资本运作☆ ◇600559 老白干酒 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买丰联酒业控股集│ 2.76亿│ 2.76亿│ 2.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
│团有限公司股权现金│ │ │ │ │ │ │
│对价 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河北衡水老白干酿酒（集团）有限公│标的类型 │股权 │
│ │司10%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河北省财政厅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │衡水市建设投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │衡水市财政局已将其通过衡水市建设投资集团有限公司持有的河北衡水老白干酿酒（集团）│
│ │有限公司国有股权的10%无偿划转给河北省财政厅持有并已完成工商变更登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-12 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │衡水市建设投资集团有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │衡水市城市投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │衡水市财政局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”），2023年12月11日，公司接到老白│
│ │干集团《关于衡水市建设投资集团有限公司划入衡水市城市投资控股集团有限公司的通知》│
│ │，为充实衡水市城市投资控股集团有限公司（以下简称“市城投集团”）实力，支持市城投│
│ │集团发展壮大，衡水市财政局将公司间接控股股东衡水市建设投资集团有限公司100%股权划│
│ │入市城投集团。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
佳沃集团有限公司 4215.16万 4.70 76.92 2019-06-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 4215.16万 4.70
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次国有股权划转事项不会导致河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
控股股东及实际控制人发生变化。公司控股股东仍为河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司（
以下简称“老白干集团”），实际控制人仍为衡水市财政局。
一、国有股权划转概述
根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于衡水市划转部分国有资本充实社
保基金有关事项的通知》（冀财资[2020]173号）、《衡水市财政局关于做好国有股权划转工
作的通知》（衡财[2020]366号）、《河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司股权无偿划转协
议》的通知与协议安排，衡水市财政局将其通过衡水市建设投资集团有限公司持有的老白干集
团国有股权的10%无偿划转给河北省财政厅持有。具体内容请详见公司于2020年10月26日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于控股
股东国有股权划转的提示性公告》（公告编号：2020---029）。
2023年12月12日，公司收到控股股东老白干集团《关于河北衡水老白干酿酒（集团）有限
公司股权结构变动的通知》，衡水市财政局已将其通过衡水市建设投资集团有限公司持有的老
白干集团国有股权的10%无偿划转给河北省财政厅持有并已完成工商变更登记。
二、本次国有股权划转的影响
本次国有股权划转不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为老
白干集团，实际控制人仍为衡水市财政局，上述事项不会导致公司主要业务结构发生变化，也
不会对公司的经营活动产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次间接控股股东股权结构变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股
股东仍为河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司（以下简称“老白干集团”），实际控制人仍
为衡水市财政局。
一、基本情况概述
2023年12月11日，公司接到老白干集团《关于衡水市建设投资集团有限公司划入衡水市城
市投资控股集团有限公司的通知》，为充实衡水市城市投资控股集团有限公司（以下简称“市
城投集团”）实力，支持市城投集团发展壮大，公司间接控股股东衡水市建设投资集团有限公
司全部股权划入市城投集团。
──────┬──────────────────────────────────
2023-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第八届
董事会第三次会议，审议通过了关于调整《第八届董事会审计委员会组成人员》的议案，现将
相关情况公告如下：
根据2023年8月4日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订），上
海证券交易所发布的《股票上市规则（2023年8月修订）》和《上市公司自律监管指引第1号--
规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，董事、董秘刘勇先生不再兼任审计委员会委员，
现对公司第八届董事会审计委员会组成人员进行调整，调整后的审计委员会委员如下：
召集人：张双才
委员：兰霞、宋学宝
──────┬──────────────────────────────────
2023-05-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司章程》的有关规定，经2023年5月23日召开的公司职工代表大会审议，选举王
汉国先生、孔卫东先生为公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会任期一致。
王汉国先生、孔卫东先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司
第八届监事会。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金
，且上述额度可循环使用。
已履行及拟履行的审议程序：已经2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议及第七
届监事会第十二次会议审议通过。上述事项尚需经公司2022年年度股东大会审议。
特别风险提示：公司选择的是商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高
、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董
事会第十四次会议，审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一
致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用
最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险
较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之
日起12个月内有效。现就相关情况公告如下：
（一）投资目的
公司通过进行适度的资金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公
司的业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
自有资金。
（四）投资方式
为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心
相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置
自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，单笔金额或任意时
点累计金额不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以循环使
用。
（五）投资期限
自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了
关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司董事长安排财务中心相关人员
在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循
环使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对
上述事项发表了明确的同意意见。
五、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安
全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影
响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一
定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达）
（2）成立日期：2013年10月22日。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
（5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代
理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（6）首席合伙人：黄锦辉
（7）上年末合伙人数量：49人。
（8）上年末注册会计师人数：360人，较上年减少18人。
（9）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：168人。
（10）最近一年经审计的收入总额：44,877.15万元，审计业务收入：34,241.93万元，证
券业务收入：12,198.68万元。
（11）上年度上市公司审计客户家数：29家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业
）：制造业（22家）、教育（1家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、采矿业（
1家）、金融业：（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）。本公司同行
业上市公司审计客户家数：22家。
2、投资者保护能力
利安达事务所截至2022年末计提职业风险基金4,016.47万元，购买的职业保险累计赔偿限
额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
利安达事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、独立性和诚信记录
1.利安达及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
2.利安达事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，监督管理措施3次，
自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚
0次，监督管理措施1次和自律监管措施0次。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施
2次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：赵鉴，注册会计师，1998年7月开始从事上市公司审计工作，20
13年4月在利安达会计师事务所执业，2013年11月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署
开滦股份
（600997）、先河环保（300137）、巨力索具（002342）3家上市公司审计报告，具备相
应专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：许海丽，注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计工作，
2013年4月在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2014年10月开始为老白干酒提供审
计服务，近三年签署的上市公司审计报告包括：先河环保（300137）、老白干酒
（600559），具备相应专业胜任能力。
（3）质量控制复核人：王艳玲，注册会计师，2001年至2007年在河北仁达会计师事务所
从事审计工作、任审计部门经理及副所长，2007年至2013年在中磊会计师事务所有限责任公司
从事审计工作，任审计部门经理等职，自2013年至今在利安达从事质量控制复核工作，现任技
术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开
滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）等多家上市公司年报审计、其
他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律监管措施的情形，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。拟聘任的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用150.00万元，其中：财务审计费用为95.00万元(不包括差旅费用)，内控审
计费用为55.00万元(不包括差旅费用)。审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个
工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个
工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用150.00万元，其中：
财务报表审计费用95.00万元，内部控制审计费用55.00万元。本期审计费用与上期审计费用相
同。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、利润分配方案内容
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度合并实现归属于上市公司股东
的净利润为人民币707596714.46元，母公司净利润为人民币375785455.75元，截至2022年12月
31日止，母公司未分配利润合计人民币494764549.23元。经董事会决议，公司2022年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定
的2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分
配，向全体股东每10股派3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本914747444股，以91
4747444股为基数计算，合计拟派发现金红利274424233.20元（含税），本年度公司现金分红
比例为38.76%。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激
励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本
年度不实施资本公积转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
