资本运作☆ ◇600593 大连圣亚 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-06-26│ 7.71│ 2.39亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-10│ 17.04│ 2803.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芜湖新华联文化旅游│ ---│ ---│ ---│ 83.29│ ---│ 人民币│
│开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连旅顺口蒙银村镇│ ---│ ---│ ---│ 815.47│ ---│ 人民币│
│银行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连中山信德小额贷│ ---│ ---│ ---│ 389.36│ ---│ 人民币│
│款有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大白鲸海洋传奇文化│ ---│ ---│ ---│ 22.16│ ---│ 人民币│
│旅游有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连精石文化产业投│ ---│ ---│ ---│ 258.99│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│鲸天下商业管理（大│ ---│ ---│ ---│ 30.33│ ---│ 人民币│
│连）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛蓝色空间旅游文│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│化有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-19 │
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│关联方 │上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第九届十八次 │
│ │董事会会议审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关│
│ │联交易的议案》，鉴于公司2025年度向特定对象发行股票定价基准日、发行价格、发行数量│
│ │进行了调整，公司拟与上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海潼程”）│
│ │签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之│
│ │补充协议》（以下简称“《补充协议》”），就上述发行方案调整事项对《大连圣亚旅游控│
│ │股股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认│
│ │购协议》”）部分条款进行调整。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册│
│ │后方可实施。上述事项存在不确定性，请投资者注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年7月26日召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议审议通过《 │
│ │关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效│
│ │的股份认购协议的议案》等向特定对象发行股票相关议案。同日，公司与上海潼程签署《股│
│ │份认购协议》。2025年9月25日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过上述议案。 │
│ │ 2025年7月26日，公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠与上海潼程签署《大连圣亚旅 │
│ │游控股股份有限公司表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），约定杨子平│
│ │将其所持有的公司10591591股股份、蒋雪忠将其持有的公司2470941股股份对应表决权不可 │
│ │撤销地委托给上海潼程行使。《表决权委托协议》签署后生效。上海潼程接受表决权委托后│
│ │，持有公司10.01%股份所对应的表决权。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海潼程为公司关联人。 │
│ │ 鉴于本次向特定对象发行股票定价基准日、发行价格、发行数量进行了调整，公司拟与│
│ │上海潼程签署《补充协议》，就上述发行方案调整事项对《股份认购协议》部分条款进行调│
│ │整。 │
│ │ 上海潼程按照《股份认购协议》及《补充协议》的约定，认购公司本次发行的股票，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次发行对象为上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ 本次发行前，上海潼程未持有公司股份，通过《表决权委托协议》拥有公司10.01%股份│
│ │所对应的表决权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海潼程为公司关联│
│ │人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联人名称：上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91310114MAEQ362M1Q │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：苏州龙悦天程创业投资集团有限公司，为香港联交所上市公司同程旅│
│ │行控股有限公司（0780.HK）控制公司 │
│ │ 出资额：45000万元 │
│ │ 主要经营场所：上海市嘉定区真新新村街道万镇路599号2幢5层J │
│ │ 成立日期：2025年7月17日 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 │
│ │ （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 公司与上海潼程拟签署《补充协议》的主要内容如下： │
│ │ 1.1双方同意将《股份认购协议》第1.1条的“定价基准日”定义修改为：“定价基准日│
│ │指发行期首日”。 │
│ │ 1.2双方同意将《股份认购协议》第3.1条修改为：“本次发行的定价基准日为发行期首│
│ │日。” │
│ │ 1.3双方同意将《股份认购协议》第3.2条修改为：“本次发行股票价格不低于定价基准│
│ │日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价│
│ │基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。” │
│ │ 1.4双方同意将《股份认购协议》第4.1条修改为： │
│ │ “根据本协议的条款及条件，甲方将向乙方定向发行，且乙方同意认购不超过本次发行│
│ │前上市公司已发行的股份总数30%的人民币普通股股份（不足一股的向下取整，以下简称‘ │
│ │股份发行数量’）。本次发行的股份发行数量按照最终确定的募集资金总额（不应超过9563│
│ │40000.00元）除以股份发行价格确定。以本协议签署日的上市公司股份总数计算，本次发行│
│ │的股份发行数量不超过38640000股。双方进一步确认，甲方参与本次发行的目的系通过本次│
│ │发行取得上市公司的控制权。” │
│ │ 1.5双方同意将《股份认购协议》第4.4条修改为： │
│ │ “乙方同意以现金方式认购上市公司本次发行的全部股票，乙方参与本次发行的认购金│
