资本运作☆ ◇600562 国睿科技 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南昌中铁穗城轨道交│ ---│ ---│ 21.40│ ---│ 68.86│ 人民币│
│通建设运营有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│中电科哈尔滨轨道交│ ---│ ---│ 0.50│ ---│ ---│ 人民币│
│通有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付股权收购现金对│ 3800.00万│ 0.00│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.23亿│ 1.61亿│ 5.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称财务公司│
│ │）签署金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。鉴于财务│
│ │公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本│
│ │次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立│
│ │，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融│
│ │服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本58亿元，注册地址：北京市石景山│
│ │区金府路30号院2号楼1011、3-8层。 │
│ │ 主要经营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办│
│ │理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问│
│ │、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买│
│ │方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ 2023年度末，财务公司总资产1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益共113.24亿│
│ │元；2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：1.存款│
│ │服务；2.结算服务；3.综合授信服务；4.其他金融服务。 │
│ │ （二）公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业│
│ │务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相关管│
│ │理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率│
│ │做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率；财务公司为│
│ │公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用；财务公│
│ │司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或│
│ │国家规定的标准收取相关费用。 │
│ │ （三）双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进行的存款服务交易金额│
│ │做出相应限制，协议有效期内，每一日公司及公司全资、控股子公司向财务公司存入之每日│
│ │最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。 │
│ │ （四）在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币16.5亿元，用途│
│ │包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。 │
│ │ （五）本次金融服务协议的有效期为三年。 │
│ │ 四、该关联交易的目的和对公司的影响 │
│ │ 财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于主要商业银行提供的存贷款利率；提供的│
│ │各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随│
│ │借随还，方便快捷。此关联交易有利于公司开拓融资渠道，降低融资成本；关联交易过程遵│
│ │循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-24│其他事项
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国睿科技股份有限公司(以下简称公司)深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认
真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、《国务院关于加强监管防范风险推动
资本市场高质量发展的若干意见》以及国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司
市值管理工作的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报
”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的发展理念，为维护全体股东利益，提升公司核
心竞争力和企业价值，积极回报投资者，特制定公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方
案。
一、聚焦做强主业，持续提高经营质量
公司围绕国家重大战略需求及民生重点领域开展生产经营，聚力发展雷达装备及相关系统
、工业软件及智能制造、智慧轨交业务，公司雷达装备及系统产品技术水平国内领先，面向制
造业企业数字化转型需求打造了以产品全生命周期为主线的自主工业软件组合，为城市轨道用
户提供数字化智慧轨交产品。近年来，公司坚定实施解难题、打基础、利长远系列举措，以市
场需求为龙头，以创新驱动产品升级，构建营销流程体系，加强品牌建设管理，加大市场拓展
力度，经营业绩持续稳定增长。
下一步，公司将坚定不移地以建设世界一流科技型上市公司为目标，聚焦主责主业，持续
提质增效，提高核心竞争力。一是提升战略能力，加强战略牵引。
结合公司业务发展实际，高质量编制公司“十五五”发展规划，切实做好规划分解和执行
过程跟踪，高效配置资源，全力保障落地执行。二是完善运营体系，提升运行效率。优化运营
管理流程，提升经营分析深度，加强业务的结构化分析，有效研判经济运行态势，提升降本增
效软实力，注重“软硬结合”和“分类施策”。
三是优化业务布局，加大市场开拓力度。积极响应国家政策导向，驱动产品技术升级，不
断提升数智化转型解决方案服务能力，加强国际化市场拓展，提升品牌影响力与市场占有率。
二、重视股东回报，提升投资者回报能力和水平
公司牢固树立回报股东意识，在《公司章程》规定了优先采用现金分红的利润分配原则、
利润分配具体政策等内容，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
自2013年重组上市至今，公司每年现金分红金额均不低于当年归母净利润的30%，累计向
股东派发现金红利9.28亿元。公司贯彻落实市值管理相关规定和要求，建立了市值监测报告机
制，定期跟踪分析公司市值变化情况；通过信息披露、常态化召开业绩说明会、现场接待投资
者调研等多种方式，与投资者保持良好互动，积极传递公司价值。
下一步，公司将秉持积极回报股东的宗旨，进一步提升投资者回报能力和水平，丰富投资
者回报手段。一是根据公司发展规划，综合考量经营情况、资金状况、投资需求等因素，积极
论证提高分红频次、分红率等举措可行性，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，增强投资
者获得感。二是依法合规推进市值管理，以打造资本市场优质品牌为目标，体系化开展市值管
理相关工作，综合运用多种科学、合理的价值经营方式和举措，促进公司价值实现最优化。
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2024-11-30│其他事项
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国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第九届董事会第二十
五次会
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