资本运作☆ ◇600258 首旅酒店 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│首旅财务公司 │ ---│ ---│ ---│ 14728.55│ ---│ 人民币│
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│宁夏沙湖 │ ---│ ---│ ---│ 5805.65│ ---│ 人民币│
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│Comma │ ---│ ---│ ---│ 5279.76│ ---│ 人民币│
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│南山国际非遗 │ ---│ ---│ ---│ 4595.35│ ---│ 人民币│
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│凯燕国际 │ ---│ ---│ ---│ 4311.17│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│酒店扩张及装修升级│ 20.91亿│ 2.38亿│ 12.30亿│ 58.82│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还金融机构贷款 │ 9.00亿│ ---│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│971.04万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京环汇置业有限公司9%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京首旅酒店（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│交易概述 │关联交易概述：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）│
│ │拟以现金人民币971.0404万元收购北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”│
│ │）持有的北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”或“标的公司”）9%股权，并同时│
│ │以现金51764.13万元收购首旅集团对标的公司（环汇置业）截至评估基准日的相应债权本金│
│ │和应收利息（其中本金51678万元，利息86.13万元），以上股权和债权交易合计金额52735.│
│ │1704万元，以实现投资并管理通州文旅商业区优质的酒店配套项目。在评估基准日至债权转│
│ │换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由首旅酒店按实际借款金额对应拟受让│
│ │9%的股权比例进行受让。股东借款由环汇置业按年息6%支付资金占用费，并按季度结算。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│5.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京环汇置业有限公司相应债权本金│标的类型 │债权 │
│ │和应收利息（其中本金51678万元， │ │ │
│ │利息86.13万元） │ │ │
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│买方 │北京首旅酒店（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│交易概述 │关联交易概述：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）│
│ │拟以现金人民币971.0404万元收购北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”│
│ │）持有的北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”或“标的公司”）9%股权，并同时│
│ │以现金51764.13万元收购首旅集团对标的公司（环汇置业）截至评估基准日的相应债权本金│
│ │和应收利息（其中本金51678万元，利息86.13万元），以上股权和债权交易合计金额52735.│
│ │1704万元，以实现投资并管理通州文旅商业区优质的酒店配套项目。在评估基准日至债权转│
│ │换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由首旅酒店按实际借款金额对应拟受让│
│ │9%的股权比例进行受让。股东借款由环汇置业按年息6%支付资金占用费，并按季度结算。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司、王府井集团股份有限公司、北京环汇置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │关联交易概述：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）│
│ │拟以现金人民币971.0404万元收购北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”│
│ │）持有的北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”或“标的公司”）9%股权，并同时│
│ │以现金51764.13万元收购首旅集团对标的公司（环汇置业）截至评估基准日的相应债权本金│
│ │和应收利息（其中本金51678万元，利息86.13万元），以上股权和债权交易合计金额52735.│
│ │1704万元，以实现投资并管理通州文旅商业区优质的酒店配套项目。在评估基准日至债权转│
│ │换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由首旅酒店按实际借款金额对应拟受让│
│ │9%的股权比例进行受让。股东借款由环汇置业按年息6%支付资金占用费，并按季度结算。 │
│ │ 在上述股权和债权收购完成后，首旅酒店持有环汇置业9%股权，根据环汇置业建设期和│
│ │运营初期资金需求，各股东按所持环汇置业股权同比例向其提供股东借款。首旅酒店对环汇│
│ │置业借款，除前述从首旅集团受让借款本金总额51678万元外，预计将继续提供2.5424亿元 │
│ │股东借款，股东借款合计总额不超过7.7102亿元。股东借款由环汇置业按年息6%支付资金占│
│ │用费，并按季度结算。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司拟与公司控股股东首旅集团分别签署《产权交易合同》和《债权转让合同》，以现│
│ │金人民币971.0404万元收购首旅集团持有的环汇置业9%股权，以及以现金人民币51764.13万│
│ │元收购首旅集团对环汇置业截至评估基准日(2023年6月30日)对应9%股权的债权本金和应收 │
│ │利息（其中本金51678万元，利息86.13万元），以上股权和债权交易合计金额52735.1704万│
│ │元。在评估基准日至债权转换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由首旅酒店│
│ │按实际借款金额对应拟受让9%的股权比例进行受让。此项交易构成关联交易。 │
│ │ 在上述股权和债权收购完成后，首旅酒店持有环汇置业9%股权，根据环汇置业建设期和│
│ │运营初期资金需求，各股东按所持环汇置业股权同比例向其提供股东借款。 │
