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深高速(600548)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600548 深高速 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │深投控基建 │ 534367.20│ ---│ 100.00│ ---│ -28398.70│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │峰和能源 │ 20000.00│ ---│ 50.00│ ---│ 1322.40│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │南京三桥 │ 15885.80│ ---│ 35.00│ ---│ 3593.70│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │深汕乾泰 │ 7247.30│ ---│ 63.33│ ---│ 834.80│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │蓝德环保 │ ---│ ---│ 92.29│ ---│ -13146.10│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │利赛环保 │ ---│ ---│ 70.00│ ---│ 290.40│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 暂无数据 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-07-15 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │深圳国际控股有限公司、新通产实业开发(深圳)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │间接持股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”、“公司”)拟向特定对象发行A股股票(“ │ │ │本次发行”)。本公司控股股东深圳国际控股有限公司(“深圳国际”)的全资子公司新通│ │ │产实业开发(深圳)有限公司(“新通产”)拟认购本次发行的部分股票,认购总金额不超│ │ │过人民币15.10亿元(“本次交易”)。 │ │ │ 本次交易构成本公司的关联交易,未构成本公司的重大资产重组。 │ │ │ 本次发行及本次交易的相关议案已经本公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,尚│ │ │需提交本公司股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议审议,并在得到上海证券交易│ │ │所(“上交所”)审核通过及中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)同意注册后方可│ │ │实施。与本次交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会、A股类别股东会议及H股类别│ │ │股东会议对有关议案的投票权。本次发行能否通过审议、获得批复和注册,以及通过审议、│ │ │获得批复和注册的时间存在不确定性。 │ │ │ 过去12个月,除本次交易和已披露的关联交易之外,本公司与同一关联人未进行交易,│ │ │与不同关联人未进行交易类别相关的交易。 │ │ │ 一、交易概述 │ │ │ (一)交易基本情况 │ │ │ 本公司拟向特定对象发行不超过654231097股(含本数)A股股票,数量不超过本次发行│ │ │前公司总股本的30%,其中,新通产认购本次发行的部分股票,认购金额不超过人民币15.10│ │ │亿元,本次发行后深圳国际拟合计间接持有本公司不低于45.00%股份。新通产已与本公司于│ │ │2023年7月14日签订了认购协议。 │ │ │ 新通产最终认购股份数量由新通产与公司在本次发行的发行价格确定后协商确定,其余│ │ │股份由其他发行对象认购。本次发行的目的、原因及具体方案等详情可参阅公司同日披露的│ │ │相关公告和资料。 │ │ │ (二)关联交易及审批情况 │ │ │ 于本公告日,深圳国际间接持有本公司约51.56%的权益,其中包括其全资子公司新通产│ │ │直接持有本公司约30.03%的股份,根据上交所上市规则及相关指引,新通产为本公司关联人│ │ │,本次交易构成本公司的关联交易。 │ │ │ 本公司于2023年7月14日召开第九届董事会第三十二次会议,逐项审议通过了《关于公 │ │ │司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 │ │ │购协议暨关联/关连交易的议案》等议案。有关详情可参阅本公司日期为2023年7月14日的《│ │ │第九届董事会第三十二次会议决议公告》。有关董事会及独立董事的意见,可参阅下文的相│ │ │关内容。 │ │ │ 本公司董事会已批准召集临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议以审议有│ │ │关议案,临时股东大会及类别股东会议通知将另行发布。 │ │ │ 除本公司的审批程序外,本次发行(含本次交易)的有关事项还需要获得深圳国际股东│ │ │大会的批准、履行国有资产监督管理职责的主体批复、上交所审核通过及中国证监会同意注│ │ │册。 │ │ │ (三)除本次交易外,至本次交易为止,本公司不存在过去12个月内与同一关联人或与│ │ │不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到人民币3000万元以上且占本公司最│ │ │近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。 │ │ │ 二、关联人介绍 │ │ │ (一)关联人关系介绍 │ │ │ 于本公告日,深圳国际间接持有本公司约51.56%的权益,其中包括其全资子公司新通产│ │ │直接持有本公司约30.03%的股份,根据上交所上市规则及相关指引,新通产为本公司关联人│ │ │。