资本运作☆ ◇600398 海澜之家 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-12-14│ 9.98│ 4.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-12-29│ 6.79│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2006-08-15│ 100.00│ 4.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-17│ 3.38│ 130.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-13│ 100.00│ 29.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性权益性工具投│ ---│ ---│ ---│ 25664.81│ 1766.95│ 人民币│
│资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│非交易性权益工具投│ ---│ ---│ ---│ 25919.75│ ---│ 人民币│
│资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 1363.06│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产业链信息化升级项│ 6.20亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 14.38亿│ ---│ 14.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购英氏婴童股权 │ 4.29亿│ ---│ 4.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流园区建设项目 │ 19.18亿│ ---│ 1.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│爱居兔研发办公大楼│ 4.30亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洛阳服装生产基地建│ 7870.38万│ 2639.32万│ 7870.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“海澜致+”个性化 │ 1.07亿│ 7643.52万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│定制平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 0.00│ ---│ 14.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购英氏婴童股权 │ 0.00│ ---│ 4.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创研中心建设项目 │ 1.26亿│ 8410.43万│ 1.26亿│ 100.29│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 5.81亿│ 9766.61万│ 5.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洛阳服装生产基地建│ 0.00│ 2639.32万│ 7870.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“海澜致+”个性化 │ 0.00│ 7643.52万│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│定制平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创研中心建设项目 │ 0.00│ 8410.43万│ 1.26亿│ 100.29│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 0.00│ 9766.61万│ 5.81亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海澜集团有限公司 8.75亿 20.26 49.55 2023-07-20
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合计 8.75亿 20.26
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-07-20 │质押股数(万股) │20000.00 │
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│质押占所持股(%) │11.33 │质押占总股本(%) │4.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海澜集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司江阴支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-18 │质押截止日 │2033-05-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月18日海澜集团有限公司质押了20000万股给中国工商银行股份有限公司江阴 │
│ │支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-20 │质押股数(万股) │20000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.33 │质押占总股本(%) │4.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海澜集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司江阴分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-18 │质押截止日 │2026-06-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月18日海澜集团有限公司质押了20000万股给中国农业银行股份有限公司江阴 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-20 │质押股数(万股) │15000.00 │
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│质押占所持股(%) │8.49 │质押占总股本(%) │3.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海澜集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司江阴支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-18 │质押截止日 │2033-06-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月18日海澜集团有限公司质押了15000万股给中国建设银行股份有限公司江阴 │
│ │支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月29日，海澜之家
集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天衡所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司
2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天衡所成立于1985年，2013年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。天衡所
总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室，首席合伙人郭澳先生。截至2
024年末，天衡所拥有合伙人85人，注册会计师386人，其中签署过证券业务审计报告的注册会
计师227人。天衡所2024年度业务总收入52937.55万元，其中，审计业务收入46009.42万元（
含证券业务收入15518.61万元）。2024年天衡所为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费
总额9271.16万元，主要分布于制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术
服务业等，本公司同行业上市公司（纺织服装、服饰制造业）审计客户家数0家。
2024年末计提职业风险基金：2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额：10000.00万
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
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2025-04-30│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第九届董事会第
十二次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》
。
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2024年12月31日
的财务状况和2024年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年度合并报表范围内相关资产
计提减值准备共计60,661.25万元，本期转销及核销29,963.26万元。
（一）存货跌价准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，
当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。具体原则：针对存货分类中的原材料、在产品
、定制服装类库存商品和委托加工物资，公司以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
库存商品和委托代销商品中，对于附可退货条款的可退货库存商品，由于公司可以按照成
本原价退还给供应商，因此，公司对该类存货不计提存货跌价准备；对于附不可退货条款的不
可退货库存商品，公司于每个会计期末根据该类商品的预计市场售价，减去至出售时估计将要
发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，来确定存货的可变现净值，并与其账面
成本进行比较，来确定每个会计期末计提存货跌价准备的金额。
2024年，公司计提存货跌价准备49,279.68万元，转销存货跌价准备29,963.26万元。
（二）应收款项减值准备计提情况
本公司应收款项主要包括应收账款、应收款项融资和其他应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备；对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日
评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日
确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表
明该项金融工具的信用风险显著增加。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后
并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。除单独评估信用风险的应收
款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信
用损失。
单独评估信用风险的应收款项，如：应收利息；应收股利；与对方存在争议或涉及诉讼、
仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独
评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合
的基础上评估信用风险。对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失。
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2025-04-30│其他事项
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每股派发现金红利0.18元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。如在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，海澜之家集团股份有
限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币7091209941.89元。经公司第九届第
十二次董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度
，本年度不进行资本公积转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为4802770296股，以此
计算合计拟派发现金红利864498653.28元（含税）。
2024年8月19日，公司第九届第六次董事会审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案
》，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利1104637168.08元（
含税），加上本次拟派发的现金红利864498653.28元（含税），2024年度现金分红总额为1969
135821.36元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为91.22%。
如在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2024-08-20│其他事项
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每10股派发现金红利2.30元（含税）。
本次利润分配拟以实施股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年半年度报告》（未经审计
），截至2024年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币8326682818.77元。经公司第九届
第六次董事会决议，公司2024年半年度拟以实施股权登记日的股本为基数分配利润。根据公司
2023年年度股东大会审议通过的2024年半年度现金分红规划，本次利润分配方案如下：公司拟
向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），本次不进行资本公积转增股本。截至2024年
6月30日，公司总股本为4802770296股，以此计算合计拟派发现金红利1104637168.08元，占公
司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.50%。
如在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2024-08-20│其他事项
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海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第九届董事会第
六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2024年6月30日
的财务状况和2024年半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年半年度合并报表范围内
相关资产计提减值准备共计28588.48万元，本期转销21732.33万元。
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2024-06-29│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2018]836号）核准，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2
018年7月13日公开发行了3000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元。本
次可转换公司债券于2024年4月3日完成提前赎回，具体内容详见公司于2024年4月4日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。根据上述情况，公司的总股本
由4319588960股变更为4802770296股，注册资本由人民币431958.8960万元变更为人民币48027
7.0296万元。另外，公司结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容详
见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公
告。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了无锡市市
场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：企业名称：海澜之家集团股份有限公
司
统一社会信用代码：91320200703519028W
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：江阴市新桥镇
法定代表人：周立宸
注册资本：480277.0296万人民币
成立时间：1997年1月8日
经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的
开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺
织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、
防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的
进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；专业设计
服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数
据服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；股权投资；日用百货销售
；户外用品销售；办公用品销售；文具用品零售；母婴用品销售；家用电器销售；体育用品及
器材零售；化妆品零售；五金产品零售；第一类医疗器械销售；服饰研发；服装、服饰检验、
整理服务；大数据服务；计算机系统服务；企业管理；供应链管理服务（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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