资本运作☆ ◇600428 中远海特 更新日期：2025-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中远海运集团财务有│ ---│ ---│ 6.72│ 61285.83│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造2艘半潜船 │ 6.10亿│ 5.30亿│ 5.30亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造7艘多用途和重 │ 11.40亿│ 2.72亿│ 2.72亿│ ---│ ---│ ---│
│吊船 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还到期债务及补充│ 7.33亿│ 5.50亿│ 5.50亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议
通过由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资主体，在广船国际有限公
司（以下简称“广船国际”）投资建造1艘7万吨级半潜船，项目总投资约103160万元人民币。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为了加快推进公司发展战略转型升级，进一步扩大公司在半潜船“运输+安装”领域的领
先优势，持续做大做强公司半潜船队，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，拟由公
司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司作为投资主体，在广船国际投资建造1艘7万
吨级半潜船，项目总投资约103160万元人民币。
二、交易对方简介
广船国际成立于2006年05月25日，注册地为广州市南沙区龙穴街启航路18号，注册资本10
01113万元人民币，法定代表人陈激。广船国际是中国船舶集团有限公司下属华南地区最大、
最现代化的综合舰船造修企业，在建造半潜船、客滚船、极地运输船等高技术特种船舶方面掌
握核心技术。1999年至今，广船国际先后为公司建造了多艘半潜船。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第八届董
事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于向募投项目实施主
体提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司中远航运（香港）投
资发展有限公司（以下简称“中远航运（香港）”）以及洋浦中远海运特种运输有限公司（以
下简称“洋浦中远海运”）提供借款用于实施“租赁29艘多用途纸浆船项目”以及“建造1艘6
5000吨半潜船项目”。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（
A股）597269624股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股5.86元，募集资金总额为349999
9996.64元，扣除发行费用23066197.73元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民
币3476933798.91元。前述募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，并出具了《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》
（XYZH/2025BJAA13B0108号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专用账户，
对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为合理控制汇率风险，秉持“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，中远海
运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）及所属全资子公司中远航运（香港）投资发展
有限公司、中远海运特种运输（东南亚）有限公司、广州中远海运船舶技术工程有限公司拟开
展货币类金融衍生业务，交易品种为外汇远期结汇，年度交易总额度为2.03亿美元，不涉及保
证金和权利金。额度使用期限为2025年3月27日至2026年3月26日。
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于2025年货币衍生品计划的议案》。该事
项无需提交公司股东大会审议。
风险提示：开展远期结汇套期保值业务存在决策和市场风险、履约风险、操作风险、法律
风险及境外交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效控制汇率波动风险，减少汇率波动对公司经营的影响，按照“品种、规模、方向、
期限相匹配”的套期保值原则，公司拟适时开展远期结汇套期保值业务（以下简称“本交易”
）。
本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。本交易中，套期工具与
被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量
变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值
的目的。
（二）交易金额
年度交易总额度为2.03亿美元，额度使用期限为2025年3月27日至2026年3月26日。公司在
上述期间内任一时点的交易金额规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。董事会同意授
权公司总经理办公会在上述额度内审批具体远期结汇业务实施方案，并授权总会计师审批相关
合同文件及每笔交易申请。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易地点和场所：在境内或境外以场外交易方式进行。本交易产品结构清晰，有真实的
业务背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性。
2.交易对方：具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。
3.交易合同主要条款：2025年度新增远期结汇业务合同尚未签订,合同生效条件、附加条
件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。
（五）交易期限
上述额度使用期限为2025年3月27日至2026年3月26日。
二、审议程序
本交易不涉及关联交易。公司于2025年3月27日召开董事会审计委员会2025年第二次会议
、第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于2025年货币衍生品计划的议案》。该事项无
需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例:每股派发现金人民币0.279元（税前）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案不会触及上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司所
有者的净利润人民币1530587671.58元，截至2024年12月31日，公司期末未分配利润为人民币1
476815868.81元。经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司2024年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配预案如下：公司拟向全体股东
每10股派发现金红利2.79元（含税）。截至2025年3月17日向特定对象发行股票完成后，公司
总股本2743920395股，以此计算合计拟派发现金红利765553790.21元（含税）。本年度现金分
红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.02%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配方案不会触及上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）监事会意见
公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度
利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未
来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股
东的利益，同意本次利润分配预案，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.发行股份的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普
通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2.发行数量
根据《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称
