资本运作☆ ◇600419 天润乳业 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-06-15│ 5.80│ 1.66亿│
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│增发 │ 2013-11-08│ 11.06│ 6889.73万│
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│增发 │ 2015-08-04│ 18.85│ 2.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-17│ 28.30│ 7434.83万│
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│配股 │ 2020-01-06│ 7.24│ 4.37亿│
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│增发 │ 2021-12-02│ 11.00│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-10-24│ 100.00│ 9.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆天润乳业销售有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│乌鲁木齐天润爱科检│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│测咨询有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆天润建融牧业有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产20万吨乳制品加│ 7.12亿│ 1405.10万│ 3.81亿│ 53.47│ ---│ ---│
│工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.67亿│ 0.00│ 2.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │新疆澳利亚乳业有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │新疆澳利亚乳业有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │其他 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │新疆澳利亚乳业有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │新疆澳利亚乳业有限公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆天润乳│新疆天润唐│ 6000.00万│人民币 │2021-11-22│2022-11-21│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│王城乳品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.02元（含税）。2025年度公司不送红股，亦不进行资
本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
期末未分配利润为人民币569812231.67元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：1.公司拟向全体股东每股派
发现金红利0.02元（含税）。截至2026年3月29日，公司总股本315512123股，以此计算合计拟
派发现金红利6310242.46元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.21%。
2.公司2025年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
为真实、准确地反映新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31
日的资产状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策相关规定，基于谨
慎性原则，对相关资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值
准备共计40,126,075.52元。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-02-27│其他事项
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为进一步健全公司高级管理人员激励约束机制，促进其与公司更好实现利益绑定，新疆天
润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律
法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在原薪酬方案基础上对高级管理人员的薪酬
结构等进行调整，调整后的公司高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
自公司第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日
失效。
三、高级管理人员薪酬方案
（一）在公司担任管理职务的高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；
同时担任多个管理岗位的，就高发放，不再重复领取岗位薪酬。
（二）薪酬构成及标准
薪酬构成：薪酬总额=基本薪酬+任期激励
基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定
。基本薪酬标准为总经理75万元/年；副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他高
级管理人员：60万元/年。
基本薪酬中，50%为固定薪酬，按月发放；另50%为绩效薪酬，于相应定期报告披露后两个
月内依据考核情况确定发放。其中，总经理的绩效薪酬全部为年度绩效薪酬，除总经理外的其
余高级管理人员的绩效薪酬分为40%季度绩效薪酬和60%年度绩效薪酬两部分。
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2026-02-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月26日
（二）股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
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2026-02-07│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：阿拉尔新农乳业有限责任公司、新疆芳草天润牧业有限责任公司、新疆天
润唐王城乳品有限公司、新疆天润沙河牧业有限公司、新疆天润北亭牧业有限公司、天润齐源
乳品有限公司、新疆天澳牧业有限公司（以下分别简称“新农乳业”“芳草天润”“天润唐王
城”“天润沙河”“天润北亭”“天润齐源”“天澳牧业”），均为公司拥有控制权的子公司
。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保额度预计不超过65810.00万元。截至本
公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为23636.76万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司本次担保包括为资产负债率超过70%的控股子公司新农乳业和芳草天
润提供担保共计21120.00万元，请投资者充分关注担保风险。
本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
（一）担保基本情况
为支持各子公司生产经营及项目建设需要，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润
乳业”或“公司”）2026年度拟为子公司在商业银行申请贷款提供担保，担保额度预计不超过
65810.00万元。其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度21120.00万元，为资产负
债率低于70%的子公司提供担保额度44690.00万元。公司具体担保额度分配情况详见“（三）
担保预计基本情况”。对于非全资子公司芳草天润、天润齐源，其他股东按照持股比例为该公
司提供同比例担保分别为7350.00万元、9310.00万元。
（二）决策程序
公司分别于2026年1月23日和2026年2月6日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会
议和第八届董事会第二十六次会议，均以全票同意审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关
于2026年度担保额度预计的议案》。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保
方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。在上述额度内
发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层及财务部门具体办理担保业务相关事
项。
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2026-02-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月26日15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股
份有限公司办公楼一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月26日至2026年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-08-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月6日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2024年末，合伙人数量为216人，注册会计师数量为1304人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数为723人。
（7）2024年度经审计的收入总额217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券
业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额35,961.69万元，公司同行业上市公司审
计客户7家。
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，截至目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3．诚信记录
中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施13次、自律监
管措施2次和纪律处分2次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚0次、47
名从业执业人员受到行政处罚9人次、行政监管措施42人次、自律监管措施2人次和纪律处分6
人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：王洪博，自2008年起在会计师事务所从事审计工作，2010年成为注册会计师
，连续多年负责并参与多家上市公司及IPO企业审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份、
挂牌公司审计报告3份。
签字注册会计师：
王洪博，具体情况详见前述“项目合伙人”。
章金云，自2011年起在会计师事务所从事审计工作，2018年成为注册会计师，在上市公司
审计方面具有丰富的经验，从事证券业务14年，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：黄丽琼，1998年4月成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公
司审计，2013年加入中审众环会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签
署上市公司审计报告4家。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事
处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施以及证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-08-22│其他事项
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新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会2025年第四次
会议、第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议分别审议通过了《新疆天润
乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。
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2025-08-16│其他事项
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新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年7月24日至2025年8月15日
，已有十五个交易日的收盘价不低于“天润转债”当期转股价格8.28元/股的130%，即不低于1
0.76元/股。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，已触发“天润转债”的有条件赎回条款。
公司于2025年8月15日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《新疆天润乳业股份
有限公司关于不提前赎回“天润转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“天润转债”的
提前赎回权利，不提前赎回“天润转债”。
未来三个月（即2025年8月16日至2025年11月15日）内，如公司触发“天润转债”的赎回
条款均不行使“天润转债”的提前赎回权利。以2025年11月15日之后的首个交易日即2025年11
月17日重新起算，若“天润转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否行使“天润转债”的提前赎回权利。
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号），新疆天润乳业股份有限公司（以下
简称“公司”）于2024年10月24日向不特定对象发行了990.00万张可转换公司债券，每张面值
100元，发行总额99,000.00万元，发行期限6年，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第
三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕149号文同意，公司本次发行的99,000.00万元
可转换公司债券于2024年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天润转债”，债券
代码“110097”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，“天润转债”自2025年4月30日起可转换为本公司股份，
初始转股价格为8.30元/股。
由于公司实施2024年度权益分派，“天润转债”的转股价格自2025年6月27日起调整为8.2
8元/股，具体内容详见公司于2025年6月23日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益
分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-030）。
由于公司实施回购股份注销导致股本减少，“天润转债”的转股价格将自2025年8月19日
起由8.28元/股调整为8.21元/股，具体内容详见公司于2025年8月16日披露的《新疆天润乳业
股份有限公司关于因实施回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）
。
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2025-08-16│股权回购
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一、本次注销回购股份的决策程序与信息披露
1、新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第八届董事会
二十一次会议及第八届监事会第十九次会议，并于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东
大会，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本
的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的4799955股的用途进行调整，由原计划的“
用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并在履行法定审批
程序后予以注销。具体内容请见本公司分别于2025年6月6日、6月25日在《中国证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳业股份有限
公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临2025-024）、《新
疆天润乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。
2、公司于2025年6月25日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《新疆天润乳业股份有限公司关于注销回购
股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2025-032），就公司本次注销回购股份
并相应减少注册资本事项履行通知债权人程序，在约定的
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