资本运作☆ ◇600483 福能股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东桥热电 │ 68264.08│ ---│ 51.00│ ---│ 5426.06│ 人民币│
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│交通银行 │ 2850.00│ ---│ ---│ 10891.65│ 707.77│ 人民币│
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│兴业证券 │ 24.13│ ---│ ---│ 490.06│ 10.85│ 人民币│
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│海峡发电 │ ---│ ---│ 35.00│ ---│ 41937.01│ 人民币│
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│国核福建 │ ---│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永春外山风电场项目│ 1.04亿│ 17.27万│ 9627.13万│ 92.57│ 6375.55万│ ---│
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│南安洋坪风电场项目│ 1.24亿│ 12.33万│ 8700.82万│ 70.17│ 8043.50万│ ---│
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│莆田潘宅风电场项目│ 6.25亿│ 2019.16万│ 4.93亿│ 78.82│ 5.05亿│ ---│
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│莆田平海湾海上风电│ 19.77亿│ 5385.55万│ 15.74亿│ 79.59│ 7.74亿│ ---│
│场F区项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-20 │交易金额(元)│6.83亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建惠安泉惠发电有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │福建福能股份有限公司 │
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│卖方 │福建惠安泉惠发电有限责任公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：福建惠安泉惠发电有限责任公司（以下简称泉惠发电） │
│ │ 增资金额：福建福能股份有限公司（以下简称公司）、惠安兴港公用工程管理有限公司│
│ │（以下简称惠安兴港）本次以货币（资金）方式，按经国资备案的泉惠发电2022年12月31日│
│ │净资产评估值作价增资，中化泉州园区发展有限公司（以下简称中化园区）放弃本次增资权│
│ │，其中，公司出资68264.075万元。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 增资前后标的股权结构：增资前公司持有泉惠发电35%股权，惠安兴港持有5%股权，中 │
│ │化园区持有60%股权；增资后公司持有51%股权，惠安兴港持有25%股权，中化园区持有24%股│
│ │权。 │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ （一）根据业务发展需要，公司与惠安兴港本次以货币（资金）方式，按经国资备案的│
│ │泉惠发电2022年12月31日净资产评估值作价增资，中化园区放弃本次增资权。 │
│ │ 公司出资68264.075万元，惠安兴港出资42434.425万元。增资完成后，泉惠发电注册资│
│ │本将由54000万元增加至135000万元；公司、惠安兴港和中化园区分别持有泉惠发电51%、25│
│ │%、24%股权。 │
│ │ （二）根据公司《章程》相关规定，本次增资经公司总经理决策，无需提交董事会和股│
│ │东大会审议。 │
│ │ （三）本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。 │
│ │ （四）2023年9月18日，泉惠发电已在惠安县市场监督管理局完成股权变更登记工作。 │
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│公告日期 │2023-09-20 │交易金额(元)│4.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建惠安泉惠发电有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │惠安兴港公用工程管理有限公司 │
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│卖方 │福建惠安泉惠发电有限责任公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：福建惠安泉惠发电有限责任公司（以下简称泉惠发电） │
│ │ 增资金额：福建福能股份有限公司（以下简称公司）、惠安兴港公用工程管理有限公司│
│ │（以下简称惠安兴港）本次以货币（资金）方式，按经国资备案的泉惠发电2022年12月31日│
│ │净资产评估值作价增资，中化泉州园区发展有限公司（以下简称中化园区）放弃本次增资权│
│ │，其中，公司出资68264.075万元。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 增资前后标的股权结构：增资前公司持有泉惠发电35%股权，惠安兴港持有5%股权，中 │
│ │化园区持有60%股权；增资后公司持有51%股权，惠安兴港持有25%股权，中化园区持有24%股│
│ │权。 │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ （一）根据业务发展需要，公司与惠安兴港本次以货币（资金）方式，按经国资备案的│
│ │泉惠发电2022年12月31日净资产评估值作价增资，中化园区放弃本次增资权。 │
│ │ 公司出资68264.075万元，惠安兴港出资42434.425万元。增资完成后，泉惠发电注册资│
│ │本将由54000万元增加至135000万元；公司、惠安兴港和中化园区分别持有泉惠发电51%、25│
│ │%、24%股权。 │
│ │ （二）根据公司《章程》相关规定，本次增资经公司总经理决策，无需提交董事会和股│
│ │东大会审议。 │
│ │ （三）本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。 │
│ │ （四）2023年9月18日，泉惠发电已在惠安县市场监督管理局完成股权变更登记工作。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年4月16日，公司第十届董事会第六次会议审议了《关于与福建省能源石化集团财 │
│ │务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的议案》，关联董事叶道正先生、郑建诚先生│
