资本运作☆ ◇600266 城建发展 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-12-09│ 8.43│ 8.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-01-22│ 8.50│ 11.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-08│ 7.80│ 38.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国信证券 │ 10500.00│ ---│ ---│ 325100.00│ 1400.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京世华龙樾项目 │ 11.00亿│ ---│ 11.00亿│ ---│ 201.35万│ ---│
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│北京海梓府项目 │ 7.00亿│ ---│ 7.00亿│ ---│ -305.24万│ ---│
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│北京上河湾项目 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ ---│ 228.23万│ ---│
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│北京平各庄土地一级│ 12.00亿│ ---│ 11.92亿│ ---│ -334.01万│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│2.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京科技园建设（集团）股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司9.24%股权 │ │ │
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│买方 │北京市国有资产经营有限责任公司 │
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│卖方 │北京城建发展股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年6月5日北京城建发展股份有限公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于│
│ │拟转让北京科技园建设（集团）股份有限公司股权的议案》，详见公司2025-15、2025-20公│
│ │告，并经2024年年度股东大会审议通过，详见公司2025-28公告。 │
│ │ 根据决议公司通过北京产权交易所公开挂牌转让持有的北京科技园建设（集团）股份有│
│ │限公司（以下简称“北科建”）9.24%股权，最终以25405.19万元的价格将北科建9.24%股权│
│ │转让给北京市国有资产经营有限责任公司，日前已完成股权转让变更。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-11 │
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│关联方 │北京住总房地产开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人北京住总房地产开发有限责任│
│ │公司（以下简称"住总开发"）以50%：50%的股权比例组成联合体参与北京市昌平区东小口镇│
│ │贺村中滩村组团B地块重点村旧村改造项目CP02-0405-0002地块R2二类居住用地（以下简称"│
│ │东小口二期"）的竞买工作，项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过100亿│
│ │元 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需公司股东会审批 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月公司与住总开发未发生过关联交易，公司与关联人北京│
│ │金第房地产开发有限责任公司（以下简称"金第公司"）发生一次与本次交易类别相关的交易│
│ │，公司与金第公司、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称"建邦憬瑞"）按48%：10%│
│ │：42%的投资比例合作投资，以29亿元的价格竞得北京市丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地│
│ │开发项目DC-L01地块国有建设用地使用权（以下简称"岳各庄项目"），并以前述比例成立项│
│ │目公司 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司与住总开发以50%：50%的股权比例组成联合体参与东小口二期的竞买工作，│
│ │项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 100 亿元 │
│ │ （二）2026年7月10日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，以5票赞成、0票反对 │
│ │、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联 │
│ │董事齐占峰、杨芝萍回避表决 │
│ │ （三）本次关联交易尚需公司股东会审批 │
│ │ （四）截至本次关联交易，过去12个月内公司与住总开发 │
│ │ 未发生过关联交易。公司与金第公司、建邦憬瑞按48%：10%：42%的投资比例合作投资 │
│ │，以29亿元的价格竞得岳各庄项目，并以前述比例成立项目公司，注册资本290,000万元人 │
│ │民币，公司以现金方式出资139,200万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 北京城建集团有限责任公司（以下简称"城建集团"）持有公司45.51%股权，为公司控股│
│ │股东，住总开发系北京住总集团有限责任公司（以下简称"住总集团"）全资子公司，住总集│
│ │团为公司控股股东城建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，住│
│ │总开发为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司已与城建集团、住总集团签订《委托│
│ │经营管理协议》，委托公司对住总开发的经营权进行管理。 │
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│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │北京金第房地产开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │北京建兴丰汇置业有限公司（以下简称“项目公司”）由北京城建投资发展股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”）与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）、北京│
│ │建邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建邦公司”）按照48%：10%：42%的股权比例共 │
│ │同设立，负责北京市丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块（以下简称“ │
│ │岳各庄项目”）的具体开发运作。三方股东按照同比例共同对项目公司进行减资，将项目公│
│ │司注册资本由290000万元减少至98000万元，各方持股比例不变 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易在公司股东会授权范围内 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司与金第公司共同出资设立项目公司，注册资本290000│
│ │万元人民币，公司以现金方式出资139200万元，占股权比例48%；金第公司以现金方式出资2│
