资本运作☆ ◇600266 城建发展 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-12-09│ 8.43│ 8.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-01-22│ 8.50│ 11.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-08│ 7.80│ 38.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国信证券 │ 10500.00│ ---│ ---│ 296900.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京世华龙樾项目 │ 11.00亿│ ---│ 11.00亿│ ---│ 201.35万│ ---│
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│北京海梓府项目 │ 7.00亿│ ---│ 7.00亿│ ---│ -305.24万│ ---│
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│北京上河湾项目 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ ---│ 228.23万│ ---│
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│北京平各庄土地一级│ 12.00亿│ ---│ 11.92亿│ ---│ -334.01万│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│1284.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京城建兴胜置业有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京城建投资发展股份有限公司 │
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│卖方 │北京怀胜城市建设开发有限公司 │
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│交易概述 │2025年5月16日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 │
│ │五次会议在公司六楼会议室召开，审议通过了《关于收购北京城建兴胜置业有限公司10%股 │
│ │权及债务处理的议案》，同意公司根据审计、评估结果，收购北京怀胜城市建设开发有限公│
│ │司（以下简称“怀胜公司”）持有的北京城建兴胜置业有限公司（以下简称“兴胜公司”）│
│ │10%股权，并由兴胜公司清偿所欠怀胜公司的债务。 │
│ │ 日前，公司取得北交所出具的《受让资格确认通知书》，成为兴胜公司10%股权的合格 │
│ │意向受让方，并一次性支付转让价款1,284.417875万元，取得北交所出具的《企业国有资产│
│ │交易凭证》，股权收购完成后，兴胜公司成为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │北京金第房地产开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股全资子公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金第房地产开发有限责任公司│
│ │（以下简称“金第公司”）组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，│
│ │项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。 │
│ │ 金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）控股子公司，住总集│
│ │团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城│
│ │建集团”）全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会批准 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联│
│ │人发生与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司拟与金第公司组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，项目│
│ │整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。 │
│ │ 金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股│
│ │东城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，金第公司为公司关联│
│ │法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2025年8月14日，公司召开独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票赞成、0票反对 │
│ │、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，同意 │
│ │将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。 │
│ │ 2025年8月15日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃│
│ │权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占│
│ │峰、杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权│
│ │公司董事会在上述投资范围、投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期│
│ │自股东会审议通过之日起一年内。 │
│ │ 司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 城建集团持有公司45.51%股权，为公司控股股东，金第公司系住总集团控股子公司，住│
│ │总集团持有其90.91%股权，住总集团为城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ （一）合作投资范围 │
│ │ 北京市内房地产项目，具体合作项目由各方根据实际情况协商确定。 │
│ │ （二）合作投资额度 │
│ │ 项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。 │
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│公告日期 │2025-06-06 │
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│关联方 │北京城建集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）持有北京城建房地产开发有限公│
│ │司（以下简称“开发公司”）100%股权，为避免同业竞争，北京城建投资发展股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）将与集团公司续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》（│
│ │以下简称“《股权托管协议》”），由公司托管开发公司股权。 │
│ │ 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224 │
│ │万元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 该项关联交易尚需提交股东大会批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为解决与集团公司全资子公司开发公司的同业竞争问题，公司与集团公司于2022年6月 │
│ │签署了《股权托管协议》，该协议将于2025年6月30日到期。为避免同业竞争，满足监管要 │
│ │求，公司拟与集团公司续签《股权托管协议》，集团公司将开发公司100%股权托管给公司，│
│ │公司按开发公司年度审计报告确认的年度营业收入的0.2%计算托管费用。 │
│ │ 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2025年6月5日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与集团公司续签│
│ │<股权托管协议>的议案》，关联董事杨芝萍回避表决，非关联董事一致表决同意上述议案。│
│ │上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。 │
│ │ 该事项尚须提交股东大会批准。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224 │
│ │万元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告日，集团公司持有公司45.51%股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》等相关规定，集团公司构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：北京城建集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101909934T │
│ │ 成立时间：1993年11月08日 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号 │
│ │ 主要办公地点：北京市海淀区北太平庄路18号 │
│ │ 法定代表人：李伟东 │
│ │ 注册资本：750000万元 │
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│公告日期 │2025-06-06 │
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│关联方 │北京城建集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 鉴于北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东北京城建集团有│
│ │限责任公司（以下简称“集团公司”）之间在工程建设项目上存在业务往来，公司拟与集团│
│ │公司续签《工程协作协议》。 │
│ │ 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224 │
│ │万元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 该项关联交易尚需提交股东大会批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与控股股东集团公司签订的《工程协作协议》即将期满。鉴于公司与集团公司之间│
│ │在工程建设项目上存在业务往来，集团公司或其附属企业可以根据其自身的资质和能力参加│
│ │公司在手项目的工程建设投标工作，公司拟与集团公司续签《工程协作协议》。 │
│ │ 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2025年6月5日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与集团公司续签│
