资本运作☆ ◇600358 国旅联合 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西省海际购进出口│ 5088.06│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│置换预先偿还银行借│ 3.05亿│ 3.05亿│ 3.05亿│ ---│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-04 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西省旅游集团股份有限公司股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西长天集团有限公司 │
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│卖方 │江西省国有资本运营控股集团有限公司 │
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│交易概述 │国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日收到公司控股股东江│
│ │西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）发来的《告知函》，为落实全省新一│
│ │轮国有企业改革深化提升行动工作部署，江西省人民政府同意将江西省国有资本运营控股集│
│ │团有限公司（以下简称“江西国控”）持有的江旅集团股权无偿划转至江西长天集团有限公│
│ │司（以下简称“长天集团”）。 │
│ │ 长天集团系江西省政府批准全资设立的省管企业，由江西省国有资产管理委员会（以下│
│ │简称“江西省国资委”）直接管理。通过实施长天集团与江旅集团重组整合，聚力打造省级│
│ │旅游龙头企业，争当全省旅游产业“链主”企业，带动全省旅游产业转型升级，助力打造旅│
│ │游强省。本次国有股权划转完成后，江旅集团的控股股东由江西国控变更为长天集团，实际│
│ │控制人仍为江西省国资委。 │
│ │ 本次国有股权划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 │
│ │ 本次国有股权划转后，公司的控股股东仍为江旅集团，实际控制人仍为江西省国资委。│
│ │本次国有股权划转事项尚需按照有关法律法规履行相应程序。公司将密切关注上述国有股权│
│ │划转事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙） │
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│关联关系 │少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）拟向控股子公司北京│
│ │新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）提供借款不超过人民币5000万元。 │
│ │ 本次事项构成关联交易。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人累计发生的同类交易金额为6400.00万元（不含本次交易）， │
│ │且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司2024年4月29日召开的董事会2024年第一次临时会议审议通过， │
│ │尚须提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 国旅联合控股子公司新线中视因补充流动资金的需要，向公司提出借款申请。 │
│ │ 公司为支持新线中视业务发展，拟向新线中视提供借款人民币5000万元，借款额度包括│
│ │2024年新增借款及原有借款续期，借款期限为1年，借款利率为5.5%/年，少数股东樟树市毅│
│ │炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“毅炜投资”）、卢郁炜分别按照债务总额13.252│
│ │5%、0.817%的比例，对公司提供连带责任担保。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司对新线中视借款余额为32121527.78元。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 本次交易的目的是为支持新线中视业务发展，不影响公司正常业务开展及资金使用。 │
│ │ （三）内部需履行的审批程序 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。公司董事会2024年第一次临时会议审议通过了本次交易。独立董事对本次交易进行了│
│ │专门会议审议并获得一致通过。 │
│ │ 本次交易尚需经过股东大会决议批准。 │
│ │ （四）过往12个月关联交易情况 │
│ │ 毅炜投资持有公司新线中视13.2525%股份，为公司重要子公司参股股东。 │
│ │ 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照实质重于形式的原则认定毅炜│
│ │投资为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。│
│ │ 本次交易前12个月，公司与同一关联人累计发生的同类交易金额为6400.00万元（不含 │
│ │本次交易），且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江西省江旅商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │本次保理业务事项已经国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”│
│ │）2024年4月29日召开的董事会2024年第一次临时会议审议通过，尚须提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人累计发生的同类交易金额为2500万元（不含本次交易），且与│
│ │不同关联人未进行过交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次公司为控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）提供│
│ │担保金额为3000万元，累计为新线中视担保1500万（不含本次交易），占公司最近一期经审│
│ │计净资产0%。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为12130万元，占公司最 │
│ │近一期经审计净资产68.77%。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京新线中视文化│
│ │传播有限公司（以下简称“新线中视”）拟向江西省江旅商业保理有限公司（以下简称“江│
│ │旅保理”）针对新线中视与“腾讯科技（深圳）有限公司”（以下简称“腾讯”）合作所产│
│ │生的应收账款开展保理业务，最高保理金额为人民币3000万元（包含2024年新增保理及原有│
│ │保理续期），保理费率为年化8%，保理融资期限不超过一年（以下简称“本次交易”）。增│
│ │信措施为（1）新线中视在中登办理腾讯业务应收账款转让登记，提供相关贸易合同、发票 │
│ │及对账单据等交易文件；（2）新线中视与江旅保理签署《应收账款债权转让通知书》；（3│
│ │）提供新线中视与腾讯业务的银行账户回款监管；（4）公司为本次保理融资业务提供连带 │
│ │责任保证担保，新线中视少数股东樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜分别按照│
│ │债务总额13.2525%、0.817%的比例向公司提供连带责任反担保。 │
│ │ （二）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 江西省旅游产业资本管理集团有限公司（以下简称“江旅资本”）为公司控股股东江西│
│ │省旅游集团股份有限公司的全资子公司，江旅保理为江旅资本的全资子公司，故江旅保理与│
│ │国旅联合构成关联关系，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ （四）上市公司本担保事项履行的内部决策程序 │
│ │ 公司于2024年4月29日召开国旅联合董事会2024第一次临时会议审议通过了《关于控股 │
│ │子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》，本次担保事项尚须提交公司│
│ │股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 江旅保理基本情况 │
│ │ 名称：江西省江旅商业保理有限公司 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：徐元华 │
│ │ 注册资本：15000万人民币 │
│ │ 成立日期：2020年7月22日 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）拟向江西省旅游集团│
│ │股份有限公司（以下简称“江旅集团”）借款人民币2亿元。 │
│ │ 因江旅集团是公司控股股东，该项交易属于关联交易。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人累计发生的同类交易金额为0万元（不含本次交易），且与不 │
│ │同关联人未进行过交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司2024年3月28日召开的董事会2024年第一次会议审议通过，尚须 │
│ │获得股东大会的批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 国旅联合因业务发展及补充流动资金的需要，拟向江旅集团借款人民币2亿元，借款额 │
│ │度包括2024年新增借款及原有借款续期，借款期限为1年，借款利率为放款当日银行同期贷 │
│ │款基准利率上浮10%，公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。上述借款根据公司用款 │
│ │进度分次支付。（以下简称“本次交易”） │
│ │ （二）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98803000股，占公司总股本的19.57%，为公│
│ │司的关联方，该借款构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98803000股，占公司总股本的19.57%，为公│
│ │司的关联方，该借款构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江西省旅游集团股份有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江西省旅游集团股份有限公 7600.00万 15.05 76.92 2025-01-22
司
厦门当代资产管理有限公司 5793.67万 11.47 --- 2019-01-17
厦门当代旅游资源开发有限 2387.59万 4.73 41.21 2024-03-27
公司
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合计 1.58亿 31.25
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │4600.00 │
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│质押占所持股(%) │46.56 │质押占总股本(%) │9.11 │
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│股东名称 │江西省旅游集团股份有限公司 │
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│质押方 │江西国控商业保理有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-12-31 │质押截止日 │2025-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月31日江西省旅游集团股份有限公司质押了4600.0万股给江西国控商业保理有│
│ │限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-30 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │30.36 │质押占总股本(%) │5.94 │
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│股东名称 │江西
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