资本运作☆ ◇600258 首旅酒店 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│首旅财务公司 │ ---│ ---│ ---│ 14927.71│ ---│ 人民币│
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│宁夏沙湖 │ ---│ ---│ ---│ 6197.54│ ---│ 人民币│
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│Comma │ ---│ ---│ ---│ 5282.78│ ---│ 人民币│
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│南山国际非遗 │ ---│ ---│ ---│ 4594.54│ ---│ 人民币│
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│凯燕国际 │ ---│ ---│ ---│ 4567.19│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│酒店扩张及装修升级│ 20.91亿│ 4.19亿│ 9.92亿│ 47.46│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还金融机构贷款 │ 9.00亿│ ---│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-04-25 │交易金额(元)│5060.65万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │北京首旅日航国际酒店管理有限公司│标的类型 │股权 │
│ │50%股权 │ │ │
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│买方 │北京首旅酒店（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │北京首旅置业集团有限公司 │
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│交易概述 │为增强公司在高端酒店品牌影响和市场竞争力，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下│
│ │简称“首旅酒店”或“公司”）拟以现金人民币5060.645万元，收购北京首都旅游集团有限│
│ │责任公司（以下简称“首旅集团”）全资子公司北京首旅置业集团有限公司（以下简称“首│
│ │旅置业”）持有的北京首旅日航国际酒店管理有限公司（以下简称“首旅日航”）50%股权 │
│ │。 │
│ │ 2023年4月19日，首旅酒店收到首旅置业《关于首旅日航股权交易有关事项告知函》，称│
│ │首旅日航外方股东拟于首旅日航合资协议到期（2024年4月）后不再与首旅置业合作。为保 │
│ │护首旅酒店中小投资者利益，首旅酒店拟终止收购首旅日航50%股权事项。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │携程旅游信息技术(上海)有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │固定性日常关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │携程旅游信息技术(上海)有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │固定性日常关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │携程旅游信息技术(上海)有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │偶发性日常关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │携程旅游信息技术(上海)有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │偶发性日常关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │偶发性日常关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │偶发性日常关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联借款利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联借款利息 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方经营用房产、土地及机器│
│ │ │ │设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方经营用房产、土地及机器│
│ │ │ │设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │2023年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子公司与北京首都旅游│
│ │集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生以下三类业务： │
│ │ 存款业务：2023年12月31日，公司在财务公司存款包括活期存款人民币14660.50万元, │
│ │通知存款人民币14680万元,定期存款30000万元。2023年度，公司在财务公司的存款利率范 │
│ │围0.525%至3.400%。 │
│ │ 贷款业务：截止2023年12月31日，公司在财务公司的贷款余额3000万元；2023年度，公│
│ │司向财务公司贷款年利率范围3.05%-3.25%。 │
│ │ 授信业务：截至2023年12月31日，公司在财务公司的授信额度为人民币123000万元,已 │
│ │使用授信额度为人民币3000万元，剩余授信额度为人民币120000万元。 │
│ │ 2024年预计 │
│ │ 存款业务：2024年度预计在财务公司的存款业务，公司及子公司在财务公司的每日最高│
│ │存款余额原则上不超过10亿元人民币。 │
│ │ 贷款业务：2024年度预计在财务公司的贷款业务，公司及子公司拟从财务公司获得财务│
│ │资助总额度不超过15亿元人民币；资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。此财务资│
│ │助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。 │
│ │ 授信业务：2024年度预计在财务公司授信业务额度不超过15亿元人民币。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁│
│ │首原先生、董事张聪女士为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独│
│ │立意见。 │
│ │ 该关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与北京首都旅游集团有限责任公│
│ │司控股子公司北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务│
│ │协议》，在协议的服务范围内发生存款业务、贷款业务、授信业务等关联交易。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司与财务公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及其子公司提供存款、贷款│
│ │、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务。 │
│ │ 存款及贷款业务主要描述如下： │
│ │ 1．存款服务 │
│ │ 公司及其子公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务│
│ │公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。公司│
│ │及其子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不超过10亿元人民币。 │
│ │ 财务公司为公司及子公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同│
│ │类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于一般商业银行向公司提│
│ │供同期同种类存款服务所确定的利率。 │
│ │ 2．贷款服务 │
│ │ 在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司及子公司经营和发展需要，为公│
│ │司及子公司提供贷款服务。提供的贷款利率不高于公司或子公司在其他国内金融机构取得的│
│ │同期同档次贷款利率。 │
│ │ 二、协议有关各方的基本情况 │
│ │ 财务公司是北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）的控股子公司，│
│ │注册资本20亿元人民币,是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的为及其成员单位提供 │
│ │财务管理服务的非银行金融机构，于2013年4月19日获得中国银行业监督管理委员会开业批 │
│ │复（银监复[2013]195号），于同年4月23日领取《金融许可证》，2013年4月28日办理工商 │
│ │登记并取得《企业法人营业执照》。财务公司统一社会信用代码91110000067277004G。 │
│ │ 经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协│
│ │助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员│
│ │单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内│
│ │部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融│
│ │资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）。 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │2024年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司拟根据实际│
│ │需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）获得预计 │
│ │总额度10亿元以内的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁│
│ │首原先生、董事张聪女士为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独│
│ │立意见。 │
│ │ 该关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 一、交易概述及协议生效时间： │
│ │ 1.交易标的：10亿元财务资助总额度 │
│ │ 2.交易内容：公司按需求分批提出 │
│ │ 3.交易日期：2024年 │
│ │ 4.交易地点：北京 │
│ │ 5.交易金额：10亿元 │
│ │ 6.定价基准：资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。 │
│ │ 生效时间：公司股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本议案至公司│
│ │召开2024年年度股东大会批准新的财务资助额度为止。 │
│ │ 7.交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。 │
│ │ 二、协议有关各方的基本情况 │
│ │ 1.资助方： │
│ │ 北京首都旅游集团有限责任公司为本公司第一大股东。公司类别为国有独资公司，公司│
│ │的法定代表人为白凡。主要经营业务：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；│
│ │饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（“1、 │
│ │未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品 │
│ │交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向 │
│ │投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营│
│ │活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区│
│ │产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 2.受助方：本公司。 │
│ │ 3.交易各方的关联关系：首旅集团为本公司的控股股东。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海如家酒│兰州精建酒│ 300.00万│人民币 │2017-04-27│2019-10-25│一般担保│否 │否 │
│店管理有限│店管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-29│其他事项
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2023年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子公司与北京首都旅
游集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生以下三类业务：
存款业务：2023年12月31日，公司在财务公司存款包括活期存款人民币14660.50万元,通
知存款人民币14680万元,定期存款30000万元。2023年度，公司在财务公司的存款利率范围0.5
25%至3.400%。
贷款业务：截止2023年12月31日，公司在财务公司的贷款余额3000万元；2023年度，公司
向财务公司贷款年利率范围3.05%-3.25%。
授信业务：截至2023年12月31日，公司在财务公司的授信额度为人民币123000万元,已使
用授信额度为人民币3000万元，剩余授信额度为人民币120000万元。
2024年预计
存款业务：2024年度预计在财务公司的存款业务，公司及子公司在财务公司的每日最高存
款余额原则上不超过10亿元人民币。
贷款业务：2024年度预计在财务公司的贷款业务，公司及子公司拟从财务公司获得财务资
助总额度不超过15亿元人民币；资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。此财务资助额
度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。
授信业务：2024年度预计在财务公司授信业务额度不超过15亿元人民币。
在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首
原先生、董事张聪女士为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。
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