│ │回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了本议案。本议案尚 │
│ │需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对本议案回避表决。 │
│ │ 公司于2024年4月12日召开独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于与福建 │
│ │省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的议案》。全体独立董事认│
│ │为，公司因实际经营需要，与福建省能源石化集团财务有限公司续签《金融服务协议》，符│
│ │合关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 同意将该议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 二、关联方及关联关系介绍 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 公司名称：福建省能源石化集团财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：王贵长；注册资本：100000万人民币；公司类型：有限责任公司(国有控 │
│ │股)；住所：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧；经营范围：许可项目 │
│ │：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，│
│ │具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 财务公司与公司同为福建省能源石化集团有限责任公司控制企业，根据上海证券交易所│
│ │《股票上市规则》相关规定，财务公司与本公司构成关联关系。 │
│ │ （三）主要财务数据 │
│ │ 截至2023年12月31日，经审计总资产183.51亿元，净资产24.99亿元。2023年度实现营 │
│ │业收入2.60亿元，实现净利润1.78亿元。 │
│ │ 三、拟续签《金融服务协议》的原因及协议主要内容 │
│ │ 鉴于公司与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期，经双方协商，决定在平等自愿│
│ │、协商一致的基础上，续签《金融服务协议》。 │
│ │ （一）财务公司（乙方）向公司及其子公司（甲方）提供以下金融服务： │
│ │ 1.存款服务： │
│ │ （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存 │
│ │款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等； │
│ │ （2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存 │
│ │款的存款利率，也不低于福建省能化集团其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率的平│
│ │均水平； │
│ │ （3）对于甲方存入乙方的资金，乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行， │
│ │包括中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中信银行等，乙方确保甲方│
│ │存入资金的安全； │
│ │ （4）乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定 │
│ │对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消； │
│ │ （5）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲 │
│ │方有权终止本协议； │
│ │ （6）甲方存放在乙方的最高存款余额不超过80亿元。 │
│ │ 2.结算服务： │
│ │ （1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的 │
│ │辅助服务； │
│ │ （2）乙方按照商业银行通行标准为甲方提供上述结算服务； │
│ │ （3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲 │
│ │方支付需求。 │
│ │ 3.信贷服务： │
│ │ （1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供 │
│ │综合授信服务。乙方承诺在本协议有效期内，给予甲方人民币85亿元的综合授信额度。其中│
│ │：给予福建福能股份有限公司授信额度10亿元，给予福建省鸿山热电有限责任公司授信额度│
│ │2亿元，给予福建省东桥热电有限责任公司3亿元，给予福建晋江天然气发电有限公司（含福│
│ │建省福能晋南热电有限公司）授信额度10亿元，给予福建省福能新能源有限责任公司（含福│
│ │建省三川海上风电有限公司）授信额度18亿元，给予福建省福能海峡发电有限公司授信额度│
│ │12亿元，给予福建省木兰抽水蓄能有限公司授信额度10亿元，给予福建省花山抽水蓄能有限│
│ │公司授信额度10亿元，给予福建福能南纺卫生材料有限公司授信额度1亿元，给予福建福能 │
│ │龙安热电有限公司授信额度2亿元，给予福能（贵州）发电有限公司授信额度7亿元。乙方可│
│ │根据甲方实际需求在甲方控股企业中调剂授信额度。甲方可以使用乙方提供的综合授信额度│
│ │办理贷款、票据承兑、票据贴现、开具保函、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自│
│ │身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求； │
│ │ （2）乙方向甲方提供的贷款利率，参考中国人民银行对商业银行贷款利率的有关规定 │
│ │及现行市况协商厘定，且同等条件下不高于中国国内主要商业银行提供的同品种贷款利率；│
│ │ （3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。 │
│ │ 4.其他金融服务： │
│ │ （1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供经营范围内的委托贷款30亿元。其中： │
│ │给予福建福能股份有限公司委托贷款额度15亿元，给予福建省鸿山热电有限责任公司委托贷│
│ │款额度5亿元，给予福建晋江天然气发电有限公司委托贷款额度3亿元，给予福建省福能新能│
│ │源有限责任公司委托贷款额度5亿元，给予福能（贵州）发电有限公司委托贷款额度2亿元。│
│ │乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议； │
│ │ （2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，不高于中国主要金融机构就同类服务所 │
│ │收取的费用的合理范围。 │
│ │ （二）《金融服务协议》经双方签署并履行相关法律程序后生效，有效期至下一年度经│
