资本运作☆ ◇600266 城建发展 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国信证券 │ 10500.00│ ---│ ---│ 288700.00│ 2900.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京世华龙樾项目 │ 11.00亿│ ---│ 11.00亿│ ---│ 201.35万│ ---│
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│北京海梓府项目 │ 7.00亿│ ---│ 7.00亿│ ---│ -305.24万│ ---│
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│北京上河湾项目 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ ---│ 228.23万│ ---│
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│北京平各庄土地一级│ 12.00亿│ ---│ 11.92亿│ ---│ -334.01万│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-10 │交易金额(元)│22.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海市杨浦区长白社区H2-17地块国 │标的类型 │土地使用权 │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │北京城建投资发展股份有限公司、杭州燚乐实业投资有限公司 │
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│卖方 │上海市杨浦区规划和自然资源局 │
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│交易概述 │2024年7月3日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十│
│ │五次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了关于参与上海杨浦平凉、长白两宗用地竞│
│ │买的议案。同意公司独立或联合其他合作伙伴参与上海市杨浦区平凉社区02H1-01地块、杨 │
│ │浦区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权竞买活动。 │
│ │ 2024年7月9日，公司收到《成交确认书》（沪上海市杨浦区规划和自然资源局挂字2024│
│ │06001），公司与杭州燚乐实业投资有限公司组成的联合体以223,023万元的价格竞得上海市│
│ │杨浦区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权，公司与杭州燚乐实业投资有限公司的投资 │
│ │比例为51%：49%。 │
│ │ 杨浦区长白社区H2-17地块位于杨浦区，总用地面积13,798.77平方米，地上建筑规模31│
│ │,737.17平方米。 │
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│公告日期 │2024-05-29 │交易金额(元)│4.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海市杨浦区长海社区016-02地块二│标的类型 │土地使用权 │
│ │类居住用地国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │北京城建投资发展股份有限公司 │
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│卖方 │上海市杨浦区规划和自然资源局 │
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│交易概述 │2024年5月20日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五 │
│ │十三次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了关于参与上海市闵行梅陇、浦东上钢、│
│ │杨浦长海等三宗用地竞买的议案。同意公司独立或联合其他合作伙伴参与上海市闵行区梅陇│
│ │社区03单元01-26-01地块、浦东新区上钢街道Z00-0101单元37-12地块、杨浦区长海社区016│
│ │-02地块国有建设用地使用权竞买活动。 │
│ │ 日前，公司收到《成交确认书》（沪上海市杨浦区规划和自然资源局挂字202404101） │
│ │，公司以49,800万元的价格竞得上海市杨浦区长海社区016-02地块二类居住用地国有建设用│
│ │地使用权。 │
│ │ 项目位于上海市中环外，总用地面积5684.51㎡，地上建筑规模8526.76㎡。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京城建投│北京新城金│ 7.65亿│人民币 │2020-06-15│2023-06-14│连带责任│否 │是 │
│资发展股份│郡房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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2025年4月17日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十三次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。现将相
关情况公告如下：
一、计提存货跌价准备情况
公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变
现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
2024年度，根据各子公司房屋销售价格（或审批销售价格、预计销售价格）、成本、销售
费用以及相关税费等情况，对公司各个项目存货跌价情况进行了全面测试，决定对青岛樾府项
目、北京龙樾合玺项目、重庆龙樾生态城项目、南京浦口项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津
武清珑玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为274538万元。
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2025-04-19│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四季度及全年房地产经营
情况如下：
一、房地产项目开发情况
2024年第四季度公司新增土地储备0万平方米，去年同期18.13万平方米（权益面积18.13
万平方米）；开复工面积537.44万平方米，去年同期647.06万平方米；新开工面积24.74万平
方米，去年同期为24.73万平方米；竣工面积53.27万平方米，去年同期为52.83万平方米；公
司实现住宅销售面积15.22万平方米（含全资、控股、参股子公司），去年同期为19.81万平方
米；住宅销售额79.60亿元（含全资、控股、参股子公司），去年同期为108.35亿元。
2024年1-12月公司新增土地储备总建筑面积35.30万平方米（权益面积29.97万平方米），
去年同期为82.20万平方米（权益面积56.79万平方米）；开复工面积537.44万平方米，去年同
期647.06万平方米；新开工面积73.05万平方米，去年同期为103.21万平方米；竣工面积165.1
5万平方米，去年同期为183.71万平方米；公司实现住宅销售面积38.24万平方米（含全资、控
股、参股子公司），去年同期为87.58万平方米；住宅销售额233.58亿元（含全资、控股、参
股子公司），去年同期为424.65亿元。
二、商业地产出租情况
2024年第四季度公司商业地产持有面积45.21万平方米，商业地产经营额1.56亿元。
2024年1-12月公司商业地产持有面积45.21万平方米，商业地产经营额6.6亿元。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在
差异，相关数据以公司定期报告为准。
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2025-04-19│其他事项
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每股分配比例
A股每股派发现金红利0.05元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润为88593859.38
元，加上2023年末未分配利润11393866258.56元，减去本年分配现金股利207574350.70元，减
去本年支付“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一、二期）”利息195653333.34元，年
末可供股东分配的利润为11079232433.90元。
经董事会决议，公司2024年年度拟以总股数2075743507股为基数，每10股派发现金股利0.
