资本运作☆ ◇600636 *ST国化 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-08-04│ 34.00│ 6800.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-08-02│ 2.40│ 2880.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2002-01-16│ 8.00│ 1.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-08│ 23.08│ 14.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常熟欣福化工有限公│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海三爱富戈尔氟材│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华谊集团财务有│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科慕三爱富氟化物（│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│常熟）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产3500吨氟橡胶（│ 5.90亿│ 348.00万│ 804.00万│ ---│ ---│ ---│
│FKM）和3500吨聚全 │ │ │ │ │ │ │
│氟乙丙烯 （FEP）项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10000吨六氟丙 │ 5.80亿│ 5500.00万│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
│烯，150000吨副产盐│ │ │ │ │ │ │
│酸，100吨四氟乙烷 │ │ │ │ │ │ │
│亚硫酸钾，200吨醋 │ │ │ │ │ │ │
│酸丁酯产品技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国新集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一法人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）拟与国新集团财务有限责│
│ │任公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融财务服务协议》，由财务公司为公│
│ │司提供存贷款、委托贷款及委托投资、贷款及融资租赁等金融财务服务，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 2021年10月，公司与中国国新控股有限责任公司全资子公司国新集团财务有限责任公司│
│ │签署为期三年的《金融财务服务协议》，由财务公司为公司提供金融财务服务。上述协议将│
│ │于2024年10月到期。为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与财务公│
│ │司续签为期三年的《金融财务服务协议》，由财务公司为公司提供金融财务服务。其中，财│
│ │务公司为公司提供贷款服务，年度总额度不高于20亿元人民币。财务公司为公司提供存款服│
│ │务，每日货币 资金存款余额不超过20亿元人民币。 │
│ │ 因公司与财务公司同属中国国新控股有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》的规定，公司与财务公司属于关联方，本次交易构成关联交易，但尚不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议通│
│ │过。 │
│ │ 截至2024年6月30日，公司在财务公司的存款余额为63320.06万元人民币；过去12个月 │
│ │，公司在财务公司结息381.13万元人民币。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 国新文化为中国国新控股有限责任公司全资子公司中国文化产业发展集团有限公司的控│
│ │股子公司，财务公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司，属同一法人控制，根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》的规定，国新文化与财务公司属于关联方，因此国新文化在财│
│ │务公司办理金融业务构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.财务公司工商信息 │
│ │ 公司名称：国新集团财务有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2018年5月8日 │
│ │ 法定代表人：纪委 │
│ │ 住所：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座一层西侧 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批 │
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家│
│ │和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) │
│ │ 财务公司持有北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：9111│
│ │0108MA01C0J55L。经查询，财务公司不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│国新文化控│常熟三爱富│ 3000.00万│人民币 │2017-04-20│2018-04-19│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国新文化控│常熟三爱富│ 3000.00万│人民币 │2017-01-22│2018-01-21│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国新文化控│常熟三爱富│ 2000.00万│人民币 │2017-07-21│2018-07-20│一般担保│否 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国新文化控│常熟三爱富│ 2000.00万│人民币 │2017-10-17│2018-10-16│一般担保│否 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国新文化控│常熟三爱富│ 1489.79万│人民币 │2017-12-27│2018-06-27│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国新文化控│常熟三爱富│ 1083.00万│人民币 │2017-07-28│2018-01-28│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国新文化控│常熟三爱富│ 547.61万│人民币 │2017-08-29│2018-02-28│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务审计
从业资格，在担任国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）2024年度
审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2024年
度财务报告审计及内控审计工作。为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，公
司拟续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和2025年度内部控制审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元。
国新文化属于软件和信息技术服务业，2024年同行业上市公司审计客户56家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-26│委托理财
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委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构
委托理财金额：不超过14亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用
委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不
超过一年。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响国新文化控股股份有限公司（以下
简称“公司”）正常经营的情况下，利用自有资金进行理财产品投资，增加公司收益。
（二）委托理财额度
公司拟使用额度不超过人民币14亿元进行中低风险的短期理财产品投资，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。
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2025-04-26│其他事项
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国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）于2025年4月24日召开
第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提资
产减值准备的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及国新文化控股股份有限公
司（以下简称公司）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财
务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了全面清查梳理及减
值测试，对部分资产计提了减值准备。
公司2024年度计提资产减值准备金额合计45,659.23万元。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.40元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数，股权登记日具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度国新文化控股股份有限公司（以下
简称“公司”）合并报表净利润-408,680,606.52元,年初未分配利润412,385,286.14元，期末
未分配利润-13,840,792.46元。母公司实现净利润-459,256,587.81元，年初未分配利润504,9
