资本运作☆ ◇600636 *ST国化 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-08-04│ 34.00│ 6800.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-08-02│ 2.40│ 2880.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2002-01-16│ 8.00│ 1.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-08│ 23.08│ 14.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│常熟欣福化工有限公│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海三爱富戈尔氟材│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海华谊集团财务有│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科慕三爱富氟化物（│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│常熟）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3500吨氟橡胶（│ 5.90亿│ 348.00万│ 804.00万│ ---│ ---│ ---│
│FKM）和3500吨聚全 │ │ │ │ │ │ │
│氟乙丙烯 （FEP）项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10000吨六氟丙 │ 5.80亿│ 5500.00万│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
│烯，150000吨副产盐│ │ │ │ │ │ │
│酸，100吨四氟乙烷 │ │ │ │ │ │ │
│亚硫酸钾，200吨醋 │ │ │ │ │ │ │
│酸丁酯产品技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国印刷有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国印刷物资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京华星荣业企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │国新资本有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │国新咨询有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │国新数据有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京科印传媒文化股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国国新控股有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │国新集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司属同一法人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，国新文化控股│
│ │股份有限公司（以下简称"公司"）在国新集团财务有限责任公司（以下简称"国新财务公司"│
│ │）开立账户，办理公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。 │
│ │ 公司于2024年度与国新财务公司续签了《金融财务服务协议》，有效期为三年。该协议│
│ │经公司2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过后于2024年10月22日签订 │
│ │执行至今。 │
│ │ 结合公司实际资金情况，预计2025年度至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开│
│ │展情况如下： │
│ │ 2025年公司预计在国新财务公司每日最高存款限额不超过人民币18亿元；2025年国新财│
│ │务公司向公司提供不超过人民币3亿元贷款额度；2025年国新财务公司向公司提供不超过人 │
│ │民币3亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。2024年度公司与国新财务公司的关联 │
│ │交易未超过审批额度。 │
│ │ 公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司中国文化产业发展集团有限公司的控股子│
│ │公司，国新财务公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司，属同一法人控制，根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与国新财务公司属于关联方，因此公司在国新财│
│ │务公司办理金融业务构成关联交易。 │
│ │ 2025年4月24日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年度与国 │
│ │新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议，│
│ │关联股东中国文化产业发展集团有限公司回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍。 │
│ │ 公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司中国文化产业发展集团有限公司实际控制│
│ │的公司，国新财务公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司，属同一法人控制，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与国新财务公司属于关联方，因此公司在国新│
│ │财务公司办理金融业务构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况。 │
│ │ 公司名称：国新集团财务有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2018年5月8日 │
│ │ 法定代表人：纪委 │
│ │ 住所：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座一层西侧 │
│ │ 注册资本：200000万元 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 国新财务公司持有北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：│
│ │91110108MA01C0J55L。 │
│ │ 经查询，国新财务公司不是失信被执行人。 │
│ │ 除上述外，公司与国新财务公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面│
│ │的其他关系。 │
│ │ （三）国新财务公司的主要财务数据 │
│ │ 截至2024年12月31日，国新财务公司资产总额291.99亿元,负债总额268.62亿元，所有 │
│ │者权益总额23.37亿元，2024年度实现营业总收入23387万元，利润总额11146万元，净利润9│
│ │494万元。 │
│ │ 三、金融业务额度预计情况、交易的定价政策及定价依据结合公司实际资金情况，预计│
│ │2025年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下： │
│ │ 1.预计2025年公司在国新财务公司每日最高存款限额不超过人民币18亿元，存款利率不│
│ │得低于相应的市场利率或国新财务公司吸收中国国新控股有限责任公司其他子公司同种类存│
│ │款所确定的利率（孰高者为准）。 │
│ │ 2.预计2025年国新财务公司向公司提供不超过人民币3亿元贷款额度，贷款利率不得高 │
│ │于相应的市场利率或国新财务公司向中国国新其他子公司发放同种类贷款所确定的利率（孰│
│ │低者为准）。 │
│ │ 3.预计2025年国新财务公司向公司提供不超过人民币3亿元的综合授信额度（包括但不 │
