资本运作☆ ◇600452 涪陵电力 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-02-17│ 4.89│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-21│ 12.18│ 17.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆市新嘉南建材有│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购河北省综能公司│ 5.95亿│ 5.95亿│ 5.95亿│ 100.00│ 6775.22万│ 2020-12-31│
│配电网节能资产及相│ │ │ │ │ │ │
│关EMC合同权利、义 │ │ │ │ │ │ │
│务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购四川省综能公司│ 2.44亿│ 2.44亿│ 2.44亿│ 100.00│ 3333.65万│ 2020-12-31│
│配电网节能资产及相│ │ │ │ │ │ │
│关EMC合同权利、义 │ │ │ │ │ │ │
│务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购浙江省综能公司│ 1.44亿│ 1.44亿│ 1.44亿│ 100.00│ 1596.63万│ 2020-12-31│
│配电网节能资产及相│ │ │ │ │ │ │
│关EMC合同权利、义 │ │ │ │ │ │ │
│务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购甘肃省综能公司│ 1.05亿│ 1.05亿│ 1.05亿│ 100.00│ 977.39万│ 2020-12-31│
│配电网节能资产及相│ │ │ │ │ │ │
│关EMC合同权利、义 │ │ │ │ │ │ │
│务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购江苏省综能公司│ 8610.19万│ 8610.19万│ 8610.19万│ 100.00│ 1119.33万│ 2020-12-31│
│配电网节能资产及相│ │ │ │ │ │ │
│关EMC合同权利、义 │ │ │ │ │ │ │
│务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购河南省综能公司│ 8144.52万│ 8144.52万│ 8144.52万│ 100.00│ 1229.25万│ 2020-12-31│
│配电网节能资产及相│ │ │ │ │ │ │
│关EMC合同权利、义 │ │ │ │ │ │ │
│务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购辽宁省综能公司│ 5070.36万│ 5070.36万│ 5070.36万│ 100.00│ 1238.72万│ 2020-12-31│
│配电网节能资产及相│ │ │ │ │ │ │
│关EMC合同权利、义 │ │ │ │ │ │ │
│务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购蒙东综能公司配│ 835.31万│ 835.31万│ 835.31万│ 100.00│ 67.32万│ 2020-12-31│
│电网节能资产及相关│ │ │ │ │ │ │
│EMC合同权利、义务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购北京综能公司配│ 798.21万│ 798.21万│ 798.21万│ 100.00│ 85.45万│ 2020-12-31│
│电网节能资产及相关│ │ │ │ │ │ │
│EMC合同权利、义务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 5.56亿│ 4.38亿│ 4.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司控股股东股份的公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电力财务有限公司拟签订《金│
│ │融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为本公司提供存款、结算服务。 │
│ │ 中国电力财务有限公司为公司关联方，本次金融服务构成关联交易，不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第九届五次董事会会议审议通过（关联董事回避表决），尚须提交公│
│ │司2025年年度股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司与中国电力财务有限公司（下称│
│ │“中国电财”）签订了《金融业务服务协议》，由中国电财为本公司提供存款业务、结算业│
│ │务，合同有效期三年。 │
│ │ 在协议执行期内，中国电财经营合规、治理良好、运行稳健，各项监管指标均符合相关│
│ │要求，公司根据年度实际需要与其顺利开展了相关业务。为进一步提升公司资金收益水平，│
│ │结合实际情况，公司拟与中国电财重新签订《金融业务服务协议》，协议有效期三年。 │
│ │ （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》│
│ │的有关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，无需有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：中国电力财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：曹培东 │
│ │ 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼 │
│ │ 注册资本：320亿元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 根据中国电财财务报表数据，截至2025年12月31日，其资产规模为25868068万元，负债│
│ │总额20801739万元，所有者权益5066329万元；2025年全年实现营业收入551243万元，净利 │
│ │润242013万元（以上数据未经审计）。 │
│ │ 国家电网有限公司及其附属公司持有中国电财100%的股份，国家电网有限公司间接持有│
│ │本公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司100%股权，按照《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易尚须提交股东会批准，关联股东应回│
│ │避表决。 │
│ │ 三、关联交易标的情况 │
│ │ 中国电财将为公司提供存款、结算等服务。 │
│ │ 四、关联交易的主要内容及定价政策 │
│ │ 双方拟签署的《金融业务服务协议》主要条款如下： │
│ │ （一）服务内容 │
│ │ 1.存款业务；2.结算业务；3.贷款业务；4.办理票据承兑及贴现；5.承销公司债券；6.│
│ │保函业务；7.办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；8.符合中国人民银│
│ │行或国家外汇管理局政策规定的资金跨境业务。 │
│ │ （二）定价原则与定价依据 │
│ │ 中国电财支付公司存款的存款利率，原则上不得低于同期商业银行为该存款提供的利率│
│ │，同时，原则上不低于中国电财给予国家电网有限公司其他成员公司的存款利率。 │
│ │ 中国电财在不违反国家电网有限公司及融资管理政策基础上，提供不高于国家电网有限│
│ │公司其他成员公司的贷款利率，公司在综合考量后择优选择。 │
│ │ 中国电财所提供其他各项金融服务收费标准严格符合监管要求，公司有权在了解市场价│
│ │格的前提下，择优选取其他金融服务机构提供相关的金融服务。 │
│ │ （三）协议金额 │
│ │ 协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币250000万元，并且每│
│ │日存款余额最高不超过人民币400000万元。 │
│ │ （四）公司募集资金及有关部门要求专户储存的资金将严格按照相关法律法规和规范性│
│ │文件的规定进行管理。 │
│ │ （五）协议有效期三年。 │