│ │9000万元，占股权比例10%。公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司与金第公司、建邦公司于2025年9 │
│ │月23日按照48%：10%：42%的股权比例共同出资290000万元设立项目公司，负责岳各庄项目 │
│ │的具体开发运作，并与各方签署了合作开发协议。为优化资源配置，三方股东按照同比例共│
│ │同将项目公司注册资本由290000万元减少至98000万元。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2026年1月27日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票赞成、0票反对 │
│ │、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，同意 │
│ │将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。 │
│ │ 2026年1月28日，公司第九届董事会第三十一次会议在公司六楼会议室召开，会议应到 │
│ │董事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的 │
│ │表决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，关联董事齐占峰、│
│ │杨芝萍回避表决。本议案无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）截至本次关联交易，过去12个月内公司与金第公司共同出资设立项目公司，注册│
│ │资本290000万元人民币，公司以现金方式出资139200万元，占股权比例48%；金第公司以现 │
│ │金方式出资29000万元，占股权比例10%；建邦公司以现金方式出资121800万元，占股权比例│
│ │42%。公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）持有公司45.51%股权，为公司控│
│ │股股东。城建集团的全资子公司北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）持有│
│ │金第公司90.91%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，城建集团间接控制金第│
│ │公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：北京金第房地产开发有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101740147G │
│ │ 成立时间：1995年2月13日 │
│ │ 注册地址：北京市平谷区平谷镇府前大街36号 │
│ │ 主要办公地点：北京市平谷区平谷镇府前大街36号 │
│ │ 法定代表人：杨庆改 │
│ │ 注册资本：100000万元 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）项目公司概况及股权结构 │
│ │ 项目公司成立于2025年9月23日，注册资本290000万元（已全部实缴），其中公司持股4│
│ │8%，建邦公司持股42%，金第公司持股10%。 │
│ │ （二）项目公司经营范围及注册地址 │
│ │ 经营范围：房地产开发经营。 │
│ │ 注册地址：北京市丰台区六里桥街道靛厂村742号院（老办公楼）207-222室。 │
│ │ （三）项目公司财务状况 │
│ │ 截止2025年12月31日，项目公司资产总额3078787310.90元，负债总额182145153.24元 │
│ │，所有者权益总额2896642157.66元。 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │北京金第房地产开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股全资子公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金第房地产开发有限责任公司│
│ │（以下简称“金第公司”）组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，│
│ │项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。 │
│ │ 金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）控股子公司，住总集│
│ │团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城│
│ │建集团”）全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会批准 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联│
│ │人发生与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司拟与金第公司组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，项目│
│ │整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。 │
│ │ 金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股│
│ │东城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，金第公司为公司关联│
│ │法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2025年8月14日，公司召开独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票赞成、0票反对 │
│ │、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，同意 │
│ │将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。 │
│ │ 2025年8月15日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃│
│ │权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占│
│ │峰、杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权│
│ │公司董事会在上述投资范围、投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期│
│ │自股东会审议通过之日起一年内。 │
│ │ 司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 城建集团持有公司45.51%股权，为公司控股股东，金第公司系住总集团控股子公司，住│
│ │总集团持有其90.91%股权，住总集团为城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ （一）合作投资范围 │
│ │ 北京市内房地产项目，具体合作项目由各方根据实际情况协商确定。 │
│ │ （二）合作投资额度 │
│ │ 项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京城建投│海南垦建 │ 8400.00万│人民币 │2025-01-24│2030-01-12│连带责任│否 │是 │
│资发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第三
次临时股东会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场
交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过80亿元人民币的中期票据。2026
年4月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN324号），交
易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为80亿元，注册额度自该通知书落款之日（20
26年4月21日）起2年内有效。
近日，公司发行了2026年度第二期中期票据（简称：26京城投MTN002，代码：102682961.
