资本运作☆ ◇600448 华纺股份 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│衍生金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 813.52│ -193.02│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 9287.66│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│纺织产业链智能化研│ 1.32亿│ ---│ 1401.50万│ 10.64│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.18亿│ ---│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│智能绿色工厂建设项│ 4.63亿│ 9836.19万│ 4.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南年产5000万米高│ 4.74亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│档服装面料(染整)│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能绿色工厂建设项│ ---│ 9836.19万│ 4.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │滨州农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其7%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 本次交易为在滨州农村商业银行股份有限公司(简称“农商银行”)存贷款情况2023年│
│ │全年预计,具体如下:存款余额不超过3000万元人民币(不含业务保证金),授信额度不超│
│ │过3000万元人民币。 │
│ │ 公司持有农商银行7%的股份,且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事,根│
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定,农商银行为本公司关联法人。 │
│ │ 本次交易构成了上市公司的关联交易,无需公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 企业名称:滨州农村商业银行股份有限公司 │
│ │ 公司持有农商银行7%的股份,且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事,根│
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定,农商银行为本公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华纺股份有│愉悦家纺有│ 4000.00万│人民币 │2022-08-15│2023-08-15│连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华纺股份有│山东滨州交│ 3000.00万│人民币 │2023-06-22│2023-12-22│连带责任│否 │否 │
│限公司 │运集团有限│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华纺股份有│愉悦家纺有│ 2800.00万│人民币 │2023-04-18│2024-02-14│连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保证担保│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华纺股份有│愉悦家纺有│ 2500.00万│人民币 │2023-03-26│2024-03-21│连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保证担保│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华纺股份有│愉悦家纺有│ 2400.00万│人民币 │2022-08-26│2023-08-22│连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保证担保│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华纺股份有│愉悦家纺有│ 2000.00万│人民币 │2022-08-27│2023-08-27│连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保证担保│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华纺股份有│愉悦家纺有│ 2000.00万│人民币 │2023-03-10│2023-09-10│连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保证担保│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华纺股份有│山东滨州交│ 2000.00万│人民币 │2023-01-17│2024-01-17│连带责任│否 │否 │
│限公司 │运集团有限│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华纺股份有│愉悦家纺有│ 2000.00万│人民币 │2023-03-31│2023-09-30│连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保证担保│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华纺股份有│愉悦家纺有│ 2000.00万│人民币 │2022-11-21│2023-11-21│连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保证担保│ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华纺股份有│愉悦家纺有│ 2000.00万│人民币 │2022-08-15│2023-08-15│连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华纺股份有│愉悦家纺有│ 2000.00万│人民币 │2022-08-15│2023-08-15│连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华纺股份有│愉悦家纺有│ 1000.00万│人民币 │2022-12-24│2023-12-24│连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保证担保│ │ │
