资本运作☆ ◇600372 中航机载 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-06-20│ 7.28│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-30│ 5.18│ 3.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-05-26│ 7.59│ 25.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-16│ 17.15│ 6.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-25│ 100.00│ 23.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-13│ 18.94│ 486.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-06-14│ 14.13│ 49.65亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中航产融 │ 34326.08│ ---│ ---│ 27165.17│ 74.84│ 人民币│
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│中航沈飞 │ 33360.00│ ---│ ---│ 118823.28│ 937.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成飞集成 │ 164.77│ ---│ ---│ 6363.01│ 3.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中原银行 │ 103.50│ ---│ ---│ 77.62│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空引气子系统等机│ 7.21亿│ 8637.47万│ 2.23亿│ 30.91│ ---│ ---│
│载产品产能提升项目│ │ │ │ │ │ │
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│液压作动系统产能提│ 2.00亿│ 1590.60万│ 1.24亿│ 62.10│ ---│ ---│
│升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空电力系统生产能│ 1.90亿│ 1586.40万│ 5902.28万│ 30.98│ ---│ ---│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│燃油测控系统等机载│ 1.75亿│ 47.39万│ 9280.64万│ 53.03│ ---│ ---│
│产品产能提升建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│悬挂发射系统产能提│ 1.54亿│ 306.17万│ 1.03亿│ 66.66│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│作动筒、锁定装置等│ 1.52亿│ 312.13万│ 1.05亿│ 69.37│ ---│ ---│
│机载产品产能提升建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电磁阀类等机载产品│ 1.50亿│ 623.21万│ 8159.85万│ 54.40│ ---│ ---│
│核心能力提升建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│受油装置等机载产品│ 1.45亿│ 219.18万│ 8838.97万│ 60.96│ ---│ ---│
│产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空工业风雷火发器│ 1.36亿│ 325.13万│ 9487.08万│ 69.76│ ---│ ---│
│等机载产品科研生产│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空管路专业化建设│ 8250.00万│ 851.22万│ 4283.54万│ 51.92│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 28.94亿│ 0.00│ 27.02亿│ 94.50│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-03-20 │转让比例(%) │2.04 │
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│交易金额(元)│11.91亿 │转让价格(元)│12.07 │
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│转让股数(股)│9869.56万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│受让方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│公告日期 │2025-05-30 │转让比例(%) │0.47 │
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│交易金额(元)│2.54亿 │转让价格(元)│11.19 │
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│转让股数(股)│2267.72万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │中航投资控股有限公司 │
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│受让方 │中国航空工业集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-30 │交易金额(元)│2.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中航机载系统股份有限公司22677248│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航投资控股有限公司 │
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│交易概述 │2025年5月5日，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）收到公司股东中航│
│ │投资控股有限公司（以下简称中航投资）的通知，中航投资与公司实际控制人中国航空工业│
│ │集团有限公司（以下简称中国航空工业集团）签署《资产转让协议》，拟将其所持有的公司│
│ │22677248股股份（占公司股份总数的0.47%）以非公开协议转让方式向中国航空工业集团转 │
│ │让（以下简称本次协议转让或本次权益变动）。 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ （二）拟转让股份数量 │
│ │ 转让方系中航机载股东，直接持有中航机载22677248股股份，占中航机载股份总数的0.│
│ │47%。转让方同意将其全部持有的目标公司股份以及由此所衍生的所有股东权益（以下简称 │
│ │标的股份），转让给乙方；乙方同意受让标的资产及相应股东权利。 │
│ │ （三）转让价格及支付 │
│ │ 根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十三条第二款，为实施国有资源整合或资│
│ │产重组，在国有股东之间转让且上市公司中的国有权益并不因此减少的，股份转让价格应当│
│ │根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定。 │
│ │ 结合上述定价原则，双方一致同意，本次股份转让以标的资产提示性公告日前30个交易│
│ │日的每日加权平均价格的算术平均值为基础确定转让价格，甲方将其持有的中航机载股份以│
│ │11.19元/股的价格转让给乙方，标的股份的转让价款为人民币253758405.12元（大写：贰亿│
│ │伍仟叁佰柒拾伍万捌仟肆佰零伍元壹角贰分）。双方同意标的股份的最终转让价格以国有资│
│ │产监督管理有权机构最终批复为准。 │
│ │ 2025年5月29日，公司收到中国航空工业集团提供的《中国证券登记结算有限责任公司 │
│ │证券过户登记确认书》，本次协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司│
│ │完成过户登记手续，转让股份性质为无限售条件流通股。 │
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│公告日期 │2025-03-20 │交易金额(元)│11.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中航机载系统股份有限公司98,695,5│标的类型 │股权 │