│ │ （六）双方签字盖章后生效，同时原合同废止。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司最终控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │最终控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运维业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │最终控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务（采购、施工、设计、监理│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │最终控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供节能产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │最终控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆川东电力集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │最终控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆川东电力集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆市新嘉南建材有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │最终控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司最终控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │最终控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │运维业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │最终控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务（采购、施工、设计、监理│
│ │ │ │等） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │最终控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供节能产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │最终控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │最终控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆川东电力集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆市新嘉南建材有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │最终控股股东及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售电力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长马文海先生主持；本次会议的召集、召
开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司
股东会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事刘勇和独立董事刘斌因事不能亲自到会。
2、公司董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电力财务有限公司拟签订《
金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为本公司提供存款、结算服务。
中国电力财务有限公司为公司关联方，本次金融服务构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第九届五次董事会会议审议通过（关联董事回避表决），尚须提交公司
2025年年度股东会审议。
一、关联交易概述
（一）经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司与中国电力财务有限公司（下称“
中国电财”）签订了《金融业务服务协议》，由中国电财为本公司提供存款业务、结算业务，
合同有效期三年。
在协议执行期内，中国电财经营合规、治理良好、运行稳健，各项监管指标均符合相关要
求，公司根据年度实际需要与其顺利开展了相关业务。为进一步提升公司资金收益水平，结合
实际情况，公司拟与中国电财重新签订《金融业务服务协议》，协议有效期三年。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的
有关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需有关部门批准。
二、关联方介绍
公司名称：中国电力财务有限公司
法定代表人：曹培东
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼
注册资本：320亿元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
根据中国电财财务报表数据，截至2025年12月31日，其资产规模为25868068万元，负债总
额20801739万元，所有者权益5066329万元；2025年全年实现营业收入551243万元，净利润242
013万元（以上数据未经审计）。
国家电网有限公司及其附属公司持有中国电财100%的股份，国家电网有限公司间接持有本
公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司100%股权，按照《上海证券交易所股票上市规则
》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易尚须提交股东会批准，关联股东应回避表决
。
三、关联交易标的情况
中国电财将为公司提供存款、结算等服务。
四、关联交易的主要内容及定价政策
双方拟签署的《金融业务服务协议》主要条款如下：
（一）服务内容
1.存款业务；2.结算业务；3.贷款业务；4.办理票据承兑及贴现；5.承销公司债券；6.保
函业务；7.办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；8.符合中国人民银行或
国家外汇管理局政策规定的资金跨境业务。
（二）定价原则与定价依据
中国电财支付公司存款的存款利率，原则上不得低于同期商业银行为该存款提供的利率，
同时，原则上不低于中国电财给予国家电网有限公司其他成员公司的存款利率。
中国电财在不违反国家电网有限公司及融资管理政策基础上，提供不高于国家电网有限公
司其他成员公司的贷款利率，公司在综合考量后择优选择。
中国电财所提供其他各项金融服务收费标准严格符合监管要求，公司有权在了解市场价格
的前提下，择优选取其他金融服务机构提供相关的金融服务。
（三）协议金额
协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币250000万元，并且每日
存款余额最高不超过人民币400000万元。
（四）公司募集资金及有关部门要求专户储存的资金将严格按照相关法律法规和规范性文
件的规定进行管理。
（五）协议有效期三年。
（六）双方签字盖章后生效，同时原合同废止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日在公司会议室召
开了第九届五次董事会会议，会议审议并通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬
以及2026年度薪酬方案的议案》，与此议案利益相关的董事马文海、蔡彬、刘薇、刘勇回避表
决。现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司薪酬管理与考核的相关规定，公司对独立董事以及在公司担任具体职务的非独立
董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同所”）
成立日期:2011年12月22日
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人:李惠琦
执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司拟以2025年12月31日的总股本1,536,541,654股为基数，向全体股东每10股派发现金
人民币0.68元（含税），不转增股本，不送红股。
公司2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年度利润分配预案和2026年度中期分红相关安排已经公司第九届五次董事会会议
