资本运作☆ ◇600339 中油工程 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆天利期货经纪有│ 2000.00│ ---│ 49.00│ 1692.83│ -70.84│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│昆仑银行股份有限公│ 1000.00│ ---│ 0.14│ 1013.82│ 105.89│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1．中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）是中国石油集团工程股份 │
│ │有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，为公司的关联法人，公司拟与中国石油集团│
│ │签订《关联交易框架协议》，该等关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定│
│ │价标准，符合公司及股东的整体利益，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，│
│ │不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 │
│ │ 2.本次交易经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，关联│
│ │董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生对该事项进行了回避表决。该事项尚需提交公司│
│ │股东大会审议，关联股东中国石油集团和中国石油集团工程服务有限公司将回避表决。 │
│ │ 3.本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司为巩固提升公司市场规模和利润水平，通过与中国石油集团资源优势互补，进一步│
│ │降低双方经营成本、实现互利共赢，拟继续与中国石油集团发生生产经营相关的关联交易。│
│ │为规范中国石油集团及所属公司与公司及所属公司之间的日常关联交易，公司拟与中国石油│
│ │集团签署《关联交易框架协议》。中国石油集团为公司的实际控制人，故本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 中国石油集团是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产商、供应商之一，是集国内外│
│ │油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合│
│ │性国际能源公司。2023年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，在《财富》杂志全│
│ │球500家大公司排名中位居第五。该公司注册地址为北京市西城区六铺炕街6号，法定代表人│
│ │戴厚良，注册资本48690000万元人民币。 │
│ │ 中国石油集团2023年度主要财务数据：资产总额44756亿元，所有者权益26088亿元，营│
│ │业总收入31608亿元，净利润1951亿元。 │
│ │ 中国石油集团及其所属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的│
│ │情况。 │
│ │ 中国石油集团是公司的实际控制人，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ （一）关联交易总体原则 │
│ │ 双方对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、价格公平合理，并按照有序竞│
│ │争、比质比价、同等优先的原则进行交易。 │
│ │ （二）交易内容主要内容 │
│ │ 根据公司与中国石油集团（以下简称“双方”）签订的《关联交易框架协议》，确认双│
│ │方及下属公司、单位之间存在如下相关交易事项： │
│ │ 1、公司向中国石油集团提供的产品和服务包括： │
│ │ 工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项│
│ │目管理服务、其他工程服务（含工程项目招标代理服务）。 │
│ │ 物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他（含物资采购招标代│
│ │理）。 │
│ │ 生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。 │
│ │ 其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产品或服务。 │
│ │ 2、中国石油集团向公司提供的产品和服务包括： │
│ │ 油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。 │
│ │ 其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品│
│ │或服务。 │
│ │ 生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路│
│ │维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输│
│ │、办公服务及其他相关或类似产品或服务。 │
│ │ 生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴│
│ │池及其他相关或类似服务。 │
│ │ 社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托│
│ │儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再│
│ │就业服务中心及其他相关或类似服务。 │
│ │ 金融服务类：中国石油集团通过其下属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款│
│ │业务、担保、各类保险及其他金融服务。 │
│ │ 知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权许可使用。 │
│ │ （三）关联交易定价原则 │
│ │ 双方产品和服务的定价按照：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，│
│ │但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价│
│ │格。 │
│ │ （四）协议期限 │
│ │ 协议于双方授权代表签章并经公司股东大会批准后生效，有效期三年。 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易目的：为降低汇率波动对经营业绩影响，实现稳健经营、持续发展，中国石油集团工程│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中国石油工程建设有限公司（以下简称“工│
