资本运作☆ ◇600300 维维股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│期货 │ 582.62│ ---│ ---│ ---│ 80.09│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│豆奶粉技改项目 │ 1.07亿│ ---│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购湖北枝江酒业股│ 3.48亿│ ---│ 3.48亿│ 100.00│ 719.53万│ ---│
│份有限公司51的股权│ │ │ │ │ │ │
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│植物蛋白饮料生产项│ 1.54亿│ ---│ 8051.25万│ 52.45│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│氨基酸保健饮料项目│ 1.54亿│ ---│ 8438.57万│ 100.00│ ---│ ---│
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│功能性营养食品项目│ 1.50亿│ 1841.14万│ 1.55亿│ 100.00│-1099.92万│ ---│
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│大豆等农副产品深加│ 1.46亿│ 1841.14万│ 1.51亿│ 100.00│-1099.92万│ ---│
│工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 7279.37万│ ---│ 7279.37万│ 100.00│ ---│ ---│
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│婴儿食品饮料及婴儿│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ 719.53万│ ---│
│配方奶粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建塑料彩印外袋及│ 1.51亿│ ---│ 1.51亿│ 100.00│ ---│ ---│
│纸箱生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中储粮绥化储备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │仓储服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │保安服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │江苏利民丰彩新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中储粮绥化储备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │仓储服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中央储备粮绥化直属库有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司的参股公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │仓储服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │保安服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │江苏利民丰彩新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波博泓合丰投资合伙企业 1.15亿 6.90 --- 2017-12-16
(有限合伙)
章霖 1.01亿 6.05 --- 2017-11-23
维维集团股份有限公司 4962.52万 2.97 18.66 2021-11-04
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合计 2.66亿 15.92
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│维维食品饮│湖北枝江酒│ 5000.00万│人民币 │2020-07-29│2021-07-28│一般担保│是 │否 │
│料股份有限│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险。
交易品种：国内商品交易所已挂牌的大豆、玉米、粳米、豆油、菜油、棕榈油等与公司所
需原材料及生产经营相关的产品对应的品种。
交易场所：大连商品交易所、郑州商品交易所。
交易金额：公司全资子公司维维粮仓粮食储运有限公司、维维（正阳）粮油有限公司、维
维汤旺河生态农业有限公司、维维东北食品饮料有限公司、维维国际贸易有限公司（以下简称
“公司子公司”）开展套期保值业务所需保证金最高占用额合计不超过人民币17,000万元（不
含期货标的实物交割款项），有效期内可循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：本次套期保值预计事项已经公司2025年4月24日召开的第九
届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过；该事项尚需提交公司股东大会审议
。
特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全、有效为原则，不以投
机交易为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作
风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及子公司分别为大连商品交易所指定的玉米集团交割仓库、粳米交割仓库、大豆交割
仓库。公司主要从事豆奶粉、豆浆粉、动植物蛋白饮料的研发、生产加工、销售，以及粮食收
购、仓储、加工、贸易等业务，所需原材料及经营的产品包括大豆、玉米、粳米、豆油、菜油
、棕榈油等，上述原材料及产品价格大幅波动将对公司生产经营造成一定压力，为合理规避生
产经营中原材料、产品价格的波动风险，公司子公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避
险机制规避主要原材料、产品价格的波动风险，提升风险抵御能力。
公司拟对与公司所需的原材料及生产经营相关的产品开展套期保值业务，以保证主体业务
经营为前提，不以投机交易为目的。在进行期货套期保值业务时，期货市场建立的头寸数量及
期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保
值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或者该合同实际执
行的时间。
公司具备开展套期保值业务的必要条件，公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期
保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定，并配备专业团队。公
司现有的自有资金规模能够支持公司从事期货套期保值业务所需的保证金。因此，公司开展套
期保值业务是切实可行的。
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：12家控股子公司本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预
计总额不超过14.5亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为29700万元，
其中，公司对控股子公司提供的担保总额为27700万元，不存在逾期担保情形。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
是否存在关联担保：否
特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，
敬请投资者注意投资风险。
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议
通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次担保预计基本情况
为保证公司控股子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公
司及控股子公司拟为公司控股子公司提供担保，担保的额度合计不超过人民币14.5亿元。
单位：万元币种：人民币
公司本次预计2025年度担保额度不超过14.5亿元，实际发生担保额取决于被担保方与银行
等金融机构及非金融机构的实际融资金额，担保业务种类包括但不限于银行借款、银行委托贷
款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等业
务。具体担保安排以与各金融机构及非金融机构签订的合同为准。
公司对外提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
担保范围为公司所属控股子公司。
公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度
调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司进行性质分类，在资产负债率70%（以上/以下）
同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅
能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保
余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
本次担保额度的决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不
限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人
签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
二、被担保人基本情况
被担保单位最近一年主要财务数据：
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2025年
度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额
合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的
审议程序及信息披露义务。
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2025-04-19│其他事项
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维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事会
第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、计提及转回资产减值准备情况概述
1、计提及转回资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公
司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹
象，基于谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2025-04-19│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银
行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
投资金额：公司拟使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。在期
限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度
。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用。
履行的审议程序：本次委托理财事项经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六
次会议审议通过。该事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。
特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融
市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、适量介入，及时跟
踪委托理财进展情况，严格控制风险。但不排除受到市场波动的影响，从而导致投资收益未达
预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更
多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进
行委托理财。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。在期限内任一时
点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）资金来源
本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，
包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。公司董事会授权
经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确
委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书，具体事务由公司财务管
理部负责组织实施。
（五）投资期限
使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.28元（含税）。本次利润分配以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
本次利润分配方案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度
股东大会审议。
（一）2024年度利润分配方案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并
报表归属于上市公司股东的净利润为411142986.10元，母公司净利润为156869860.17元、年末
未分配利润为615137005.30元。经公司第九届董事会第六次会议决议，公司2024年度以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.28元（社会公众股含个人所得税）。截至
2024年12月31日，公司总股本1617142180股，以此为基数计算2024年度拟派发现金红利人民币
206994199.04元（含税），占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50.35%。最
终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年
度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-19│银行授信
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维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董事会
第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
为满足经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币42.4亿元或等值
外币的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
保函、信用证、票据贴现等。最终授信额度、利率、期限等以银行审批为准。本次综合授信申
请事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用，可根
据实际需求在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司实际经营需求及银行审批情况合理
确定。
公司董事会授权公司法定代表人或其委托代理人根据公司实际经营需要在上述授权额度范
围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务管理部负责具体实施。
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2024-10-26│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银
行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
投资金额：拟增加最高不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财
，增加后自有资金委托理财额度为人民币7亿元（含本数）。在期限内任一时点的委托理财金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。在上述额度内，资金可循
环滚动使用。
履行的审议程序：本次委托理财事项经维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份
”或“公司”）第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。该事项尚需提
交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融
市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、适量介入，及时跟
踪委托理财进展情况，严格控制风险。但不排除受到市场波动的影响，从而导致投资收益未达
预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，在保证公司日常经营
资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
公司拟增加最高不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，增加
后自有资金委托理财额度为人民币7亿元（含本数）。在期限内任一时点的委托理财金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资
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