│ │ 首旅酒店对环汇置业股东借款，除前述评估基准日从首旅集团受让现金人民币51678万 │
│ │元借款本金外，预计将继续提供2.5424亿元股东借款，股东借款合计总额不超过7.7102亿元│
│ │。 │
│ │ 公司将在董事会审议通过本次关联交易事项后签署附条件生效的产权交易合同及债权转│
│ │让合同。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 为抓住首都副中心发展的战略机遇，受益环球影城外溢效应，公司拟通过环汇置业参与│
│ │建设张家湾综合体项目。本次交易同时，环汇置业项目所投资酒店部分全权委托公司所属全│
│ │资子公司首旅安诺酒店管理有限公司并作为“诺岚”品牌旗舰店运营，将进一步丰富公司高│
│ │端酒店品牌体系和增强公司在高端酒店管理市场竞争优势。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 1、北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）。 │
│ │ 2、北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”），首旅集团为本公司控 │
│ │股股东，持有公司34.54%股权。 │
│ │ 3、王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”），本公司同一控制人下关联企业 │
│ │，首旅集团持有王府井32.84%股权。 │
│ │ 4、北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”或“标的公司”），本公司同一控 │
│ │制人下关联企业，首旅集团持有环汇置业30%股权。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、首旅集团 │
│ │ 公司名称：北京首都旅游集团有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：白凡 │
│ │ 注册资本：（万元）442523.23 │
│ │ 设立日期：1998年1月24日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000633690259W │
│ │ 注册地址：北京市通州区颐瑞东里2号楼10层1002 │
│ │ 2、王府井 │
│ │ 公司名称：王府井集团股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：白凡 │
│ │ 注册资本：（万元）113504.9451 │
│ │ 设立日期：1993年4月28日 │
│ │ 统一社会信用代码：911100001013053805 │
│ │ 注册地址：北京市东城区王府井大街255号 │
│ │ 公司类型：其他股份有限公司（上市） │
│ │ 三、关联交易的基本情况 │
│ │ （一）交易标的概况 │
│ │ 公司名称：北京环汇置业有限公司 │
│ │ 法定代表人：李波 │
│ │ 注册资本：（万元）10000 │
│ │ 设立日期：2021年12月16日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110112MA7FHA951C │
│ │ 注册地址：北京市通州区张家湾镇广源西街9号4层462室 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │携程旅游信息技术(上海)有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │固定性日常关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │携程旅游信息技术(上海)有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │固定性日常关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │携程旅游信息技术(上海)有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │偶发性日常关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │携程旅游信息技术(上海)有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │偶发性日常关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │偶发性日常关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │偶发性日常关联交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联借款利息 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联借款利息 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方经营用房产、土地及机器│
│ │ │ │设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联方经营用房产、土地及机器│
│ │ │ │设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托管理 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │2023年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子公司与北京首都旅游│
│ │集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生以下三类业务： │
│ │ 存款业务：2023年12月31日，公司在财务公司存款包括活期存款人民币14660.50万元, │
│ │通知存款人民币14680万元,定期存款30000万元。2023年度，公司在财务公司的存款利率范 │
│ │围0.525%至3.400%。 │
│ │ 贷款业务：截止2023年12月31日，公司在财务公司的贷款余额3000万元；2023年度，公│
│ │司向财务公司贷款年利率范围3.05%-3.25%。 │
│ │ 授信业务：截至2023年12月31日，公司在财务公司的授信额度为人民币123000万元,已 │
│ │使用授信额度为人民币3000万元，剩余授信额度为人民币120000万元。 │
│ │ 2024年预计 │
│ │ 存款业务：2024年度预计在财务公司的存款业务，公司及子公司在财务公司的每日最高│
│ │存款余额原则上不超过10亿元人民币。 │
│ │ 贷款业务：2024年度预计在财务公司的贷款业务，公司及子公司拟从财务公司获得财务│
│ │资助总额度不超过15亿元人民币；资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。此财务资│
│ │助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。 │
│ │ 授信业务：2024年度预计在财务公司授信业务额度不超过15亿元人民币。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁│
│ │首原先生、董事张聪女士为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独│
│ │立意见。
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