审议通过，尚须提交公司2025年年度股东会审议。
公司2025年度利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月5日
(二)股东会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年2月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月5日11点00分
召开地点：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月5日至2026年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“
一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参
会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信
后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sse
info.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交
易系统平台和互联网投票平台进行投票。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第八届二十
六次董事会会议，于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘202
5年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“致同所”）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公
司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度财
务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。
近日，公司收到致同所出具的《关于变更重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年度签字会
计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
致同所原指派刘继存女士作为项目合伙人、肖东亮先生作为签字注册会计师、张小洁女士
作为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。鉴于原项目签字会计师肖东亮先生因致
同所内部项目变更原因，致同所现委派张庆瑞先生接替肖东亮先生作为签字会计师，继续完成
公司2025年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。变更后的财务审计报告以及内部控制
审计报告签字会计师为刘继存女士、张庆瑞先生，质量控制复核人为张小洁女士。
二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘继存女士，现任致同所合伙人，2010年取得中国注册会
计师执业资格,具有14年执业经验。2017年开始从事上市公司审计、2018年开始在致同所执业
。从业期间为上市公司、大型中央企业集团提供年报审计服务，有着丰富的电力行业经验，具
备相应的专业胜任能力。2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份
。
签字注册会计师：张庆瑞先生，注册会计师，2006年开始从事审计业务，2024年加入致同
所。至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作，具有专业胜任
能力，无兼职情况。
质量控制复核人：张小洁女士，现任致同所合伙人，2003年取得中国注册会计师执业资格
，具有20年以上的执业经验。2021年开始从事上市公司审计、2017年起在致同所执业。从业期
间为大型国有企业集团提供年报审计服务，有着丰富的证券服务行业、电力行业经验，具备相
应的专业胜任能力。2024年开始为公司提供项目质量复核，近三年签署新三板挂牌公司审计报
告1份。
变更后的项目合伙人刘继存女士、签字注册会计师张庆瑞先生及质量控制复核人张小洁女
士为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能
力。
（二）诚信记录
变更后的项目合伙人刘继存女士、签字注册会计师张庆瑞先生及质量控制复核人张小洁女
士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督
管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
变更后的项目合伙人刘继存女士、签字注册会计师张庆瑞先生及质量控制复核人张小洁女
士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会全体董事任期届满，
根据工作需要，按照《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有关规定，公司第
九届董事会设职工代表董事一名。
公司于2025年10月23日召开职工代表大会，会议选举刘勇先生担任公司第九届董事会职工
代表董事（个人简历附后）。
经审查，刘勇先生具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得担任公
司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。
刘勇先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董
事会，任期至公司第九届董事会届满为止。目前，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数之和未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关
法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第八届三
十次董事会会议，审议并通过了《关于取消监事会及其议事规则的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月修订）以及中国证监会于2024年12月27日发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，拟不再设置
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《重庆涪陵电力实业股份有限公司
监事会议事规则》。
本次取消监事会的事项不会对公司治理以及日常生产经营产生不利影响。该事项尚需提交
公司2025年第三次临时股东大会审议。在股东大会审议通过之前，公司监事会及全体监事仍应
当按照有关法律、法规和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的相关规定继续履行职责。
公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作
用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利0.35元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积
金转增股本。
公司2025年中期利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年中期利润分配相关安排已经公司第八届二十九次董事会会议、第八届二十次监
事会会议审议通过。
一、2025年中期利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
根据公司2025年半年度报告，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为
人民币1544487882.82元，归属于上市公司股东的净利润为166809986.07元，（以上数据未经
审计）。经董事会决议，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润，本次利润分配方案如下：
向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本153654
1654股为基数，以此计算拟派发现金红利约5377.90万元，占公司2025年半年度归属于上市公
司普通股股东净利润的比例为32.24%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|