IB），发行金额8.6亿元，期限3年期，票面利率为2.14%，计息方式为按年付息，起息日为202
6年8月7日。中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，上海银行
股份有限公司为联席主承销商。
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2026-07-23│其他事项
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2026年7月10日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占峰、
杨芝萍回避表决。具体内容详见公司2026-33号公告。
经过前期市场调研，考虑未来战略合作和项目后续决策效率，公司积极寻求行业内更广泛
的合作，打造更有市场竞争力的产品，公司于2026年7月22日召开第九届董事会第四十次会议
审议通过了《关于取消公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，决定取消公司与关联人合
作投资房地产项目，公司将独立或联合其他非关联方参与昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块
预申请及后续竞买。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
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2026-07-23│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立或联合非关联人参与北京市昌
平区东小口镇CP02-0405-0002地块（以下简称“东小口二期”）的竞买工作
东小口二期挂牌出让起始价为45亿元。公司预计项目整体支付的地价款及后续开发建设资
金总额度不超过100亿元
本次交易未达到股东会审议标准
本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项
一、本次交易概况
（一）公司独立或联合其他非关联方参加东小口二期预申请及后续竞买工作。公司预计项
目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过100亿元。
（二）公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司参加昌平区东小口镇CP02-0
405-0002地块预申请及后续竞买的议案》，同意公司独立或联合其他非关联方参加东小口二期
预申请及后续竞买工作。
（三）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
东小口二期土地竞买起始价45亿元，竞买申请截止时间为7月29日17时，挂牌竞价截止时
间为7月30日15时。
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2026-07-23│其他事项
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一、取消股东会的相关情况
1.取消的股东会的类型和届次2026年第一次临时股东会
2.取消股东会的召开日期：2026年7月28日
3.取消的股东会的股权登记日
二、取消原因
公司董事会原定于2026年7月28日召开2026年第一次临时股东会，审议《关于公司与关联
人合作投资房地产项目的议案》，经过前期市场调研，考虑未来战略合作和项目后续决策效率
，公司积极寻求行业内更广泛的合作，打造更有市场竞争力的产品，公司第九届董事会第四十
次会议决定取消与关联人合作投资房地产项目。因本次关联交易为2026年第一次临时股东会唯
一审议事项，董事会同时决定取消原定于2026年7月28日召开的2026年第一次临时股东会。
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2026-07-15│其他事项
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本业绩预告适用于净利润为负值的情形。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润-8179万元至-5481万元；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润3.68亿元至5.49亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-8179万元至-
5481万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3.68亿元至5.
49亿元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：73681.87万元。归属于母公司所有者的净利润：60836.71万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：48864.24万元。
（二）每股收益：0.2465元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司和参股投资企业于2019年1月1日开始执行新金融工具准则，对交易性金融资产采用公
允价值计量且其变动计入当期损益，上半年公司和参股企业所持有的交易性金融资产股价下跌
，影响了公司上半年的经营成果。
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2026-07-11│对外投资
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人北京住总房地产开发有限
责任公司（以下简称“住总开发”）以50%：50%的股权比例组成联合体参与北京市昌平区东小
口镇贺村中滩村组团B地块重点村旧村改造项目CP02-0405-0002地块R2二类居住用地（以下简
称“东小口二期”）的竞买工作，项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过10
0亿元
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需公司股东会审批
截至本公告披露日，过去12个月公司与住总开发未发生过关联交易，公司与关联人北京金
第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）发生一次与本次交易类别相关的交易，
公司与金第公司、北京建邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建邦憬瑞”）按48%：10%：
42%的投资比例合作投资，以29亿元的价格竞得北京市丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发
项目DC-L01地块国有建设用地使用权（以下简称“岳各庄项目”），并以前述比例成立项目公
司
一、关联交易概述
（一）公司与住总开发以50%：50%的股权比例组成联合体参与东小口二期的竞买工作，项
目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过 100 亿元
（二）2026年7月10日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，以5票赞成、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐
