资本运作☆ ◇600604 市北高新 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│开创国际 │ 6000.00│ ---│ ---│ 4098.40│ 50.99│ 人民币│
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│维珍创意 │ 4672.02│ ---│ ---│ 2294.72│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华建集团 │ 2800.00│ ---│ ---│ 1231.68│ 4.77│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│灿瑞科技 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1052.51│ 9.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海浦江数链数字科│ 1620.00│ ---│ 6.00│ ---│ -46.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│腾龙电子 │ 937.50│ ---│ ---│ 309.38│ ---│ 人民币│
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│水仙A5 │ 304.00│ ---│ ---│ 132.88│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹫峰5 │ 15.00│ ---│ ---│ 45.50│ ---│ 人民币│
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│上海银行 │ 7.10│ ---│ ---│ 146.42│ 9.81│ 人民币│
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│交融君泓三期（大同│ ---│ ---│ 11.74│ ---│ ---│ 人民币│
│）股权投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海中叶至源创业投│ ---│ ---│ 9.88│ ---│ 41.52│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海新市北企业管理│ ---│ ---│ 59.75│ ---│ ---│ 人民币│
│服务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海市北高新欣云投│ 5.61亿│ ---│ 5.61亿│ 100.00│ ---│ 2016-08-16│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海市北高新欣云投│ 21.14亿│ 2.11亿│ 10.39亿│ ---│ ---│ ---│
│资有限公司壹中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-01 │交易金额(元)│1208.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海恒固房地产开发有限公司28%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海卓世投资管理有限公司 │
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│卖方 │上海市北祥腾投资有限公司 │
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│交易概述 │交易标的：上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海市北祥腾投资有│
│ │限公司(以下简称“市北祥腾”)所持有的上海恒固房地产开发有限公司(以下简称“恒固地 │
│ │产”)28%股权。 │
│ │ 交易价格：人民币1208.00万元 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2023年9月22日召开了第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于控股子公 │
│ │司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂牌方式转让上海恒固房地产开发有限公司28%股权 │
│ │的议案》。同意公司控股子公司市北祥腾在北京产权交易所以公开挂牌方式转让其所持有的│
│ │恒固地产28%股权。本次股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币1181.2836万元，本次│
│ │股权转让市北祥腾所持有的恒固地产28%股权与上海首创正恒置业有限公司所持有的恒固地 │
│ │产28%股权将整体捆绑挂牌转让。具体内容详见公司于2023年9月23日通过上海证券交易所网│
│ │站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于控股子公司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂│
│ │牌方式转让上海恒固房地产开发有限公司28%股权的公告》（临2023-025）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 1、2023年9月27日至2023年10月30日，恒固地产28%股权经北京产权交易所公开挂牌， │
│ │挂牌价格为人民币1208.00万元。挂牌期间征集到一个意向受让方，意向受让方为上海卓世 │
│ │投资管理有限公司。公司于2023年11月9日与上海卓世投资管理有限公司签署了《产权交易 │
│ │合同》。 │
│ │ 2、2023年11月29日，北京产权交易所出具《企业国有资产交易凭证》，产权交易机构 │
│ │审核结论为：经审核，本次转让行为符合有关法律法规规定及本所交易规则，特出具本交易│
│ │凭证。 │
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│公告日期 │2023-12-01 │交易金额(元)│718.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海松铭房地产开发有限公司28%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海新城万嘉房地产有限公司 │
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│卖方 │上海市北祥腾投资有限公司 │
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│交易概述 │交易标的：上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海市北祥腾投资有│
│ │限公司(以下简称“市北祥腾”)所持有的上海松铭房地产开发有限公司(以下简称“松铭地 │
│ │产”)28%股权。 │
│ │ 交易价格：人民币718.60万元 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司于2023年9月22日召开了第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于控股子公 │
│ │司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂牌方式转让上海松铭房地产开发有限公司28%股权 │
