资本运作☆ ◇600271 航天信息 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│航信云享科技有限公│ 6700.00│ ---│ 67.00│ ---│ -589.78│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州爱信诺航天信息│ ---│ ---│ 51.46│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛航天信息有限公│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青海航天信息有限公│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│黑龙江航天信息有限│ ---│ ---│ 51.39│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│航天网安技术（深圳│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西航天信息技术有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天金税技术有│ ---│ ---│ 37.19│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山西航天信息有限公│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川航天信息有限公│ ---│ ---│ 34.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│爱信诺征信有限公司│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金税产业升级及应用│ 7.23亿│ 0.00│ 4.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
│拓展项目 │ │ │ │ │ │ │
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│金融电子支付及服务│ 8.32亿│ 0.00│ 2.69亿│ ---│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自主安全的物联网技│ 4.93亿│ 0.00│ 2.42亿│ ---│ ---│ ---│
│术及应用产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│信息安全关键技术研│ 3.40亿│ 0.00│ 2.48亿│ ---│ ---│ ---│
│发及信息化基础能力│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧税务信息化项目│ 6.66亿│ 7.09亿│ 100.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业智能服务与行业│ 0.00│ 1.66亿│ 6.17亿│ 95.29│ ---│ 2024-12-31│
│智慧监管项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其他所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │北京计算机技术及应用研究所 │
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│关联关系 │与公司受同一母公司控制的单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科工集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-07-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）拟与航天科工财务有限责任公│
│ │司（以下简称“财务公司”）续签《金融合作协议》，由财务公司为公司提供存款、贷款、│
│ │结算等金融业务。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经2023年第一次临时股东大会审议通过。 │
│ │ 本项关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，有利于公司正常业务的持续开展。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据国家相关部门要求，为强化资金管控力度，航天信息股份有限公司（以下简称“公│
│ │司”或“航天信息”）与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了为期│
│ │三年的《金融合作协议》，根据协议内容，财务公司为公司提供了相关金融业务服务，协议│
│ │执行情况良好。鉴于前次协议已到期，航天信息于2023年3月30日召开第八届董事会第九次 │
│ │会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订 │
│ │金融服务协议的议案》，同意公司与航天科工财务有限责任公司重新签订金融合作协议，有│
│ │效期三年。2023年7月7日，公司召开第八届董事会第十二次会议，对拟提交股东大会审议的│
│ │金融合作协议的部分条款作出修订，并制定了在航天科工财务有限责任公司存放资金业务风│
│ │险处置预案。关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕对上述议案回避│
│ │表决，三名独立董事对该议案予以事先认可，并发表了明确同意的独立意见。 │
│ │ 2023年7月24日，该议案经航天信息2023年第一次临时股东大会审议通过。 │
│ │ 截至2022年12月31日，航天信息在财务公司存款余额为571909.53万元，当年新增贷款 │
│ │额11000万元，当年减少贷款额1800万元，贷款余额为9200.00万元。详见《航天信息股份有│
│ │限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年预计日常关联交易情况的公告》（2023-0│
│ │09）。 │
│ │ 自2023年1月1日起至2023年7月21日，航天信息在财务公司存贷款具体情况如下： │
│ │ 截至2023年7月21日，存款余额为345236.43万元，贷款余额为6870.80万元；2023年1月│
│ │1日至2023年7月21日，日最高存款余额为574006.80万元，日最高贷款余额为11200万元，期│
│ │间累计利息收入为1945.52万元，累计利息支出为254.73万元。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：航天科工财务有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911100007109288907 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层 │
│ │ 注册资本：438489万元 │
│ │ 成立时间：2001年10月10日 │
│ │ 法定代表人：王厚勇 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批│
│ │准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成│
│ │员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的│
│ │内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及│
│ │融资租赁；从事从业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投│
│ │资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与航天信息同受中国航天│
│ │科工集团有限公司的控制，双方构成关联关系。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容和定价政策 │
│ │ 公司拟与财务公司签署新一轮《金融服务协议》，协议的主要内容如下： │
│ │ 1、财务公司向公司提供存款、贷款及其他综合信贷和结算等服务，以及经中国银行保 │
│ │险监督管理委员会批准的可从事的其他服务业务。其中财务公司将通过“内部账户”向公司│
│ │提供存款和结算服务； │
│ │ 2、公司在财务公司账户的存款日均余额不低于公司货币资金余额的40%，货币资金余额│
│ │不含公司的募集资金； │
│ │ 3、财务公司向公司提供不低于人民币30亿元的综合授信额度； │
│ │ 4、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，不 │
│ │低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于│
│ │财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；公司在财务公司的贷款利率不高于国│
│ │有商业银行向公司提供的同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服│
│ │务,财务公司收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内部结 │
│ │算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用； │
│ │ 5、财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公 │
│ │司支付需求； │
│ │ 6、该金融合作协议有效期为三年。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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一、保理业务情况概述
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第八届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于公司2024年开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属子公
司根据实际经营需要，2024年与具备相关业务资格的国内商业银行及金融机构开展应收账款无
追索权保理业务保理额度累计不超过人民币10亿元。董事会授权公司及下属子公司经营层行使
具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。保理业务授权期限自董事会审议
通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务金额、期限以单项保理合同约定期限为准。本次
保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交
股东大会审议。
二、保理业务标的
保理业务的标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
三、保理业务的主要内容
合作机构：拟开展保理业务的合作机构为中国工商银行股份有限公司等具备相关业务资格
的国内商业银行及金融机构，具体根据综合资金成本、服务能力等综合因素由各公司自行选择
金融机构。
保理方式：商业银行及金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款
，为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。
保理金额：公司开展应收账款保理业务，2024年度保理额度累计不超过10亿元，具体每笔
保理金额以保理合同约定为准。
保理期限：保理业务授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务
期限以单项保理合同约定期限为准。
保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
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2024-04-16│其他事项
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A股每股派送现金红利0.033元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度归
属于母公司净利润为202715323.39元，资本公积为840957792.75元，未分配利润为1021510095
5.33元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登
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