资本运作☆ ◇600630 龙头股份 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凯马B │ ---│ ---│ ---│ 94.34│ ---│ 人民币│
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│国嘉1 │ ---│ ---│ ---│ 56.35│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信业务或其他金融业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信业务或其他金融业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │东方国际(集团)有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │东方国际(集团)有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料产品、接受劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │东方国际(集团)有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │东方国际(集团)有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料产品、接受劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │上海尚界投资有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │上海龙头(集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了公司第十一届│
│ │董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。 │
│ │ 根据公司发展规划和战略布局，公司拟将公司下属全资子公司上海三枪（集团）有限公│
│ │司（以下简称“三枪集团”）位于上海市徐汇区建国西路283号6号楼建筑面积为5630平方米│
│ │的房屋出租给东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际”）下属上海尚界投资有限│
│ │公司（以下简称“尚界投资”）。本次交易的承租方系公司间接控股股东控股子公司，故本│
│ │次交易构成关联交易。本次关联方东方国际（集团）有限公司任职的两名董事回避、并未参│
│ │与本关联交易议案的表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司本次拟出租的房屋为上海市徐汇区建国西路283号6号楼，租赁建筑面积为5630平方│
│ │米，租赁期为10年，合同租金总金额约为7300万元，物业管理费约为1600万元。承租方尚界│
│ │投资为公司间接控股股东东方国际（集团）有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则（2023年8月修订）》的规定，本次交易构成关联交易。公司将每三年重新审议 │
│ │协议内容，并以周边租赁市场价格为定价依据，相应调整协议租赁价格。 │
│ │ 过去12个月内（含本次关联交易）公司与尚界投资及受其同一控制的其他关联人的交易│
│ │达到公司最近一期经审计净资产5%，本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利│
│ │害关系的关联人将回避表决，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况： │
│ │ 公司名称：上海尚界投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9131010468548166X0 │
│ │ 公司住所：上海市徐汇区建国西路283号3号楼303室 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 法定代表人：沈戬 │
│ │ 注册资本：1000万(元) │
│ │ 成立日期：2009-03-04 │
│ │ 经营范围：创业投资，创意服务，文化活动策划、咨询，展览展示服务，服饰设计，设│
│ │计、制作、代理各类广告，物业管理，停车收费，房地产开发经营，自有设备租赁（除金融│
│ │租赁），纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、日用百货的销售，商务信息咨询。【依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 承租方上海尚界投资有限公司为公司间接控股股东东方国际（集团）有限公司控股子公│
│ │司，东方国际（集团）有限公司持有上海纺织（集团）有限公司96.6487%股权，上海纺织（│
│ │集团）有限公司持有本公司30.08%的股权，为公司直接控股股东。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》等相关规定，与本公司构成关联关系。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东投资 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次关联交易金额：东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）每年度向上│
│ │海龙头(集团)股份有限公司（以下简称“公司”、“龙头股份”）及各下属子公司在集团财│
│ │务公司的每日最高存款余额（含利息）合计不超过公司最近一期经审计的合并资产负债表资│
│ │产总额的50%。集团财务公司向公司及各下属子公司提供的每日最高未偿还贷款及票据贴现 │
│ │业务余额（含利息）合计不超过公司最近一期经审计的合并资产负债表归属于母公司所有者│
│ │权益总额的50%。 │
│ │ 根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次关联交易需要提交公司股东大│
│ │会审议，有效期自股东大会审议通过之日起三年，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃│
│ │行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为加强资金管理和提高资金使用效率、降低融资成本和风险，公司拟与集团财务公司签│
│ │署《金融服务框架协议》，由集团财务公司提供相关金融服务。本协议自签署之日起生效，│
│ │有效期自2023年度股东大会审议通过后三年止。本协议有效期届满后，在符合国家法律及有│
│ │关规定下，本协议将继续自动生效，每次续展一年，直至集团财务公司或本公司给予对方提│
│ │前三个月之书面通知终止本协议为止。 │
│ │ 根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超过3000│
│ │万元，且占本公司最近一期审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易需提交公司股东│
│ │大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。本公司提请股东大会授权董事会并由董事会│
│ │转授权经营班子全权负责本协议及相关文件的签署和其他后续操作事宜的具体实施。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 集团财务公司为公司控股股东投资，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联│
│ │关系情形。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ （1）东方国际集团财务有限公司 │
│ │ 名称：东方国际集团财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：季胜君 │
│ │ 成立日期：2017年12月15日 │
│ │ 注册资本：100000万人民 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 本公司拟与集团财务公司签署《金融服务框架协议》，集团财务公司为龙头股份及各附│
│ │属企业提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他本外币金融服│
│ │务。 │
