资本运作☆ ◇600339 中油工程 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆天利期货经纪有│ 2000.00│ ---│ 49.00│ 1692.83│ -70.84│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│昆仑银行股份有限公│ 1000.00│ ---│ 0.14│ 1013.82│ 105.89│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-07 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │公司全资子公司中国石油管道局工程有限公司拟向关联方中油财务有限责任公司申请流动资│
│ │金贷款55亿元，期限5年，贷款利率不高于2.5%。 │
│ │ 该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 公司于2024年11月6日召开第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第四次临时会 │
│ │议，审议通过《关于全资子公司申请贷款暨关联交易的议案》，相关情况如下： │
│ │ 一、本次贷款及关联交易情况概述 │
│ │ 1.本次贷款的基本情况 │
│ │ 根据生产经营需要及后续资金使用计划，公司全资子公司中国石油管道局工程有限公司│
│ │拟向关联方中油财务有限责任公司申请流动资金贷款55亿元，期限5年，贷款利率不高于2.5│
│ │%，贷款利率交易定价公允，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益的情况。 │
│ │ 2.与中油财务有限责任公司发生金融服务相关的关联交易情况 │
│ │ 中国石油管道局工程有限公司于2023年8月9日与中油财务有限责任公司签署20亿元流动│
│ │资金贷款协议，期限三年，利率2.3%；于2024年6月24日与中油财务有限责任公司签署20亿 │
│ │元流动资金贷款协议，期限三年，利率2.5%。 │
│ │ 截至目前公司在中油财务有限责任公司贷款余额为40亿元，均为中国石油管道局工程有│
│ │限公司借款。贷款利率由双方按照中国人民银行颁布的现行贷款市场报价利率和资金市场状│
│ │况协商确定，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，不会损害公司和股东特别是│
│ │中小股东的利益。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 中油财务有限责任公司是一家根据中华人民共和国法律成立并存续的国有控股有限公司│
│ │，其法定住所为北京市东城区东直门北大街9号A座8-12层，统一社会信用代码为9111000010│
│ │0018558M。中油财务有限责任公司系经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融│
│ │机构，依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为中国石油天然气集团有限公司成员单│
│ │位提供金融服务。 │
│ │ 中油财务有限责任公司前三季度主要财务数据如下（未经审计）：截至2024年9月30日 │
│ │，资产总额5432.76亿元、净资产859.32亿元，2024年前三季度净利润50.46亿元。 │
│ │ 中油财务有限责任公司及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行│
│ │交易的情况。截至本公告日，中国石油天然气集团有限公司及其下属公司合计持有该公司10│
│ │0%股权，故中油财务有限责任公司为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易目的：为降低汇率波动对经营业绩影响，实现稳健经营、持续发展，公司下属子公司中│
│ │国石油工程建设有限公司拟开展货币类金融衍生业务。 │
│ │ 交易品种/工具：交易品种为外汇类，交易工具为全额交割远期交易。 │
│ │ 交易额度：累计交易金额不超过3.82亿美元，期限自股东大会审批通过之日起一年，期│
│ │限内任一时点余额不超过1.91亿美元。 │
│ │ 本事项已经第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议审议通过，尚│
│ │需提交2023年年度股东大会审议。 │
│ │ 交易对手为中油财务有限责任公司及其下属子公司，公司控股股东中国石油天然气集团│
│ │有限公司及其控股子公司持有其100%股权，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 过去12个月，公司未与中油财务有限责任公司及其下属子公司开展货币类金融衍生业务│
│ │。截至2023年末，公司在中油财务有限责任公司及其下属子公司的存款余额171.86亿元，贷│
│ │款余额20亿元，委托贷款余额11.91亿元。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形│
│ │。 │
│ │ 特别风险提示：公司开展货币类金融衍生业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，用│
│ │以规避和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的交易。但在交易过程中也存在一定风险│
│ │，主要包括市场风险、履约风险、流动性风险、政策风险、操作风险、法律风险等，公司将│
│ │力争将风险降至可承受范围内，提请投资者注意相关风险。 │
│ │ 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开第九届董事会 │
│ │第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议，分别审议通过《关于下属子公司开展货币│
│ │类金融衍生业务暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ （一）交易目的 │
│ │ 随着公司国际业务的发展，国际结算过程中涉及大量外币业务。为降低汇率波动对经营│
│ │业绩影响，实现稳健经营、持续发展，公司下属子公司中国石油工程建设有限公司（以下简│
│ │称：工程建设公司）拟与中油财务有限责任公司（以下简称：财务公司）及其下属子公司开│
│ │展全额交割远期进行套期保值，合理管控汇率风险。 │
│ │ （二）交易金额 │
│ │ 工程建设公司拟在不超过3.82亿美元的总额度内开展全额交割远期交易，期限自股东大│
│ │会审批通过之日起一年，期限内任一时点累计交易金额不超过3.82亿美元，期限内任一时点│
│ │余额不超过1.91亿美元。 │
│ │ 在上述额度及期限范围内：1.工程建设公司审批单笔成交金额在0.5亿美元（含，等值 │
│ │人民币或外币）以下的交易。2.公司董事长办公会审批单笔成交金额在0.5亿美元（等值人 │
