资本运作☆ ◇600551 时代出版 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-08-21│ 4.00│ 9328.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-05-09│ 13.88│ 16.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-06-21│ 16.76│ 5.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国联民生 │ 19195.14│ ---│ ---│ 17476.68│ 96.23│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辰安科技 │ 10000.00│ ---│ ---│ 2325.16│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙商证券 │ 1245.00│ ---│ ---│ 6494.53│ 90.12│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│出版策划项目 │ 1.15亿│ 296.09万│ 8349.04万│ ---│ 32.56万│ ---│
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│北京出版基地项目 │ 1.24亿│ ---│ 1.32亿│ ---│ 80.46万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字出版项目 │ 1.47亿│-2956.38万│ 6746.40万│ ---│ -382.52万│ ---│
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│印刷技术改造项目 │ 1.15亿│ 0.00│ 1.17亿│ ---│ 149.19万│ ---│
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│出版物物流项目 │ 1.24亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│时代出版传│安徽出版印│ 11.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│媒股份有限│刷物资有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│时代出版传│安徽时代物│ 11.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│媒股份有限│资股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│时代出版传│安徽时代创│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│媒股份有限│新科技投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于时代出版计提2025年度资产减值准备的议案》，根据《企业会
计准则》及公司会计政策等的规定，为客观反映公司财务状况和资产价值，公司对合并报表范
围内的资产进行了全面分析，对2025年度可能发生减值损失的资产计提了减值损失。现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备具体情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，在充分参考年审审
计机构审计意见的基础上，公司对截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、
存货等资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备，本期计
提的各项信用减值损失及资产减值损失共11407.70万元。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：低风险、中低风险、高流动性的理财产品。
投资金额：使用自有闲置资金进行委托理财的授权额度不超过12.00亿元（含前述理财产
品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传媒股份有限公司（以下简称“
公司”）及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。已履行及拟履行的审议程序：公司于2026
年4月21日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议
案》，为提高资金使用效率，结合公司中短期资金安排，进行委托理财。本次授权额度为12.0
0亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总授权额度
内由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品
的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。本次使用自有资金进行委托理财
事项无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：理财产品受金融市场影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量地介入，不排除受到宏观经济波动、货币政策调整等因素影响，敬请投资者注意投
资风险。
（一）投资目的
在不影响公司及全资子公司、控股子公司正常经营的前提下，为提高资金使用效率，公司
拟合理使用自有闲置资金进行委托理财，该事项不会对公司及全资子公司、控股子公司的主营
业务发展及日常运营产生影响。
（二）投资金额
使用不超过12.00亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）授权额度的
自有资金进行委托理财，在总额内由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，期间内任
一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不超过授权额度。
（三）资金来源
资金来源为公司及全资子公司、控股子公司自有资金。
（四）投资方式
与资信良好的银行、证券公司等金融机构开展合作理财计划，选择结构性存款、收益凭证
等风险较低的产品，平衡流动性与风险分散，优先选择3个月至12个月的中短期理财产品。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进
行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，结合公司资金安排，进行委托理财。本次授权额
度为12.00亿元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总
额内由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产
品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。
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2026-04-23│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称及关联关系：
安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为时代出版传媒股份有
限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供
12.90亿元的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。
截至本公告披露日，公司为时代科技提供银行综合授信连带责任担保累计余额为11.70亿
元，其中4.00亿元将于2026年9月30日前陆续到期，2.50亿元将于2026年12月31日前到期，5.2
0亿元将于2027年3月31日前陆续到期。此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上
述即将到期的担保额度及满足子公司业务发展的资金需求。
本次是否有反担保：本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
特别风险提示：公司本次担保对象的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风
险。
（一）担保基本情况
时代科技为满足业务发展及流动资金需求，拟申请银行综合授信，公司为支持时代科技业
务发展需要，于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子
公司银行综合授信提供担保的议案》：拟为全资子公司时代科技提供金额为12.90亿元的银行
综合授信连带责任担保，担保期限为1年。本次担保无反担保。
具体授信银行、期限及金额详见下表：
金额单位：亿元
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2026年4月21日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于为子公司银行综
