资本运作☆ ◇600468 百利电气 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│辽宁荣信电力电子技│ 10000.00│ ---│ 86.74│ ---│ 3393.40│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁荣信兴业智能电│ 7000.00│ ---│ 86.74│ ---│ 1186.95│ 人民币│
│气有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高温超导线材项目 │ 1.75亿│ 0.00│ 6900.64万│ ---│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 6050.00万│ 0.00│ 6050.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.35亿│ 0.00│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超导电力技术研发中│ 6050.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│GIS项目 │ 2.32亿│ 0.00│ 6136.40万│ ---│ ---│ ---│
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│收购辽宁荣信兴业电│ 3.97亿│ 7480.43万│ 3.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
│力技术有限公司86.7│ │ │ │ │ │ │
│35%股权及配套资产 │ │ │ │ │ │ │
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│电子式互感器项目 │ 1.47亿│ 0.00│ 1234.94万│ ---│ ---│ ---│
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│VW60项目 │ 1.60亿│ 0.00│ 3665.50万│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.05亿│ ---│ 3.05亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津机电进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津机电进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津市天发重型水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津液压机械（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津百利科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津空港设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的控股子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津机电进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津机电进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津市特变电工变压器有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津市天发重型水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津液压机械（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-17 │
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│关联方 │天津百利科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津百利特│苏州贯龙公│ 8280.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│精电气股份│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津百利特│百利纽泰克│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│精电气股份│公司,重庆 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │戴顿公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津百利特│苏州贯龙电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│精电气股份│磁线有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│天津百利特│天津市百利│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│精电气股份│纽泰克电气│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津百利特│戴顿(重庆)│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│精电气股份│高压开关有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-17│企业借贷
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天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）向控股子公司天津市百利开关设备
有限公司（以下简称“百利开关”）提供人民币704.40万元的财务资助，期限12个月，年借款
利率为3.45%。
本次财务资助事项已经公司董事会八届二十三次会议审议通过。本次财务资助事项无需提
交股东大会审议。
百利开关的其他股东按所持股权比例以同等条件提供财务资助，本次财务资助事项不会影
响公司正常生产经营及资金使用，风险可控，符合公司和股东整体利益。
一、财务资助事项概述
公司持有控股子公司百利开关70.44%股权，天津泰康投资有限公司持有百利开关29.56%股
权。为满足百利开关日常经营及业务开展需要，公司与天津泰康投资有限公司按照各自持股比
例向百利开关提供合计1000.00万元的财务资助，其中公司按持股比例70.44%提供704.40万元
财务资助。
公司于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议、监事会八届十五次会议，分别审议
通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意上述财务资助事项。本次财务资助事项
无需提交股东大会审议。
本次被资助对象为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于可控状态，公司能够有效保
证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益
的情形，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
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2024-04-17│其他事项
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天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年4月15日召开董事会八
届二十三次会议、监事会八届十五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称：“本次发行”），授权期限自公
司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需
提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、本次发行的具体内容
（一）发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。发行数量按照
募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式和发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发
行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（三）定价方式和发行价格
向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易
日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日
前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜，发行价格将进
行相应调整。最终发行价格将在股东大会授权有效期内由董事会按照相关规定根据询价结果与
保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购
的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
本次发行完成后，发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股
票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满
后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应当符合监管部门的有关规定。本次发行股票募集资金用途应当符合以下规定：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的
股份比例共享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
（八）决议有效期
本次发行的决议有效期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。
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2024-04-17│其他事项
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天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开董事会八届
二十三次会议，审议通过《关于计提减值准备的议案》，本事项无需提交股东大会审议。具体
情况如下：
一、本次计提减值准备的概述
为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业
会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对2023年度财务报告合并会计报表范围内相关资产
进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备36,2
09,698.52元。其中，信用减值损失18,914,379.72元，资产减值损失17,295,318.80元。
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2024-04-17│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
。
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
。
变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院
国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023
〕4号文）的相关规定，在执行完成公司2023年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所超
过财政部、国资委及证监会规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024年度，公司须变更会
计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘
任的会计师事务所对变更事宜无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址
为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，从业
人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过
500人。
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资
产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公
司同行业上市公司审计客户123家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元
，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措
施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政
监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
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2024-04-17│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.033元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，天津百利特精电气股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币227850958.15元。经董事会
决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股
本1087735321股，以此计算合计拟派发现金红利35895265.59元（含税）。本年度公司现金分
红占公司2023年实现的合并报
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