资本运作☆ ◇600266 城建发展 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-12-09│ 8.43│ 8.29亿│
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│增发 │ 2007-01-22│ 8.50│ 11.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-08│ 7.80│ 38.21亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国信证券 │ 10500.00│ ---│ ---│ 288700.00│ 2900.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京世华龙樾项目 │ 11.00亿│ ---│ 11.00亿│ ---│ 201.35万│ ---│
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│北京海梓府项目 │ 7.00亿│ ---│ 7.00亿│ ---│ -305.24万│ ---│
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│北京上河湾项目 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ ---│ 228.23万│ ---│
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│北京平各庄土地一级│ 12.00亿│ ---│ 11.92亿│ ---│ -334.01万│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│1284.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京城建兴胜置业有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京城建投资发展股份有限公司 │
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│卖方 │北京怀胜城市建设开发有限公司 │
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│交易概述 │2025年5月16日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 │
│ │五次会议在公司六楼会议室召开，审议通过了《关于收购北京城建兴胜置业有限公司10%股 │
│ │权及债务处理的议案》，同意公司根据审计、评估结果，收购北京怀胜城市建设开发有限公│
│ │司（以下简称“怀胜公司”）持有的北京城建兴胜置业有限公司（以下简称“兴胜公司”）│
│ │10%股权，并由兴胜公司清偿所欠怀胜公司的债务。 │
│ │ 日前，公司取得北交所出具的《受让资格确认通知书》，成为兴胜公司10%股权的合格 │
│ │意向受让方，并一次性支付转让价款1,284.417875万元，取得北交所出具的《企业国有资产│
│ │交易凭证》，股权收购完成后，兴胜公司成为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-07-10 │交易金额(元)│22.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海市杨浦区长白社区H2-17地块国 │标的类型 │土地使用权 │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │北京城建投资发展股份有限公司、杭州燚乐实业投资有限公司 │
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│卖方 │上海市杨浦区规划和自然资源局 │
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│交易概述 │2024年7月3日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十│
│ │五次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了关于参与上海杨浦平凉、长白两宗用地竞│
│ │买的议案。同意公司独立或联合其他合作伙伴参与上海市杨浦区平凉社区02H1-01地块、杨 │
│ │浦区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权竞买活动。 │
│ │ 2024年7月9日，公司收到《成交确认书》（沪上海市杨浦区规划和自然资源局挂字2024│
│ │06001），公司与杭州燚乐实业投资有限公司组成的联合体以223,023万元的价格竞得上海市│
│ │杨浦区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权，公司与杭州燚乐实业投资有限公司的投资 │
│ │比例为51%：49%。 │
│ │ 杨浦区长白社区H2-17地块位于杨浦区，总用地面积13,798.77平方米，地上建筑规模31│
│ │,737.17平方米。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-06 │
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│关联方 │北京城建集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）持有北京城建房地产开发有限公│
│ │司（以下简称“开发公司”）100%股权，为避免同业竞争，北京城建投资发展股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）将与集团公司续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》（│
│ │以下简称“《股权托管协议》”），由公司托管开发公司股权。 │
│ │ 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224 │
│ │万元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 该项关联交易尚需提交股东大会批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为解决与集团公司全资子公司开发公司的同业竞争问题，公司与集团公司于2022年6月 │
│ │签署了《股权托管协议》，该协议将于2025年6月30日到期。为避免同业竞争，满足监管要 │
│ │求，公司拟与集团公司续签《股权托管协议》，集团公司将开发公司100%股权托管给公司，│
│ │公司按开发公司年度审计报告确认的年度营业收入的0.2%计算托管费用。 │
│ │ 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2025年6月5日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与集团公司续签│
│ │<股权托管协议>的议案》，关联董事杨芝萍回避表决，非关联董事一致表决同意上述议案。│
│ │上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。 │
│ │ 该事项尚须提交股东大会批准。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224 │
│ │万元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告日，集团公司持有公司45.51%股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》等相关规定，集团公司构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：北京城建集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101909934T │
│ │ 成立时间：1993年11月08日 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号 │
│ │ 主要办公地点：北京市海淀区北太平庄路18号 │
│ │ 法定代表人：李伟东 │
│ │ 注册资本：750000万元 │
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│公告日期 │2025-06-06 │
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│关联方 │北京城建集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 鉴于北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东北京城建集团有│
│ │限责任公司（以下简称“集团公司”）之间在工程建设项目上存在业务往来，公司拟与集团│
│ │公司续签《工程协作协议》。 │
│ │ 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224 │
│ │万元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 该项关联交易尚需提交股东大会批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与控股股东集团公司签订的《工程协作协议》即将期满。鉴于公司与集团公司之间│
│ │在工程建设项目上存在业务往来，集团公司或其附属企业可以根据其自身的资质和能力参加│
│ │公司在手项目的工程建设投标工作，公司拟与集团公司续签《工程协作协议》。 │
│ │ 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2025年6月5日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与集团公司续签│
│ │<工程协作协议>的议案》，关联董事杨芝萍回避表决，非关联董事一致表决同意上述议案。│
│ │上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。 │
│ │ 该事项尚须提交股东大会批准。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224 │
│ │万元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告日，集团公司持有公司45.51%股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》等相关规定，集团公司构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 名称：北京城建集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101909934T │
