资本运作☆ ◇600597 光明乳业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏银宝光明牧业有│ 7350.00│ ---│ 49.00│ 5355.02│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津市今日健康乳业│ 4198.92│ ---│ 30.00│ 3792.71│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│金华市海华乳业有限│ 1496.50│ ---│ 20.00│ 2420.61│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川新希望营养制品│ 888.52│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海申杭纸业包装有│ 194.62│ ---│ 45.00│ 274.38│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海源盛运输合作公│ 34.00│ ---│ 34.00│ 78.65│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江金申奶牛发展有│ 28.00│ ---│ 28.00│ 560.78│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│淮北濉溪12,000头奶│ 5.46亿│ 1408.29万│ 4.55亿│ 83.45│ -579.65万│ ---│
│牛养殖示范场新建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│中卫市10,000头奶牛│ 3.69亿│ 1791.66万│ 3.41亿│ 92.44│ -55.20万│ ---│
│养殖示范场新建项目│ │ │ │ │ │ │
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│阜南县7,000头奶牛 │ 2.99亿│ 2021.82万│ 2.73亿│ 91.44│ 10.62万│ ---│
│养殖示范场新建项目│ │ │ │ │ │ │
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│哈川二期2,000头奶 │ 9024.84万│ 596.73万│ 7376.57万│ 81.74│ -942.78万│ ---│
│牛养殖示范场新建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│国家级奶牛核心育种│ 5093.65万│ 100.00万│ 5210.07万│ 102.29│ 511.16万│ ---│
│场(金山种奶牛场)改│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.75亿│ ---│ 5.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-09 │交易金额(元)│4.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │周家渡社区，东至邹平路，西至13-0│标的类型 │土地使用权 │
│ │1地块，南至成山路，北至新昌里公 │ │ │
│ │寓、上南中学 │ │ │
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│买方 │上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司 │
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│卖方 │光明乳业股份有限公司 │
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│交易概述 │光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟与上海市浦东第一房屋征收服│
│ │务事务所有限公司、上海市浦东新区土地储备中心签订《周家渡社区Z000203单元13-08、13│
│ │-05、13-06土地储备项目土地收储协议》（以下简称“收储协议1”）、《周家渡社区Z0002│
│ │03单元13-05、13-06土地储备项目土地收储协议》（以下简称“收储协议2”）。本次被列 │
│ │入收储计划的土地分为两部分：地块1面积25623.4平方米，土地性质为国有出让工业用地；│
│ │地块2面积666平方米，土地性质为国有划拨工业用地。两地块合计面积26289.4平方米。各 │
│ │类补偿金额合计人民币432464168元。 │
│ │ 1、被收储房屋地址及面积 │
│ │ 本次收储的地址为上海市浦东新区成山路777号。地块1面积25623.4平方米，土地性质 │
│ │为国有出让工业用地。建筑物面积14718.18平方米（包括未见证建筑物）。该土地使用权人│
│ │和房屋所有权人为光明乳业股份有限公司。地块2面积666.0平方米，土地性质为国有划拨工│
│ │业用地。该土地使用权人为上海乳品八厂。两地块合计面积26289.4平方米。 │
│ │ 1、协议名称：《周家渡社区Z000203单元13-08、13-05、13-06土地储备项目土地收储 │
│ │协议》 │
│ │ 2、合同主体 │
│ │ 甲方：上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司 │
│ │ 乙方：光明乳业股份有限公司 │
│ │ 丙方：上海市浦东新区土地储备中心 │
│ │ 3、土地座落 │
│ │ 该地块位于周家渡社区，东至邹平路，西至13-01地块，南至成山路，北至新昌里公寓 │
│ │、上南中学。土地性质为国有出让工业用地，建筑面积7783平方米，产证面积25623.4平方 │
│ │米。 │
│ │ 4、补偿内容及金额 │
│ │ 该地块补偿款包括土地房屋价款以及相关的停工停业损失费、按期搬迁奖励等费用。按│
│ │照估价报告（编号:沪财瑞房报（2023）00982号）及口径确认的全部费用，合计补偿总价为│
│ │：人民币424232408元。 │