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湾区发展 │深湾基建 │ 16.99亿│人民币 │2022-11-08│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湾区发展 │深圳投控湾│ 12.69亿│人民币 │2014-08-26│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │区融资有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │湾区发展 │深圳投控湾│ 8.16亿│人民币 │2023-06-26│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │区融资有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │贵州置地 │深高速·茵│ 3.92亿│人民币 │2016-01-01│--- │连带责任│否 │否 │ │ │特拉根小镇│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │环境公司 │广西蓝德 │ 1.15亿│人民币 │2021-08-03│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │蓝德环保 │邯郸蓝德 │ 9500.00万│人民币 │2023-05-12│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │深湾基建 │臻通实业 │ 9348.00万│人民币 │2021-12-17│2023-04-14│连带责任│是 │否 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │蓝德环保 │四川蓝昇 │ 9134.00万│人民币 │2023-08-25│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │蓝德环保 │桂林蓝德 │ 8640.00万│人民币 │2021-12-24│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │蓝德环保 │本公司收购│ 6360.00万│人民币 │2015-11-24│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │蓝德环保前│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │,其所投资│ │ │ │ │ │ │ │ │ │的多个项目│ │ │ │ │ │ │ │ │ │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │蓝德环保 │北海中蓝 │ 5940.00万│人民币 │2021-12-29│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │蓝德环保 │抚州蓝德 │ 5600.00万│人民币 │2021-09-15│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │蓝德环保 │黄石蓝德 │ 4200.00万│人民币 │2023-06-29│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │蓝德环保 │桂林蓝德 │ 3392.00万│人民币 │2023-01-06│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │蓝德环保 │诸暨蓝德 │ 3084.00万│人民币 │2021-12-29│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │蓝德环保 │广西蓝德 │ 3000.00万│人民币 │2023-05-12│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │投资公司 │深高乐康 │ 1760.00万│人民币 │2023-05-11│--- │连带责任│否 │未知 │ │ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-23│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 被担保人:本公司多家全资子公司及非全资控股子公司(名称清单请参阅本公告正文)。 担保金额:本集团拟对多家全资子公司提供总额不超过人民币17亿元的担保,对多家非全 资控股子公司提供总额不超过人民币55亿元的担保。上述担保总额不超过人民币72亿元,有关 事项尚需获得本公司股东大会批准后方可落实。截至本公告之日,根据融资金额,本公司对全 资及非全资控股子公司实际提供的担保总金额为人民币494,399.24万元。 本次担保是否有反担保:非全资控股子公司或其少数股东根据实际情况提供反担保。 对外担保逾期的累计数量:无。 特别提示:部分被担保人资产负债率超过70%,有关详情可参阅本公告正文,提醒投资者 关注。 一、担保情况概述 深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”、“本集团”)为帮助全资及非全资控股子 公司获得资金支持、满足其经营和发展需要,同时拓展本集团融资渠道、降低财务成本,本公 司董事会拟向股东大会申请授权(“担保授权”)。根据担保授权,本公司董事会或其授权的 执行董事可根据实际需要批准对全资及非全资控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保。 1、担保授权的担保总额不超过人民币72亿元,包括本集团对各级全资和非全资控股子公 司(含新收购、新设立的子公司)提供的担保,其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民 币17亿元(其中,对资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保总额不超过人民币5亿元), 对非全资控股子公司提供的担保总额不超过人民币55亿元(其中,对资产负债率超过70%的控 股子公司提供的担保总额不超过人民币41亿元)。担保内容包括为融资担保和为开立保函担保 。 2、担保的方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。 3、对非全资控股子公司的担保须以各方股东按所持股权比例共同提供担保或以非全资控 股子公司或其少数股东或其他相关方提供反担保措施为前提(与政府出资代表方成立项目公司 的,且根据国家相关法律法规政策或协议约定,政府出资代表方不承担项目公司融资责任或不 提供担保的除外)。若非全资控股子公司以资产抵押、质押或保证担保方式为本集团所提供的 担保进行反担保,则被授权人可以决定该反担保事项,并且相关的反担保金额不计入前述担保 总额内。 4、担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对非全资控股子公司提供的担保额度之间 不能相互调剂使用。全资子公司及非全资控股子公司可分别相互调剂使用其担保额度(其中, 资产负债率超过70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过70%的子公司担保额度,反之可调 剂)。 5、担保授权有效期自股东大会批准之日起,至2024年度股东年会召开之日止。 本公司于2024年3月22日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于担保事项 授权的议案》。有关审议详情,请参阅本公司同日发布的董事会决议公告。担保授权尚需获得 本公司股东大会批准后方为有效,有效期预计为1年左右,直至2024年度股东年会召开之日为 止。有关股东大会的通知本公司将另行公告。 