资本运作☆ ◇600300 维维股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│期货 │ 582.62│ ---│ ---│ ---│ 80.09│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│豆奶粉技改项目 │ 1.07亿│ ---│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购湖北枝江酒业股│ 3.48亿│ ---│ 3.48亿│ 100.00│ 719.53万│ ---│
│份有限公司51的股权│ │ │ │ │ │ │
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│植物蛋白饮料生产项│ 1.54亿│ ---│ 8051.25万│ 52.45│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│氨基酸保健饮料项目│ 1.54亿│ ---│ 8438.57万│ 100.00│ ---│ ---│
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│功能性营养食品项目│ 1.50亿│ 1841.14万│ 1.55亿│ 100.00│-1099.92万│ ---│
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│大豆等农副产品深加│ 1.46亿│ 1841.14万│ 1.51亿│ 100.00│-1099.92万│ ---│
│工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 7279.37万│ ---│ 7279.37万│ 100.00│ ---│ ---│
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│婴儿食品饮料及婴儿│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ 719.53万│ ---│
│配方奶粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建塑料彩印外袋及│ 1.51亿│ ---│ 1.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
│纸箱生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │中储粮绥化储备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │仓储服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │保安服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │江苏利民丰彩新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │保安服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │江苏利民丰彩新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-16 │
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│关联方 │徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波博泓合丰投资合伙企业 1.15亿 6.90 --- 2017-12-16
(有限合伙)
章霖 1.01亿 6.05 --- 2017-11-23
维维集团股份有限公司 4962.52万 2.97 18.66 2021-11-04
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合计 2.66亿 15.92
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│维维食品饮│湖北枝江酒│ 5000.00万│人民币 │2020-07-29│2021-07-28│一般担保│是 │否 │
│料股份有限│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-16│其他事项
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维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第九届董事会
第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公
司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹
象，基于谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2024-03-16│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银
行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
投资金额：公司拟使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。在期
限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度
。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用。
履行的审议程序：本次委托理财事项经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二
次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需公司股东大
会审议通过方可实施。
特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融
市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、适量介入，及时跟
踪委托理财进展情况，严格控制风险。但不排除受到市场波动的影响，从而导致投资收益未达
预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更
多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进
行委托理财。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。在期限内任一时
点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）资金来源
本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，
包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。公司董事会授权
经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确
委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书，具体事务由公司财务管
理部负责组织实施。
（五）投资期限
使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。
二、审议程序
公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金用于购
买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的理财产品，公司
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可
实施。
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2024-03-16│对外担保
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被担保人名称：12家控股子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超过8.6亿元。截至本
公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为9700万元，其中，公司对控股子公司提供的担
保总额为8700万元，不存在逾期担保情形。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
是否存在关联担保：否
特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，
敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年3月14日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议
通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次担保预计基本情况
为保证公司控股子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公
司及控股子公司拟为公司控股子公司提供担保，担保的额度合计不超过人民币8.6亿元。
公司本次预计2024年度担保额度不超过8.6亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行
等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷
款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等业
务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。
公司对外提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
担保范围为公司所属控股子公司。
公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度
调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）
同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅
能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保
余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
本次担保额度的决议有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不
限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人
签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
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2024-03-16│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.65元（含税）。本次利润分配以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度
股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并
报表归属于上市公司股东的净利润为209490367.71元，母公司净利润为154972566.62元，年末
未分配利润为579068372.85元。经公司第九届董事会第二次会议决议，公司2023年度以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元（社会公众股含个人所得税）。截至
2023年12月31日，公司总股本1617142180股，以此为基数计算2023年度拟派发现金红利人民币
105114241.70元（含税），占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50.18%。最
终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年
度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2023-11-10│其他事项
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维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将届满，为保证监事
会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展了监事会换届选举工作。公
司于2023年11月9日召开职工代表大会，选举李媛媛同志为公司第九届监事会职工监事（简历
见附件），其将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届
监事会，任期与第九届监事会任期一致。
上述职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将
按照相关规定履行监事职责。
附件：职工代表监事简历
李媛媛女1988年8月出生中共党员硕士研究生
2014年7月至2018年7月，徐州市新盛投资控股集团有限公司综合部高级职员；
2018年7月至2019年3月，徐州市新盛投资控股集团有限公司人力资源部主管；
2019年3月至2021年2月，徐州市新盛投资控股集团有限公司运营管理部经理助理；
2021年2月至2023年8月，维维食品饮料股份有限公司办公室副主任；
2023年8月至今，维维食品饮料股份有限公司办公室主任。
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2023-08-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
所”或“该所”）
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”
）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委、中
国证监会关于会计师事务所连续承担国有企业审计工作年限的相关规定，公司原聘任会计师事
务所立信所已达到规定审计服务年限，公司拟聘请中兴华所为公司2023年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构。公司已就该事项与立信所进行了沟通，立信所对此无异议。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）于2023年8月24日召开
公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》（以
下简称“该议案”），同意聘请中兴华所为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所
有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所
有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）”。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李
尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人
、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。
2022年度，中兴华所经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万
元，证券业务收入32,011.50万元。2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包
括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，水利、环境和公共
设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元，与本公司同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，
计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3.诚信记录
中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施23次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：杨宇先生，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事
上市公司审计业务，2015年开始在中兴华所执业；近三年签署过汇鸿集团(600981.SH)、华丽
家族(600503.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、风范股份(601700.SH)等多家上市公司审计报告，
有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：周晓银先生，2018年成为中国注册会计师，2014年起从事上市公司审计
等证券服务业务，2022年开始在中兴华所执业；近三年签署过磁谷科技(688448.SH)、华冶科
技（839759）、汉龙科技（831521）等上市和挂牌公司审计报告，及签署过沙钢集团、瑞华投
资等集团公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：严晓霞女士，2017年成为中国注册会计师，从业13年，自2011年起
从事审计业务，2014年起从事证券服务业务，2016年起在中兴华所承担质量控制和复核工作，
具备相应专业胜任能力。近3年为上市公司宏盛股份（603090.SH）、廊坊发展（600149.SH）
，挂牌公司和天下（873006）、银城建设（870337）等提供年报复核服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费。
根据公司的业务规模、所处行业等因素，并考虑审计
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