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│公告日期 │2023-12-09 │交易金额(元)│823.18万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │周家渡社区，东至邹平路，西至13-0│标的类型 │土地使用权 │
│ │1地块，南至成山路，北至新昌里公 │ │ │
│ │寓、上南中学 │ │ │
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│买方 │上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司 │
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│卖方 │光明乳业股份有限公司（上海乳品八厂） │
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│交易概述 │1、协议名称：《周家渡社区Z000203单元13-05、13-06土地储备项目土地收储协议》 │
│ │ 2、合同主体 │
│ │ 甲方：上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司 │
│ │ 乙方：光明乳业股份有限公司（上海乳品八厂） │
│ │ 丙方：上海市浦东新区土地储备中心 │
│ │ 3、土地座落 │
│ │ 该地块位于周家渡社区，东至邹平路，西至13-01地块，南至成山路，北至新昌里公寓 │
│ │、上南中学。土地性质为国有划拨工业用地，土地面积为666平方米。 │
│ │ 4、补偿内容及金额 │
│ │ 该地块补偿款包括土地补偿款以及相关的按期搬迁补偿等费用。按照估价报告（编号沪│
│ │财瑞房报（2023）00984号）及口径确认的全部费用，合计补偿总价为：人民币8231760元。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-15 │
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│关联方 │光明食品（集团）有限公司、光明食品集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司拟与光明食品集团财务有限公司（以下简称“光明财务公司”）、光明食品（集团）有│
│ │限公司（以下简称“光明食品集团”）续签《金融服务框架协议》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、│
│ │“本公司”或“光明乳业”）于2016年8月、2018年12月及2021年12月与光明财务公司、光 │
│ │明食品集团签订了《金融服务框架协议》。根据《金融服务框架协议》，光明财务公司向本│
│ │公司及本公司下属子公司（以下简称“光明乳业成员公司”）提供包括但不限于存款、贷款│
│ │、结算等金融服务。鉴于协议将于2024年12月31日到期，公司拟与光明财务公司、光明食品│
│ │集团续签《金融服务框架协议》（以下简称“本次关联交易”）。 │
│ │ 2024年11月14日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十五次会议，会议应参加│
│ │表决董事7人，实际参加表决董事7人。经审议，同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事陆 │
│ │琦锴先生回避表决，一致通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》，并通报监事会。本│
│ │次关联交易尚须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方及关联关系 │
│ │ 1、关联关系介绍 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，直│
│ │接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；由直接或者间接控制上市公司的法人或其他组│
│ │织，直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为本公司的关联│
│ │法人。光明食品集团系本公司控股股东。光明财务公司（光明食品集团持有其51%的股权， │
│ │上海轻工业对外经济技术合作有限公司持有其39%的股权,上海大都市资产经营管理有限公司│
│ │持有其10%的股权）系本公司控股股东光明食品集团下属子公司。光明食品集团、光明财务 │
│ │公司为本公司的关联法人。 │
│ │ 2、关联人基本情况 │
│ │ （1）光明食品集团基本情况 │
│ │ 光明食品（集团）有限公司企业类型：其他有限责任公司；统一社会信用代码：913100│
│ │001322382488；注册地：上海市华山路263弄7号；办公地址：上海市宝庆路20号；法定代表│
│ │人：是明芳；注册资本：496585.7098万人民币；成立时间：1995年05月26日。 │
│ │ （2）光明财务公司基本情况 │
│ │ 光明食品集团财务有限公司企业类型：其他有限责任公司；统一社会信用代码：913101│
│ │06324270568D；注册地：上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层；办公地址：上海市│
│ │静安区南京西路1539号办公楼二座33层；法定代表人：王伟；注册资本：200000.00万人民 │
│ │币；成立时间：2014年12月29日。 │
│ │ 三、关联交易协议主要内容 │
│ │ 本公司拟与光明财务公司、光明食品集团签订《金融服务框架协议》的摘要如下： │
│ │ 1、金融服务的内容、原则及其他承诺 │
│ │ 在光明财务公司获得的国家金融监督管理总局核准的经营范围内，光明财务公司同意按│
│ │本协议向光明乳业成员公司提供金融服务业务，包括：1）吸收存款；2）办理贷款；3）办 │
│ │理票据贴现；4）办理资金结算与收付；5）提供委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务│
│ │顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6）办理票据承兑；7）国家金融监督管理总局核准范围内│
│ │的其他金融业务。 │