50元（含税），预计支付股利103787175.35元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-11│其他事项
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估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，北京城建投资
发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个
会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——
市值管理》相关规定，公司制定估值提升计划。本估值提升计划已经公司第九届董事会第十二
次会议审议通过。
估值提升计划概述：公司计划围绕生产经营、现金分红、信息披露、投资者关系管理、优
化产业布局等方面开展估值提升工作，以增强投资者信心，促进公司股价合理反映公司质量。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。
公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标
的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
2024年1月1日至2024年12月31日期间公司股票收盘价在3.43元-7.11元间波动，已连续12
个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产
。剔除公司2024年1月31日、2024年9月11日注销回购股份影响，2024年1月1日至2024年1月30
日期间每个交易日公司股票收盘价均低于2022年度经审计的每股净资产8.97元，2024年1月31
日至2024年4月12日期间每个交易日公司股票收盘价均低于调整后的2022年度经审计的每股净
资产9.39元，2024年4月13日至2024年9月10日期间每个交易日公司股票收盘价均低于调整后的
2023年度经审计的每股净资产9.42元，2024年9月11日至2024年12月31日期间每个交易日公司
股票收盘价均低于调整后的2023年度经审计的每股净资产9.78元，属于应当制定估值提升计划
的情形。
（二）审议程序
2025年4月10日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《北京城建投资发展
股份有限公司估值提升计划》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、估值提升计划的具体内容
（一）坚持战略引领，推动公司高质量可持续发展
近年来，房地产市场经历了深刻的变化，下行压力持续加大，公司坚定发展信心，坚持“
稳字当头、稳中求进”的工作总基调，深刻把握市场重塑机遇期，主动适应行业发展新常态，
在行业加速出清中展现出顽强的发展定力，2024年销售额位居北京市场前列。
公司将坚持战略引领，着力在去库存、降成本、促转型、防风险等方面，扎实推进各项工
作，在保持稳健经营的前提下，推动公司高质量可持续发展。
强化顶层设计，助力高质量可持续发展。2025年是“十四五”规划冲刺收官之年，也是为
“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，公司将做好公司“十四五”规划总结，统筹好当前
和长远发展的关系，科学有序推进“十五五”战略规划编制工作，为公司高质量可持续发展提
供战略引领。
聚焦主责主业，推动三大板块协同发展。经过二十多年的经营，公司形成了房地产开发、
对外股权投资、商业地产运营三大板块协同发展的良好局面，公司将聚焦主责主业，充分发挥
三大主业联动作用，为公司稳健发展保驾护航。
公司一是坚持“三个主流”和“三好标准”，聚焦一线市场，重点关注优质招拍挂项目，
全力推动在手棚改和一级开发项目入市工作，多渠道加强土地资源储备。公司将深入理解“好
房子”内涵，以市场需求为导向，加大研发资源投入，加速产品创新与品质升级，力争打造出
一批具有城建特色的“好房子”，以高品质产品筑牢市场地位。公司将持续用好用足利好政策
，完善营销体系建设，扎实推进去库存工作。
二是加快整合商业地产板块资源，加强商管团队核心管理人员培养，全面升级服务理念，
切实提高市场化运作水平，全力做好稳商、保租工作，稳步释放商业地产创效潜能。
三是公司将紧跟资本市场政策，加强对证券市场和已上市项目的研究分析，紧密关注二级
市场走势，择机变现部分金融资产，降低金融资产公允价值变动对公司业绩的扰动。
树立创新思维，持续发力转型升级。公司将精准发力城市更新领域，有序推进代建等轻资
产运营模式。抓住城中村改造和保障性住房建设新契机，凭借在棚改和一级开发方面积累的丰
富经验，在新的领域有所作为。公司将加大文旅地产、康养产业资源投入，把握好“黄山风景
区东大门索道项目预计2025年年底竣工”这一契机，制订完善高标准的国际小镇运营方案，统