“《发行与承销方案》”），本次向特定对象拟发行股票数量不超过669216061股（为本次募
集资金上限350000.00万元除以本次发行底价5.23元/股，对于不足1股的余股按照向下取整的
原则处理），且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过643995231股（含本数）。
根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为597269624股
，募集资金总额为3499999996.64元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司
董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行与承销方
案》中拟发行股票数量的70%。
3.发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2025年2月24
日，发行价格不低于5.23元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前
20个交易日股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通
股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产
作相应调整）。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全
过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《中远海运特种运
输股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的
程序和规则，确定本次发行价格为5.86元/股，与发行底价的比率为112.05%。
4.募集资金总额和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币3499999996.64元，扣除不含税的发行费
用人民币23066197.73元后，公司实际募集资金净额为人民币3476933798.91元。
5.保荐人（主承销商）
本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券
”）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年1月24日，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事
会第二十四次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于对公司持有的道达尔润滑油
公司20%股权投资计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
道达尔润滑油（中国）有限公司（以下简称“道达尔润滑油公司”）是公司全资子公司广
州远洋运输有限公司（以下简称“广远公司”）的参股公司，主营业务为生产加工并销售润滑
油。道达尔能源（中国）投资有限责任公司、广远公司和知识城（广州）投资集团有限公司分
别持有道达尔润滑油公司77%、20%和3%股权。2022年以来，道达尔润滑油公司受各种因素影响
经营业绩出现较大幅度下滑，2022和2023年分别亏损0.47、0.54亿元。2024年，受中国新能源
汽车市场的强劲增长、传统燃油车保有量下降导致车用润滑油消费市场缩小，以及国内润滑油
企业的崛起和抢占份额等因素影响，道达尔润滑油公司仍然亏损，经营业绩恢复不及预期。
基于目前经营情况和对未来润滑油细分市场的判断，近期道达尔润滑油公司管理层调低了
对未来经营业绩的预期，预计道达尔润滑油公司未来盈利能力将下降，对比历史年度的经营效
益，业绩表现呈现明显下降趋势。根据《企业会计准则第8号——资产减值》第五条（二）企
业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变
化，从而对企业产生不利影响和（六）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者
将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高
于）预计金额等，表明资产可能发生了减值。
公司聘请专业资产评估机构对道达尔润滑油公司的股权价值进行了估值。初步估值结果显
示，公司持有的道达尔润滑油公司20%股权投资的可收回金额低于账面价值，预计须计提资产
减值准备约3.54亿元。
二、对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备约3.54亿元，考虑所得税费用的影响后，相应减少公司2024年度归
属于母公司所有者的净利润约2.66亿元。
三、其他说明
以上数据为公司财务部门根据资产现状进行的初步测算，未经会计师事务所审计。截至本
公告披露日，公司相关资产减值测试工作尚在进行中，本期计提的资产减值准备金额以公司正
式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-16│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”），为中
远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。中远海运广州打捞局半潜
船运输有限公司（以下简称“半潜船合资公司”），为公司持股65%的合资公司。
本季度新增担保金额及已实际为其提供的担保金额：本季度新增对外担保金额为27843.25
万元人民币。截至2024年12月31日，公司已实际为香港子公司提供担保159285.86万元人民币,
为半潜船合资公司提供担保13367.97万元人民币。
本季度新增担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，公司于2024年3月27日召开第
八届董事会第十二次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2
024年度对外担保额度的议案》，授权2024年公司对“海南中远海运沥青运输有限公司”等10
家资产负债率不超过70%的控股、参股公司提供合计不超过487975万元人民币（或等值其他币
种）的担保,其中给参股公司提供合计不超过人民币约128095万元（或等值其他币种）的担保
；对“厦门中远海运特种运输有限公司”等两家资产负债率超过70%的全资子公司提供合计不
超过47950万元人民币（或等值其他币种）的担保。
为满足日常经营及业务发展的需求，公司第四季度为香港子公司新增提供14475.28万元（
折合人民币）的担保，为半潜船合资公司按股比新增提供13367.97万元（折合人民币）的担保
。
本季度新增对外担保属于公司2023年年度股东大会授权范围并在有效期内。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第八届董事
会第二十二次会议，第八届监事会第十三次会议分别审议通过《关于注销股票期权激励计划股
票期权的议案》，鉴于公司2019年、2020年及2021年业绩均未达到股票期权激励计划业绩考核
要求，首次授予部分三个行权期对应的股票期权3434.40万份、预留授予部分三个行权期对应
的股票期权376.60万份均不得行权，由公司予以注销。具体内容详见公司于2024年12月7日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于注销股票期权激励计划股票期权的公告》。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申
请。2024年12月30日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成了
上述3811万份股票期权的注销业务。本次股票期权注销符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及激励计划的规定，本次股票期权注销对公司股本
不造成影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第八届董事
会第二十二次会议，第八届监事会第十三次会议分别审议通过《关于注销股票期权激励计划股
票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关程序
1.2018年12月6日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议
通过了《关于审议<中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于审议<中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请中远海运特种运输股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划
相关事宜的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见，监事会出具了核查
意见。
2.2019年2月27日，公司公告于近日收到国务院国有资产监督管理委员会做出《关于中远
海运特种运输股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2019〕53号），原则
同意公司实施股票期权激励计划。
