资本运作☆ ◇600266 城建发展 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-12-09│ 8.43│ 8.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-01-22│ 8.50│ 11.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-08│ 7.80│ 38.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国信证券 │ 10500.00│ ---│ ---│ 296900.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京世华龙樾项目 │ 11.00亿│ ---│ 11.00亿│ ---│ 201.35万│ ---│
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│北京海梓府项目 │ 7.00亿│ ---│ 7.00亿│ ---│ -305.24万│ ---│
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│北京上河湾项目 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ ---│ 228.23万│ ---│
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│北京平各庄土地一级│ 12.00亿│ ---│ 11.92亿│ ---│ -334.01万│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│1284.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京城建兴胜置业有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京城建投资发展股份有限公司 │
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│卖方 │北京怀胜城市建设开发有限公司 │
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│交易概述 │2025年5月16日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 │
│ │五次会议在公司六楼会议室召开，审议通过了《关于收购北京城建兴胜置业有限公司10%股 │
│ │权及债务处理的议案》，同意公司根据审计、评估结果，收购北京怀胜城市建设开发有限公│
│ │司（以下简称“怀胜公司”）持有的北京城建兴胜置业有限公司（以下简称“兴胜公司”）│
│ │10%股权，并由兴胜公司清偿所欠怀胜公司的债务。 │
│ │ 日前，公司取得北交所出具的《受让资格确认通知书》，成为兴胜公司10%股权的合格 │
│ │意向受让方，并一次性支付转让价款1,284.417875万元，取得北交所出具的《企业国有资产│
│ │交易凭证》，股权收购完成后，兴胜公司成为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │北京金第房地产开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股全资子公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金第房地产开发有限责任公司│
│ │（以下简称“金第公司”）组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，│
│ │项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。 │
│ │ 金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）控股子公司，住总集│
│ │团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城│
│ │建集团”）全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会批准 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联│
│ │人发生与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司拟与金第公司组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，项目│
│ │整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。 │
│ │ 金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股│
│ │东城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，金第公司为公司关联│
│ │法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2025年8月14日，公司召开独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票赞成、0票反对 │
│ │、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，同意 │
│ │将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。 │
│ │ 2025年8月15日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃│
│ │权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占│
│ │峰、杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权│
│ │公司董事会在上述投资范围、投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期│
│ │自股东会审议通过之日起一年内。 │
│ │ 司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 城建集团持有公司45.51%股权，为公司控股股东，金第公司系住总集团控股子公司，住│
│ │总集团持有其90.91%股权，住总集团为城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ （一）合作投资范围 │
│ │ 北京市内房地产项目，具体合作项目由各方根据实际情况协商确定。 │
│ │ （二）合作投资额度 │
│ │ 项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。 │
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│公告日期 │2025-06-06 │
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│关联方 │北京城建集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）持有北京城建房地产开发有限公│
│ │司（以下简称“开发公司”）100%股权，为避免同业竞争，北京城建投资发展股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）将与集团公司续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》（│
│ │以下简称“《股权托管协议》”），由公司托管开发公司股权。 │
│ │ 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224 │
│ │万元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 该项关联交易尚需提交股东大会批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为解决与集团公司全资子公司开发公司的同业竞争问题，公司与集团公司于2022年6月 │
│ │签署了《股权托管协议》，该协议将于2025年6月30日到期。为避免同业竞争，满足监管要 │
│ │求，公司拟与集团公司续签《股权托管协议》，集团公司将开发公司100%股权托管给公司，│
│ │公司按开发公司年度审计报告确认的年度营业收入的0.2%计算托管费用。 │
│ │ 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2025年6月5日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与集团公司续签│
│ │<股权托管协议>的议案》，关联董事杨芝萍回避表决，非关联董事一致表决同意上述议案。│
│ │上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。 │
│ │ 该事项尚须提交股东大会批准。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224 │
│ │万元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告日，集团公司持有公司45.51%股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》等相关规定，集团公司构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：北京城建集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101909934T │
│ │ 成立时间：1993年11月08日 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号 │
│ │ 主要办公地点：北京市海淀区北太平庄路18号 │
│ │ 法定代表人：李伟东 │
│ │ 注册资本：750000万元 │
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│公告日期 │2025-06-06 │
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│关联方 │北京城建集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 鉴于北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东北京城建集团有│