│ │的议案》。同意公司控股子公司市北祥腾在北京产权交易所以公开挂牌方式转让其所持有的│
│ │松铭地产28%股权。本次股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币702.4752万元，本次 │
│ │股权转让市北祥腾所持有的松铭地产28%股权与上海首创正恒置业有限公司所持有的松铭地 │
│ │产28%股权将整体捆绑挂牌转让。具体内容详见公司于2023年9月23日通过上海证券交易所网│
│ │站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于控股子公司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂│
│ │牌方式转让上海松铭房地产开发有限公司28%股权的公告》（临2023-026）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 1、2023年9月27日至2023年10月30日，松铭地产28%股权经北京产权交易所公开挂牌， │
│ │挂牌价格为人民币718.60万元。挂牌期间征集到一个意向受让方，意向受让方为上海新城万│
│ │嘉房地产有限公司。公司于2023年11月10日与上海新城万嘉房地产有限公司签署了《产权交│
│ │易合同》。 │
│ │ 2、2023年11月29日，北京产权交易所出具《企业国有资产交易凭证》，产权交易机构 │
│ │审核结论为：经审核，本次转让行为符合有关法律法规规定及本所交易规则，特出具本交易│
│ │凭证。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│市北祥腾 │上海睿涛 │ 1.05亿│人民币 │2017-07-11│2020-05-26│一般担保│是 │否 │
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【8.重大事项】
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2024-04-20│企业借贷
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上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海市北高新（集团）有限公
司（以下简称“市北集团”）向公司及下属公司提供总额不超过人民币20亿元财务资助。
本次财务资助相关事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大会审
议通过。
公司及下属公司对该项财务资助无相应抵押或担保，贷款利率不高于全国银行间同业拆借
中心受权公布的同期贷款市场报价利率。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
为满足公司生产经营的需求，公司经与控股股东市北集团协商，市北集团拟向公司及下属
公司提供总额不超过人民币20亿元的财务资助，并在该额度内可以循环使用，实际金额以届时
到账金额为准，贷款利率不高于全国银行间同业拆借中心受权公布的同期贷款市场报价利率，
公司及下属公司对该项财务资助无相应抵押或担保。借款期限自公司2023年度股东大会批准该
议案之日起不超过三年，公司可以根据实际经营情况和资金情况提前还款。该项财务资助到期
后，经双方协商可以展期。
（二）关联交易豁免情况
由于市北集团为公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所股票
上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上
市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次关联交易免于按
照关联交易的方式进行审议和披露。
（三）前次财务资助使用情况
至审议本次财务资助为止，过去12个月内公司及下属公司与同一关联人实际发生接受财务
资助金额未超过2020年年度股东大会审议授权范围之内。截至2023年12月31日，市北集团向本
公司及下属公司提供财务资助共计人民币8亿元。
（四）审议情况
2024年4月18日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于接受控股股东财
务资助的议案》，本次交易尚需公司股东大会审议通过。
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2024-04-20│其他事项
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上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
审议程序：本次利润分配方案已经公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会
议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
一、利润分配预案内容
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年审计报告，公司2023年度合并报
表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-17,774.33万元，母公司实现净利润人民币-1,267
.71万元。2023年度按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至2023年12月31日，公
司合并报表累计可供分配利润为123,483.95万元，其中母公司累计可供分配利润为129,612.21
万元,盈余公积金为人民币17,407.74万元，资本公积金为人民币313,290.26万元。根据公司实
际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考
虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全
体股东的长远利益，2023年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的
利润分配。
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2024-01-16│其他事项
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上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事顾博先生递交
的辞职报告，顾博先生因工作需要向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事、提名委员会
委员、战略委员会委员职务，顾博先生将继续担任公司行政办公室主任，兼任上海新市北企业
管理服务有限公司董事。
顾博先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任之其他事项须提呈公
司股东及上海证券交易所注意。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，顾博先
生的辞职申请以送达董事会之日起生效。顾博先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定
要求，不会影响公司及董事会的正常运作。顾博先生担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，
公司董事会对顾博先生任职期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢！
为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司于20