二、被担保人基本情况 担保授权下的被担保人均为本公司直接或间接拥有的全资子公司和非全资控股子公司。 三、担保协议的主要内容 有关各方目前尚未签订担保协议,本集团按照担保授权提供的担保尚需视业务发展和融资 安排的实际需求,与银行或相关机构协商确定,实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条 件以及反担保安排(如有)以实际签署的合同为准,并将按照相关信息披露规则进行披露。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 每股分配比例:每股派发现金红利0.55元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整 每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配预案 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(“德勤”)审计,深圳高速公路集团股份有 限公司(“本公司”)2023年度经审计的按中国会计准则核算的合并报表归属于上市公司股东 的净利润和母公司报表净利润分别为人民币2327197196.81元和人民币3073902818.48元。董事 会建议本公司2023年度提取法定盈余公积金人民币288734726.30元后,以2023年底总股本2180 770326股为基数,向全体股东派发2023年度现金普通股息每股人民币0.55元(含税),总额为 人民币1199423679.30元,约占剔除应支付永续债投资者的投资收益后的2023年度合并报表归 属于上市公司普通股股东的净利润的56.03%。分配后余额结转下年度,本年度不实施公积金转 增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整 每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟续聘会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。除另有说明外,本 公告中之金额币种为人民币。 (一)机构信息 1、基本信息:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)的前身是1 993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限 公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市 黄浦区延安东路222号30楼。德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中 国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所 从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去 二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息:德勤首席合伙人为付建超先生,2023年末合伙人人数为213人,从业人员共 5,774人,注册会计师共1,182人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人 。 3、业务规模:德勤2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元,其中审计业务收入 为人民币32亿元,证券业务收入为人民币8亿元。德勤为家60上市公司提供2022年年报审计服 务,审计收费总额为人民币2.75亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融 业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业。德勤为5家交 通运输、仓储和邮政业上市公司提供审计服务。 4、投资者保护能力:德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定 。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。 5、诚信记录:近三年,德勤及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所 、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤曾受到行政处罚一次,受到证券监管机构的行政监管 措施两次;十四名从业人员受到行政处罚各一次,四名从业人员受到行政监管措施各一次,三 名从业人员受到自律监管措施各一次;一名2021年已离职的前员工,因个人行为于2022年受到 行政处罚,其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项并不 影响德勤继续承接或执行证券服务业务 (二)项目信息 1、基本信息: 项目合伙人黄天义先生,自2002年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的 专业服务工作,1998年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协 会资深会员。黄天义先生于2020年5月至2023年2月担任中国证券监督管理委员会第十八届发行 审核委员会委员,近三年期间未签署上市公司审计报告。黄天义先生自2023年开始为本公司提 供审计专业服务。 质量控制复核人彭金勇先生,自2005年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相 关的专业服务工作,2009年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计 师协会资深会员。彭金勇先生近三年签署的上市公司审计报告包括四川和谐双马股份有限公司 2020年度、2021年度及2022年度审计报告、株洲中车时代电气股份有限公司2021年度审计报告 等。彭金勇先生自2023年开始为本公司提供审计专业服务。 签字注册会计师刘婵女士,自2011年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关 的专业服务工作,2015年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。刘婵女士近三年 签署的上市公司审计报告包括深圳高速公路集团股份有限公司2021年度及2022年度审计报告、 河南蓝天燃气股份有限公司2020年度审计报告。刘婵女士自2021年开始为本公司提供审计专业 服务。 2、诚信记录 以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督 管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的 情形。 4、审计收费 德勤2023年为本集团提供的法定审计服务包括集团年度财务报告审计、内部控制审计及相 关专项报告;此外,德勤还为本集团提供非法定审计服务,服务内容包括集团季度财务报告执 行商定程序、中期财务报告审阅及部分子公司年度财务报告审计等。