资本运作☆ ◇600551 时代出版 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙商证券 │ 10000.00│ ---│ ---│ 5935.80│ ---│ 人民币│
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│辰安科技 │ 5322.94│ ---│ ---│ 2318.35│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凯盛科技 │ 3800.00│ ---│ ---│ 4419.06│ 338.55│ 人民币│
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│读者传媒 │ 1245.00│ ---│ ---│ 875.79│ 871.77│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│出版策划项目 │ 1.15亿│ 296.09万│ 8349.04万│ ---│ 32.56万│ ---│
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│北京出版基地项目 │ 1.24亿│ ---│ 1.32亿│ ---│ 80.46万│ ---│
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│数字出版项目 │ 1.47亿│-2956.38万│ 6746.40万│ ---│ -382.52万│ ---│
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│印刷技术改造项目 │ 1.15亿│ 0.00│ 1.17亿│ ---│ 149.19万│ ---│
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│出版物物流项目 │ 1.24亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽星报传媒有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │宣传推广 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽时代物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产管理 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽时代物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业管理 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽星报传媒有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽文化旅游投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽时代物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽星报传媒有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │宣传推广 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽时代物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产管理 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽时代物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业管理 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽星报传媒有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽文化旅游投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽时代物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽出版印刷物资有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及关联关系： │
│ │ 1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为公司全资子公司│
│ │。 │
│ │ 2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”），为公司全资子公司。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供18.00亿元的银行 │
│ │综合授信连带责任担保，拟为出版物资提供10.80亿元的银行综合授信连带责任担保，本次 │
│ │提供银行综合授信连带责任担保总额为28.80亿元。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余│
│ │额为22.00亿元，其中15.70亿元将于2023年12月31日前陆续到期，6.30亿元将于2024年3月3│
│ │1日前陆续到期。 │
│ │ 此次公司为子公司银行综合授信提供担保，即为承接上述即将到期的担保额度及满足子│
│ │公司业务发展的资金需求。 │
│ │ 本次是否有反担保：本次担保无反担保。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 时代科技、出版物资为进一步扩大生产经营规模、满足流动资金需求，拟申请银行综合│
│ │授信，公司为支持时代科技、出版物资发展需求，于2023年4月26日召开第七届董事会第三 │
│ │次会议审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》：1.拟为全资子公司│
│ │时代科技提供金额为18.00亿元的银行综合授信连带责任担保；2.拟为全资子公司出版物资 │
│ │提供金额为10.80亿元的银行综合授信连带责任担保；本次银行综合授信连带责任担保期限 │
│ │为1年。本次担保无反担保。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│时代出版传│安徽出版印│ 11.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│媒股份有限│刷物资有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│时代出版传│安徽时代物│ 11.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│媒股份有限│资股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│时代出版传│安徽时代创│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│媒股份有限│新科技投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-17│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.50元（含税），每股转增0.40股。本
年度不送红股。
本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配（转增）比例不变
的原则进行分配，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方
可实施。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币864722989.52元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案
如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年4月15日，公司总股
本484325171股，以此计算合计拟派发现金红利242162585.50元（含税）。本年度公司现金分
红占归属于母公司普通股股东净利润的比例为43.63%。
2.上市公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.40股。截至2024年4月15日，公司总股
本484325171股，本次送转股后，公司的总股本为678055239股。（最终转增股数及总股本数以
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第七届监事会第六次会议审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司
现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章
程》规定，有利于公司健康、稳定、持续发展，因此，同意公司2023年度利润分配及资本公积
金转增股本方案。
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2024-04-17│其他事项
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时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第七届董事会第
六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况
公告如下：根据中国证券监督管理委员会2023年发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规
定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保
障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第七届董事会审计委员
会委员进行了调整，公司副总经理丁凌云先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事伍
传平先生担任审计委员会委员，与孟枫平女士（主任委员）、周展先生共同组成公司第七届董
事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
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2024-04-17│委托理财
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投资种类：短期、低风险的理财产品。
投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品授权额度不超过80000万元（含前述理财
产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）及全资、控股子公司共同滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七
届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金
使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审定并授权，购买理财产品。本次授权额度
为80000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），期限为12个月，在总额
内由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益
进行理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司2023年度股东大会
审议。
特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量地介入，但不排除投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效益，在不影响公司及全资、控股子公司正常运转及保障日常经营资金流
转需要的前提下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，该事项不会对公司及全资、控股子公
司的主营业务发展及日常运营产生影响。
（二）投资金额
根据经营需要，使用不超过80000万元（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金
额）授权额度的自有闲置资金购买理财产品，在总额内由公司及全资、控股子公司共同滚动使
用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额）不应超
过授权额度。
（三）资金来源
资金来源为公司及全资、控股子公司自有闲置资金。
（四）投资方式
与资信良好、理财能力强的理财机构开展合作理财计划，选择结构性存款、收益凭证等风
险较低的稳健型产品，按风险与收益相匹配的要求，结合理财市场行情，选择预期收益率区间
设置适当的理财产品。单笔理财产品合同金额控制在1亿元以内。理财产品的期限以3-6个月为
主，原则上不得超过12个月。
（五）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
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2024-04-17│其他事项
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获得补助金额：公司及下属子公司2023年度共获得中央及安徽省文化产业各类补助资金50
04.78万元，其中与收益相关的政府补助资金共计5004.78万元。
对当期损益的影响：按照《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，公司将上述补
助资金中的3520.15万元计入当期损益，1484.63万元计入递延收益，并按规定进行会计处理。
一、获得补助的基本情况
（一）获得补助概况
根据公司聘请的2023年度审计机构统计，公司及下属子公司2023年度共计获得中央及安徽
省文化产业各类补助资金5004.78万元，皆为与收益相关的政府补助，占公司2023年度经审计
净利润的9.08%。
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2024-03-27│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，时代出版传媒股份有限公司（以下简称“
公司”）坚持稳定和可持续的现金分红政策，牢固树立回报股东意识，通过高质量发展为更好
回报投资者提供保障。
公司高度重视对投资者的合理投资回报，自2008年至2022年，公司累计分红15次，分红总
额超过人民币12.50亿元，每年保持稳定分红比例，分红金额持续占当年归母净利润的30%以上
。为更好地回报投资者，公司控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“出版集团”）
基于对时代出版未来发展前景的信心及价值的认可，提议：以时代出版2023年末的总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计年度分红总额占2023年度归母净利
润的比例不低于40%。同时，出版集团提议公司实施资本公积金转增股本计划，以资本公积金
向全体股东每10股转增4股，共计转增193730068股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准），与投资者共享本公司高质量发展成果，切
实增强投资者获得感。
公司2023年度现金分红及资本公积金转增股本具体分派方案需提交董事会、股东大会审议
通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请股东及潜在投资者审慎交易公司股票。
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2024-03-09│其他事项
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时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日、2023年5月19日分别
召开了第七届董事会第三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务
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