│ │ 1、存款业务：龙头股份及各附属企业在集团财务公司的每日最高存款余额（含利息） │
│ │合计不超过龙头股份最近一期经审计的合并资产负债表资产总额的50%。 │
│ │ 2、贷款业务：集团财务公司向龙头股份及各附属企业提供的每日最高未偿还贷款及票 │
│ │据贴现业务余额（含利息）合计不超过龙头股份最近一期经审计的合并资产负债表归属于母│
│ │公司所有者权益总额的50%。 │
│ │ 3、其他金融业务：在符合国家相关法律法规的前提下，根据上市公司的经营和发展需 │
│ │要，集团财务公司向龙头股份及各附属企业提供包括但不限于代理类业务、外汇业务、清算│
│ │业务、咨询顾问类等中间业务，所收取的费用每年度累计不超过人民币1000万元或等值外币│
│ │。 │
│ │ 四、本次交易业务原则 │
│ │ 1、存款服务：集团财务公司承诺吸收龙头股份及各附属企业存款的利率，不低于当时 │
│ │中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率，亦不低于同期中国其他主要商业银行同种│
│ │类存款的存款利率，且不低于集团财务公司吸收第三方同种类存款的存款利率。同时，龙头│
│ │股份并无任何强制性义务须将其自有资金存款至集团财务公司。 │
│ │ 2、贷款服务（包括但不限于贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函等）：集团财务公 │
│ │司承诺向龙头股份及各附属企业发放贷款的利率，不高于当时中国人民银行统一公布的同种│
│ │类贷款的贷款利率，亦不高于同期中国其他主要商业银行同种类贷款的贷款利率，且不高于│
│ │集团财务公司向第三方发放同种类贷款的贷款利率。 │
│ │ 3、其他金融服务：除存款和贷款服务外，集团财务公司承诺向龙头股份及各附属企业 │
│ │提供其他金融服务的收费标准，不高于当时政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标│
│ │准（如有），且不高于集团财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。│
│ │ 4、集团财务公司向龙头股份及各附属企业发放的贷款以及担保事项，依照各主体之间 │
│ │就借款、担保所签订的具体合同确定。 │
│ │ 5、集团财务公司承诺从未并且今后也将不会要求龙头股份及各附属企业向其提供任何 │
│ │非商业性的利益和优惠条件。 │
│ │ 在遵守本协议的前提下，龙头股份与集团财务公司应分别就相关具体金融服务项目进一│
│ │步签订具体合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的│
│ │法律规定。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-12│其他事项
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上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开了第十一届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股
东推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补陈姣蓉女士、宋庆荣先生为公司董
事候选人（简历见附件），任期与第十一届董事会一致。本议案尚需提交股东大会审议。陈姣
蓉女士经股东大会选举通过担任董事后,则公司董事会同意增补陈姣蓉女士担任公司董事会战
略委员会委员，任期与董事任期一致。
附件：陈姣蓉女士、宋庆荣先生个人简历
陈姣蓉，女，1989年12月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师。历任东方国
际（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部工作办公室主任助理，上海龙头（集团）股份
有限公司职工董事、纪委书记、工会主席；现任上海龙头（集团）股份有限公司党委副书记、
总经理。
宋庆荣，男，1974年10月出生，会计专业硕士，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限
公司计划财务部副总经理、总经理，东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理，东方国际
集团财务有限公司董事，东方国际创业股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事；现任
上海龙头（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监。
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2024-11-12│其他事项
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拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2023年12月31日
，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过260人。
毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约
为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采
矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环
境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户
家数为53家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为
：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施
，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕
马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2024-11-08│其他事项
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上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工董事、总经
理陈姣蓉女士辞去职工董事的报告，陈姣蓉女士由于工作调整原因，不再担任公司工会主席职
务，其申请辞去公司职工董事职务。辞去上述职务后，陈姣蓉女士将继续担任公司总经理职务
。公司监事会于近日收到职工监事薛正卿先生的辞职报告，薛正卿先生由于工作调整原因，不
再担任公司工会副主席职务，其申请辞去监事会职工监事职务，薛正卿先生在公司的其他职务
不变。
2024年11月7日，公司董事会收到公司工会《关于上海龙头（集团）股份有限公司选举第
十一届董事会职工董事情况的函告》，经公司工会新一届委员会提名，公司第三届第一次职工
代表大会选举何秀萍女士为公司第十一届职工董事，任期至第十一届董事会届满之日止（简历
见附件）。
同日，公司监事会收到公司工会《关于上海龙头（集团）股份有限公司选举第十一届监事
会职工监事情况的函告》，经公司工会新一届委员会提名，公司第三届第一次职工代表大会选
举薛嘉琦女士为第十一届职工监事，任期至第十一届监事会届满之日止（简历见附件）。
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2024-09-14│其他事项
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上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第十一届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为持续深化落实公司“战
略转型、综合改革”规划的要求，更好地提升公司内部管理的效度与质量，助力公司的长远发
展，公司在2023年层级改革的基础上，启动新一轮组织架构调整，将原先“三个职能中心+四
个事业部”的模式，调整为“二个后台职能中心+二个中台支持中心+四个前台事业部”的新模
式，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事
项。
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2024-09-10│对外担保
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