资本运作☆ ◇600390 五矿资本 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│工银安盛 │ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│绵商行 │ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│五矿财务 │ ---│ ---│ 7.50│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还有息负债项目- │ ---│ 0.00│ 49.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│向特定对象发行优先│ │ │ │ │ │ │
│股（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还有息负债项目- │ ---│ 0.00│ 29.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│向特定对象发行优先│ │ │ │ │ │ │
│股（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还有息负债项目- │ ---│ 122.76万│ 19.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
│向特定对象发行优先│ │ │ │ │ │ │
│股（三期） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联场外衍生品业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位、绵阳市商业银行股份有限公司、安信基金管理有限责│
│ │任公司、工银安盛人寿保险有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联资产管理业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联期货业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购、销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位、工银安盛人寿保险有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位、公司董事担任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购、销售业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安信基金管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原副总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联证券业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联证券业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联信托 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位、绵阳市商业银行股份有限公司、安信基金管理有限责│
│ │任公司、工银安盛人寿保险有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联信托 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国五矿集团有限公司及其下属单位(含五矿集团财务有限责任公司)、绵阳市商业银行股份│
│ │有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方资金融通 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│五矿产业金│五矿资本股│ 3.83亿│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │未知 │
│融服务(深 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│圳)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
投资种类：境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于公募
基金、私募基金、银行理财产品、信托计划、资产管理计划等。
投资金额：单日最高余额不超过150亿元（含150亿元），在该额度内可循环使用。
已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财计划已经五矿资本股份有限公司（以下简称“
五矿资本”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过
，尚须提交2024年年度股东大会审议。
特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投
资理财的实际收益存在不确定性。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下
，公司及非金融类子公司拟利用在投资等待期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融
机构发行的风险可控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为
公司股东谋求更多的投资回报，不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额
单日最高余额不超过150亿元（含150亿元），上述额度可循环使用。
（三）资金来源
公司及下属非金融子公司在投资等待期内的临时闲置资金。
（四）投资方式
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，公司及非金融类子公
司拟利用在投资等待期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的
理财产品，2025年度拟用于委托理财的单日最高余额上限为150亿元（含150亿元）人民币，同
时提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层在单日最高余额范围内批准
购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（五）投资授权期限
自2024年年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。
二、审议程序
2025年4月23日及24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次
会议分别审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》，该议
案尚须提交2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）于2025年4月23日及24日召
开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准
备及核销相关资产的议案》，同意2024年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲回信用
减值损失24,796.56万元，计提资产减值损失2,058.21万元，以及已经公司第九届董事会第十
次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过核销资产减值准备10,636.82万元，具体情况说
明如下：
一、计提资产减值准备和信用减值准备的主要情况概述
为公允反映公司各类资产价值，结合《企业会计准则》、《五矿资本股份有限公司资产减
值准备管理办法》及相关制度规定，公司2024年1-12月冲回信用减值损失24,796.56万元，计
提资产减值损失2,058.21万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
2024年度五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）拟不进行利润分配
，也不实施资本公积金转增股本。
五矿资本2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的
5%-10%。
