资本运作☆ ◇600249 两面针 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广西北部湾银行股份│ 25720.00│ 15400.00│ 1.54│ 25720.00│ 1540.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中信证券 │ 4473.22│ ---│ ---│ 20286.01│ 487.98│ 人民币│
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│柳州银行股份有限公│ 3500.00│ 2000.00│ 0.44│ 3500.00│ 80.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│交通银行 │ 6.75│ ---│ ---│ 29.59│ 1.92│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新产品开发及研发中│ 4000.00万│ 66.60万│ 429.89万│ 11.00│ ---│ ---│
│心升级改造 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络体系建设及│ 1.20亿│ 1416.24万│ 1.10亿│ 91.00│ ---│ ---│
│品牌传播 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充公司流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 5649.75万│ 28.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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柳州市产业投资有限公司 2200.00万 4.00 --- 2016-07-02
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合计 2200.00万 4.00
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-29│对外担保
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被担保人名称：广西两面针亿康药业股份有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过人民币5000万元（含5000万元），为
上述公司已实际提供的担保余额2400万元。
对外担保累计金额：截至公告日，公司实际对外担保累计金额2400万元，担保对象均为公
司控股子公司。
本次是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计金额：无。
本次担保事项无需公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
根据企业经营发展需要，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟为广西两面针
亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康药业”）向国内商业银行贷款提供信用担保。
公司持有亿康药业90.1%的股权，公司拟自董事会审议通过本议案之日起一年内为亿康药
业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币5000万元（含5000万元），担保
期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：广西两面针亿康药业股份有限公司
2.注册地址：柳州市东环路282号
3.法定代表人：龚慧泉
4.注册资本：9100万元
5.经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；化工产品（危险化学品除外）的生产销售
；进出口贸易业务；牙膏（国家有专项规定除外）、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷
、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的销售；
许可项目：原料药、片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、糖浆
剂、口服溶液剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、精神药品（第二类）的生产销售；食品经营
（预包装食品、散装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
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2024-03-29│其他事项
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重要内容提示：
分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税），本年度不送股，也不进行资本公积金转
增股本。
本次利润分配以2023年12月31日公司总股本550000000股为基数。在实施权益分派的股权
登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另
行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为22806658.88元，其中母公司实现净利润为772159.01元，根据《公司法》和《
公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金77215.90元后，2023年末母公司未分配的利润为660
948470.73元。公司拟定2023年度利润分配预案如下：拟以2023年12月31日公司总股本5500000
00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利16500000
元（含税），占归属于上市公司股东净利润的72.35%。公司剩余未分配利润结转以后年度，本
年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2023-10-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）
原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）
根据公司发展需要，经协商一致，公司拟聘请中喜为公司2023年度财务和内部控制审计机
构。公司已就更换会计师事务所事项与永拓进行了事先沟通，永拓对本次变更会计师事务所无
异议。
本事项尚需提交公司股东大会审议
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11
号11层1101室历史沿革：中喜会计师事务所（以下简称“中喜”或“该所”）最早于1985年成
立，是改革开放以来国内设立的首批大型会计师事务所之一。1993年，经财政部和中国证券监
督管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业务许可证；1995年，经财政部和中国证券监
督管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业务资产评估资格；2000年，经中国人民银行
总行和财政部批准，首批获得金融相关业务资格。经司法部和最高人民法院批准，可以从事司
法会计鉴定业务。经财政部批准，获得特大型国有企业审计资格；2013年11月8日经北京市财
政局京财会许可批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。2015年，取得国家军
工保密审计资格。
2.人员规模
截止2022年末，中喜拥有合伙人81名、注册会计师342名、从业人员总数1,247名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师225名。
3.业务规模
2022年度中喜服务客户7,000余家，实现收入总额31,604.77万元，其中：审计业务收入27
,348.82万元；证券业务收入10,321.94万元。2022年度服务上市公司客户41家，挂牌公司客户
172家。中喜服务客户包括国家部委、国有企业集团、上市公司、IPO公司、新三板挂牌公司、
金融企业、军工单位、行政事业单位、医院、大专院校、外资企业以及民营企业等。
4.投资者保护能力
中喜已投保职业责任保险，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
5.诚信记录
中喜未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施6次，执
业行为受到自律监管措施1次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟任项目合伙人：饶世旗，1997年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017
年开始在中喜会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务（其中2015-2016年曾为
本公司提供过年报审计业务），近三年签署或复核超过8家上市公司审计报告。
拟任签字注册会计师：周香萍，2006年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现
为中国注册会计师执业会员，曾为多家制造业企业提供审计专业服务。2017年就职于中喜会计
师事务所（特殊普通合伙），2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公
司超过8家。
拟任项目质量控制复核人：宗龙，2015年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，
现为中国注册会计师。曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022年就职于中喜会计
师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核3家上市公司审计报告
。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。除项目合伙人饶世旗、拟任签字注册会计师周香萍2021年
因在执行皇氏集团2018至2020年报审计中未按要求执行识别和评估重大错报风险程序及函证程
序执行不到位等原因被出具警示函措施以外，近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管
措施和自律监管措施的记录。
（三）审计收费
经双方沟通，2023年度财务报表审计费50万元，内部控制审计费28万元，合计78万元，与
2022年度持平。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构永拓从2020年至2022年已为公司提供了3年的审计服务，此期间永拓坚持
独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务
状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股
东的合法权益。其为公司2022年度出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任
会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于永拓与公司的服务合同到期，结合公司经营管理及发展需要，经友好协商，拟变更中
喜为公司2023年度审计机构。公司对永拓及其工作团队在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责
，切实履行应尽职责，并提供良好服务表示衷心感谢和诚挚敬意。
（三）公司与前后任所会计师事务所的沟通情况
公司已就会计师事务所变更事宜与永拓进行了充分沟通，永拓对变更事宜表示理解且无异
议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后
任注册会计师的沟通》及其他相关规定，做好沟通及配合工作。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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