筹好住宅民宿租售和酒店会展试运营，为公司发展注入新动能。
完善公司治理，筑牢稳健发展根基。公司将强化风险意识，坚持降风险、防风险、化风险
并重，全面做好风险管控工作。公司贯彻落实新《公司法》，将密切关注证监会、上交所监管
规则变化，认真研究最新监管政策，及时作出相应调整，确保公司决策机构设置和决策程序依
法合规，为公司稳健经营筑牢根基。
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2025-03-07│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开2024年第一
次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过75亿元人民币的中期票据。20
24年11月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN1110号），
交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为75亿元，注册额度自该通知书落款之日（
2024年11月12日）起2年内有效。
近日，公司发行了2025年度第一期中期票据（简称：25京城投MTN001，代码：102580954.
IB），发行金额20亿元，期限3年期，票面利率为2.49%，计息方式为按年付息，起息日为2025
年3月5日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信银行股份有限
公司、上海银行股份有限公司和北京银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的
有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)
。
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2025-01-14│对外担保
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被担保人黄山京顺投资发展有限公司（以下简称“京顺公司”）是黄山首联投资发展有限
公司（以下简称“首联公司”）的全资子公司，首联公司是北京城建投资发展股份有限公司（
以下简称“公司”）的控股子公司
本次担保金额54600万元人民币。截至目前，公司及首联公司为京顺公司提供的担保余额
为20800万元（不含本次54600万元）
本次担保无反担保
公司无对外担保逾期的情况
特别风险提示：本次担保对象京顺公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风
险。
（一）担保基本情况
为满足黄山市黄山区谭家桥镇B-08-12、B-08-18地块酒店项目（以下简称“项目”）建设
需求，被担保人京顺公司向中国农业银行黄山昱城支行（以下简称“农业银行”）申请人民币
5.46亿元固定资产贷款，贷款期限15年，由首联公司提供全额担保，并抵押项目土地及建成后
房产。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2024年5月20日和2024年6月12日分别召开第八届董事会第五十三次会议及2023年年
度股东大会，审议通过了关于2024-2025年度担保授权的议案。公司预计为控股子公司提供不
超过20亿元（含）的担保总额，担保对象包含京顺公司，在担保额度范围及授权有效期内。
2025年1月13日，公司召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了关于黄山京顺公司
向农业银行申请5.46亿元贷款并由首联公司提供担保的议案。同意京顺公司向农业银行申请人
民币5.46亿元固定资产贷款，贷款期限15年，由首联公司提供全额担保，并抵押项目土地及建
成后房产。
三、担保协议的主要内容
京顺公司向农业银行申请人民币5.46亿元固定资产贷款，贷款期限15年，由首联公司提供
全额担保，并抵押项目土地及建成后房产。
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2024-12-12│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开2024年第一
次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过75亿元人民币的中期票据。20
24年11月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN1110号），
交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为75亿元，注册额度自该通知书落款之日（
2024年11月12日）起2年内有效。
近日，公司发行了2024年度第八期中期票据（简称：24京城投MTN008，代码：102485366.
