资本运作☆ ◇600630 龙头股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凯马B │ ---│ ---│ ---│ 94.34│ ---│ 人民币│
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│国嘉1 │ ---│ ---│ ---│ 56.35│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │东方国际(集团)有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │东方国际(集团)有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料产品、接受劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │东方国际(集团)有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │东方国际(集团)有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料产品、接受劳务│
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他金融业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信业务或其他金融业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │东方国际集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-01-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保概述
近日，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与南京银行股份有限公司上
海分行（以下简称“南京银行上海分行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司上海三枪
（集团）有限公司（以下简称“三枪集团”）向南京银行上海分行提供最高额连带责任担保50
00万元，期限1年。
（二）审议程序
公司于2023年5月22日召开的第十一届董事会第七次会议、2023年6月16日召开的2022年年
度股东大会审议通过了《2023年度为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案》，同意公
司为全资子公司及全资子公司之间提供合计总额71700万元以内的综合授信担保，其中公司为
全资子公司上海三枪（集团）有限公司及其下属上海针织九厂有限公司提供总额52000万元以
内的综合授信担保。
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2023-12-29│其他事项
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上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事胡宏
春先生的书面辞职报告。胡宏春先生因工作调整，申请辞去第十一届董事会董事、董事会战略
委员会职务。辞职后，胡宏春先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起
生效。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行。公
司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序补充非独立董事。
公司董事会对胡宏春先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！
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2023-12-29│其他事项
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上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理许斌先
生的书面辞职报告。许斌先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任
其他职务，工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司章程》及
相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对许斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！
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2023-09-26│对外担保
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一、担保情况概述
上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月22日、2023年6月
16日召开了第十一届董事会第七次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《2023年度为全资
子公司及全资子公司之间提供担保的议案》，同意在2023年度综合银行授信额度内，为全资子
公司及全资子公司之间提供担保总额为71700万元，其中公司为全资子公司上海三枪（集团）
有限公司及其下属上海针织九厂有限公司提供担保综合授信额度在52000万元以内。
近日，公司与交通银行股份有限公司上海黄浦支行（以下简称“交通银行上海支行”）以
及南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）分别签订相关保证合同
，就公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司下属上海针织九厂有限公司向上述两家银行申
请综合授信额度事项提供最高额连带责任保证，被担保债权的最高限额分别为11000万元与100
0万元。
二、被担保人基本情况
被担保人：上海针织九厂有限公司
注册地址：上海市浦东新区康梧路555号
统一社会信用代码：91310115132520980E
注册资本：26000万元人民币
成立日期：1981年6月10日
法定代表人：李天剑
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：棉纱、劳动保护用品的销售，自有房屋租赁，针纺制品生产、零售
、批发，化妆品零售、批发，第一类医疗器械、劳动保护用品生产，第一类医疗器械经营，第
二类医疗器械经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：第二类医疗器械生产；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2023-05-23│对外担保
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被担保人：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）全资子
公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称：“三枪集团”）及其下属上海针织九厂有限公司
（以下简称：“针织九厂”）、全资子公司上海龙头进出口有限公司（以下简称：“龙头进出
口”）。
担保金额：本公司预计对上述全资子公司及全资子公司之间提供担保总额度不超过人民币
71700万元的担保，其中公司对全资子公司提供担保总额度不超过65700万元，全资子公司之间
担保总额度不超过6000万元。
截至本公告之日，本公司对下属子公司实际提供的担保总金额为人民币9867万元，占公司
2022年度经审计归属于母公司所有者权益的14.16%。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次担保尚需提交股东大会审议批准。
公司第十一届董事会第七次会议于2023年5月22日召开，会议审议通过了《关于2023年为
全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案》，具体内容如下：一、担保情况概述
为进一步推进公司战略的实施，加快主业发展并控制担保风险，根据2022年末银行借款余
额和2023年预算目标，拟在2023年度综合银行授信额度内，为公司全资子公司三枪集团及其下
属针织九厂、龙头进出口综合授信提供担保。上述全资子公司及全资子公司之间提供担保总额
度不超过人民币71700万元,占公司2022年度经审计的归属于母公司所有者权益的102.88%。担
保期限自年度股东大会批准本议案的决议作出之日起，期限一年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：上海三枪（集团）有限公司
注册地址：上海市黄浦区制造局路584号8号楼202室
注册资本：37600万元人民币
法定代表人：倪国华
“三枪集团”为公司全资子公司。截至2022年12月31日资产总额174165万元，负债总额19
4329万元，归属于母公司所有者权益-20164万元，2022年利润总额-39163万元，归属于母公司
所有者净利润-39162万元，资产负债率111.58%。
2、被担保人：上海针织九厂有限公司
注册地址：上海市浦东新区康梧路555号
注册资本：26000万元人民币
法定代表人：李天剑
“针织九厂”为“三枪集团”的全资子公司。截至2022年12月31日资产总额85452万元，
负债总额36979万元，归属于母公司所有者权益48474万元，2022年利润总额-1677万元，归属
于母公司所有者净利润-1958万元，资产负债率43.27%。