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│华纺股份有│山东滨州印│ 1000.00万│人民币 │2022-08-29│2023-08-17│连带责任│否 │否 │
│限公司 │染集团有限│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华纺股份有│愉悦家纺有│ 1000.00万│人民币 │2022-08-01│2023-08-01│连带责任│否 │否 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│华纺股份有│山东滨州印│ 150.00万│美元 │2023-06-21│--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │染集团进出│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│ │口有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│华纺股份有│山东滨州印│ 130.26万│美元 │2023-06-06│--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │染集团进出│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│ │口有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│华纺股份有│山东滨州印│ 120.00万│美元 │2023-06-21│2023-09-19│连带责任│否 │否 │
│限公司 │染集团进出│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│ │口有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│华纺股份有│山东滨州印│ 28.00万│美元 │2023-06-21│2023-08-20│连带责任│否 │否 │
│限公司 │染集团进出│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│ │口有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│华纺股份有│山东滨州印│ 24.75万│欧元 │2023-06-06│2023-09-04│连带责任│否 │否 │
│限公司 │染集团进出│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│ │口有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│华纺股份有│山东滨州印│ 15.53万│欧元 │2023-06-06│2023-11-03│连带责任│否 │否 │
│限公司 │染集团进出│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│ │口有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│华纺股份有│山东滨州印│ 13.00万│欧元 │2023-06-01│2023-08-26│连带责任│否 │否 │
│限公司 │染集团进出│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│ │口有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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公司于2023年4月28日召开第七届董事会第十次会议,于2023年6月28日召开2022年年度股
东大会,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘请致同会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2023年度的审计机构。具体内容详见公司于2023年4
月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(
公告编号:2023-007)。近日,公司收到致同所送达的《关于华纺股份2023年度年报审计更换
签字注师沟通函》,现将相关变更情况公告如下:
一、本次签字会计师变更的基本情况
致同所作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,原委派刘健先生(项目合伙
人)、马克淑女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于致同所内部工作调整,现签
字注册会计师变更为王宗佩先生、宋尽辉女士。本次变更后,为公司提供2023年审计服务的签
字注册会计师为王宗佩先生(项目合伙人)、宋尽辉女士。
二、本次变更签字会计师的基本情况、诚信记录和独立性情况
(一)基本信息
王宗佩先生,2007年成为中国注册会计师,自2009年起开始从事上市公司审计工作,先后
为多家上市公司提供服务,2019年开始在本所执业,具备专业胜任能力。
宋尽辉女士,2019年成为中国注册会计师,自2019年起开始从事上市公司审计工作,先后
为多家上市公司提供服务,2019年开始在本所执业,具备专业胜任能力。
(二)诚信记录
本次变更的签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。
(三)独立性情况
本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他情形。
三、本次变更签字会计师对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报告审计和
内部控制审计工作产生不利影响。
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2023-06-07│对外担保
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被担保人名称:愉悦家纺有限公司;
本次担保额度金额为28000万元人民币;
本次担保为互相担保;
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司股东大会确定的额度担保期限即将到期,为保持双方的合作关系,切实保障公司的融
资需求及资金正常周转,本公司于2023年6月6日召开的第七届董事会第十一次会议上全体董事
一致同意与愉悦家纺有限公司(以下简称“愉悦家纺”)继续相互提供额度为人民币28000万
元的担保,担保方式为连带责任担保,期限一年。
本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人:愉悦家纺有限公司;
注册地点:滨州市高新技术产业开发区新二路1号;
法定代表人:刘曰兴;
注册资本:20000万元人民币;
经营范围:一般项目:棉花收购;纺纱加工;面料纺织加工;面料印染加工;针织或钩针
编织物及其制品制造;服装制造;家用电器制造;日用口罩(非医用)生产;移动终端设备制
造;化工产品生产(不含许可类化工产品);服装辅料制造;服装辅料销售;棉、麻销售;日