│ │民币或外币）以上的交易。 │
│ │ 工程建设公司与财务公司设有货币类金融衍生业务授信额度，无需缴纳保证金和权利金│
│ │，无资金占用情况，不涉及募集资金使用。 │
│ │ （三）资金来源 │
│ │ 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 │
│ │ （四）交易方式 │
│ │ 工程建设公司拟开展的货币类金融衍生业务交易品种为外汇类，交易工具为全额交割远│
│ │期，在境内外与财务公司以场外交易方式进行。 │
│ │ 其中，工程建设公司拟在财务公司所属全资子公司中国石油财务（香港）有限公司开展│
│ │全额交割远期，为境外外汇敞口进行套期保值，交易产品结构清晰，有真实的业务背景和客│
│ │观的业务需要，具有合理性和必要性。 │
│ │ 中国石油财务（香港）有限公司与37家银行签署融资授信额度，穆迪长短期信用评级A2│
│ │/P1，标普长短期信用评级A/A1，不良资产率和不良贷款率为零，履约能力强，可以确保在 │
│ │正常情况或特殊背景下均有能力提供稳定、可靠和足够的现金来源，满足流动性需求。 │
│ │ （五）交易期限 │
│ │ 上述业务额度自股东大会审批通过之日起一年内使用。 │
│ │ （六）过去12个月，公司未与财务公司开展货币类金融衍生业务。 │
│ │ 二、交易对手基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.1995年7月31日，中国人民银行下发了《关于筹建中油财务有限责任公司的批复》（ │
│ │银复〔1995〕267号），同意筹建财务公司。 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91110000100018558M │
│ │ 3.注册资本：1639527.31万元 │
│ │ 4.法定代表人：刘德 │
│ │ 5.住所：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层 │
│ │ 6.经营范围：企业集团财务公司服务。 │
│ │ （二）主要财务数据 │
│ │ 2023年末，财务公司资产总额为5281亿元；2023年实现营业收入178亿元，税后净利润6│
│ │6亿元。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 公司控股股东中国石油天然气集团有限公司及其控股子公司持有财务公司100%股权，按│
│ │照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与财务公司受同一法人控制，本次交│
│ │易构成关联交易。选择财务公司为交易对手可以有效降低履约风险和流动性风险。 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司、昆仑银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │拟向金融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度（其中拟向中国石油集团下属金融机│
│ │构申请55亿元融资额度）。 │
│ │ 在上述融资额度内，授权董事会及董事长按照股东大会授权的权限办理相关业务审批。│
│ │ 该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。 │
│ │ 公司于2024年4月11日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议 │
│ │审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，相关情况如下：│
│ │ 一、基本情况 │
│ │ 为满足公司生产经营和发展需要，根据2024年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金│
│ │融机构申请总额不超过人民币56亿元的融资额度（包括存量）。上述融资额度为公司实际融│
│ │资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但│
│ │不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。 │
│ │ 以上56亿元融资额度中，包括拟与中国石油集团下属金融机构（中油财务有限责任公司│
│ │和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易55亿元，该等关联交易已经公司第八届│
│ │董事会第十三次临时会议、第八届监事会第十二次临时会议以及2023年第三次临时股东大会│
│ │审议通过，详见公司2023年12月12日刊登在上海证券2 │
│ │ 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于预计2024年度日常关联交易 │
│ │情况的公告》（临2023-053）。提请公司股东大会按照以下权限授权董事会及董事长办理相│
│ │关业务审批，其中融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10│
│ │%以上的融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审 │
│ │计净资产10%以下的融资由董事长审批。股东大会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。 │
│ │授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 │
│ │ 2023年公司向银行等金融机构共融资20亿元，为向中油财务有限责任公司贷款20亿元，│
│ │贷款期限三年，贷款利率以市场价格为基准适当下浮，截至目前，公司在中油财务有限责任│
│ │公司的贷款余额20亿元。 │
│ │ 二、拟发生关联交易的关联人介绍 │
│ │ 1.中油财务有限责任公司 │
│ │ 中油财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，主要为中国石油│
│ │天然气集团有限公司及其成员单位提供交易款项收付、内部转账结算、票据承兑贴现、存贷│
│ │款、投融资、外汇交易和产业链金融等服务，服务范围包括存款业务、信贷业务、结算业务│
│ │、资金业务、国际业务、中间业务及投资业务。2023年末，中油财务有限责任公司注册地北│
│ │京，法定代表人刘德，注册资本164亿元，资产总额5281亿元；2023年财务公司营业收入178│
│ │亿元，净利润66亿元。 │
│ │ 公司控股股东中国石油天然气集团有限公司及其控股子公司持有其100%股权，按照《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该公司为公司的关联法人。 │
│ │ 2.昆仑银行股份有限公司 │
│ │ 昆仑银行股份有限公司是经原中国银监会批准的银行业金融机构，主要经营吸收公众存│