3.2019年3月28日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议，审议
通过了《关于审议<中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘
要的议案》（以下简称“《激励计划（草案修订案）》”）。公司独立董事发表了独立意见，
律师出具了法律意见，公司监事会出具了核查意见。
4.2019年4月12日至2019年4月23日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期内，公司监
事会未收到关于拟激励对象的任何异议。公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对
公示情况进行了说明。
2019年5月23日，公司披露《中远海运特种运输股份有限公司监事会关于股票期权激励计
划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
5.2019年5月31日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于审议<中远海运特种运输
股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》、《关于审议<中远海运特
种运输股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请中远海运特
种运输股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公
司披露《中远海运特种运输股份有限公司关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
6.2019年6月21日，公司分别召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议，
审议通过《关于审议中远海特向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独
立意见，律师出具了法律意见。
7.2019年7月18日，公司首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限公司上海分公司完
成相关登记手续。
8.2020年5月22日，公司分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议
，审议通过《关于公司向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见
，律师出具了法律意见。
9.2020年8月4日，公司预留授予的股票期权在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成
相关登记手续。
10.2024年12月6日，公司分别召开第八届董事会第二十二次会议，第八届监事会第十三次
会议，审议通过《关于注销股票期权激励计划股票期权的议案》。律师出具了法律意见。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-14│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：中远海运半潜船(欧洲)有限公司（以下简称“半潜船欧洲公司”）为中远
海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）持股70%的子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保金额为不超过8595.02万美元
。截至2024年11月13日，公司暂未对半潜船欧洲公司提供担保。
本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
因项目执行需要，公司拟对持股70%的半潜船欧洲公司按股比提供不超过8595.02万美元的
担保，担保开具时间预计在2024年12月，担保期限匹配项目结束时间，预计最晚为2030年3月3
1日，以最终签订的合同约定为准。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：中远海运半潜船(欧洲)有限公司
（2）注册地点：Rotterdam
（3）单位负责人：蔡连财
（4）经营范围：水上运输业
（5）注册资本：50万欧元
（6）财务情况：截至2023年12月，总资产602.95万美元，总负债192.86万美元，2023年
净利润621.13万美元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-16│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”），为中
远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本季度新增担保金额及已实际为其提供的担保金额：本季度新增对外担保金额为1022.10
万元人民币。截至2024年9月30日，公司已实际为香港子公司提供担保141164.33万元人民币。
本季度新增担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，公司于2024年3月27日召开第
八届董事会第十二次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2
024年度对外担保额度的议案》，授权2024年公司对“海南中远海运沥青运输有限公司”等10
家资产负债率不超过70%的控股、参股公司提供合计不超过487975万元人民币（或等值其他币
种）的担保,其中给参股公司提供合计不超过人民币约128095万元（或等值其他币种）的担保
；对“厦门中远海运特种运输有限公司”等两家资产负债率超过70%的全资子公司提供合计不
超过47950万元人民币（或等值其他币种）的担保。
为满足日常经营及业务发展的需求，公司第三季度为香港子公司新增提供1022.10万元（
折合人民币）的担保。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
为合理控制汇率风险，秉持“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，中远海
运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）及所属全资子公司中远航运（香港）投资发展
有限公司、中远海运特种运输（东南亚）有限公司、广州中远海运船舶技术工程有限公司拟开
展货币类金融衍生业务，交易品种为外汇远期结汇，年度交易总额度为2.03亿美元，不涉及保
证金和权利金。额度使用期限为2024年8月31日至2025年8月30日。
公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。该事项
无需提交公司股东大会审议。
风险提示：开展远期结汇套期保值业务存在决策和市场风险、履约风险、操作风险、法律
风险及境外交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效控制汇率波动风险，减少汇率波动对公司经营的影响，按照“品种、规模、方向、
期限相匹配”的套期保值原则，公司拟适时开展远期结汇套期保值业务（以下简称“本交易”
）。本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。本交易中，套期工具与
被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量
变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值
的目的。
（二）交易金额
年度交易总额度为2.03亿美元，额度使用期限为2024年8月31日至2025年8月30日。公司在
上述期间内任一时点的交易金额规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。董事会同意授
权公司总经理办公会在上述额度内审批具体远期结汇业务实施方案，并授权总会计师审批相关
合同文件及每笔交易申请。具体操作主体及额度如下：
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易地点和场所：在境内或境外以场外交易方式进行。本交易产品结构清晰，有真实的
业务背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性。
2.交易对方：具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。
3.交易合同主要条款：2024年度新增远期结汇业务合同尚未签订,合同生效条件、附加条
件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。
（五）交易期限
上述额度使用期限为2024年8月31日至2025年8月30日。
二、审议程序
本交易不涉及关联交易。公司于2024年8月30日召开董事会审计委员会2024年第四次会议
、第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。该事项无需
提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票聘请的证
券服务机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）因向其他公司提供年报审计业务的执业质
量等问题，
|