IB），发行金额20亿元，期限3年期，票面利率为2.24%，计息方式为按年付息，起息日为2024
年12月10日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信银行股份有限
公司、上海银行股份有限公司和北京银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的
有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)
。
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2024-12-11│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第九届董事
会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任肖木军先生为公
司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。根据公司工作安排
，肖红卫先生不再担任公司财务总监。
上述事项已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会会议审议通过。
肖木军基本情况如下：
肖木军，男，56岁，毕业于中国农业大学土地资源与管理系土地规划与利用专业，本科，
正高级会计师，曾任北京城建房地产开发有限公司副总经理、北京城建设计发展集团股份有限
公司总会计师。
公司对肖红卫先生任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2024-11-29│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开2024年第一
次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过75亿元人民币的中期票据。20
24年11月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN1110号），
交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为75亿元，注册额度自该通知书落款之日（
2024年11月12日）起2年内有效。
近日，公司发行了2024年度第七期中期票据（简称：24京城投MTN007，代码：102485149.
IB），发行金额12亿元，期限3+2年期，票面利率为2.38%，计息方式为按年付息，起息日为20
24年11月27日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信银行股份有限
公司、上海银行股份有限公司和北京银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的
有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)
。
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2024-09-28│其他事项
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2024年4月11日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五十次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了关于参与北京市通州区宋庄镇6008等地块
出让预申请及后续竞买的议案。同意公司独立或联合其他合作伙伴参与北京市通州区宋庄镇双
埠头村、大庞村、大兴庄村土地一级开发项目TZ03-0403-6008、6015地块R2二类居住用地、TZ
03-0403-6012地块A334托幼用地国有建设用地使用权预申请及后续竞买工作。
由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信
息披露事务管理》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，
公司暂缓披露了上述事项。
日前，公司收到《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》（京土储挂函（通）
[2024]035号），公司以159600万元的价格竞得北京市通州区宋庄镇双埠头村、大庞村、大兴
庄村土地一级开发项目TZ03-0403-6008、6015地块R2二类居住用地、TZ03-0403-6012地块A334
托幼用地国有建设用地使用权。
项目位于北京市通州区宋庄镇，总用地规模约4.68万平方米，地上建筑规模约8.02万平方
米。
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2024-09-28│其他事项
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华能资本服务有限公司（以下简称“华能资本”）注册资本98亿元，北京城建投资发展股
份有限公司（以下简称“公司”）持有2.8亿元，占其注册资本的2.86%。根据华能资本2023年
度利润分配方案，公司收到特别分红款25532661.89元。2024年公司累计收到华能资本分红款5
1065323.78元，将计入公司2024年度投资收益。
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2024-09-19│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开2023年第一
次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过65亿元人民币的中期票据。20
24年1月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN10号），交易
商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为65亿元，注册额度自该通知书落款之日（2024
年1月4日）起2年内有效。
近日，公司发行了2024年度第六期中期票据（简称：24京城投MTN006，代码：102484126.
IB），发行金额5亿元，期限3+2年期，票面利率为2.4%，计息方式为按年付息，起息日为2024
年9月13日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信银行股份有限
公司、上海银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的
有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)
。
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2024-09-11│股权回购
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股本变动情况：截至2024年9月10日，公司总股本2154694195股，本次注销78950688股，
占注销前的总股本比重为3.66%，注销后公司总股本将减少至2075743507股。
注销日期：2024年9月11日
一、本次已回购股份注销的决策程序和信息披露情况
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第八届董事会
第五十五次会议及第八届监事会第十七次会议，并于2024年7月25日召开股东大会，审议通过
了《关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案》，决定将全部第二次回购股份用途由“
用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，对第二次回购的78950688股实施注销并
相应减少注册资本，公司注册资本将由2154694195元减少为2075743507元。详见公司于2024年
7月4日和2024年7月26日在上海证券交易所网站披露的《关于变更第二次回购股份用途并注销
的公告》（公告编号：2024-44）及《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：202
4-55）。公司已根据法律规定就本次已回购股份注销事项履行通知债权人程序，具体情况详见
公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站披露的《关于注销回购股份并减少注册资本通知
债权人的公告》（公告编号：2024-56）。截至债权申报期满，公司未收到任何债权人对本次
注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的要求。
（一）本次已回购股份注销的原因及依据
根据公司第二次回购股份方案，公司第二次回购的78950688股将在披露回购结果暨股份变
动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完
成出售，若公司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的股份将依法予以注销。根据《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司拟将3年持有期限届
满未完成出售的全部第二次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资
本”，对第二次回购的78950688股实施注销并相应减少注
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