│ │限于贷款、保函、票据承兑、票据贴现等形式的综合授信业务），上述授信额度可循环使用│
│ │。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│国新文化控│常熟三爱富│ 3000.00万│人民币 │2017-04-20│2018-04-19│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国新文化控│常熟三爱富│ 3000.00万│人民币 │2017-01-22│2018-01-21│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国新文化控│常熟三爱富│ 2000.00万│人民币 │2017-07-21│2018-07-20│一般担保│否 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│国新文化控│常熟三爱富│ 2000.00万│人民币 │2017-10-17│2018-10-16│一般担保│否 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国新文化控│常熟三爱富│ 1489.79万│人民币 │2017-12-27│2018-06-27│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国新文化控│常熟三爱富│ 1083.00万│人民币 │2017-07-28│2018-01-28│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│国新文化控│常熟三爱富│ 547.61万│人民币 │2017-08-29│2018-02-28│一般担保│是 │是 │
│股股份有限│中昊化工新│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-31│其他事项
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国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会
第五次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东大会分别审议通过《关于续聘2025年度会计
师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公
司2025年度财务报告审计机构和2025年度内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-017）。2026年1月29日，公司收到立信发来的《关于变更签字注册会计师的函》
一、本次变更签字会计师的情况
立信为公司2025年度财务报告审计机构和2025年度内部控制审计机构，原委派张金华、吴
银作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计
师。由于吴银工作安排变动，现委派万青接替吴银作为签字注册会计师。变更后的签字注册会
计师为张金华、万青，其中张金华为项目合伙人。
二、本次新任签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
签字注册会计师：万青，2016年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作，20
16年开始在本所执业，2025年起为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告共1家，
具备相应专业胜任能力。
2、独立性与诚信记录
本次新任的签字注册会计师万青，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立
性要求的情形。近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年
度净利润为负值；公司因《股票上市规则》第9.3.2条规定的情形，其股票已被实施退市风险
警示。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24000万元到-20000万元；公司
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-26500万元到-225
00万元。
预计2025年年度实现营业收入为33200万元到35700万元，扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营业收入为33000万元到35500万元。
预计2025年末净资产为178000万元到183000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间。
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况。
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额为-24500万元
到-20500万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24000万元到-20000
万元，扣除非经常性损益后的净利润为-26500万元到-22500万元。
2.预计2025年年度实现营业收入为33200万元到35700万元，扣除与
主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为33000万元到35500万元
。
3.预计2025年末净资产为178000万元到183000万元。
（三）公司2025年年报审计机构立信会计师事务所就公司因财务类退市
指标被实施退市风险警示情形预计将消除的预审计情况出具了专项说明，具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于国新文化控股股份有限公司因
财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的预审计情况专项说明》。
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2025-12-17│其他事项
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国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第十一届董事会
第八次会议，审议通过《关于改选审计与风险管理委员会委员的议案》。现将具体情况公告如
下：根据《证监会上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司高级管理人员不得担任审计
与风险管理委员会委员，因此，公司董事王勇先生被选聘为公司副总经理后，不符合审计与风
险管理委员会任职资格，不再担任审计与风险管理委员会委员职务。
为保障审计与风险管理委员会合规运行，董事会改选董事王东兴先生为第十一届董事会审
计与风险管理委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会
届满之日止。
附件：简历
王东兴，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师，1993年7月
参加工作。曾在河北省石油总公司人事处、中央人民广播电台河北办事处工作，历任新华通讯
社河北分社音像中心主任，上海证券报社河北办事处主任，保定天鹅股份有限公司副总经理、
总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、总经理、董事长、党委书记，恒天
纤维集团有限公司总经理、董事长、党委书记，中国恒天集团有限公司新材料事业部总经理，
曾任中国恒天集团有限公司副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委书记，中国国新控
股有限责任公司市场协同部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长，中国
华星集团有限公司党委书记、执行董事。
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2025-09-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月16日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室
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