│ │公司股东大会审议通过重新签订《金融服务协议》之日止。 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │福建安砂建福水泥有限公司、福建永安建福水泥有限公司、福建顺昌炼石水泥有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一集团控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │福建福能股份有限公司（以下简称公司）全资子公司福建省配电售电有限责任公司（以下简│
│ │称配售电公司）拟分别与关联方福建水泥股份有限公司子公司福建安砂建福水泥有限公司、│
│ │福建永安建福水泥有限公司、福建顺昌炼石水泥有限公司（以下简称福建水泥三家子公司）│
│ │签订《分布式光伏项目合作协议》，累计建设、运营约13.34MW分布式光伏发电项目（装机 │
│ │规模以实际安装容量为准，以下简称三个光伏项目）及开展售电等事宜。根据项目可研报告│
│ │初步测算，三个光伏项目总投资约6058.62万元，建设运营期为25年，合作期内，项目所发 │
│ │电能优先供应福建水泥三家子公司使用，项目所有碳排指标也由福建水泥三家子公司享有，│
│ │电费结算参照国家电网与企业的结算度电电价，享受8.5折优惠，25年结算电费约1.79亿元 │
│ │。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月公司未与同一关联人进行交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）配售电公司拟与关联方福建水泥三家子公司签订《分布式光伏项目合作协议》，│
│ │累计建设、运营约13.34MW分布式光伏发电项目及开展售电等事宜。三个光伏项目由配售电 │
│ │公司负责承担全部投资，并拥有其投入设施的所有权，福建水泥三家子公司分别提供场地和│
│ │设施。三个光伏项目总投资约6058.62万元，建设运营期为25年，合作期内，项目所发电能 │
│ │优先供应福建水泥三家子公司使用，项目所有碳排指标也由福建水泥三家子公司享有，电费│
│ │结算参照国家电网与企业的结算度电电价，享受8.5折优惠。 │
│ │ 根据项目可研报告初步测算，项目投资内部收益率所得税前约9.05%，资本金内部收益 │
│ │率约17.95%，25年结算电费约1.79亿元。 │
│ │ （二）配售电公司为贯彻落实国家碳达峰、碳中和的有关政策要求，充分开发利用清洁│
│ │能源，拟利用福建水泥三家子公司闲置空地和屋顶，开发建设三个光伏项目，项目建成投产│
│ │后，将为福建水泥三家子公司供应绿色电力，增加配售电公司光伏发电装机规模和投资收益│
│ │。 │
│ │ （三）公司第十届董事会第二十二次临时会议，除关联董事叶道正先生、郑建诚先生回│
│ │避表决外，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次交易。 │
│ │ （四）本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ （五）至本次关联交易止，过去12个月公司未与同一关联人进行交易类别相关的关联交│
│ │易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司与福建水泥三家子公司同属福建省能源石化集团有限责任公司控制企业，根据上海│
│ │证券交易所《股票上市规则》的相关规定，福建水泥三家子公司为公司关联方，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.福建安砂建福水泥有限公司 │
│ │ 法定代表人：李小明 │
│ │ 注册资本：100000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91350481662843584J │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 成立时间：2007年06月22日 │
│ │ 住所：永安市安砂镇水东323号 │
│ │ 经营范围：许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）│
│ │一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物│
│ │制品制造；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │ 2.福建永安建福水泥有限公司 │
│ │ 法定代表人：李小明 │
│ │ 注册资本：25000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91350481561666064J │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立时间：2010年08月30日 │
│ │ 住所：永安市曹远镇坑边 │
│ │ 经营范围：水泥、水泥熟料、水泥包装袋的生产；购销；用于水泥制造的各种原料、工│
│ │业废料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 3.福建顺昌炼石水泥有限公司 │
│ │ 法定代表人：洪世和 │
│ │ 注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91350721MA8RFKLD2M │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 成立时间：2021年02月20日 │
│ │ 住所：福建省南平市顺昌县城南中路1号 │
│ │ 经营范围：许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）│
│ │一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物│
│ │制品制造；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │。 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │福建福能融资租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东100%股权的公司的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │风电设备等融资租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东100%股权的公司的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │手续费 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东100%股权的公司的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东100%股权的公司的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东100%股权的公司的间接控股子公司 │
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