本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年年度利润分配预案
（一）利润分配的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五矿资本母公司2024年实现净利润6856
3.41万元，减去提取法定盈余公积金6856.34万元，加上母公司期初未分配利润101156.95万元
，减去报告期内分配的利润113770.40万元（包括本年支付的优先股股息、2023年年度利润分
配以及2024年度中期利润分配），本年度母公司可供分配利润为49093.62万元。2024年中期公
司已对外分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的34%，结合公
司实际经营需要，2024年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
为积极履行上市公司现金分红责任，在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的情况下
，公司2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%
。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025
年半年度利润分配预案。
本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日完成向特定对象发行5000
万股“五资优3”优先股，2023年5月15日起公司“五资优3”优先股股票在上海证券交易所综
合业务平台挂牌转让，优先股代码为360044，简称为“五资优3”。
公司于2025年4月16日披露了《五矿资本股份有限公司关于“五资优3”优先股全部赎回及
摘牌的公告》（临2025-016），并已向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“五资优3”优先股股东足额支付本期优先股
票面金额及持有期间（2024年4月19日至2025年4月18日）的股息，共计人民币522500万元，赎
回公司全部已发行的5000万股“五资优3”优先股。
根据中登上海分公司相关数据，“五资优3”优先股已于2025年4月21日注销，公司“五资
优3”优先股的赎回及摘牌已完成。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优先股代码：360044
优先股简称：五资优3
优先股最后交易日：2025年4月17日（星期四）
优先股赎回登记日：2025年4月18日（星期五）
优先股停牌起始日：2025年4月18日（星期五）
赎回优先股股份注销日：2025年4月21日（星期一）
优先股赎回款发放日：2025年4月21日（星期一）
优先股终止挂牌日：2025年4月21日（星期一）
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日完成向特定对象发行5000
万股“五资优3”优先股，2023年5月15日起公司“五资优3”优先股股票在上海证券交易所综
合业务平台挂牌转让，优先股代码为360044，简称为“五资优3”。有关“五资优3”优先股赎
回信息如下：
一、“五资优3”优先股赎回履行的程序
2022年8月15日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行优
先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审
议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的
所有事宜。
2025年4月1日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司
赎回“五资优3”优先股的议案》，同意本期赎回事项。
二、“五资优3”优先股赎回方案
（一）有关日期
优先股最后交易日：2025年4月17日（星期四）
优先股赎回登记日：2025年4月18日（星期五）
优先股停牌起始日：2025年4月18日（星期五）
赎回优先股股份注销日：2025年4月21日（星期一）优先股赎回款发放日：2025年4月21日
（星期一）优先股终止挂牌日：2025年4月21日（星期一）
（二）赎回规模
公司本期拟全部赎回“五资优3”优先股股票5000万股，涉及票面金额合计50亿元。
（三）赎回价格
本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优
先股股息。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
优先股代码：360044
优先股简称：五资优3
每股优先股派发现金股息：人民币4.50元（含税）
最后交易日：2025年4月17日（星期四）
股权登记日：2025年4月18日（星期五）
除息日：2025年4月18日（星期五）
股息派发日：2025年4月21日（星期一）
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）“五资优3”优先股股息派发方案已获公司2
025年4月1日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月2
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）发布的《五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》（临2025-008）
。
现将具体拟实施事项公告如下：
一、“五资优3”优先股股息派发方案
1、派发基数：以“五资优3”优先股发行量5000万股为基数
2、计息期间：2024年4月19日至2025年4月18日
3、按照约定的票面股息率4.50%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.50
元人民币（含税），“五资优3”优先股一年派息总额为22500万元（含税）
4、派息对象：截至2025年4月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优3”优先股股东
5、股息派发日：2025年4月21日
6、税务安排：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定
的居民企业股东（含机构投资者），其优先股现金股息所得税由其自行申报缴纳；其他优
先股股东现金股息所得税的缴纳根据相关规定执行
二、“五资优3”优先股派息具体实施日期
1、最后交易日：2025年4月17日（星期四）
2、股权登记日：2025年4月18日（星期五）
3、除息日：2025年4月18日（星期五）
4、股息派发日：2025年4月21日（星期一）
三、“五资优3”优先股派息实施办法
全体“五资优3”优先股股东的股息均由公司自行发放。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-02│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开的第九届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于预计公司及全资子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》，同意2025年度公司及全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”
）向各金融机构申请不超过230亿元的综合授信额度，其中，公司本部向各金融机构申请不超
过160亿元的综合授信额度，五矿资本控股本部向各金融机构申请不超过70亿元的综合授信额
度，期限自董事会审议通过之日至下一年度审议该事项的董事会召开之日。具体情况如下：
为满足直接融资和间接融资需求，提高市场形象，2025年度，公司及五矿资本控股拟向各
金融机构申请不超过230亿元的综合授信额度，其中，公司本部拟向各金融机构申请不超过160
亿元的综合授信额度，五矿资本控股本部拟向各金融机构申请不超过70亿元的综合授信额度。
综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、债券投资、并购资金借款、长期借款等。授
信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环
使用。
本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司
及五矿资本控股实际资金需求情况由总经理审批确定。期限自董事会审议通过之日至下一年度
审议该事项的董事会召开之日。
公司董事会授权公司及五矿资本控股法定代表人代表公司及五矿资本控股办理相关业务，
并签署有关法律文件。
|