│ │程建设公司”）拟开展货币类金融衍生业务。 │
│ │ 交易品种/工具：交易品种为外汇类，交易工具为全额交割远期及掉期。 │
│ │ 交易额度：在不超过6.22亿美元的总额度内开展货币类金融衍生业务交易，其中全额交│
│ │割远期3.82亿美元、掉期2.40亿美元，审批期限内任一时点余额不超过3.11亿美元。期限自│
│ │股东大会审批通过之日至2025年末。 │
│ │ 交易对手为中油财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）及其下属子公司，公司控│
│ │股股东中国石油天然气集团有限公司及其控股子公司持有其100%股权，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 过去12个月，公司未与中油财务有限责任公司及其下属子公司开展货币类金融衍生业务│
│ │。截至2024年末，公司在中油财务有限责任公司及其下属子公司的存款余额150.78亿元，贷│
│ │款余额95.00亿元，委托贷款余额13.88亿元。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形│
│ │。 │
│ │ 本事项已经第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提交20│
│ │24年年度股东大会审议。 │
│ │ 特别风险提示：公司开展货币类金融衍生业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，用│
│ │以规避和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的交易。但在交易过程中也存在一定风险│
│ │，主要包括市场风险、履约风险、流动性风险、政策风险、操作风险、法律风险等，公司将│
│ │力争将风险降至可承受范围内，提请投资者注意相关风险。 │
│ │ 公司于2025年4月14日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，分别 │
│ │审议通过《关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》，现将相关事项公│
│ │告如下： │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ （一）交易目的 │
│ │ 随着公司国际业务的发展，国际结算过程中涉及大量外币业务，为降低汇率波动对经营│
│ │业绩影响，实现公司稳健经营、持续发展，工程建设公司拟与财务公司及其下属子公司开展│
│ │全额交割远期进行套期保值，合理管控汇率风险。 │
│ │ （二）交易金额 │
│ │ 工程建设公司拟在不超过6.22亿美元的总额度内开展货币类金融衍生业务交易，其中全│
│ │额交割远期3.82亿美元、掉期2.40亿美元，审批期限内任一时点余额不超过3.11亿美元。期│
│ │限自股东大会审批通过之日至2025年末。 │
│ │ 在上述额度及期限范围内：1.工程建设公司审批单笔成交金额在0.5亿美元（含，等值 │
│ │人民币或外币）以下的交易。2.公司董事长办公会审批单笔成交金额在0.5亿美元（等值人 │
│ │民币或外币）以上的交易。 │
│ │ 工程建设公司与财务公司设有货币类金融衍生业务授信额度，无需缴纳保证金和权利金│
│ │，无资金占用情况，不涉及募集资金使用。 │
│ │ （三）资金来源 │
│ │ 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 │
│ │ （四）交易方式 │
│ │ 工程建设公司拟开展货币类金融衍生业务交易品种为外汇类，交易工具为全额交割远期│
│ │及掉期，在境内外与财务公司以场外交易方式进行。 │
│ │ 其中，工程建设公司拟在财务公司所属全资子公司中国石油财务（香港）有限公司开展│
│ │货币类金融衍生品业务，为境外外汇敞口进行套期保值，交易产品结构清晰，有真实的业务│
│ │背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性。 │
│ │ 中国石油财务（香港）有限公司与37家银行签署融资授信额度，穆迪长短期信用评级A2│
│ │/P1，标普长短期信用评级A/A1，不良资产率和不良贷款率为零，履约能力强，可以确保在 │
│ │正常情况或特殊背景下均有能力提供稳定、可靠和足够的现金来源，满足流动性需求。 │
│ │ （五）交易期限 │
│ │ 上述业务额度期限自股东大会审批通过之日至2025年末。 │
│ │ （六）过去12个月，公司未与财务公司开展货币类金融衍生业务。 │
│ │ 二、交易对手基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.1995年7月31日，中国人民银行下发了《关于筹建中油财务有限责任公司的批复》（ │
│ │银复〔1995〕267号），同意筹建财务公司。 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91110000100018558M │
│ │ 3.注册资本：1639527.31万元 │
│ │ 4.法定代表人：刘德 │
│ │ 5.住所：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层6.经营范围：企业集│
│ │团财务公司服务。 │
│ │ （二）主要财务数据 │
│ │ 2024年末，财务公司资产总额为5157.32亿元；2024年实现营业收入167.29亿元，税后 │
│ │净利润60.40亿元。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 公司控股股东中国石油天然气集团有限公司及其控股子公司持有财务公司100%股权，按│
│ │照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与财务公司受同一法人控制，本次交│
│ │易构成关联交易。选择财务公司为交易对手可以有效降低履约风险和流动性风险。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息及其他收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款（余额） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息及其他收入 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款（余额） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │中国石油天然气集团有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14
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