43,338.61元，期末未分配利润28,141,278.72元。公司拟向2024年度利润分配实施公告确定的
股权登记日可参与分配的股东分配利润，具体方案如下：
按公司总股本（438,636,802股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税
），预计现金分红的数额共计17,545,472.08元。本年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2025-04-08│其他事项
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国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东中国文化产业发
展集团有限公司（以下简称“中文发集团”）通知，中文发集团拟自本公告披露之日起12个月
内通过上海证券交易所采用集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，拟增持数量不少于公司
总股本的1%，不超过公司总股本的2%（简称“本次增持计划”）。
本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
。
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增
持计划的实施无法达到预期的风险。
一、增持主体
（一）增持主体：中文发集团，为公司控股股东。
（二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，中文发集
团直接持有公司110216220股股份，占公司已发行总股本的25.13%。
（三）增持主体在本次公告前十二个月内未披露增持计划。
二、本次增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可和对未来持续稳定发展的信心，为
提升投资者信心，支持公司持续、健康、稳定发展，维护资本市场和公司股价稳定，中文发集
团拟实施本次增持股份计划。
（二）本次拟增持股份的种类和形式：拟通过上海证券交易所采用集中竞价、大宗交易等
方式增持公司A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：本次增持计划拟增持数量不少于公司总股本的1%，不超过
公司总股本的2%。如在本次增持计划实施期间公司发生股份发行等事项，中文发集团将根据实
际情况对增持计划进行相应调整。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，中文发集团将基于对公司股票
价值的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施。
（五）本次增持计划的实施期限：综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，本次增
持计划的实施期限为自本公告披露之日起12个月内。如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10
个交易日以上，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
（六）本次拟增持股份的资金安排：中文发集团自有资金及自筹资金。
（七）中文发集团承诺在本次增持计划实施期限内及法定期限内不减持其所持有的公司股
份。
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2025-03-04│其他事项
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股东持股的基本情况本次减持计划实施前，上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海
华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海化工研究院有限公司、上海化工工
程总公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司共持有国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司
”）股票53956057股，占公司总股本的12.3009%。
减持计划的实施结果
公司于2024年11月9日披露了《公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号
：2024-039），上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海华谊集团投资有限公司、上海氯
碱化工股份有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶(集团)计划通过集中竞价及大
宗交易方式减持公司股份不超过13159104股，即不超过公司总股本的3%。其中通过集中竞价方
式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股
份总数的2%。
2025年3月3日，公司收到上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海华谊集团投资有限
公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司
的告知函，截至2025年3月1日减持计划期满，其通过集中竞价的方式累计减持公司股份438636
7股，占公司总股本的1%。
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2024-12-04│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华
”）
国新文化控股股份有限公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充分沟
通，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年01月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2023年度末合伙人数量：278人
2023年度末注册会计师人数：2533人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人
2023年度经审计的业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.6
5亿元。
2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.32亿元。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）属于软件和信息技术服
务业，2023年同行业上市公司审计客户52家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1.基本信息
本次拟签字项目合伙人及拟签字注册会计师为张金华、吴银，拟任项目质量控制复核人为
张辉策，基本信息摘要如下：
拟签字项目合伙人：张金华，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作
，2011年开始在立信执业，2024年起拟为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审
计报告共14家，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：吴银，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计工作，
2019年开始在立信执业，2024年起拟为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告共
1家，具备相应专业胜任能力。
拟项目质量控制复核人：张辉策，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计
工作，2010年开始在立信执业，2023年起
拟为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告共3家，具备相应专业胜任能力
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2023年度审计费用合计58万元，其中年报审计费用39万元，内控审计费用19万元。
2024年审计费用合计拟为46.40万元，较上年审计费用减少11.60万元，降低20%，下降的
原因是由于市场环境及投标人竞价所致；其中年报审计费用拟为32万元，内控审计费用拟为14
.40万元。
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2024-11-09│其他事项
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大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上大股东
上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限
公司、上海化工研究院有限公司、上海化工工程总公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司共持有
公司股票53956057股，占公司总股本438636802股的12.3009%。
减持计划的主要内容
2024年11月8日，公司收到上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海华谊集团投资有
限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公
司出具的《关于计划减持国新文化控股股份有限公司股份的告知函》。其因自身资金安排，计
划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过13159104股，即不超过公司总股本的3%。
其中通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持股份
的总数不超过公司股份总数的2%。
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2024-08-31│重要合同
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国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）拟与国新集团财务有限
责任公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融财务服务协议》，由财务公司为公
司提供存贷款、委托贷款及委托投资、贷款及融资租赁等金融财务服务，本次交易构成关联交
易。
一、本次交易概述
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