资本运作☆ ◇600435 北方导航 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中原银行股份有限公│ 333.00│ ---│ 0.06│ 333.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能机器人技术产品│ 3.01亿│ ---│ 9125.49万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资非战争军事行动│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│装备及反恐试训基地│ │ │ │ │ │ │
│建设用地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资泰兴航联电连接│ 4032.12万│ ---│ 4032.12万│ 100.00│ 832.39万│ ---│
│器有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│场景观测平台产品批│ 1.58亿│ ---│ 1854.26万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产建设项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│光电探测转塔产品技│ 1.22亿│ ---│ 3249.28万│ 100.00│ 483.74万│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中兵通信科技股份有│ 2.59亿│ ---│ 2.59亿│ 100.00│ 2971.39万│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│某型装备导航与控制│ 1.12亿│ ---│ 1.00亿│ 89.71│ ---│ ---│
│系统产品生产线技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│远程控制技术产品技│ 2.21亿│ ---│ 1123.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北方导航部分资产置│ 7821.60万│ ---│ 7821.60万│ 100.00│-1037.59万│ ---│
│换项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-25 │
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│关联方 │兵工财务 │
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│关联关系 │与本公司为同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括通知存款、大额存单等│
│ │）。 │
│ │ 投资额度及期限：本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理 │
│ │。使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 │
│ │ 本议案需提交公司股东会审议。 │
│ │ 对公司日常经营的影响：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使│
│ │用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。 │
│ │ （一）现金管理目的 │
│ │ 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，│
│ │在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资│
│ │金进行现金管理。 │
│ │ （二）投资产品品种 │
│ │ 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括通知存款、大额存单等）。 │
│ │ （三）决议有效期 │
│ │ 自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。 │
│ │ （四）实施方式 │
│ │ 公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事│
│ │宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 │
│ │ （五）投资额度及期限 │
│ │ 本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括上市公司本 │
│ │部及三家控股子公司），其中：北方导航本部5亿元、中兵通信科技股份有限公司1.5亿元、│
│ │衡阳北方光电信息技术有限公司0.5亿元、中兵航联科技股份有限公司0.5亿元。使用期限不│
│ │超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 │
│ │ （六）信息披露 │
│ │ 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 │
│ │ 二、本次现金管理构成关联交易的情况 │
│ │ 本次拟开展的现金管理业务将与兵工财务开展，由于兵工财务与本公司同受兵器集团控│
│ │制，是本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │公司控股股东或其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务（含委托科研开 │
│ │ │ │发） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │公司控股股东或其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位及北方导航科技集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务（含委托科研开 │
│ │ │ │发） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │本议案需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 2023年4月1日至2024年3月31日，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司” │
│ │或“北方导航”）通过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）开立的票据累计金│
│ │额为60010.73万元，占上市公司2022年度经审计净资产的24.15%；截至2024年3月31日，尚 │
│ │未到期票据余额为36949.06万元。公司与其他关联人不存在同类关联交易。 │
│ │ 本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算效率，交易过程遵循│
│ │了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 经北方导航2022年度第二次临时股东大会审议通过，公司与兵工财务签订了为期三年的│
│ │《金融服务协议》。 │
│ │ 在该《金融服务协议》框架下，公司于2023年8月1日与兵工财务签订《最高额授信合同│
│ │》：申请的授信类型为单一法人授信，最高额授信额度为20亿元（贷款业务上线为2.5亿元 │
│ │），授信期限为12个月，到期日为2024年8月1日。该授信额度在使用期限内循环使用。该授│
│ │信用途为短期流动资金贷款、签发兵工财务承兑汇票、签发商业承兑汇票的可贴现业务。 │
│ │ 为解决子公司中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵通信”）、中兵航联科技股│
│ │份有限公司（以下简称“中兵航联”）签发兵工财务商业承兑汇票的问题，公司拟与兵工财│
│ │务签署2024年度《最高额授信合同》，将公司本部以及子公司的签票需求和流贷需求均纳入│
│ │兵工财务的综合授信范围。 │
│ │ 公司拟与兵工财务签订的2024年《最高额授信合同》：授信类型为集团授信，最高额授│
│ │信额度为26亿元（贷款业务上线为2.5亿元），授信期限为12个月，该授信额度在使用期限 │
│ │内循环使用。该授信用途为短期流动资金贷款、签发兵工财务承兑汇票、签发商业承兑汇票│
│ │的可贴现额度、开立保函业务。 │
│ │ 本次拟签订的《最高额授信合同》属于信用授信，兵工财务将对公司本部及各子公司分│
│ │别核定并划分授信使用额度。子公司在实际使用该额度时，公司本部向兵工财务出具已经兵│
│ │器集团认可的《额度申请使用确认函》。经与兵工财务充分沟通并确认，公司本部对各子公│
│ │司仅承担管理与监督责任，不承担任何担保责任。 │
│ │ 兵工财务与本公司属于同一实际控制人兵器集团控制，与公司存在关联关系，本次公司│
│ │向兵工财务申请综合授信额度构成关联交易事项。 │
│ │ 2023年4月1日至2024年3月31日，北方导航公司通过兵工财务开立的票据累计金额为600│
│ │10.73万元，占上市公司2022年度经审计净资产的24.15%；截至2024年3月31日，尚未到期票│
│ │据余额为36949.06万元。公司与其他关联人不存在同类关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 关联方名称：兵工财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王世新 │
│ │ 注册地：北京市东城区青年湖南街19号 │
│ │ 注册资本：634000万元人民币 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办理成员单位票据贴│
│ │现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性│
│ │保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承│
│ │兑；(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ 截至2023年12月31日，银行存款6270410.53万元，存放中央银行款项370138.33万元；2│
│ │023年实现利息收入224713.20万元，实现经营利润80647.21万元，实现税后净利润56251.26│
│ │万元。 │
│ │ 兵工财务及目前经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。 │
│ │ 三、《最高额授信合同》的主要内容 │
│ │ 北方导航与兵工财务双方本着诚实信用、平等自愿的原则，经协商一致，在审议通过后│
│ │由经营层签署《最高额授信合同》，兵工财务授予北方导航最高额综合授信额度，由北方导│
│ │航本部及下属成员单位在分配限额内支配使用。 │
│ │ 协议的主要内容如下： │
│ │ 本协议授信申请人为甲方：北方导航控制技术股份有限公司；授信人为乙方：兵工财务│
│ │有限责任公司。 │
│ │ 1.授信额度及类别：最高授信额度26亿元人民币，授信类型为集团授信。 │
│ │ 2.授信使用期限：12个月 │
│ │ 3.授信额度用途：短期流动资金贷款、签发兵工财务承兑汇票、签发商业承兑汇票的可│
│ │贴现额度、开立保函业务。 │
│ │ 4.授信合同项下具体业务中乙方贷款利率、保证金、应计收费标准：人民币贷款利率按│
│ │照贷款时的贷款市场报价利率（LPR）执行。签发银票业务、开立保函业务免收保证金。 │
│ │ 签发财票业务按照万分之五一次性收取手续费。 │
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