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）基本信息情况
名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
组织形式：特殊普通合伙企业
首席合伙人：张增刚先生
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”或“该所”）最早于1985年成立
，1993年，经财政部和中国证券监督管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业务许可证
；2013年11月经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。
（2）人员规模
截止2023年末，中喜所拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数1387名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师247名。
（3）业务规模
2023年度该所服务客户7000余家，实现收入总额37578.08万元（审定数），其中：审计业
务收入30969.24万元（审定数）；证券业务收入12391.31万元（审定数）。2023年度服务上市
公司客户39家，主要分布于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料
及化学制品制造业、房地产、互联网和相关服务。
2023年度中喜所的审计客户中，同属制造业的上市公司约有23家。
2.投资者保护能力
2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8500万元，能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
该事务所未受到刑事处罚、纪律处分。
该事务所近三年执业行为受到监督管理措施6次，20名从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施共11次。
该事务所近三年执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律
监管措施共1次。
该事务所近三年执业行为受到行政处罚1次，2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
共1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟任项目合伙人：
饶世旗，1997年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在中喜会计
师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务（之前2015-2016年曾为本公司提供过年报
审计业务），近三年签署或复核超过7家上市公司审计报告。
（2）拟任签字注册会计师：
周香萍，2006年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业
会员，曾为多家制造业企业提供审计专业服务。2017年就职于中喜会计师事务所（特殊普通合
伙），2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。
（3）拟任质量控制复核人：
孟丽婷，2022年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2022年开始在中喜会计
师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过3家上市公司审计
报告。
2.诚信记录
除项目合伙人饶世旗、拟任签字注册会计师周香萍2021年因在执行皇氏集团2018至2020年
报审计中未按要求执行识别和评估重大错报风险程序及函证程序执行不到位等原因被出具警示
函措施以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。
3.独立性
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益。
4.审计收费
审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际
参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
经双方沟通，2024年度财务报表审计费50万元，内部控制审计费28万元，合计78万元，与
2023年度持平。
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2024-08-28│其他事项
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柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第八届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公
告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高
级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董
事会审计委员会部分成员进行调整，董事、副总裁、财务总监王为民先生不再担任公司第八届
董事会审计委员会委员。公司董事会选举董事唐鹏先生为公司审计委员会委员，与独立董事余
兵先生、魏佳先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，余兵先生仍任主任委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
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2024-07-10│其他事项
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重要内容提示：
本次业绩预告适用情形：净利润为负值。
预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-50万元到-450万元，归属于上市
公司股东扣除非经常性损益后的净利润为750万元到1100万元。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2024年1月1日至2024年6月30日。
(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-50万元
到-450万元，将出现亏损。
2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为750万元到1100万元。
(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)利润总额：401.00万元；归属于上市公司股东的净利润：99.86万元；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润：83.49万元。
(二)每股收益：0.0018元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司营业收入同比增长，综合毛利增加，但由于交易性金融资产（主要为中信
证券股票）公允价值变动损益约-2100万元（去年同期为-124万元），该项变动预计影响净利
润约-1500万元（扣除所得税后），导致业绩亏损。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门的初步核算数据，公司不存在可能影响本期业绩预告内容准
确性的重大不确定因素。
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2024-03-29│对外担保
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被担保人名称：广西两面针亿康药业股份有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过人民币5000万元（含5000万元），为
上述公司已实际提供的担保余额2400万元。
对外担保累计金额：截至公告日，公司实际对外担保累计金额2400万元，担保对象均为公
司控股子公司。
本次是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计金额：无。
本次担保事项无需公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
根据企业经营发展需要，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟为广西两面针
亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康药业”）向国内商业银行贷款提供信用担保。
公司持有亿康药业90.1%的股权，公司拟自董事会审议通过本议案之日起一年内为亿康药
业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币5000万元（含5000万元），担保
期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：广西两面针亿康药业股份有限公司
2.注册地址：柳州市东环路282号
3.法定代表人：龚慧泉
4.注册资本：9100万元
5.经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；化工产品（危险化学品除外）的生产销售
；进出口贸易业务；牙膏（国家有专项规定除外）、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷
、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的销售；
许可项目：原料药、片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、糖浆
剂、口服溶液剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、精神药品（第二类）的生产销售；食品经营
（预包装食品、散装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
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2024-03-29│其他事项
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重要内容提示：
分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税），本年度不送股，也不进行资本公积金转
增股本。
本次利润分配以2023年12月31日公司总股本550000000股为基数。在实施权益分派的股权
登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另
行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为22806658.88元，其中母公司实现净利润为772159.01元，根据《公司法》和《
公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金77215.90元后，2023年末母公司未分配的利润为660
948470.73元。公司拟定2023年度利润分配预案如下：拟以2023年12月31日公司总股本5500000
00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利16500000
元（含税），占归属于上市公司股东净利润的72.35%。公司剩余未分配利润结转以后年度，本
年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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