│ │额不超过956340000.00元。最终认购金额为中国证监会同意注册的发行数量乘以发行价格。│
│ │” │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │安徽环球文化旅游集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │同程文化旅游发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │苏州程会玩国际旅行社有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │同程文化旅游发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │大连星海湾商务区物业管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │同程文化旅游发展有限公司及同程旅行控股有限公司控制的其他主体或其他相关关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │同程文化旅游发展有限公司及同程旅行控股有限公司控制的其他主体或其他相关关联人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │镇江大白鲸海洋世界有限公司 │
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│关联关系 │公司直接持有29.02%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟按持股比例向镇江大白鲸海洋世界│
│ │有限公司（以下简称“镇江大白鲸”）提供不超过人民币80.39万元的借款。该笔借款期限 │
│ │为12个月，借款利率按5%/年计算，到期后一次性支付本金和利息，按照资金需求分批借款 │
│ │，如镇江大白鲸未按期归还借款，逾期利率按8%/年计算，且逾期未归还借款，将直接冲抵 │
│ │此前公司对镇江大白鲸应付/应退款项。本次借款无担保措施。 │
│ │ 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次财务资助不属于《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形，镇江大白鲸其他股东将按直接│
│ │持股比例提供同等条件的财务资助。 │
│ │ 本次财务资助事项构成关联交易，已经公司独立董事专门会议及第九届十四次董事会审│
│ │议通过，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 特别风险提示：本次财务资助事项可能存在的风险包括到期无法偿还本金或利息，敬请│
│ │投资者注意相关风险。 │
│ │ 一、财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为缓解镇江大白鲸资金困难，保障其平稳运转，公司拟按持股比例向镇江大白鲸提供不│
│ │超过人民币80.39万元的借款。该笔借款期限为12个月，借款利率按5%/年计算，到期后一次│
│ │性支付本金和利息，按照资金需求分批借款，如镇江大白鲸未按期归还借款，逾期利率按8%│
│ │/年计算，且逾期未归还借款，将直接冲抵此前公司对镇江大白鲸应付/应退款项。本次借款│
│ │无担保措施。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2026年3月2日，公司分别召开第九届董事会第四次独立董事专门会议、第九届十四次董│
│ │事会会议，审议通过《关于拟提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门│
│ │会议审议通过，并经全体非关联董事的过半数、出席董事会会议的非关联董事的三分之二以│
│ │上董事审议通过，关联董事已回避表决。 │
│ │ 本次交易事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 本次财务资助主要为了缓解镇江大白鲸资金困难，保障其平稳运转，且资助额度较小，│
│ │不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》规定的不得提供财务资助的情形，镇江大白鲸其他股东将按直接持股比例提供同等条件│
│ │的财务资助。 │
│ │ 公司直接持有镇江大白鲸29.02%股权，公司董事、总经理褚小斌兼任镇江大白鲸董事，│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，镇江大白鲸为公司的关联法人，本次交│
│ │易构成关联交易。过去12个月内，公司与镇江大白鲸之间未发生过财务资助类别相关的交易│
│ │。 │
│ │ 二、被资助对象暨关联人介绍 │
│ │ （一）被资助对象暨关联人基本情况 │
│ │ 1.被资助对象暨关联人基本信息 │
│ │ 名称：镇江大白鲸海洋世界有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91321100355036387E │
│ │ 成立日期：2015年9月23日 │
│ │ 注册地址：镇江市润州区京江路1号 │
│ │ 法定代表人：肖峰 │
│ │ 注册资本：61000万元人民币 │
│ │ 主要股东：重庆顺源政信一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、镇江文化旅游产业│
│ │集团有限责任公司、大连圣亚旅游控股股份有限公司 │
│ │ 经营范围：文化旅游及相关产业投资、开发、建设；建设、经营水族馆、海洋人造景观│
│ │、游乐园、海洋生物标本陈列馆、水生野生动物驯养繁育（展览展示）、水生野生动物经营│
│ │利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）│
│ │；餐饮及文化娱乐营业性演出；游艇及水上客运投资开发、培训教育（不含发证、不含国家│
│ │统一认可的职业证书类培训）；旅游景点基础设施、公用工程投资；景点配套设施开发；物│
│ │业管理；信息咨询服务；旅游产品研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动） │
│ │ 2.最近一年及一期主要财务数据 │
│ │ 截至2024年12月31日，镇江大白鲸总资产68005.80万元，负债总额11706.64万元，资产│
│ │负债率为17.21%，净资产56299.16万元；营业收入0元，净利润-655.77万元。 │
│ │ 截至2025年9月30日，镇江大白鲸总资产68371.41万元，负债总额12317.56万元，资产 │
│ │负债率为18.02%，净资产56053.85万元；营业收入0元，净利润-245.31万元。 │
│ │ 3.影响镇江大白鲸偿债能力的重大或有事项涉及的总额：镇江大白鲸公司因在建工程停│
│ │工等原因存在多起诉讼，截至目前，生效判决涉及应付未付本金金额约8054.26万元（不含 │
│ │利息等）。 │
│ │ 4.截至本公告提交日，镇江大白鲸未被列为失信被执行人。 │
│ │ 5.与公司的关联关系介绍 │
│ │ 公司直接持有镇江大白鲸29.02%股权，公司董事、总经理褚小斌兼任镇江大白鲸董事，│
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，镇江大白鲸为公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │同程文化旅游发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │同程文化旅游发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │同程文化旅游发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同程文化旅游发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │苏州创旅
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