│ │款，发放短期、中期和长期贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等银行业务及公募│
│ │证券投资基金销售业务。2023年末，昆仑银行股份有限公司注册地新疆克拉玛依，法定代表│
│ │人王忠来，注册资本103亿元，资产总额4304亿元；2023年昆仑银行营业收入161亿元，净利│
│ │润25亿元。 │
│ │ 公司控股股东中国石油天然气集团有限公司的控股子公司中国石油集团资本股份有限公│
│ │司的全资子公司持有其77.09%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，│
│ │该公司为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2024-02-02 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司塔里木石化分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1.合同类型及金额：我公司全资子公司中国寰球工程有限公司（以下简称寰球工程公司）及│
│ │其全资子公司中国石油天然气第六建设有限公司（以下简称中油六建）组成联合体，共同与│
│ │中国石油天然气股份有限公司塔里木石化分公司（以下简称塔里木石化）签署了独山子石化│
│ │塔里木120万吨/年二期乙烯项目乙烯装置工程总承包EPC合同,合同金额42.52亿元人民币。 │
│ │ 2.合同生效时间：合同自双方法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字，并加│
│ │盖双方合同专用章（或公章）之日起生效。 │
│ │ 3.合同履行期限：2026年6月30日工程中间交接。 │
│ │ 4.本次交易属于日常关联交易，已经公司第八届董事会第十三次临时会议和2023年第三│
│ │次临时股东大会审议通过。 │
│ │ 5.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润│
│ │等不构成重大影响。由于合同履行期限较长，该合同实施后将对公司未来3年的营业收入和 │
│ │利润总额产生一定积极影响。 │
│ │ 6.特别风险提示：在合同履行过程中如遇到市场、经济等不可预计或不可抗力因素，有│
│ │可能会影响合同正常履行，提醒广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 近日，我公司全资子公司寰球工程公司及其全资子公司中油六建组成联合体，共同与塔│
│ │里木石化签署了独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯项目乙烯装置工程总承包EPC合同,合│
│ │同金额42.52亿元人民币。现将有关内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易涉及项目标的情况 │
│ │ 独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯项目乙烯装置是该项目最关键的装置，建设地点│
│ │位于中国新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒上库高新技术产业开发区石油石化产│
│ │业园，包括新建120万吨/年乙烯装置（含35万吨/年裂解汽油加氢单元）的全部工程及其相 │
│ │关配套工程的详细工程设计；完成由寰球工程公司负责的设备及材料采购、全部工程施工以│
│ │及单机试车、预试车、中间交接工作；配合发包人完成联动试车、投料试车、数字化交付及│
│ │保运、开车和性能考核等工作；完成竣工资料编制及归档等相关技术服务，承担质量保修期│
│ │内的质量保修责任等。 │
│ │ 二、合同主要条款 │
│ │ 1.合同金额：42.52亿元人民币。 │
│ │ 2.结算方式：按里程碑节点付款。 │
│ │ 3.合同履约地点：中国新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒上库高新技术产业│
│ │开发区石油石化产业园。 │
│ │ 4.合同履行期限：2026年6月30日工程中间交接。 │
│ │ 5.争议解决方式：向双方共同的上级主管部门申请调解。 │
│ │ 6.合同生效时间：合同自双方法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字，并加│
│ │盖双方合同专用章（或公章）之日起生效。 │
│ │ 三、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 1.中国石油天然气集团有限公司。中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油）│
│ │是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产商和供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新│
│ │能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司，│
│ │在全球32个国家和地区开展油气投资业务。2022年，在世界50家大石油公司综合排名中位居│
│ │第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第四。 │
│ │ 中国石油2022年度主要财务数据：资产总额43951亿元，所有者权益25089亿元，营业收│
│ │入33726亿元，净利润1804亿元。截至本公告日，中国石油持有公司约54.29%的股权，中国 │
│ │石油及其关联方持有公司约72.20%的股权。中国石油为公司控股股东，故为公司的关联法人│
│ │，公司与中国石油发生的交易构成关联交易。中国石油及其所属公司目前生产经营状况和财│
│ │务状况良好，不存在无法履行交易的情况。 │
│ │ 2.塔里木石化。塔里木石化拥有年产60万吨乙烯、30万吨全密度聚乙烯、30万吨高密度│
│ │聚乙烯、45万吨合成氨、80万吨尿素等装置，可生产106种牌号的聚乙烯及液氨、尿素产品 │
│ │。 │
│ │ 塔里木石化是中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司的二级特类单位，中国石│
│ │油天然气股份有限公司独山子石化分公司为中国石油天然气股份有限公司分公司，故该公司│
│ │为公司关联方。 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息及其他收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款（余额） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易
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