用品销售;针纺织品及原料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售
(不含许可类化工产品);电子产品销售;体育用品及器材零售;五金产品零售;家用电器销
售;家具销售;电池销售;涂料销售(不含危险化学品);润滑油销售;汽车零配件零售;新
能源汽车整车销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;日用口罩(非医用)销售;办
公设备销售;办公设备耗材销售;安防设备销售;特种设备销售;通讯设备销售;互联网销售
(除销售需要许可的商品);机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;电子、机械设备维护
(不含特种设备);信息系统集成服务;软件开发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发
;洗染服务;洗烫服务;专业保洁、清洗、消毒服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售;棉花加工;货物进出口。(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;食品互联网销售
;药品零售;旅游业务;烟草制品零售;出版物零售;出版物互联网销售;第二类增值电信业
务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)财务状况:截止2022年底,资产
总额747519.81万元,负债总额297017.57万元,贷款总额149094万元,净资产额450502.24万
元,净利润39750.81万元;截至2023年03月底资产总额754108.67万元,负债总额289737.29万
元,贷款总额140412.50万元,净资产额464371.38万元,净利润13869.15万元。
该公司资产、装备、管理等方面良好,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况
良好。
与公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保,保证方式为连带责任保证,期限一年。
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2023-06-07│对外担保
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被担保人名称:山东滨州印染集团有限责任公司、山东滨州印染集团进出口有限公司;
本次担保额度金额为8000万元人民币;
本次担保为互相担保;
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司股东大会确定的额度担保期限即将到期,为保持双方的合作关系,切实保障公司的融
资需求及资金正常周转,本公司于2023年6月6日召开的第七届董事会第十一次会议上全体董事
一致同意与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供额度为人民币8000万元的担保,具体互保
形式为:由山东滨州印染集团有限责任公司给华纺股份有限公司提供额度为人民币8000万元的
担保;同时华纺股份有限公司给山东滨州印染集团有限责任公司(简称“滨印集团”)及其全
资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司(简称“滨印进出口”)提供总额度为人民币8000
万元的担保,该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用;此次互保方式为连带责任担保
,期限一年。
本次担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人:山东滨州印染集团有限责任公司;
注册地点:滨州市滨城区渤海三路509号;
法定代表人:鞠立艳;
注册资本:5000万元人民币;
一般项目:针纺织品及原料销售;洗烫服务;产业用纺织制成品销售;绣花加工;服装辅
料销售;面料纺织加工;纺织专用设备销售;服装服饰批发;产业用纺织制成品制造;专用化
学产品销售(不含危险化学品);染料销售;涂料销售(不含危险化学品);办公设备销售;
包装材料及制品销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);园区管理服务;创
业空间服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览服务;供应链
管理服务;市场营销策划;非居住房地产租赁;市场主体登记注册代理;商标代理;知识产权
服务(专利代理服务除外);打字复印;劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;贸易经纪;
网络技术服务;货物进出口;进出口代理;粮食收购;谷物销售;农副产品销售。(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货
物);棉花加工;房地产开发经营;专利代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
该公司资产、装备、管理等方面良好,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况
良好。与公司无关联关系。
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2023-06-07│对外担保
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被担保人名称:山东滨州交运集团有限责任公司;
本次担保额度金额为5000万元人民币;
本次担保为互相担保;
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司股东大会确定的额度担保期限即将到期,为保持双方的合作关系,切实保障公司的融
资需求及资金正常周转,本公司于2023年6月6日召开的第七届董事会第十一次会议上全体董事
一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司继续相互提供额度为人民币5000万元的担保,担保
方式为连带责任担保,期限一年。
本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人:山东滨州交运集团有限责任公司;
注册地点:滨州市滨城区黄河十五路1217号(渤海一路以东);
法定代表人:胡义亭;
注册资本:21740万元人民币;
许可项目:道路旅客运输经营;城市公共交通;巡游出租汽车经营服务;网络预约出租汽
车经营服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;生鲜乳道路运输;道路旅
客运输站经营;国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);校车运营服务;国
际道路旅客运输;食品销售;烟草制品零售;出版物零售;成品油零售【分支机构经营】;住
宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程施工;住宿服
务;餐饮服务;互联网信息服务;保险兼业代理业务;房地产开发经营;旅游业务;城市生活
垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;危险化学品经营【分支机构经
营】;道路货物运输(网络货运);危险废物经营;非急救转运服务;劳务派遣服务;发电业
务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:道路货物运输站经营;停
车场服务;运输货物打包服务;航空国际货物运输代理;集中式快速充电站;食用农产品零售
;汽车零配件零售;润滑油销售;机动车充电销售;二手车经纪;二手车鉴定评估;轮胎销售
;计算器设备销售;电子产品销售;网络设备销售;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施
工;土石方工程施工;互联网数据服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;物业管理;土
地使用权租赁;柜台、摊位出租;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产经纪;
房地产评估;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;建筑工程机械与设备租赁;运输设备
租赁服务;集装箱租赁服务;仓储设备租赁服务;特种设备出租;旅行社服务网点旅游招徕、
咨询服务;旅客票务代理;票务代理服务;广告制作;固体废物治理;城乡市容管理;市政设
施管理;城市绿化管理;城市公园管理;环境卫生公共设施安装服务;家政服务;汽车拖车、
求援、清障服务;机动车修理和维护;计算机及办公设备维修;建筑物清洁服务;专业保洁、
清洗、消毒服务;职工疗休养策划服务;农村生活垃圾经营性服务;特种作业人员安全技术培
训;养老服务;物联网应用服务;建筑材料销售;机动车驾驶人考试场地服务;国内货物运输
代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;报检业务;普通货物仓储服务(不含危险
化学品等需许可审批的项目);中医养生保健服务(非医疗);报关业务;机动车驾驶员培训
;共享自行车服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电动自行车维修;自行车修
理;汽车销售;新能源汽车整车销售;电车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)
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2023-06-07│对外担保
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被担保人名称:滨州华纺商贸有限公司、滨州华瑞达贸易有限公司、滨州霄霓家纺有限公
司;
本次担保额度金额为7000万元人民币;
本次担保无反担保;
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为切实保障公司及子公司的融资需求及资金正常周转,本公司于2023年6月6日召开的第七
届董事会第十一次会议上全体董事一致同意为公司全资子公司滨州华纺商贸有限公司(简称“
华纺商贸”)、滨州华瑞达贸易有限公司(简称“华瑞达贸易”)、滨州霄霓家纺有限公司(
简称“霄霓家纺”)提供总额度为人民币7000万元的担保,该额度可在华纺商贸、华瑞达贸易
、霄霓家纺之间调剂使用;此次担保方式为连带责任担保,期限一年。
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2023-04-29│其他事项
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一、关联交易概述
本次交易为在滨州农村商业银行股份有限公司(简称“农商银行”)存贷款情况2023年全
年预计,具体如下:存款余额不超过3000万元人民币(不含业务保证金),授信额度不超过30
00万元人民币。
公司持有农商银行7%的股份,且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事,根据
《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定,农商银行为本公司关联法人。
本次交易构成了上市公司的关联交易,无需公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
企业名称:滨州农村商业银行股份有限公司
公司持有农商银行7%的股份,且公司董事、总会计师刘水超先生兼任农商银行董事,根据
《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定,农商银行为本公司关联法人。
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2023-04-29│其他事项
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公司于2023年4月27日召开了第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏
损超过股本总额三分之一的议案》,具体情况如下:
一、基本情况
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2022年度母体公司归属于上市公司
股东的净利润-8,160.67万元,截至2022年12月31日,母公司财务报表未弥补亏损为30,145.93
万元,实收股本为62,981.97万元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
二、公司2022年度亏损原因
2022年度特别是四季度,受到经营环境和美元加息等因素影响,国内消费较为低迷,国际
其他货币大幅减值,国际客户购买力下降,外销货单减少;同时去年原材料涨价带来因素还未
完全消除,原材料成本仍然较高,公司计提较大金额存货减值准备,导致本年度出现亏损。
三、应对措施
针对亏损及不利因素影响,公司将继续秉持对全体股东负责的原则,做好各项经营管理规
划的具体实施,扭转经营亏损的局面。
1、业务管理方面,继续聚焦主业,稳定主营业务、拓展新客户,优化业务流程管理,加
强供应链环节控制,开源节流,争取实现经营盈利。
2、在财务管理方面,加强费用预算管理,降低费用开支,增加盈利空间;对现有业务的
供应链进行持续的结构优化调整,加强对客户的信用管理,提高资金管理效率,保持资金的良
性循环。
3、在人员管理方面,通过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整,保持人工成本的
合理性;推行全员绩效和加强企业文化实施,保证公司战略的落地执行。
4、在公司治理方面,完善三会一层的运作,保证治理制度要求的科学性与规范性;完善
内部控制工作机制,规范授权管理,控制风险隐患,加强风险管控,确保公司健康发展。
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