占峰、杨芝萍回避表决
（三）本次关联交易尚需公司股东会审批
（四）截至本次关联交易，过去12个月内公司与住总开发
未发生过关联交易。公司与金第公司、建邦憬瑞按48%：10%：42%的投资比例合作投资，
以29亿元的价格竞得岳各庄项目，并以前述比例成立项目公司，注册资本290,000万元人民币
，公司以现金方式出资139,200万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）持有公司45.51%股权，为公司控股
股东，住总开发系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）全资子公司，住总集
团为公司控股股东城建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，住总
开发为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司已与城建集团、住总集团签订《委托经营
管理协议》，委托公司对住总开发的经营权进行管理。
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2026-07-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-30│其他事项
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华能资本服务有限公司（以下简称“华能资本”）注册资本98亿元，北京城建投资发展股
份有限公司（以下简称“公司”）持有2.8亿元，占其注册资本的2.86%。该笔款项将计入公司
2026年度投资收益。
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2026-06-26│其他事项
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重要内容提示：
为落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求，许禄德先生不再担任公司董事会秘书职务
，仍担任公司董事、副总经理职务。
经公司第九届董事会提名与薪酬委员会资格审核，第九届董事会第三十八次会议审议通过
了《关于聘任李威为公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李威先生为公司董事会秘书，
任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
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2026-06-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦9楼会议室
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2026-06-24│其他事项
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深圳市中科招商创业投资有限公司总股本4亿股，公司现持有深圳市中科招商创业投资有
限公司1.2亿股，占其总股本的30%。公司对深圳市中科招商创业投资有限公司的长期股权投资
按权益法核算。
日前，公司收到深圳市中科招商创业投资有限公司2025年年度分红款2400万元。
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2026-06-23│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）现持有国信证券股份有限公司2497
0.83万股，占其总股本（102.42亿股）的2.44%。根据国信证券股份有限公司2025年度利润分
配方案，公司收到2025年度分红款8739.79万元，该笔款项将计入公司2026年度投资收益。
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2026-06-15│其他事项
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（一）董事会会议召开及决议情况
2025年公司董事会共召开了22次会议，审议通过了年度报告、土地竞买、选举董事、融资
担保等80项议案，并做出决议。全体董事恪尽职守，认真及时审议议案，发表意见和建议。在
董事会审议事项中，包括年度报告、董事会工作报告等定期事项18项，土地购置及新设公司13
项，融资担保12项，公司治理11项，人事薪酬11项，资产处置6项，其他9项。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》等规定要求，设置有战略发展与投资决策委
员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、预算委员会，提名与薪酬委员会、审计委员会中独立
董事成员数量及召集人符合规定。各专门委员会对公司财务报告、预算报告、经营计划、提名
董事候选人、聘任高级管理人员、高管薪酬等事项进行了审议。在公司聘用审计机构和年度报
告编制过程中，独立董事及审计委员会认真履行职责，与审计机构进行沟通，听取情况，提出
意见，保证了公司年度审计和年报编制工作的顺利完成。
（三）董事会执行股东会决议情况
2025年董事会召集召开了1次年度股东大会和3次临时股东会，审议通过了董事会工作报告
、利润分配方案、选举董事、关联交易、聘用公司2025年度审计机构、注册发行中期票据等事
项。董事会认真执行股东大会决议，逐一落实决议事项。公司实施积极稳定的利润分配政策，
优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持
续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。公司制定并实施了2024年度利润分配方案，向
全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计支付红利10378.72万元。2025年8月22日
公司向全体股东发放了现金红利。
为提高工作效率，2025年6月26日股东大会授权董事会批准公司对全资及控股子公司担保
发生额不超过86.4亿元（含86.4亿元）的任意一笔担保，自股东大会审议通过起有效期一年。
经董事会批准，公司为全资及控股子公司提供约39.99亿元担保，截至目前实际发生额为38.85
亿元。
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2026-06-06│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第三
次临时股东会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场
交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过80亿元人民币的中期票据。
2026年4月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN324
号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为80亿元，注册额度自该通知书落款
之日（2026年4月21日）起2年内有效。
近日，公司发行了2026年度第一期中期票据（简称：26京城投MTN001，代码：102682054.
