资本运作☆ ◇600575 淮河能源 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-03-13│ 7.08│ 3.02亿│
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│增发 │ 2010-10-31│ 11.11│ 18.62亿│
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│增发 │ 2012-04-05│ 8.78│ 14.84亿│
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│增发 │ 2014-07-23│ 3.12│ 13.87亿│
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│增发 │ 2016-04-07│ 3.98│ 30.29亿│
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│增发 │ 2016-06-23│ 3.58│ 9.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽省港口运营集团│ 245476.03│ ---│ 31.92│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│淮沪煤电有限公司 │ 150007.37│ ---│ 50.43│ ---│ ---│ 人民币│
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│淮河能源淮南潘集发│ 109275.70│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│电有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│淮矿电力燃料有限责│ 56188.77│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│淮沪电力有限公司 │ 54578.08│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│淮南矿业集团售电有│ 21588.87│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│淮矿电力燃料（芜湖│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│镇江东港港务有限公│ 15071.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│皖江售电江苏有限责│ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽远达催化剂有限│ 357.00│ ---│ 17.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重组现金对价的支付│ 9.23亿│ 9.23亿│ 9.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│116.94亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │淮河能源电力集团有限责任公司89.3│标的类型 │股权 │
│ │0%股权、淮河能源（集团）股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │淮河能源（集团）股份有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司 │
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│卖方 │淮南矿业（集团）有限责任公司、淮河能源（集团）股份有限公司 │
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│交易概述 │淮河能源（集团）股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业（集团）有│
│ │限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权并募集配套资金。 │
│ │ 截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产交│
│ │易价格尚未最终确定，最终交易价格将参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有│
│ │权国有资产监督管理机构核准/备案的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定。 │
│ │ 交易价格1,169,412.85万元。 │
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│公告日期 │2025-04-19 │交易金额(元)│11.94亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │淮河能源电力集团有限责任公司10.7│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │淮河能源（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │国开发展基金有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：淮河能源（集团）股份有限公司拟通过报名参与安徽产权交易中心挂牌交易│
│ │的方式受让国开发展基金有限公司（以下简称"国开基金"）持有的淮河能源电力集团有限责│
│ │任公司（以下简称"电力集团"或"标的公司"）10.70%股权，交易底价119392.94万元。 │
│ │ 2025年4月9日，公司收到安徽省产权交易中心出具的《合格意向竞买人通知书》。2025│
│ │年4月11日，公司向安徽省产权交易中心提交了转让项目报价文件，报价金额为119,392.94 │
│ │万元。2025年4月17日，公司收到安徽省产权交易中心出具的《合格竞买人通知书》，并与 │
│ │国开基金签署了《淮河能源电力集团有限责任公司10.7%股权（降价挂牌）转让项目产权交 │
│ │易合同》，成为电力集团10.7%股权的受让方，成交价为人民币119,392.94万元。 │
│ │ 2025年4月18日，电力集团召开二届八十五次董事会及2025年第二次临时股东会，审议 │
│ │通过了关于修订公司章程等议案，并在淮南市市场监督管理局办理完成电力集团10.7%股权 │
│ │过户至公司名下的工商变更登记手续。至此，公司本次摘牌电力集团10.7%股权相关工作全 │
│ │部完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮矿生态农业有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司董事曾任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮河能源电力集团有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮南矿业集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮浙煤电有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮河能源西部煤电集团有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮南洛河发电有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │安徽淮南洛能发电有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮南矿业集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮南矿业集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮河能源健康产业集团有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │安徽舜新养老服务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮南煤矿勘察设计院有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │淮河能源电力集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │芜湖裕溪口港物流有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │安徽淮矿生态环境建设有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │安徽精锐机械维修有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮浙煤电有限责任公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金
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