资本运作☆ ◇600517 国网英大 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│英大证券 │ 29097.63│ ---│ 3.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│英大期货 │ 23765.50│ ---│ 17.48│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│对子公司英大证券增│ 22.00亿│ 22.00亿│ 22.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用 │ 2020.24万│ 2020.24万│ 2020.24万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融通 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷业务-每日最高余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷业务-日均余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融通 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融通 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融通 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │经营租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东为其最终控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │对公司的影响：本次关联交易遵循公平、公正原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利│
│ │益，不会对关联人产生依赖。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 经公司2023年年度股东大会审议通过，公司于2024年7月与中国电财签订《金融业务服 │
│ │务协议》，协议约定：“在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民│
│ │币8亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币20亿元。” │
│ │ 随着市场预期和业务拓展，公司与中国电财的金融服务关联交易规模持续提升，结合工│
│ │作实际，拟与中国电财重新签订《金融业务服务协议》，将公司在中国电财日均存款最高余│
│ │额调整为16亿元、每日存款最高余额调整为30亿元。 │
│ │ （二）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1．公司于2024年11月29日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司与中 │
│ │国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事杨东伟、│
│ │刘昊回避表决，由其他9名非关联董事进行表决，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。│
│ │本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，关联股东回避表决。 │
│ │ 2．本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2024年第三次会议、审计与内 │
│ │控合规管理委员会2024年第六次会议审议并全票通过。 │
│ │ 独立董事专门会议认为：中国电财已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的│
│ │金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损│
│ │害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司与中国电力财务有限公司重新│
│ │签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 │
│ │ 审计与内控合规管理委员会认为：公司本次关联交易符合公开、公平、公正原则，交易│
│ │方式符合市场规则，定价方式公平公允，交易内容合法有效，不存在违反现行有效的法律法│
│ │规和规范性文件强制性规定的情形；本次关联交易有利于提高公司的资金使用效率，符合公│
│ │司与全体股东的利益，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符│
│ │合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。│
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 公司名称：中国电力财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：谭永香 │
│ │ 成立时间：1993年12月18日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100015525K │
│ │ 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼 │
│ │ 注册资本：2800000万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要财务数据：截至2023年12月31日，│
│ │资产总额3112.25亿元、净资产488.22亿元，2023年营业收入69.86亿元、净利润45.34亿元 │
│ │。（以上数据为经审计数据） │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 1．国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司65.53%的股权 │
│ │，是公司控股股东；国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）持有英大集团100%的股权│
│ │，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，│
│ │国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。 │
│ │ 2．国家电网持有中国电财51%股权，英大集团持有中国电财49%股权，国家电网是中国 │
│ │电财最终控股股东。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融通 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国电力财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │华夏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融通 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融通 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │广发银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融通 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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