│ │<工程协作协议>的议案》，关联董事杨芝萍回避表决，非关联董事一致表决同意上述议案。│
│ │上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。 │
│ │ 该事项尚须提交股东大会批准。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224 │
│ │万元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告日，集团公司持有公司45.51%股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》等相关规定，集团公司构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 名称：北京城建集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101909934T │
│ │ 成立时间：1993年11月08日 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号 │
│ │ 主要办公地点：北京市海淀区北太平庄路18号 │
│ │ 法定代表人：李伟东 │
│ │ 注册资本：750000万元 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京城建投│海南农垦城│ 5800.00万│人民币 │2025-01-24│2030-01-12│连带责任│否 │是 │
│资发展股份│建投资开发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
黄山公司负责开发建设黄山区谭家桥镇商业项目，为满足项目建设资金需求，被担保人黄
山公司向恒丰银行北京分行与渤海银行北京分行组成的银团（以下简称“银团”）申请贷款不
超过17亿元，贷款期限5年，以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B、B-12地块的土地使用
权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年6月5日和2025年6月26日分别召开第九届董事会第十七次会议及2024年年度
股东大会，审议通过了关于2025-2026年度担保授权的议案。公司预计为黄山公司提供不超过2
00000万元（含）的担保总额，本次担保在担保额度范围及授权有效期内。
2025年11月21日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于黄山投资
公司向银团申请不超过17亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意公司的全资子公司黄山
公司向银团申请贷款不超过17亿元，贷款期限5年，以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B
、B-12地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
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2025-11-22│其他事项
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刘锋先生因工作变动，不再担任公司任何职务，刘锋先生将按照公司规定做好交接工作。
公司董事会对刘锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-11-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-20│其他事项
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2025年9月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十五次会议在公司六楼会议室召开，会议审议通过了关于参与北京市东城区祈年大街0127-0
201等地块出让预申请及后续竞买的议案，同意公司联合其他合作伙伴或独立参与北京市东城
区祈年大街0127-0201等地块出让预申请及后续竞买活动。
由于上述事项涉及商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《北京城
建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
2025年11月19日，公司收到《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，公司的
全资子公司北京城建兴瑞置业开发有限公司以202800万元的价格竞得北京市东城区祈年大街路
西危改工程土地一级开发项目4、5号地0127-0201、0202、0203、0204地块多功能用地国有建
设用地使用权。
上述地块位于东城区南二环内，总用地规模22756.72平方米，地上建筑规模2.5万平方米
。
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2025-11-06│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开2024年第一
次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过75亿元人民币的中期票据。20
24年11月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN1110号），
交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为75亿元，注册额度自该通知书落款之日（
2024年11月12日）起2年内有效。
近日，公司发行了2025年度第三期中期票据（简称：25京城投MTN003，代码：102584635.
IB），发行金额8亿元，期限3年期，票面利率为2.13%，计息方式为按年付息，起息日为2025
年11月05日。中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信银行
股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安证劵股份有限公司和北京银行股份有限公司为联
席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上
海清算所网站（www.shclearing.com）。
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2025-10-31│其他事项
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2025年10月30日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》
。现将相关情况公告如下：
一、计提存货跌价准备情况
公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变
现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
2025年三季度，根据对公司降价项目审批销售价格、成本、交易费用以及相关税费等情况
，公司对北京合院、龙樾合玺、府前龙樾、北京国际社区等项目存货跌价情况进行了测试，决
定对上述项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为86279万元。
二、相关决策程序
公司先后召开了董事会审计委员会会议、董事会会议，审议通过了《关于计提存货跌价准
备的议案》。
公司董事会审计委员会认为：本次计提存货跌价准备严格按照《企业会计准则》和公司相
关会计政策进行，计提后客观地反映了公司资产状况，同意公司本次计提存货跌价准备的议案
并提交董事会审议。
公司董事会审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，同意公司对北京合院、龙樾合
玺、府前龙樾、北京国际社区等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为86279万元。
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2025-10-31│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度房地产经营情况如
下：
一、房地产项目开发情况
2025年第三季度公司新增土地储备总建筑面积5.80万平方米（权益面积2.78万平方米），
去年同期为26.74万平方米（权益面积25.19万平方米）；开复工面积432.61万平方米，去年同
期506.15万平方米；新开工面积6.70万平方米，去年同期为38.65万平方米；竣工面积59.22万
平方米，去年同期为40.08万平方米；公司实现销售面积10.48万平方米（含全资、控股、参股
子公司），去年同期为5.16万平方米；销售额35.97亿元（含全资、控股、参股子公司），去
年同期为34.78亿元。
二、商业地产出租情况
2025年第三季度公司商业地产持有面积47.81万平方米，商业地产经营额1.69亿元。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在
差异，相关数据以公司定期报告为准。
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2025-10-31│其他事项
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2025年10月21日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十六次会议在公司六楼会议室召开，会议审议通过了关于参与北京市昌平区东小口镇CP02-0
405-0001地块出让预申请及后续竞买的议案，同意公司联合其他合作伙伴或独立参与北京市昌
平区东小口镇贺村中滩村组团B地块重点村旧村改造项目CP02-0405-0001地块出让预申请及后
续竞买活动。
由于上述事项涉及商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《北京城
建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
2025年10月30日，公司收到《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，公司与
北京蓝华宇房地产开发有限公司组成联合体，以280900万元的价格竞得北京市昌平区东小口镇
贺村中滩村组团B地块重点村旧村改造项目CP02-0405-0001地块国有建设用地使用权，公司与
北京蓝华宇房地产开发有限公司投资比例为80%：20%。
上述地块位于昌平区东小口镇，总用地规模31342.647平方米，地上建筑规模87759.412平
方米。
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2025-10-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
所”）原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所
”）变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华所已连续五年为公司提
供审计服务，经询价比选，公司拟聘用中兴华所为公司2025年度审计机构，大华所无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师
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