IB），发行金额10亿元，期限3年期，票面利率为2.15%，计息方式为按年付息，起息日为2026
年6月5日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，北京银行股份有限
公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn
)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
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2026-06-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月25日14点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月25日至2026年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-29│其他事项
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2026年5月13日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十六次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了关于参与石景山区黄庄村地块出让预申
请、后续竞买及设立公司的议案。同意公司或全资子公司参与该项目出让预申请及后续竞买，
同意在项目所在区域设立全资项目公司负责该项目开发运作。
由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信
息披露事务管理》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司
暂缓披露了上述事项。
2026年5月28日，公司的全资子公司北京城建兴通置业有限公司（以下简称“兴通公司”
）收到《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，以220000万元的价格竞得北京市
石景山区黄庄村43号棚户区改造项目SS00-1622-002、SS00-2501-002地块R2二类居住用地、A3
34托幼用地国有建设用地使用权。兴通公司以现金方式出资设立全资子公司北京城建璟樾置业
有限公司，负责该项目开发运作，注册资本5000万元人民币。
项目位于北京市石景山区衙门口板块，用地面积36600平方米，建筑规模72280平方米。
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2026-04-30│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度房地产经营情况如
下：
一、房地产项目开发情况
2026年1-3月，公司无新增土地储备，去年同期亦无新增土地储备；开复工面积274.84万
平方米，去年同期425.31万平方米；新开工面积0万平方米，去年同期为53.93万平方米；竣工
面积12.06万平方米，去年同期为16.08万平方米；公司实现销售面积6.34万平方米，去年同期
为6.18万平方米；销售额26.31亿元，去年同期为53.82亿元。
以上“销售面积、销售额”包含全资、控股和参股子公司，“销售面积”不包含车位和仓
储。
二、商业地产出租情况
2026年1-3月公司商业地产持有面积45.09万平方米，商业地产经营额1.38亿元。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在
差异，相关数据以公司定期报告为准。
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2026-04-18│企业借贷
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被资助对象：北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的合联营项目公司、
控股项目公司的其他股东。总额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的50%（即1022290.1
4万元）
上述事项尚需提交公司股东会审议
一、财务资助事项概述
公司房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以
覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供短期的股东借款;项目开
发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目
后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公
司闲置盈余资金。
上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构
成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》规定的提供财务资助事项。
为解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，公司提请股
东会批准新增财务资助事项，并授权公司董事会，由董事会授权经营层根据实际财务资助工作
需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。
（二）本次财务资助事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月16日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2026-2027年
度公司财务资助事项授权的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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2026年4月16日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十四次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备、确认部分其他非流动金融资产公允价值变
动的议案》，本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。现将相关情况