│ │96股股份 │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│交易概述 │2025年1月16日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"或"中航机载"）收到公司股 │
│ │东中航航空产业投资有限公司（以下简称"中航产业投资"）的通知，中航产业投资与公司实│
│ │际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）签署《资产转让协议》，拟将│
│ │其所持有的公司98,695,596股股份（占公司股份总数的2.04%）以非公开协议转让方式向中 │
│ │航工业转让（以下简称"本次协议转让"或"本次权益变动"）。以12.07元/股的价格转让，股│
│ │份的转让总价款为人民币1,191,255,843.72元（大写：壹拾壹亿玖仟壹佰贰拾伍万伍仟捌佰│
│ │肆拾叁元柒角贰分）。 │
│ │ 2025年3月19日，公司收到中航工业提供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户 │
│ │登记确认书》，本次协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，│
│ │转让股份性质为无限售条件流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-25 │
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│关联方 │中航电测仪器（西安）有限公司 │
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│关联关系 │与公司拟为同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）持有陕西华燕航空仪表有限公司（│
│ │以下简称陕西华燕）80.00%股权，系陕西华燕控股股东；中航成飞股份有限公司（以下简称│
│ │中航成飞）持有其20%股权。中航成飞拟将其持有陕西华燕20.00%的股权（对应14000万元出│
│ │资额），通过非公开协议增资的方式增资至其全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司（│
│ │以下简称西安电测）（以下简称本次股权转让或本次交易），公司拟放弃本次股权转让的优│
│ │先受让权。 │
│ │ 公司与股权受让方西安电测均为中国航空工业集团有限公司（以下简称中国航空工业集│
│ │团）实际控制的企业，西安电测为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易尚需取得中国航│
│ │空工业集团批准。 │
│ │ 过去连续12个月内，除日常关联交易及已经股东大会批准的关联交易外，公司与上述关│
│ │联方不存在其他关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况及原因 │
│ │ 中航成飞拟将其持有陕西华燕20.00%的股权（对应14000万元出资额），按照经审计的 │
│ │净资产值通过非公开协议增资的方式增资至其全资子公司西安电测。本次股权转让完成后，│
│ │陕西华燕20.00%股权拟由中航成飞全资子公司西安电测持有，公司持有陕西华燕80.00%股权│
│ │比例不变。 │
│ │ 考虑到本次股权转让不会对陕西华燕现有治理体系产生影响，亦不会影响公司对陕西华│
│ │燕的控股地位，公司拟放弃控股子公司陕西华燕股权转让优先受让权。 │
│ │ （二）本次交易审议情况 │
│ │ 公司于2025年7月24日召开第八届董事会2025年度第五次会议审议通过《关于审议放弃 │
│ │控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》，公司董事王建刚、王树刚、刘爱义、│
│ │张灵斌、徐滨作为关联董事回避了该议案的表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 除本次交易以外，过去12个月内公司与上述关联方不存在其他关联交易。 │
│ │ 二、关联方的基本信息 │
│ │ 西安电测为中航成飞全资子公司，公司与西安电测实际控制人均为中国航空工业集团，│
│ │根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易 │
│ │所股票上市规则》等规定，公司本次放弃优先受让权构成公司关联交易。 │
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│公告日期 │2025-06-27 │
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│关联方 │中航机载系统有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）拟与中航机载系统有限公司（以下│
│ │简称机载公司）重新签署《托管协议》，接受机载公司委托管理部分企事业单位（以下简称│
│ │本次交易） │
│ │ 公司与交易对方机载公司均为中国航空工业集团有限公司（以下简称中国航空工业集团│
│ │）实际控制的企业，机载公司为公司关联方，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易尚需提交股东大会审议 │
│ │ 除本次交易以外，过去12个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的关联交易共1笔 │
│ │，为2024年11月22日公司全资子公司苏州长风航空电子有限公司以非公开协议方式购买中国│
│ │航空工业集团无锡雷达技术有限公司3项房屋、3项构筑物及房屋附属设施、95项公用设备，│
│ │转让价格为6,372.95万元 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况及原因 │
│ │ 2018年，原中航航空电子系统股份有限公司（以下简称中航电子）、原中航机电系统股│
│ │份有限公司（以下简称中航机电）分别与机载公司签署《托管协议》，接受机载公司委托管│
│ │理部分企事业单位 │
│ │ 2023年4月，中航电子换股吸收合并中航机电完成交割，中航电子承继中航机电《托管 │
│ │协议》项下全部权利义务，并于同年8月更名为“中航机载系统股份有限公司” │
│ │ 考虑到吸收合并及公司更名完成后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权变更│
│ │；机载公司内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经│
│ │公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》 │
│ │ （二）本次交易审议情况 │
│ │ 公司于2025年6月26日召开第八届董事会2025年度第四次会议审议通过《关于审议与中 │
│ │航机载系统有限公司重新签署<托管协议>暨关联交易的议案》，公司董事王建刚、王树刚、│
│ │刘爱义、张灵斌、徐滨作为关联董事回避了该议案的表决 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 除本次交易以外，过去12个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的关联交易共1笔 │
│ │，为2024年11月22日公司全资子公司苏州长风航空电子有限公司以非公开协议方式购买中国│
│ │航空工业集团无锡雷达技术有限公司3项房屋、3项构筑物及房屋附属设施、95项公用设备，│
│ │转让价格为6,372.95万元 │
│ │ 二、交易对方的基本信息 │
│ │ 机载公司系公司实际控制人中国航空工业集团实际控制的企业，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》，机载公司为公司关联方，本次交易构成关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位（含中航工业集团财务有限责任公司） │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款限额（每日贷款最高额） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款限额（每日存款最高额） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │托管费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁金额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业
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