资本运作☆ ◇600398 海澜之家 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-12-14│ 9.98│ 4.37亿│
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│配股 │ 2003-12-29│ 6.79│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2006-08-15│ 100.00│ 4.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-17│ 3.38│ 130.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-13│ 100.00│ 29.68亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性权益性工具投│ ---│ ---│ ---│ 25664.81│ 1766.95│ 人民币│
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│非交易性权益工具投│ ---│ ---│ ---│ 25919.75│ ---│ 人民币│
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 1363.06│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产业链信息化升级项│ 6.20亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 14.38亿│ ---│ 14.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购英氏婴童股权 │ 4.29亿│ ---│ 4.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│物流园区建设项目 │ 19.18亿│ ---│ 1.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│爱居兔研发办公大楼│ 4.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳服装生产基地建│ 7870.38万│ 2639.32万│ 7870.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“海澜致+”个性化 │ 1.07亿│ 7643.52万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│定制平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 0.00│ ---│ 14.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购英氏婴童股权 │ 0.00│ ---│ 4.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创研中心建设项目 │ 1.26亿│ 8410.43万│ 1.26亿│ 100.29│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 5.81亿│ 9766.61万│ 5.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洛阳服装生产基地建│ 0.00│ 2639.32万│ 7870.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“海澜致+”个性化 │ 0.00│ 7643.52万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│定制平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创研中心建设项目 │ 0.00│ 8410.43万│ 1.26亿│ 100.29│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 0.00│ 9766.61万│ 5.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江阴新马儿岛酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴桃园山庄休闲度假有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴新马儿岛酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴桃园山庄休闲度假有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市海澜投资控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
海澜集团有限公司 8.75亿 18.22 49.55 2025-06-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 8.75亿 18.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-17 │质押股数(万股) │7500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.25 │质押占总股本(%) │1.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海澜集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国进出口银行江苏省分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-13 │质押截止日 │2033-09-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月13日海澜集团有限公司质押了7500.0万股给中国进出口银行江苏省分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十八次会议于2025年10
月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月17日通过书面送达、
电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《公司2025年第三季度报告》。
公司董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
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2025-10-31│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十八次会议于2025年10
月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月17日通过书面送达、
电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《公司2025年第三季度报告》。
公司董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《海澜之家集团股份有限公司2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）。
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2025-10-01│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
公司于2025年9月30日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2
025年第一次临时股东会的议案》，现就召开2025年第一次临时股东会有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月17日14点30分召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海
澜之家1号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月17
日
至2025年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-09-27│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第九届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请国卫
会计师事务所有限公司（以下简称“国卫所”）为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限
公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构，并在上市后续聘国卫所为公司的
审计师，任期至公司本次发行并上市后第一年年度股东会结束时为止。该事项尚需提交公司20
25年第一次临时股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
国卫所成立于1983年，注册地址为香港特别行政区中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦
31字楼。截至2025年8月31日，国卫所拥有董事17名，为大约90家上市公司提供年报审计服务
，主要服务行业包括房地产和建筑、证券投资、家电和家居、矿产、汽车、医药、化工原料、
食品生产等。
2、投资者保护能力
国卫所根据香港会计师公会的执业要求购买职业责任保险，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
国卫所及其从业人员近三年没有受到香港会财局自律监管措施、无刑事处罚和行政处罚等
。
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2025-09-27│其他事项
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金剑先生、刘刚先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《
公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，在公司股东
会选举产生新任独立董事之前，金剑先生、刘刚先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会
的职责。
金剑先生、刘刚先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司
的规范运作、稳健发展等发挥了积极作用。公司董事会对金剑先生、刘刚先生任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2025年9月25日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第九
届董事会独立董事候选人的议案》，为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，提
升公司治理水平，同意补选穆炯女士、夏霓先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
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2025-08-28│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2025年6月30日
的财务状况和2025年半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2025年半年度合并报表范围内
相关资产计提减值准备共计25775.50万元，本期转销24948.39万元。具体如下：
（一）存货跌价准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，
当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。具体原则：针对存货分类中的原材料、在产品
、定制服装类库存商品和委托加工物资，公司以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
库存商品和委托代销商品中，对于附可退货条款的可退货库存商品，由于公司可以按照成
本原价退还给供应商，因此，公司对该类存货不计提存货跌价准备；对于附不可退货条款的不
可退货库存商品，公司于每个会计期末根据该类商品的预计市场售价，减去至出售时估计将要
发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，来确定存货的可变现净值，并与其账面
成本进行比较，来确定每个会计期末计提存货跌价准备的金额。
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