资本运作☆ ◇600536 中国软件 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国物流集团数字科│ 18000.00│ ---│ 36.00│ ---│ -229.14│ 人民币│
│技有限公司（简称物│ │ │ │ │ │ │
│流科技公司） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中软金税核心业务平│ 5.00亿│ 3041.93万│ 1.11亿│ ---│-3727.00万│ ---│
│台研发推广与税企服│ │ │ │ │ │ │
│务拓展项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中软信息安全服务能│ 1.50亿│ 2490.27万│ 8890.27万│ ---│-1242.00万│ ---│
│力提升与云数据安全│ │ │ │ │ │ │
│产品研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-13 │交易金额(元)│3.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中电聚信股权投资（珠海）合伙企业│标的类型 │股权 │
│ │（有限合伙）15,450万元财产份额，│ │ │
│ │占比约29.9418% │ │ │
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│买方 │中电金投控股有限公司 │
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│卖方 │中国软件与技术服务股份有限公司、麒麟软件有限公司 │
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│交易概述 │1.交易各方当事人名称 │
│ │ 转让方：中国软件与技术服务股份有限公司及子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件│
│ │） │
│ │ 受让方：中电金投控股有限公司（简称中电金投） │
│ │ 2.交易标的： │
│ │ 中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）（简称中电聚信）15,450万元财产份│
│ │额，占比约29.9418%。 │
│ │ 3.交易概述： │
│ │ 公司及子公司麒麟软件拟通过协议转让的方式，将持有的中电聚信全部财产份额1.545 │
│ │亿元以合计30,933.5918万元的价格转让中电金投，其中公司所持5,150万元财产份额价格为│
│ │10,311.1973万元，麒麟软件所持1.03亿元财产份额价格为20,622.3945万元。本次交易价格│
│ │以经国资备案后的评估值为基础，交易各方协商确定，根据沃克森（北京）国际资产评估有│
│ │限公司出具的以2023年8月31日为基准日的资产评估报告，中电聚信全部财产份额5.16亿元 │
│ │，股东全部权益价值为103,312.19万元。本次交易完成并履行完成相关退伙程序后，公司及│
│ │子公司麒麟软件不再持有中电聚信财产份额。 │
│ │ 4.交易价格 │
│ │ 及与账面值相比的溢价情况：本次交易价格为30,933.5918万元,较2023年12月31日公司│
│ │及子公司麒麟软件所持中电聚信相应权益比例所有者权益账面值30,362.7259万元相比溢价5│
│ │70.8659万元，溢价率为1.8455% │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-04 │
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│关联方 │中国教育电子有限责任公司、中电金投控股有限公司、中国长城科技集团股份有限公司、中│
│ │国中电国际信息服务有限公司等 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容：公司及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的信创共同体减资│
│ │。在现有认缴规模48亿元、实缴规模24.005亿元基础上，调整信创共同体认缴和实缴规模至│
│ │9.2亿元，并将原14.805亿元出资款返还分配各合伙人，首先返还中教电子50%实缴出资，即│
│ │50万元，并豁免各合伙人剩余50%出资义务；在此基础上，各合伙人按照认缴比例进行统一 │
│ │分配。其中公司和麒麟软件的认缴金额和实缴金额将调整至0.383亿元和0.958亿元（合计1.│
│ │341亿元），份额比例分别为4.17%和10.42%（合计14.59%），信创共同体返还公司61666666│
│ │.67元、返还麒麟软件154166666.67元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月与同一关联人关联交易累计2次，金额合计为7.95亿元；不存在与不同关联 │
│ │人进行的交易类别相关的交易。 │
│ │ 交易风险：本次交易尚需本公司股东大会、麒麟软件股东会批准，存在不确定性；合伙│
│ │企业各方尚未正式签署合作协议，是否取得各方有权机构的批准存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）（简称信创共同体）为公司及子公司麒麟│
│ │软件有限公司（简称麒麟软件）与关联方等共同投资的有限合伙企业，其普通合伙人为公司│
│ │关联方中国教育电子有限责任公司（简称中教电子），有限合伙人包括公司及子公司麒麟软│
│ │件在内的15家企业/事业单位，其他有限合伙人中国长城科技集团股份有限公司（简称“中 │
│ │国长城”）、华大半导体有限公司（简称“华大半导体”）、中国中电国际信息服务有限公│
│ │司（简称“中电信息”）、南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”）、中│
│ │国电子产业工程有限公司（简称“中电易联”）、中电金信数字科技集团有限公司（简称“│
│ │中电金信”）、深圳市桑达实业股份有限公司（简称“深桑达”）、中国瑞达投资发展集团│
│ │有限公司（简称“瑞达集团”）、中国振华电子集团有限公司（简称“中国振华”）、中国│
│ │彩虹电子进出口有限公司（简称“彩虹进出口”）、中国电子信息产业集团有限公司第六研│
│ │究所（简称“电子六所”）、中电金投控股有限公司（简称“中电金投”）、飞腾信息技术│
│ │有限公司（简称“飞腾信息”）均为公司关联法人。信创共同体现有认缴规模48亿、实缴规│
│ │模24.005亿元，其中普通合伙人中教电子认缴100万元，实缴100万元，各有限合伙人分别实│
│ │缴其认缴金额的50%。 │
│ │ 公司及子公司麒麟软件与各合伙人拟对共同投资的信创共同体进行减资，在现有认缴规│
│ │模48亿元、实缴规模24.005亿元基础上，调整信创共同体认缴和实缴规模至9.2亿元，并将 │
│ │原14.805亿元出资款分配返还各合伙人（信创共同体账面现金足够支付返还金额），首先返│
│ │还中教电子50%实缴出资，即50万元，并豁免各合伙人剩余50%出资义务；在此基础上，各合│
│ │伙人按照认缴比例进行统一分配。其中公司和麒麟软件的认缴金额和实缴金额将调整至0.38│
│ │3亿元和0.958亿元（合计1.341亿元），份额比例分别为4.17%和10.42%（合计14.59%），信│
│ │创共同体返还公司61666666.67元、返还麒麟软件154166666.67元。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │长城电源技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中电数据产业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中电金信数字科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │新长城科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │文思海辉智科科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │数字湖南有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖南长城非凡信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │陕西长城计算机系统有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中电云计算技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │湖南弈安云信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │长城信息股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │南京长江电子信息产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │长沙湘计海盾科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │武汉中元通信股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │迈普通信技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │珠海南方软件园发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 │
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│关联关系 │公司实际控制人的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（含提供劳务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国长城科技集团股份有限公司 │
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