│ │ 各方确认并同意，光明财务公司为光明乳业成员公司提供金融服务时将遵守以下原则：│
│ │关于存款服务：光明乳业成员公司在光明财务公司的每日最高存款限额为人民币40亿元。光│
│ │明财务公司承诺吸收光明乳业成员公司存款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不低于同│
│ │期国内多数其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且不低于光明财务公司同等条件下吸│
│ │收第三方同种类存款的存款利率。关于综合授信服务：光明乳业成员公司在光明财务公司取│
│ │得的综合授信额度不超过人民币20亿元。光明财务公司承诺向光明乳业成员公司发放综合授│
│ │信的利率，参照市场定价并给予优惠，不高于同期国内多数其他主要商业银行同种类授信的│
│ │利率，且不高于光明财务公司向同信用级别同担保条件的第三方发放的同种类授信的利率。│
│ │光明财务公司向光明乳业成员单位提供授信业务时，有权根据实际情况和业务需要，要求公│
│ │司提供相应的担保。关于其他金融服务：除存款和综合授信服务外，光明财务公司承诺向光│
│ │明乳业成员公司提供其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于同期政│
│ │府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有），且不高于光明财务公司向同信用│
│ │级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。 │
│ │ 光明食品集团承诺：将敦促光明财务公司切实履行本协议项下义务与承诺。 │
│ │ 申请设立光明财务公司时，光明食品集团董事会已作出书面承诺，在光明财务公司出现│
│ │支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金，并在光明财务公│
│ │司章程中载明。 │
│ │ 光明乳业成员公司应定期向光明财务公司反馈经营情况和财务状况，确保光明财务公司│
│ │的知情权。 │
│ │ 2、生效及生效后安排 │
│ │ 本协议应于光明乳业、光明财务公司及光明食品集团各方法定代表人或授权代表签字或│
│ │签章并加盖公章后，且自各方已各自履行必需的审批程序及取得授权（包括但不限于光明乳│
│ │业股东大会批准订立本金融服务框架协议及根据公司章程应履行的其他审批手续）之日起成│
│ │立。 │
│ │ 各方同意，本协议成立后于2025年1月1日起生效，有效期自2025年1月1日起至2027年12│
│ │月31日止。若本协议各方同意，并得到上交所的批准或豁免（如适用）及经光明乳业股东大│
│ │会的批准，在符合上交所其他有关规定的前提下，本协议可以续期延长。每次续期的有效期│
│ │不得超过三年。 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其他下属公司 │
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│关联关系 │控股股东及其他下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购包装材料、畜牧产品及其他产品│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其他下属公司 │
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│关联关系 │控股股东及其他下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付租金、渠道费、广告服务费、运│
│ │ │ │费、物业服务费等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │光明食品（集团）有限公司及其他下属公司 │
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│关联关系 │控股股东及其他下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售乳制品、畜牧产品、淘汰的牛只│
│ │ │ │及其他产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │上海冠生园食品有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付品牌使用费及其他费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │上海光明生活服务集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付物业服务费及其他费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │上海牛奶（集团）有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付租金、广告服务费、物业服务费│
│ │ │ │及其他费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │上海良友海狮油脂实业有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购食用油及其他产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │上海东辰粮油有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购畜牧产品及其他产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │上海鼎牛饲料有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购畜牧产品及其他产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │上海方信包装材料有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人
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