合授信提供担保的议案》。由于被担保方时代科技的资产负债率超过70%，根据《上海证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：安徽时代创新科技投资发展有限公司。注册资本16500万元，法定代表人：李
颖颖，经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；
项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；电子和信息、化工产
品、新材料、电工电器、自动控制开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；食用农产品、纺
织、服装鞋帽、日用百货、文化办公用品、有色金属、钢材、预包装食品、乳制品（含婴幼儿
配方乳粉）、纸浆、木浆、纸张、纸质品、木材、板材、医疗器械、工矿产品、煤炭销售；房
屋租赁；物业管理；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营和代理进
出口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
时代科技为公司全资子公司，根据经审计的合并财务报表，时代科技最近一年主要财务指
标情况：截至2025年12月31日，资产总额95650.60万元，负债总额74614.07万元，净资产2103
6.53万元，营业收入425517.88万元，净利润2885.51万元。
四、董事会意见
公司董事会认为本次是对公司全资子公司的担保，可控性较强，风险较小。公司要严格按
照内部控制制度，进行重大事项的随时监控，对资金的使用严格监管，加强风险控制。本次担
保有利于公司业务的稳定发展，提升公司盈利水平，是经过谨慎研究后作出的决定。时代科技
有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内。
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2026-04-23│其他事项
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（一）适用对象
2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1.非独立董事：在股东单位任职的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分构成
，经年度考核后，由股东单位发放。其他非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于年度基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，公司按月发放基本薪酬
及预发不超过50%的绩效薪酬，绩效薪酬根据公司经济效益、社会效益、党建年度考核和个人
述职述责述廉考核测评等综合情况核定，年度考核后按核定标准结算。
2.独立董事：薪酬按公司的《独立董事津贴管理办法》执行。
3.高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于年度基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，公司按月发放基本薪酬及预发不超过50%的绩效薪酬，
绩效薪酬根据公司经济效益、社会效益、党建年度考核和个人述职述责述廉考核测评等综合情
况核定，年度考核后按核定标准结算。
（四）其他说明
1.上述薪酬应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2.公司董事因换届、改选、退休、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予
以发放；公司高级管理人员因改聘、退休、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算
并予以发放；受党纪政务处分、因违规经营投资被追究责任的，绩效薪酬按相关规定扣减。
3.上述涉及高级管理人员的薪酬及方案已经公司董事会审议通过生效，上述涉及董事的薪
酬及方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。本年度不送红股，不转增股份。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。公司不触及《上海证券交易所股票上市规
则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表
中期末未分配利润为人民币612649162.74元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2026年4月23日，公司总股本6
78055239股，以此计算合计拟派发现金红利135611047.80元（含税）。本年度公司现金分红（
包括中期已分配的现金红利）总额203416571.70元（含税），占2025年度归属于上市公司普通
股股东净利润的比例为49.64%。本年度未实施回购、注销股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2025-08-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
项目信息
1.基本信息
天健事务所拟指派马章松、刘波波为时代出版2025年度审计报告签字注册会计师，叶喜撑
为时代出版2025年度审计报告质量复核人，具体信息如下：项目合伙人及签字注册会计师：马
章松，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健事务所执
业；近三年签署过时代出版、工大高科等上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘波波，2020年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
23年开始在天健事务所执业；近三年签署过工大高科、时代出版等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：叶喜撑，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，
2001年开始在天健事务所执业；近三年签署过浙版传媒、丽尚国潮等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师马章松、签字注册会计师刘波波、项目质量复核人员叶喜撑
近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3.独立性
项目合伙人及签字注册会计师马章松、签字注册会计师刘波波、项目质量复核人员叶喜撑
不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2025年度审计费用合计为206.00万元（其中，财务报表审计费用156.00万元、内部控制审
计费用50.00万元），与2024年度审计费用持平。审计费用定价主要基于公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据天健事务所为公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及天健事务所的收费标准，并通过公开招标方式确定。
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2025-08-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。本次不送红股，不转增股份。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进
行分配，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交公司2025年
第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币605833959.60元。
经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年8月29日，公司总股本6
78055239股，以此计算合计拟派发现金红利67805523.90元（含税），占2025年半年度归属于
上市公司股东净利润的比例为32.47%。本次不送红股，不转增股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司于2025年8月27日召开第七届董事会第十五次会议，与会全体董事以赞成票8票，反对
票0票，弃权票0票，审议通过了《关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》，本方案
符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司第七届监事会第十二次会议审议通过《关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议
案》，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司发展战略及盈利水平、现
金流状况、发展资金需求等实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于
公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司2025年半年度利润分配方案。
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