资本运作☆ ◇600262 北方股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国能宝日希勒能源有│ 535.00│ ---│ 0.47│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北方联合铝业（深圳│ 240.00│ ---│ 1.41│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │开具承兑汇票、保函等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付利息及手续费等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付利息及手续费等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其所属成员单位共同出资组建的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司拟与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 该关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。在董事会审│
│ │议该关联交易事项时，公司关联董事王占山、郭海全、侯文瑞已回避表决。 │
│ │ 该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股│
│ │东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）签订的《金融服务协议》即将│
│ │到期（协议履行期限为三年，到期日为2024年5月21日）。为进一步提高资金使用效率，结 │
│ │合公司发展需要，经与兵工财务协商，双方本着友好合作、平等互利的原则，拟签订《金融│
│ │服务协议》，主要内容见本公告“三、关联交易的主要内容”。 │
│ │ 由于兵工财务系公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）│
│ │及其所属成员单位共同出资组建的，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：兵工财务有限责任公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王世新 │
│ │ 注册资本：634000万元 │
│ │ 住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号 │
│ │ 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷│
│ │和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 公司拟与兵工财务签订《金融服务协议》的主要条款：第一条服务内容及费用 │
│ │ 1.存款服务： │
│ │ 甲方向乙方及所属公司提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，│
│ │提供不低于人民银行基准利率。 │
│ │ 甲方将严格执行国家金融监督管理总局对非银行金融机构有关政策，对乙方及所属公司│
│ │存贷款业务实行专户管理，以保证乙方及所属公司资金安全。 │
│ │ 2.贷款业务： │
│ │ 在本协议有效期内，经乙方及所属公司申请，甲方根据自身运营要求有权自行决定并按│
│ │另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向乙方及所属公司提供贷款服务。甲方收│
│ │取的贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率（LPR）。 │
│ │ 3.委托贷款服务 │
│ │ 在本协议有效期内，由委托人提供资金，甲方作为受托人根据委托人申请向乙方提供委│
│ │托贷款服务，但乙方不得违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 │
│ │的监管要求》第五条第(二)款之规定。 │
│ │ 4.结算业务: │
│ │ 甲方为乙方及其所属公司提供结算业务服务，包括乙方及其所属公司与兵器集团公司及│
│ │其成员单位之间的资金结算，协助乙方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方│
│ │的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，结算业务│
│ │费用一般由甲方承担，如向乙方收取时应不高于乙方在一般商业银行取得的结算费用标准，│
│ │且不高于甲方向兵器集团其他成员单位提供的结算费用标准。 │
│ │ 5.票据业务： │
│ │ 在本协议有效期内，根据乙方及所属公司的申请，甲方可以为乙方及其所属公司提供票│
│ │据类金融服务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于乙方在一般商业银行取得的同类同│
│ │期同档次价格标准。 │
│ │ 6.其他服务 │
│ │ 经乙方申请，为满足乙方业务需要，甲方向乙方提供包括但不限于外汇结售汇业务等其│
│ │他金融服务，服务收费不高于乙方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。 │
│ │ 第二条乙方及所属公司在甲方账户上的日存款余额最高不超过人民币15亿元，贷款余额│
│ │最高不超过人民币10亿元。 │
│ │ 乙方预计未来三年内每年向甲方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币│
│ │30亿元。甲方将根据乙方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。 │
│ │ 第三条乙方及所属公司有权结合自身利益并基于股东利益最大化原则自行决定是否接受│
│ │甲方提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。 │
│ │ 第四条甲乙双方同意共同遵守国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会以及证│
│ │券交易所的有关规定。 │
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司拟与内蒙古北方重工业集团有限公司签订《日常关联交易协议》，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 该关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。在董事会审│
│ │议该关联交易事项时，公司关联董事王占山、郭海全、侯文瑞已回避表决。 │
│ │ 该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股│
│ │东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北重集团”）签订的《日常关联交│
│ │易协议》即将到期（协议履行期限为三年，到期日为2024年5月21日）。结合公司发展需要 │
│ │，经与北重集团协商，双方本着友好合作、平等互利的原则，拟签订《日常关联交易协议》│
│ │，主要内容见本公告“三、关联交易的主要内容”。 │
│ │ 北重集团持有公司27.26%的股份，为本公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次│
│ │关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：内蒙古北方重工业集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：李军 │
│ │ 成立日期：1999年6月8日 │
│ │ 注册资本：176875万元人民币 │
│ │ 住所：内蒙古包头市青山区厂前路 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 公司拟与北重集团签订《日常关联交易协议》的主要条款： │
│ │ （一）日常关联交易的基本原则 │
│ │ 1.本协议旨在明确发生日常关联交易时，甲、乙双方必须信守的基本原则以及日常关联│
│ │交易的范围。对于具体的日常关联交易项目，甲、乙双方可以在此基础上另行订立相应的实│
│ │施协议。 │
│ │ 2.甲、乙双方依据本协议发生的日常关联交易，甲方有权依照市场公平交易原则收取合│
│ │理的费用，乙方同时承担相应的支付义务。
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