│ │ 成立时间：1993年11月08日 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号 │
│ │ 主要办公地点：北京市海淀区北太平庄路18号 │
│ │ 法定代表人：李伟东 │
│ │ 注册资本：750000万元 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京城建投│北京新城金│ 7.65亿│人民币 │2020-06-15│2023-06-14│连带责任│否 │是 │
│资发展股份│郡房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-02│其他事项
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华能资本服务有限公司（以下简称“华能资本”）注册资本98亿元，北京城建投资发展股
份有限公司（以下简称“公司”）持有2.8亿元，占其注册资本的2.86%。根据华能资本2024年
度利润分配方案，公司收到2024年度第一次分红款23625000.00元。该笔款项将计入公司2025
年度投资收益。
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2025-07-01│其他事项
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2025年6月30日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于储昭武先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会委员
的议案》、《关于推举邹哲先生代行董事长、法定代表人职责的议案》。储昭武先生因退休原
因，不再担任公司董事长等职务，具体内容详见公司发布的2025-32号公告。根据《公司法》
、《公司章程》规定，为保证公司正常运作，与会董事共同推举邹哲先生代为履行董事长、法
定代表人职责，期限至选举出新任董事长止。
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2025-07-01│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月16日14点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月16日
至2025年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-06-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
兴胜公司负责开发建设怀柔区府前龙樾项目，该公司前次申请的开发贷款将于2025年7月8
日到期，为满足项目资金需求，被担保人兴胜公司向民生银行北京分行（以下简称“民生银行
”）申请开发贷款不超过5.35亿元，贷款期限5年，专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷
款，还款来源为项目剩余房源的销售回款，以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保，并由公司
提供全额连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年6月5日和2025年6月26日分别召开第九届董事会第十七次会议及2024年年度
股东大会，审议通过了关于2025-2026年度担保授权的议案。公司预计为兴胜公司提供不超过5
4000万元（含）的担保总额，本次担保在担保额度范围及授权有效期内。
2025年6月26日，公司召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于兴胜公司向
民生银行申请不超过5.35亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意兴胜公司向民生银行申
请开发贷款不超过5.35亿元，贷款期限5年，专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷款，还
款来源为项目剩余房源的销售回款，以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保，并由公司提供全
额连带责任保证担保。
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2025-06-20│其他事项
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北京京城佳业物业股份有限公司（以下简称“京城佳业”）总股本14666.72万股，北京城
建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）持有49092189股，占其总股本的33.47%。公司
对京城佳业的长期股权投资收益按权益法核算。
日前，公司收到京城佳业2024年度分红款7128185.84元。
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2025-06-18│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）现持有国信证券股份有限公司2577
6.26万股，占其总股本（96.12亿股）的2.68%。根据国信证券股份有限公司2024年度利润分配
方案，公司收到2024年度分红款9021.69万元，该笔款项将计入公司2025年度投资收益。
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2025-06-10│其他事项
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深圳市中科招商创业投资有限公司总股本4亿股，公司现持有深圳市中科招商创业投资有
限公司1.2亿股，占其总股本的30%。公司对深圳市中科招商创业投资有限公司的长期股权投资
收益按权益法核算。
日前，公司收到深圳市中科招商创业投资有限公司2024年年度分红款4500万元。
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2025-06-06│重要合同
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重要内容提示：
北京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）持有北京城建房地产开发有限公司
（以下简称“开发公司”）100%股权，为避免同业竞争，北京城建投资发展股份有限公司（以
下简称“公司”）将与集团公司续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》（以下简
称“《股权托管协议》”），由公司托管开发公司股权。
本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224万
元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次交易
类别相关的交易。
该项关联交易尚需提交股东大会批准。
一、关联交易概述
为解决与集团公司全资子公司开发公司的同业竞争问题，公司与集团公司于2022年6月签
署了《股权托管协议》，该协议将于2025年6月30日到期。为避免同业竞争，满足监管要求，
公司拟与集团公司续签《股权托管协议》，集团公司将开发公司100%股权托管给公司，公司按
开发公司年度审计报告确认的年度营业收入的0.2%计算托管费用。
本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2025年6月5日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与集团公司续签<
股权托管协议>的议案》，关联董事杨芝萍回避表决，非关联董事一致表决同意上述议案。上
述议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
该事项尚须提交股东大会批准。
截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224万
元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次交易
类别相关的交易。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
截至本公告日，集团公司持有公司45.51%股权，为公司控股股东。根据《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，集团公司构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
名称：北京城建集团有限责任公司
统一社会信用代码：91110000101909934T
成立时间：1993年11月08日
注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号
主要办公地点：北京市海淀区北太平庄路18号
法定代表人：李伟东
注册资本：750000万元
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2025-06-06│重要合同
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重要内容提示：
鉴于北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东北京城建集团有限
责任公司（以下简称“集团公司”）之间在工程建设项目上存在业务往来，公司拟与集团公司
续签《工程协作协议》。
本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告日，过去12个月内，公司因购销商品、提供和接受劳务向集团公司支付224万
元，因场地使用、股权托管向集团公司合计收取815.17万元，未与不同关联人发生与本次交易
类别相关的交易。
该项关联交易尚需提交股东大会批准。
一、关联交易概述
公司与控股股东集团公司签订的《工程协作协议》即将期满。鉴于公司与集团公司之间在
工程建设项目上存在业务往来，集团公司或其附属企业可以根据其自身的资质和能力参加公司
在手项目的工程建设投标工作，公司拟与集团公司续签《工程协作协议》。
本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
规定，集团公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2025年6月5日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与集团公司续签<
工程协作协议>的议案》，关联董事杨芝萍回避表决，非关联董事一致表决同意上述议案。上
述议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
该事项尚须提交股东大会批准。
截至本公告日，过去12个月内，
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