24年1月15日召开了第十届董事会第二次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了
《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意董事会提名卢醇先生为公司第
十届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之
日止。卢醇先生符合上市公司董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，卢
醇先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。不存在法律、法规、规范
性文件及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。
附件：卢醇先生简历
卢醇，男，中国国籍，1980年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任
上海金贸资产投资有限公司党委办公室科员，上海金贸资产经营有限公司资产管理部经理助理
，上海金贸资产投资有限公司综合办公室主任，上海大宁资产经营（集团）有限公司行政办公
室主任助理、副主任、主任、党群工作部主任、行政总监、总经理助理、副总经理，兼任上海
大宁建设投资管理有限公司执行董事、总经理。现任上海市北高新股份有限公司总经理。
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2024-01-03│其他事项
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上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开了第九届董事会
第五十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资合伙企业的议案》。同意公司以自有资金通
过增资形式向交融君泓三期（大同）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”
或“基金”）投资人民币2030.00万元，本次投资完成后，公司作为该合伙企业的有限合伙人
，占合伙企业11.71%份额，并授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相
关责任和权利。基金总规模为人民币17330.00万元，由交银资本管理有限公司担任普通合伙人
和基金管理人，基金不设投决会，专项投资于英韧科技股份有限公司最新轮次增资项目。具体
内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市北高新关于对外投资合
伙企业的公告》（临2023-038）。
近日，公司收到基金管理人交银资本管理有限公司通知，基金已根据相关法律法规的要求
，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明
》，基金备案情况如下：
1、备案编码：SAFC54
2、基金名称：交融君泓三期（大同）股权投资合伙企业（有限合伙）
3、管理人名称：交银资本管理有限公司
4、托管人名称：交通银行股份有限公司
5、备案日期：2023年12月29日
公司将持续关注基金的后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2023-12-22│对外投资
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投资标的名称：交融君泓三期（大同）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙
企业”或“基金”）
投资金额：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资人民币2030.00
万元，占合伙企业11.71%份额，担任有限合伙人。
特别风险提示：合伙企业已完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施
过程存在不确定性，如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响可能存在设立过程中因审批未
获通过、登记备案未能完成等风险。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中
将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决
策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。
公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次出资额人民币2030.00万
元。
一、对外投资概述
为进一步加大产业创新、孵化和投资的力度，拓展“基地+基金”、“投资+孵化”产业投
资体系，公司拟以自有资金通过增资形式向交融君泓三期（大同）股权投资合伙企业（有限合
伙）投资人民币2030.00万元，本次投资完成后，公司作为该合伙企业的有限合伙人，占合伙
企业11.71%份额。
基金的总规模为人民币17330.00万元，由交银资本管理有限公司担任普通合伙人和基金管
理人，基金不设投决会，专项投资于英韧科技股份有限公司（以下简称“英韧科技”）最新轮
次增资项目。
公司于2023年12月21日召开了第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司对外
投资合伙企业的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
本次对外投资合伙企业事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授
权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。
本次对外投资合伙企业事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
公司董事、监事、高级管理人员，公司持股5%以上的股东，公司控股股东、实际控制人不
参与基金份额认购，也不在合伙企业和英韧科技任职。
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2023-10-27│其他事项
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经上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开的2021年第一
次临时股东大会批准，本公司开展了中期票据发行工作。2021年11月18日，中国银行间市场交
易商协会发出《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN992号），同意接受本公司中期票据
注册，本次中期票据注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有
效，由宁波银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
2023年10月23日，公司发行了2023年度第一期中期票据。
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2023-09-23│股权转让
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转让标的：上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海市北祥腾投资
有限公司(以下简称“市北祥腾”)所持有的上海恒固房地产开发有限公司(以下简称“恒固地