公告如下：
一、计提存货跌价准备情况
按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司拟对北京台湖、北京密码、北京管庄
、重庆龙樾生态城、重庆龙樾熙城、南京浦口、青岛国誉府、天津武清澜湖庭苑、珑玺家苑等
项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为34.05亿元，具体情况如下：
（一）存货跌价准备计提依据和原因：
1.《企业会计准则》中关于存货跌价准备的计提规定和公司会计政策
公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变
现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌
价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2.存货跌价准备计提原因
（1）由于受房地产市场整体不景气、项目开发竞品较多等影响，部分在建项目和竣工项
目所涉及的房价下跌导致目前公司存货可变现净值低于账面成本。
（2）由于各种内外部原因、房地产市场整体不景气等因素的影响，部分项目开发周期过
长，导致项目成本增加。
三、相关决策程序
公司先后召开了董事会审计委员会会议、董事会会议，审议通过了《关于计提存货跌价准
备、确认部分其他非流动金融资产公允价值变动的议案》。
公司董事会审计委员会认为：本次计提存货跌价准备严格按照《企业会计准则》和公司相
关会计政策进行，计提后客观地反映了公司资产状况，部分其他非流动金融资产公允价值变动
情况，依据充分，符合谨慎性原则，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提存货跌价准备的议案并提交董事会审议。
公司董事会审议通过了《关于计提存货跌价准备、确认部分其他非流动金融资产公允价值
变动的议案》，同意公司对北京台湖、北京密码、北京管庄、重庆龙樾生态城、重庆龙樾熙城
、南京浦口、青岛国誉府、天津武清澜湖庭苑、珑玺家苑等项目的部分存货计提存货跌价准备
，同意对所持锦州银行股权重新确认公允价值变动损益。
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2026-04-18│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度及全年房地产经营
情况如下：
一、房地产项目开发情况
2025年第四季度公司新增土地储备11.28万平方米（权益面积9.52万平方米），去年同期0
万平方米；开复工面积502.28万平方米，去年同期537.44万平方米；新开工面积53.90万平方
米，去年同期为24.74万平方米；竣工面积44.71万平方米，去年同期为53.27万平方米；公司
实现销售面积13.36万平方米，去年同期为15.22万平方米；销售额48.42亿元，去年同期为79.
60亿元。2025年1-12月公司新增土地储备总建筑面积25.07万平方米（权益面积14.70万平方米
），去年同期为35.30万平方米（权益面积29.97万平方米）；开复工面积502.28万平方米，去
年同期537.44万平方米；新开工面积114.52万平方米，去年同期为73.05万平方米；竣工面积2
06.38万平方米，去年同期为165.15万平方米；公司实现销售面积42.16万平方米，去年同期为
38.24万平方米；销售额189.39亿元，去年同期为233.58亿元。
以上“销售面积”包含全资、控股和参股子公司，不包含车位和仓储，“销售额”包含全
资、控股和参股子公司。
二、商业地产出租情况
2025年第四季度公司商业地产持有面积47.08万平方米，商业地产经营额1.52亿元。
2025年1-12月公司商业地产持有面积47.08万平方米，商业地产经营额6.68亿元。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在
差异，相关数据以公司定期报告为准。
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2026-04-18│对外担保
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重要内容提示:
被担保人：公司的全资子公司
担保金额：不超过61.5亿元（含61.5亿元）
对外担保逾期的累计数量：无
上述事项尚需提交公司股东会审议
（一）担保基本情况
为提高工作效率，提请股东会授权公司董事会审批如下对外担保：自股东会批准担保授权
之日起12个月内，公司对全资子公司担保发生额不超过61.5亿元的任一笔担保，具体额度分配
如下：
对全资子公司担保发生额不超过61.5亿元（含），其中：为资产负债率70%以上的担保对
象提供的担保总额不超过46.5亿元（含）。
若担保发生额超过61.5亿元或其他须由股东会审批的担保仍由股东会审议。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月16日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2026-2027年
度公司担保授权的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资效率，优化担保手续办理
流程，在股东会批准上述担保事项的前提下，提请股东会授权公司董事会审批上述担保具体事
宜，包括：
有效期内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子公司相对应的
预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率70%以下的担保对象，可从资产负债率
超过70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过
70%的担保对象处获得担保额度。
具体事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构
/债权人等。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例A股每股派发现金红利0.05元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币11546280679.80元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配股本方案如下：公司拟向全体股东
每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2075743507股，以此计
