资本运作☆ ◇600516 方大炭素 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│甘肃方大久兴模板有│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 405198.75│ 15597.47│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 122222.31│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 22194.13│ 2737.24│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│无 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│收购喜科墨针状焦股│ 4.00亿│ ---│ 4.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购江苏方大股权 │ 3.45亿│ ---│ 3.14亿│ ---│ ---│ ---│
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│绿色工厂建设及智能│ ---│ 718.80万│ 718.80万│ ---│ ---│ ---│
│装备提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购喜科墨针状焦股│ ---│ ---│ 4.02亿│ ---│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│绿色工厂建设及智能│ 3.77亿│ 718.80万│ 718.80万│ ---│ ---│ ---│
│装备提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购江苏方大股权 │ ---│ ---│ 3.14亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-07 │
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│关联方 │方大特钢科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人：方大特钢科技股份有限公司（以下简称方大特钢），方大特钢是方大炭素新材料│
│ │科技股份有限公司（以下简称公司）的关联方。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：关联方方大特钢为公司在中国进出口银行│
│ │甘肃省分行贷款本金最高额不超过4亿元人民币、利息及其他应付款项提供连带责任保证担 │
│ │保，公司对应向方大特钢提供反担保；截至本公告披露日，公司为方大特钢提供的担保余额│
│ │为4亿元人民币。 │
│ │ 本次担保是否为反担保：是 │
│ │ 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 │
│ │ 一、反担保情况概述 │
│ │ 公司分别于2022年12月30日召开第八届董事会第十九次临时会议、于2023年1月16日召 │
│ │开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案》│
│ │，根据公司生产经营的需要，公司与关联方方大特钢就发行公司债券或向银行申请综合授信│
│ │互相提供担保，并签署《互保协议书》，互保金额不超过人民币10亿元，互保协议期限为十│
│ │年，担保方式为保证担保。 │
│ │ 2023年1月30日，公司向中国进出口银行甘肃省分行（以下简称贷款人）申请贷款本金 │
│ │最高额不超过2.5亿元人民币，贷款期限为24个月（提款期间款项分批提取）。关联方方大 │
│ │特钢与中国进出口银行甘肃省分行签订《保证合同》，公司为上述担保向方大特钢提供反担│
│ │保，具体内容详见公司于2023年2月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所│
│ │网站（www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于向关联方提供反担保的公告》（公告编号：│
│ │2023-004）。 │
│ │ 2025年1月24日，公司已偿还贷款人本金及利息，上述反担保责任相应解除。 │
│ │ 近日，公司向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款本金最高额不超过4亿元人民币，贷 │
│ │款期限为24个月（提款期间款项分批提取）。关联方方大特钢与中国进出口银行甘肃省分行│
│ │签订《保证合同》，为公司在中国进出口银行甘肃省分行贷款本金最高额不超过4亿元人民 │
│ │币、利息及其他应付款项提供连带责任保证担保，公司向方大特钢提供反担保，担保方式为│
│ │连带责任保证，反担保的担保期间自反担保协议生效之日起至方大特钢向贷款人承担全部担│
│ │保责任之日后三年。上述担保系公司分别于2022年12月30日召开的第八届董事会第十九次临│
│ │时会议、于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的互相提供担保范围 │
│ │内事项。 │
│ │ 二、被担保人基本情况及关联关系说明 │
│ │ （一）方大特钢基本情况 │
│ │ 单位名称:方大特钢科技股份有限公司 │
│ │ 注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号 │
│ │ 注册资本:231318.789万元人民币 │
│ │ 成立日期：1999年9月16日 │
│ │ 公司类型：其他股份有限公司（上市） │
│ │ 主要经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工产品的制造、销售；汽车板簧、弹簧扁钢等│
│ │产品的生产与销售；铁精粉生产、销售等。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 方大特钢是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称方大集团）的间接控股│
│ │子公司，方大集团持有江西方大钢铁集团有限公司（以下简称方大钢铁）100%股权，方大钢│
│ │铁及其一致行动人合计控制持有方大特钢39.02%股权，方大特钢为公司的关联方，本次为方│
│ │大特钢提供反担保构成关联担保。 │
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│公告日期 │2024-07-08 │
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│关联方 │海南航空控股股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │基于关联方海南航空控股股份有限公司（以下简称海航控股或标的公司）股价下行，判断标│
│ │的公司股价被严重低估，鉴于其基本面良好的情况下，方大炭素新材料科技股份有限公司（│
│ │以下简称公司）全资子公司上海方大投资管理有限责任公司（以下简称上海方大）拟在未来│
│ │六个月内使用不低于6000万元且不超过11900万元人民币对标的公司的A股股票进行投资，增│
│ │加公司投资收益（以下简称本次投资）。 │
│ │ 本次投资关联方股票构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。已经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，截至本次投资关联方股│
│ │票为止，过去12个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别│
│ │相关的关联交易实际发生金额未达到公司股东大会的审议标准，本次关联交易无需提交公司│
│ │股东大会审议批准。 │
│ │ 本次投资关联方股票可能存在因证券市场发生变化等因素，导致本次投资计划无法实施│
│ │或无法全部实施的风险。敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 基于海航控股股价下行，判断其股价严重低估，鉴于其基本面良好的情况下，上海方大│
│ │拟在未来六个月内使用不低于6000万元且不超过11900万元人民币对标的公司A股股票进行投│
│ │资，增加公司投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 │
│ │ 海航控股为公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司的控股子公司，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，海航控股│
│ │系公司关联人，公司对标的公司股票进行投资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2024年7月7日召开了第九届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于证券│
│ │投资暨关联交易的议案》，关联董事马卓先生、吴锋先生回避表决。 │
│ │ 截至本次投资关联方股票为止，过去12个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或│
│ │与不同关联人之间交易类别相关的关联交易实际发生金额未达到公司股东大会的审议标准，│
│ │本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联人的基本情况 │
│ │ 公司名称：海南航空控股股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：914600006200251612 │
│ │ 企业类型：股份有限公司（中外合资、上市公司） │
│ │ 注册地址：海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地21号楼综合办公 │
│ │室楼 │
│ │ 法定代表人：祝涛 │
│ │ 注册资本：4321563.2万元人民币 │
│ │ 成立日期：1995年12月29日 │
│ │ 主要经营业务：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业│
│ │务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营│
│ │；保险兼业代理服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营） │
│ │ 关联关系：海航控股为公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司的控股子公司，为公司│
│ │的关联人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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辽宁方大集团实业有限公司 6.90亿 17.13 45.25 2025-01-18