产”)28%股权。
转让方式：市北祥腾所持有的恒固地产28%股权和上海首创正恒置业有限公司(以下简称“
首创正恒”)所持有的恒固地产28%股权以捆绑挂牌的方式在北京产权交易所公开挂牌转让。
转让价格：市北祥腾所持有的恒固地产28%股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币1
181.2836万元，最终转让价格取决于受让方在北京产权交易所的实际成交价格。
一、交易概述
鉴于公司控股子公司市北祥腾的参股公司恒固地产开发建设的“锦宸公馆”住宅项目已基
本完成暨定销售目标，仅存部分商业及车位尚未实现销售。为提高市北祥腾资产使用效率，及
时回笼资金，市北祥腾拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让其所持有的恒固地产28%股权
。本次股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币1181.2836万元，最终转让价格取决于受
让方在北京产权交易所的实际成交价格。本次股权转让市北祥腾所持有的恒固地产28%股权与
首创正恒所持有的恒固地产28%股权将整体捆绑挂牌转让。若本次交易顺利完成，市北祥腾将
不再持有恒固地产的股份。
公司于2023年9月22日召开了第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于控股子公司
上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂牌方式转让上海恒固房地产开发有限公司28%股权的议
案》。本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，暂不构成关联交易。根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审
议。本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易标的基本情况
企业名称：上海恒固房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：人民币500万元
法定代表人：邹洁
统一社会信用码：913101173327941344
营业期限：2015-03-03至无固定期限
注册地址：上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32335室
经营范围：房地产开发经营,建材(除危险品)销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动】
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2023-09-23│股权转让
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转让标的：上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海市北祥腾投资
有限公司(以下简称“市北祥腾”)所持有的上海松铭房地产开发有限公司(以下简称“松铭地
产”)28%股权。
转让方式：市北祥腾所持有的松铭地产28%股权和上海首创正恒置业有限公司(以下简称“
首创正恒”)所持有的松铭地产28%股权以捆绑挂牌的方式在北京产权交易所公开挂牌转让。
转让价格：市北祥腾所持有的松铭地产28%股权转让的首次挂牌价格预计将不低于人民币7
02.4752万元，最终转让价格取决于受让方在北京产权交易所的实际成交价格。
一、交易概述
鉴于公司控股子公司市北祥腾的参股公司松铭地产开发建设的“云间锦院”住宅项目已完
成了各个环节的开发、建设与销售等工作。为提高市北祥腾资产使用效率，及时回笼资金，市
北祥腾拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让其所持有的松铭地产28%股权。本次股权转让
的首次挂牌价格预计将不低于人民币702.4752万元，最终转让价格取决于受让方在北京产权交
易所的实际成交价格。
本次股权转让市北祥腾所持有的松铭地产28%股权与首创正恒所持有的松铭地产28%股权将
整体捆绑挂牌转让。若本次交易顺利完成，市北祥腾将不再持有松铭地产的股份。
公司于2023年9月22日召开了第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于控股子公司
上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂牌方式转让上海松铭房地产开发有限公司28%股权的议
案》。本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，暂不构成关联交易。根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审
议。本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
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2023-08-30│其他事项
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上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日发行了2018年度第二
期中期票据（简称：18市北高新MTN002，代码：101800959），发行总额为人民币9亿元，发行
期限为3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为4.6%，
兑付日为2023年8月27日（若遇节假日顺延），如投资者行使回售选择权，则其回收部分中期
票据的付息本息兑付日为2021年8月27日。具体内容详见公司于2018年8月28日披露的《关于发
行2018年度第二期中期票据的公告》（编号：临2018-034）。
2021年8月27日，公司将18市北高新MTN002的票面利率由4.60%调整为3.45%，18市北高新M
TN002在回售期内回售数量为9000万元，回售兑付完成后，18市北高新MTN002余额为人民币8.1
亿元。
近日，公司完成了2018年度第二期中期票据的兑付工作，兑付付息金额为人民币83794500
0元。
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2023-08-02│其他事项
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上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日发行了2018年度第一
期中期票据（简称：18市北高新MTN001，代码：101800809），发行总额为人民币5亿元，发行
期限为3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为4.49%
，兑付日为2023年7月30日（若遇节假日顺延），如投资者行使回售选择权，则其回收部分中
期票据的付息本息兑付日为2021年7月30日。具体内容详见公司于2018年7月31日披露的《关于
发行中期票据的公告》（编号：临2018-033）。
2021年7月30日，公司将18市北高新MTN001的票面利率由4.49%调整为3.62%，18市北高新M
TN001在回售期内回售数量为0，回售兑付完成后，18市北高新MTN001余额仍为人民币5亿元。
近日，公司完成了2018年度第一期中期票据的兑付工作，兑付付息金额为人民币51810000
0元。
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2023-
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