算合计拟派发现金红利103787175.35元（含税）。本年度公司现金分红总额103787175.35元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。此分配预案尚需提请股东会批准。
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2026-03-27│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
北京城奥置业有限公司（以下简称“城奥公司”）系公司控股子公司，由公司与北京城市
副中心投资建设集团有限公司（以下简称“北投集团”）共同出资设立，公司持股83%，北投
集团持股17%，负责合作开发城奥大厦。合作协议约定按各自享有城奥大厦面积比例（5:2）确
认投资比例。为尽早归还股东借款，降低财务成本，城奥公司向民生银行北京分行申请不超过
13.5亿元的贷款，期限不超过3年，以城奥大厦项目对应租金及物业费提供质押担保，并由公
司及北投集团按照5:2的约定投资比例提供连带责任保证担保，即公司担保金额不超过9642857
14.29元。
（二）内部决策程序
公司于2025年6月5日和2025年6月26日分别召开第九届董事会第十七次会议及2024年年度
股东大会，审议通过了关于2025-2026年度担保授权的议案。公司预计为城奥公司提供不超过2
50000万元（含）的担保总额，本次担保在担保额度范围及授权有效期内。
2026年3月26日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过了关于城奥公司
向民生银行申请不超过13.5亿元贷款并由公司按投资比例提供担保的议案。同意城奥公司向民
生银行申请不超过13.5亿元贷款，以城奥大厦项目对应租金及物业费提供质押担保，并由公司
及北投集团按照5:2的约定投资比例提供连带责任保证担保。
三、担保协议的主要内容
城奥公司向民生银行北京分行申请不超过13.5亿元的贷款，期限不超过3年，以城奥大厦
项目对应租金及物业费提供质押担保，并由公司及北投集团按照5:2的约定投资比例提供连带
责任保证担保，即公司担保金额不超过964285714.29元。
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2026-02-12│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）现持有国信证券股份有限公司2497
0.83万股，占其总股本（102.42亿股）的2.44%。根据国信证券股份有限公司2025年前三季度
利润分配方案，公司收到2025年前三季度分红款2497.08万元，该笔款项将计入公司2025年度
投资收益。
特此公告。
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2026-01-29│其他事项
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北京建兴丰汇置业有限公司（以下简称“项目公司”）由北京城建投资发展股份有限公司
（以下简称“公司”）与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公司”）、北京
建邦憬瑞房地产开发有限公司（以下简称“建邦公司”）按照48%：10%：42%的股权比例共同
设立，负责北京市丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L01地块（以下简称“岳各
庄项目”）的具体开发运作。三方股东按照同比例共同对项目公司进行减资，将项目公司注册
资本由290000万元减少至98000万元，各方持股比例不变
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次关联交易在公司股东会授权范围内
截至本公告日，过去12个月内公司与金第公司共同出资设立项目公司，注册资本290000万
元人民币，公司以现金方式出资139200万元，占股权比例48%；金第公司以现金方式出资29000
万元，占股权比例10%。公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易
一、关联交易概述
（一）根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司与金第公司、建邦公司于2025年9月2
3日按照48%：10%：42%的股权比例共同出资290000万元设立项目公司，负责岳各庄项目的具体
开发运作，并与各方签署了合作开发协议。为优化资源配置，三方股东按照同比例共同将项目
公司注册资本由290000万元减少至98000万元。
（二）审议程序
2026年1月27日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，同意将该议
案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。
2026年1月28日，公司第九届董事会第三十一次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董
事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于对北京建兴丰汇置业有限公司减资的议案》，关联董事齐占峰、杨芝萍
回避表决。本议案无需提交股东会审议。
（三）截至本次关联交易，过去12个月内公司与金第公司共同出资设立项目公司，注册资
本290000万元人民币，公司以现金方式出资139200万元，占股权比例48%；金第公司以现金方
式出资29000万元，占股权比例10%；建邦公司以现金方式出资121800万元，占股权比例42%。
公司未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）持有公司45.51%股权，为公司控股
股东。城建集团的全资子公司北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）持有金第
公司90.91%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，
金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
名称：北京金第房地产开发有限责任公司
统一社会信用代码：91110000101740147G
成立时间：1995年2月13日
注册地址：北京市平谷区平谷镇府前大街36号
主要办公地点：北京市平谷区平谷镇府前大街36号
法定代表人：杨庆改
