资本运作☆ ◇600435 北方导航 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-06-19│ 9.60│ 3.68亿│
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│增发 │ 2008-12-01│ 15.69│ 12.35亿│
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│增发 │ 2009-07-23│ 16.25│ 8.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-18│ 8.54│ 7125.41万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 8.50│ 405.58万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 8.50│ 105.58万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 8.50│ 957.25万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-25│ 8.50│ 1260.90万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 8.50│ 1050.72万│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 8.46│ 289.76万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 8.46│ 2933.61万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-16│ 8.46│ 2008.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中原银行股份有限公│ 333.00│ ---│ 0.06│ 333.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能机器人技术产品│ 3.01亿│ ---│ 9125.49万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资非战争军事行动│ 1.60亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│装备及反恐试训基地│ │ │ │ │ │ │
│建设用地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│增资泰兴航联电连接│ 4032.12万│ ---│ 4032.12万│ 100.00│ 832.39万│ ---│
│器有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│场景观测平台产品批│ 1.58亿│ ---│ 1854.26万│ 100.00│ ---│ ---│
│生产建设项目（二期│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│光电探测转塔产品技│ 1.22亿│ ---│ 3249.28万│ 100.00│ 483.74万│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中兵通信科技股份有│ 2.59亿│ ---│ 2.59亿│ 100.00│ 2971.39万│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│某型装备导航与控制│ 1.12亿│ ---│ 1.00亿│ 89.71│ ---│ ---│
│系统产品生产线技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│远程控制技术产品技│ 2.21亿│ ---│ 1123.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北方导航部分资产置│ 7821.60万│ ---│ 7821.60万│ 100.00│-1037.59万│ ---│
│换项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │兵工财务 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。 │
│ │ 投资额度及期限：本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理 │
│ │。使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 │
│ │ 本议案需提交公司股东会审议。 │
│ │ 对公司日常经营的影响：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使│
│ │用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。 │
│ │ 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 │
│ │ （一）现金管理目的 │
│ │ 为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加北方导航控制技术股份有限公司（以下简称│
│ │：公司、本公司）现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营并充分考虑│
│ │公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理。 │
│ │ （二）投资产品品种 │
│ │ 购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协议存单、通知│
│ │存款、大额存单等）。 │
│ │ （三）决议有效期 │
│ │ 自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。 │
│ │ （四）实施方式 │
│ │ 公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事│
│ │宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 │
│ │ （五）投资额度及期限 │
│ │ 本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括上市公司本 │
│ │部及三家控股子公司），其中：北方导航本部5亿元、中兵通信科技股份有限公司1.5亿元、│
│ │衡阳北方光电信息技术有限公司0.7亿元、中兵航联科技股份有限公司0.3亿元。使用期限不│
│ │超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 │
│ │ （六）信息披露 │
│ │ 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 │
│ │ 二、本次现金管理事项的审议程序 │
│ │ 1.董事会审议情况 │
│ │ 公司2025年4月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 │
│ │金进行现金管理的议案》。 │
│ │ 4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李 │
│ │海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。本议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东│
│ │大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 2.独立董事及独立董事专门会议意见 │
│ │ 全体独立董事参加了独立董事专门会议并审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金│
│ │管理的议案》，4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。独立董事认为： │
│ │本项交易的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。公司董事会│
│ │在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。 │
│ │ 公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，│
│ │符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。 │
│ │ 三、本次现金管理构成关联交易的情况 │
│ │ 本次拟开展的现金管理业务将与兵工财务开展，由于兵工财务与本公司同受兵器集团控│
│ │制，是本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 法定代表人：王世新 │
│ │ 注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街19号 │
│ │ 注册资本：634000万元人民币 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办理成员单位票据贴│
│ │现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性│
│ │保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承│
│ │兑；(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ （二）本次关联交易的公允性 │
│ │ 本次现金管理执行的利率等条款参照市场同类业务执行，未损害公司、股东特别是中小│
│ │股东的权益。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司与其受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本事项构成关联交易,需提交公司股东会审议。 │
│ │ 相关交易事项对上市公司的影响：公司在兵工财务办理公司存贷款等金融业务，是公司│
│ │合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率和│
│ │效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司发展提供长期稳定的资金支持和畅通的融│
│ │资渠道。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的主要内容及交易必要性 │
│ │ 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月经股东大会批准与兵 │
│ │工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"）签署的《金融服务协议》即将到期，根据上海│
│ │证券交易所《上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》，为规范公司与兵工财务之 │
│ │间的日常关联交易，公司拟与兵工财务签署为期三年的《金融服务协议》。同时,为满足公 │
│ │司及子公司日常经营的需要，拟继续与兵工财务签订《最高额授信合同》。因公司与兵工财│
│ │务同受中国兵器工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公│
│ │司与兵工财务属于关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 1.董事会审议情况 │
│ │ 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司、本公司）2025年4月23日召开的第 │
│ │八届董事会第二次会议审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议><最 │
│ │高额授信合同>的议案》。4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回 │
│ │避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。本议案需提交股东大会审 │
│ │议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 2.独立董事及独立董事专门会议意见 │
│ │ 全体独立董事参加了独立董事专门会议并审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司签│
│ │订<金融服务协议><最高额授信合同>的议案》，4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反│
│ │对，0票弃权。独立董事认为：兵工财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立的为企业 │
│ │集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额│
│ │授信合同》可以充分利用其金融专业优势和金融资源优势为公司提供金融服务，其为公司提│
│ │供的存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，不存在损害公司和股东，特别是中│
│ │小股东利益的情形。董事会审议该项议案时，关联董事回避表决，审议程序合规。 │
│ │ 二、关联方及关联关系介绍 │
│ │ 关联方名称：兵工财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王世新 │
│ │ 注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街19号 │
│ │ 注册资本：634000万元人民币 │
│ │ 公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据贴现；4.│
│ │办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务│
│ │顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.办理成员│
│ │单位产品买方信贷和消费信贷；9.从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ 截至2024年12月31日，兵工财务银行存款485.01亿元，存放中央银行款项34.4亿元；20│
│ │24年实现利息收入24.43亿元，实现经营利润8.28亿元，实现税后净利润5.22亿元。兵工财 │
│ │务目前经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。 │
│ │ 公司与兵工财务同受中国兵器工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定，公司与兵工财务属于关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 乙方及所属公司在甲方账户上的日存款余额最高不超过人民币30亿元，贷款余额最高不│
│ │超过人民币3亿元。乙方预计未来三年内每年向甲方申请提供的贷款、票据及其他形式的授 │
│ │信总额为人民币30亿元。甲方将根据乙方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务（含委托科研开 │
│ │ │ │发） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北方导航科技集团有限公司或其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东或其他受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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