德勤2023年度审计服务费 用总计为497.4万元,其中年度审计费用为182万元,内控审计费用为45万元,其他非法定审计 服务费用270.4万元(包括非审计服务费用188.7万元)。 德勤2023年度审计费用是以德勤合伙人及其他各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本 为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2024年度审计费用将根据本集团业 务规模或合并范围变化等导致审计工作量增减,在2023年度审计服务费用的基础上,按照双方 约定的计算规则进行调整。本公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士确定2024 年度审计费用。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)于2024年3月22日召开第九届董事会第四 十二次会议以及第九届监事会第二十四次会议,分别审议及审查通过了《关于计提资产减值准 备的议案》。有关事项公告如下: 一、计提减值准备的概述 为真实、准确地反映本集团截止2023年12月31日的财务状况,根据《企业会计准则》及本 集团有关会计政策规定,本公司对截止2023年12月31日的集团合并报表范围内的资产进行了清 查和评估,对存在减值迹象的资产进行减值测试,依据测算分析结果,共计提人民币2.32亿元 的资产减值准备。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据相关会计准则和会计政策,结合各主要收费公路实际经营情况,本集团自2024年1月1 日起变更益常高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会计估计;自2023年11月1日起对京港 澳高速广州至深圳段及西线高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会计估计进行变更。 根据相关会计准则和会计政策,结合京港澳高速广州至深圳段的实际情况,于2023年第四 季度冲回对京港澳高速广州至深圳段已计提的公路养护责任拨备余额。 以上会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响,不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 本公告中有关本公司经营、投资道路/项目以及所投资企业的简称,与本公司2023年年度 报告所定义的具有相同涵义。 一、会计估计变更概述 根据深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”、“公司”、“本集团”)相关会计制 度,收费公路的特许经营无形资产采用车流量法摊销,单位摊销额是根据专业机构的车流量预 测结果结合收费公路车流量实际情况确定。收费公路通车2-3年以上且其交通流量数据相对稳 定后,在其实际交通流量与预测数据差异超过10%并且该差异可能持续存在的情况下,公司应 委任独立的专业交通机构对该收费公路未来经营期的交通流量进行重新预测,并根据调整后的 预测总标准车-2- 流量调整当年及以后年度的单位摊销额。 1、根据相关会计政策和制度的规定,结合益常高速车流量的实际情况,公司对益常高速 特许经营无形资产单位摊销额进行变更。 2、本集团持有71.83%股份的控股子公司深圳投控湾区发展有限公司(“湾区发展”)通 过两家合营公司分别持有京港澳高速广州至深圳段和西线高速权益,根据本集团相关会计政策 和制度的规定,结合两条收费公路车流量的实际情况,对京港澳高速广州至深圳段和西线高速 特许经营无形资产单位摊销额的进行变更。 3、根据相关会计准则和会计政策,结合京港澳高速广州至深圳段的实际情况,冲回对京 港澳高速广州至深圳段以前年度累计计提的公路养护责任拨备。 (二)审批情况 本公司于2024年3月22日召开了第九届董事会第四十二次会议和第九届监事会第二十四次 会议,审议及审查通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会批准: 1、自2024年1月1日起变更益常高速特许经营无形资产单位摊销额的相关会计估计。 2、自2023年11月1日起变更京港澳高速广州至深圳段及西线高速特许经营无形资产单位摊 销额的相关会计估计。 3、批准冲回对京港澳高速广州至深圳段已计提的公路养护责任拨备。 上述议案提交董事会审议前,已通过审核委员会审议,公司独立董事对上述会计估计变更 事项发表了独立意见。上述会计估计变更无需提交公司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金(“易方达深高速REIT”)于2023年 12月底收到上海证券交易所(“上交所”)和中国证券监督管理委员会分别出具的无异议函和 准予注册批复,有关详情可参阅本公司日期为2024年1月2日的公告。 易方达深高速REIT已于2024年3月7日完成发售,计划近期在上交所上市,交易代码为5080 33,基金场内简称为“深高REIT”,扩位简称为“易方达深高速REIT”。 易方达深高速REIT最终募集基金份额3亿份,发售价格为6.825元/份,基金募集资金总额 为人民币20.475亿元。易方达深高速REIT发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部 分组成。战略配售基金份额数量为2.4亿份,占发售份额总数的80%,其中,原始权益人深圳高 速公路集团股份有限公司(“公司”)认购数量为1.2亿份,占发售份额总数的40%,其他战略 投资者认购数量为1.2亿份,占发售份额总数的40%;网下投资者认购数量为0.42亿份,占发售 份额总数的14%;公众投资者认购数量为0.18亿份,占发售份额总数的6%。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 兹提述深圳国际及深高速日期为2023年8月18日、2023年11月17日、2024年1月2日、2024 年3月13日的联合公告(「该等公告」),内容(其中包括)有关联交所已对益常高速项目进 行建议分拆作出同意及豁免,而项目基金管理人易方达基金管理有限公司(「基金管理人」) 亦就易方达深高速REIT项目分别收到上交所的无异议函及中国证监会的核准批覆,以及易方达 深高速REIT已于2024年3月7日完成发售,而深高速认购的易方达深高速REIT基金份额为1.2亿 份,占发售份额总数的40%。除另有说明外,本联合公告所用词汇与该等公告所界定者具有相 同涵义。 易方达深高速REIT的资产支持专项计划管理人易方达资产管理有限公司(「专项计划管理 人」)已设立易方达深高速REIT的专项计划(「专项计划」)。专项计划通过全资拥有的特殊 目的载体公司常德市益常企业运营管理有限公司(「SPV」)向深高速收购项目公司股权及债 权,最终由易方达深高速REIT获得益常高速的全部经营权益(「项目公司权益转让」)。 ──

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