3、被担保人：上海龙头进出口有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路345号1316-2室
注册资本：6750万元人民币
法定代表人：谭明
“龙头进出口”为公司全资子公司。截至2022年12月31日资产总额46929万元，负债总额4
0860万元，归属于母公司所有者权益6069万元，2022年利润总额381万元，归属于母公司所有
者净利润381万元，资产负债率87.07%。
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2023-05-23│其他事项
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拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2022年12月31日
，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过260人。
毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民
币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿
元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为
72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业
，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业
，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管
理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱
乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任
的情况。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及
其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分
。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做上海龙头（集团）股份有限公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人
、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：本项目的项目合伙人及签字注册会
计师王齐先生，2008年取得中国注册会计师资格。王齐先生2002年开始在毕马威华振执业，20
04年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。王齐先生近三年签署或复
核上市公司审计报告14份。
本项目的项目合伙人及签字注册会计师徐文彬先生，2016年取得中国注册会计师资格。徐
文彬先生2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公
司提供审计服务。徐文彬先生近三年签署或复核上市公司审计报告3份。
本项目的质量控制复核人虞晓钧先生，1999年取得中国注册会计师资格。虞晓钧先生1996
年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服
务。虞晓钧先生近三年签署或复核上市公司审计报告11份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
二、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。经商议，
2023年度本项目的审计收费拟为人民币160万元(不含税)，其中年报审计费用人民币120万元（
不含税），内控审计费用人民币40万元（不含税）。
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2023-05-23│其他事项
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上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司外销业务结算货币主要为
美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了规避美元收入的外汇
汇率波动风险，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内
部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司第十一届董事会第
七次会议审议通过了《关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开
展总金额不超过1.6亿美元的金融衍生品交易业务，期限自年度股东大会审议通过之日起12个
月内。本事项不构成关联交易，且尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、金融衍生品交易的主要内容
公司计划开展的金融衍生品交易业务包括远期结售汇、远期结售汇套期保值、外汇期权等
产品或上述产品的组合。
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办
理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的约定办理结售汇业务。由
于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或
售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。
2、远期结售汇套期保值业务，是指公司与银行签订远期结售汇协议，约定两笔币种、金
额、期限一致，买卖方向相反的人民币对外币的买卖交易，到期时按照合同约定汇率办理结汇
或售汇业务。根据公司日常业务往来，拟选择有合法经营资质的银行进行远期结售汇套期保值
业务。
3、外汇期权业务，是指公司向银行支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定
时间内，按约定汇率办理结汇或售汇的选择权。公司有较好的灵活选择性，在汇率变动向有利
方向发展时，也可从中获得盈利的机会。
二、货币种类和业务规模
1、交易币种。只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元。
2、资金投入。根据公司实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业
务的收付外币金额。计划单笔交易金额不超过500万美元，年累计签约金额不超过1.6亿美元，
投入资金为公司自有资金。
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2023-04-28│其他事项
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上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第十一届董
事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的的议案》。董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，
募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2022年度
股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2022年
度股东大会审议。
(一)发行股票的种类、面值和数量
本次发行证券的种类和数量发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.0
0元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量
按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序向特定对象
发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名
的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商
按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。本
次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（三）定价方式、价格区间及限售期
本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前20个交
易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相
应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)上述
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N
为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。最终发行价格将根据年度股东大会的授
权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。向
特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》
第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
（四）募集资金用途
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