注册资本：100000万元
三、关联交易标的基本情况
（一）项目公司概况及股权结构
项目公司成立于2025年9月23日，注册资本290000万元（已全部实缴），其中公司持股48%
，建邦公司持股42%，金第公司持股10%。
（二）项目公司经营范围及注册地址
经营范围：房地产开发经营。
注册地址：北京市丰台区六里桥街道靛厂村742号院（老办公楼）207-222室。
（三）项目公司财务状况
截止2025年12月31日，项目公司资产总额3078787310.90元，负债总额182145153.24元，
所有者权益总额2896642157.66元。
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2026-01-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
北京世纪鸿城置业有限公司（以下简称“世纪鸿城”）是公司的全资子公司，是朝阳区崔
各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目29-315-1地块R2二类居住用地、29-317-1地块U22环卫
设施用地、29-317-4地块B4综合性商业金融服务用地项目（以下简称“项目”）的开发主体，
为满足项目建设资金需要，世纪鸿城向华夏银行北京奥运村支行申请新增项目开发贷款8亿元
，贷款期限不超过5年，由公司提供连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年6月5日和2025年6月26日分别召开第九届董事会第十七次会议及2024年年度
股东大会，审议通过了关于2025-2026年度担保授权的议案。公司预计为世纪鸿城提供不超过8
0000万元（含）的担保总额，本次担保在担保额度范围及授权有效期内。
2026年1月28日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了关于世纪鸿城
向华夏银行申请8亿元贷款并由公司提供担保的议案。同意世纪鸿城向华夏银行北京奥运村支
行申请新增项目开发贷款8亿元，并由公司提供连带责任保证担保。
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2026-01-24│其他事项
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本业绩预告适用于净利润为负值的情形。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司
所有者的净利润-2.84亿元到-4.23亿元；预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益后的净利润-7.42亿元到-10.96亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-2.84亿元到-4.
23亿元。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7.42亿元到-10
.96亿元。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-13.18亿元。归属于母公司所有者的净利润：-9.51亿元。归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-15.49亿元。
（二）每股收益：-0.5524元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司2025年出现亏损的主要原因是受房地产市场整体影响，公司部分开发项目存在可变现
净值低于成本的迹象，公司初步确定上述项目可变现净值，对可变现净值低于成本的部分预计
将于本业绩预告期间计提存货跌价准备。
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
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2025-12-18│股权转让
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2025年6月5日公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟转让北京科技园建
设（集团）股份有限公司股权的议案》，详见公司2025-15、2025-20公告，并经2024年年度股
东大会审议通过，详见公司2025-28公告。
根据决议公司通过北京产权交易所公开挂牌转让持有的北京科技园建设（集团）股份有限
公司（以下简称“北科建”）9.24%股权，最终以25405.19万元的价格将北科建9.24%股权转让
给北京市国有资产经营有限责任公司，日前已完成股权转让变更。
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2025-11-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
黄山公司负责开发建设黄山区谭家桥镇商业项目，为满足项目建设资金需求，被担保人黄
山公司向恒丰银行北京分行与渤海银行北京分行组成的银团（以下简称“银团”）申请贷款不
超过17亿元，贷款期限5年，以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B、B-12地块的土地使用
权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年6月5日和2025年6月26日分别召开第九届董事会第十七次会议及2024年年度
股东大会，审议通过了关于2025-2026年度担保授权的议案。公司预计为黄山公司提供不超过2
00000万元（含）的担保总额，本次担保在担保额度范围及授权有效期内。
2025年11月21日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于黄山投资
公司向银团申请不超过17亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意公司的全资子公司黄山
公司向银团申请贷款不超过17亿元，贷款期限5年，以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B
、B-12地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
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