│ │限责任公司（以下简称“集团公司”）之间在工程建设项目上存在业务往来，公司拟与集团│
│ │公司续签《工程协作协议》。 │
│ │ 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224 │
│ │万元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 该项关联交易尚需提交股东大会批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与控股股东集团公司签订的《工程协作协议》即将期满。鉴于公司与集团公司之间│
│ │在工程建设项目上存在业务往来，集团公司或其附属企业可以根据其自身的资质和能力参加│
│ │公司在手项目的工程建设投标工作，公司拟与集团公司续签《工程协作协议》。 │
│ │ 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2025年6月5日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与集团公司续签│
│ │<工程协作协议>的议案》，关联董事杨芝萍回避表决，非关联董事一致表决同意上述议案。│
│ │上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。 │
│ │ 该事项尚须提交股东大会批准。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224 │
│ │万元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告日，集团公司持有公司45.51%股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》等相关规定，集团公司构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 名称：北京城建集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101909934T │
│ │ 成立时间：1993年11月08日 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号 │
│ │ 主要办公地点：北京市海淀区北太平庄路18号 │
│ │ 法定代表人：李伟东 │
│ │ 注册资本：750000万元 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京城建投│海南农垦城│ 5800.00万│人民币 │2025-01-24│2030-01-12│连带责任│否 │是 │
│资发展股份│建投资开发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月1日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
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2025-08-16│对外投资
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京金第房地产开发有限责任公
司（以下简称“金第公司”）组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，
项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。
金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）控股子公司，住总集团
持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集
团”）全资子公司，金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易尚需提交股东会批准
截至本公告披露日，过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人
发生与本次交易类别相关的交易。
（一）基本情况
公司拟与金第公司组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，项目整
体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。
金第公司系住总集团控股子公司，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东
城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，金第公司为公司关联法人
，本次交易构成关联交易。
（二）审议程序
2025年8月14日，公司召开独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票赞成、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，同意将该议
案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
2025年8月15日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案》，关联董事齐占峰、
杨芝萍回避表决。公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议，并提请股东会授权公司董
事会在上述投资范围、投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东会
审议通过之日起一年内。
司发生过关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
（一）关联人关系介绍
城建集团持有公司45.51%股权，为公司控股股东，金第公司系住总集团控股子公司，住总
集团持有其90.91%股权，住总集团为城建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规
则》规定，城建集团间接控制金第公司，金第公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（一）合作投资范围
北京市内房地产项目，具体合作项目由各方根据实际情况协商确定。
（二）合作投资额度
项目整体支付的地价款及后续开发建设资金总额度不超过55亿元。
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2025-08-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月1日14点30分召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开
发大厦九楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月1日
至2025年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-07-24│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开2024年第一
次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过75亿元人民币的中期票据。20
24年11月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN1110号），
交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为75亿元，注册额度自该通知书落款之日（
2024年11月12日）起2年内有效。
近日，公司发行了2025年度第二期中期票据（简称：25京城投MTN002，代码：102583017.
IB），发行金额5亿元，期限3年期，票面利率为2.05%，计息方式为按年付息，起息日为2025
年7月23日。中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信银行
股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安证劵股份有限公司和北京银行股份有限公司为联
席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上
海清算所网站（www.shclearing.com）。
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2025-07-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月16日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
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2025-07-02│其他事项
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华能资本服务有限公司（以下简称“华能资本”）注册资本98亿元，北京城建投资发展股
份有限公司（以下简称“公司”）持有2.8亿元，占其注册资本的2.86%。根据华能资本2024年
度利润分配方案，公司收到2024年度第一次分红款23625000.00元。该笔款项将计入公司2025
年度投资收益。
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2025-07-01│其他事项
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2025年6月30日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于储昭武先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会委员
的议案》、《关于推举邹哲先生代行董事长、法定代表人职责的议案》。储昭武先生因退休原
因，不再担任公司董事长等职务，具体内容详见公司发布的2025-32号公告。根据《公司法》
、《公司章程》规定，为保证公司正常运作，与会董事共同推举邹哲先生代为履行董事长、法
定代表人职责，期限至选举出新任董事长止。
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2025-07-01│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月16日14点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时
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