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合计 6.90亿 17.13
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │8300.00 │
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│质押占所持股(%) │5.44 │质押占总股本(%) │2.06 │
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│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
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│质押方 │平安银行股份有限公司沈阳分行 │
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│质押起始日 │2024-12-27 │质押截止日 │2025-12-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月27日方大集团质押了8300.0万股给平安银行股份有限公司沈阳分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │5082.00 │
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│质押占所持股(%) │3.33 │质押占总股本(%) │1.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-27 │质押截止日 │2025-06-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月27日方大集团质押了5082.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-21 │质押股数(万股) │10500.00 │
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│质押占所持股(%) │6.89 │质押占总股本(%) │2.61 │
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│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行 │
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│质押起始日 │2024-12-19 │质押截止日 │2026-12-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月19日方大集团质押了10500.0万股给华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-09 │质押股数(万股) │13070.86 │
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│质押占所持股(%) │8.57 │质押占总股本(%) │3.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司海南省分行 │
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│质押起始日 │2024-01-04 │质押截止日 │2029-07-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月04日方大集团质押了13070.859万股给中国银行股份有限公司海南省分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-27 │质押股数(万股) │4200.00 │
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│质押占所持股(%) │2.76 │质押占总股本(%) │1.04 │
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│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司沈阳分行 │
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│质押起始日 │2023-10-24 │质押截止日 │2024-10-23 │
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│实际解押日 │2025-01-16 │解押股数(万股) │4200.00 │
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│质押说明 │2023年10月24日方大集团质押了4200.0万股给平安银行股份有限公司沈阳分行 │
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│解押说明 │2025年01月16日方大集团解除质押4200.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-16 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │1.31 │质押占总股本(%) │0.50 │
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│股东名称 │辽宁方大集团实业有限公司 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-11-08 │解押股数(万股) │2000.00 │
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│质押说明 │2023年09月14日方大集团质押了2000.0万股给中信证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年11月08日方大集团解除质押63900万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│方大炭素新│方大特钢科│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│材料科技股│技股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-08│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的
倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，推动方大炭素新材料科技股份有限公司（以下
简称公司）高质量发展和投资价值行稳致远，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制
定“提质增效重回报”行动方案，并经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容
如下：
一、聚焦做强主业，提升经营质量
公司以“产业报国、打造世界炭素强企”为企业发展目标，围绕生产型、科技创新型的企
业定位，深化改革，深耕主业、厚植优势、做强品牌、开拓市场、转型升级和引进人才等全方
位发力，加强研发成果的转化与应用，加快产品结构调整，优化资源配置，发挥装备优势，推
动企业高质量发展。
未来公司将深刻把握行业发展趋势，坚持以市场需求为导向，持续优化产品结构，加大科
技创新，提升产品品质与核心竞争力。通过充分调动炭素板块的规模优势、资源协同优势，巩
固并拓展石墨电极高端市场、各类炭砖市场、特种石墨市场、新材料领域，积极寻求增量，实
现规模效益的稳步提升，促进公司的可持续健康发展。
二、坚持创新驱动，培育新质生产力
公司坚持科技创新，积极落实新质生产力发展战略，从优化生产流程、提升智能水平，到
数字化管理平台的提升、推动业务模式创新，技术突破，借力新质生产力不断拓展高价值客户
，以科技创新驱动企业发展，提升公司在全球炭素行业中的竞争力。
未来公司将进一步加大研发力度，聚焦新产品、新材料应用领域，集中资源开展技术攻关
，在炭炭复合材料、石墨烯等新材料的研发上持续发力，推动技术革新和产品升级，推动产业
链向纵深拓展。同时，公司将持续加快制造业数字化转型，对现有的生产设备、工艺流程和运
营管理系统进行全面梳理，结合行业发展趋势和企业的战略目标，制定详细的自动化升级方案
，有计划、有步骤、有针对性地开发或引入先进的自动化智能控制系统，有效推动传统产业改
造升级，加快建设现代化产业体系。
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2025-03-08│委托理财
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理财种类：安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。
理财金额：购买理财产品总额度不超过人民币16亿元（含本数）。在上述额度内，资金可
以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九
次临时会议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。受宏观经济
形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，公司购买理财产品的预期收益有一定的
不确定性。
一、理财情况概述
（一）购买理财产品目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使用效率，合理
利用自有资金，创造更大的经济效益，公司及控股子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动
性好的理财产品。
（二）购买理财产品金额
授权期限内，购买理财产品额度不超过人民币16亿元（含本数），在上述额度内，资金可
以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
（三）购买理财产品的品种
公司及控股子公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的符合监管要求的理财
产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资
金安全。
（四）购买理财产品的资金来源
公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为自有资金。
（五）授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内。
（六）实施方式
上述具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
二、审议程序
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