资本运作☆ ◇600649 城投控股 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州银行股份有限公│ 46666.80│ ---│ 1.27│ 35194.50│ 1206.90│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│海通证券 │ 45000.00│ ---│ ---│ 32941.41│ 738.28│ 人民币│
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│弘毅贰零壹伍（上海│ 40544.01│ ---│ 11.12│ 22800.03│ 1408.06│ 人民币│
│）投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│诺德基金千金175号 │ 15083.40│ ---│ ---│ 10244.80│ 139.84│ 人民币│
│管理资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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│申通地铁 │ 927.74│ ---│ ---│ 6859.27│ 38.34│ 人民币│
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│上海诚鼎创盈投资合│ ---│ ---│ 26.62│ 183.39│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海城投（集团）有限公司及其所属关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其所属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方拆入资金余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海城投集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款日均余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海城投集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款日均余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司高管兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │办公楼租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海诚鼎创富投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司高管兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │办公楼租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海城投（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │办公楼租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海城投（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海东荣房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司高管兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司高管兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海诚鼎创富投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司高管兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海城投（集团）有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海城投（集团）有限公司及其所属关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其所属关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │财务资助 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海城投集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款日均余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海城投集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款日均余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-30 │
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│关联方 │上海城投(集团)有限公司、上海城投公路投资（集团）有限公司、上海环境集团股份有限公│
│ │司、上海城投资产管理(集团)有限公司、上海城投环保金融服务有限公司 │
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│关联关系 │同受公司第一大股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │上海城投控股股份有限公司以自持的“城投宽庭·江湾社区”和“城投宽庭·光华社区”作│
│ │为首发基础设施项目申报发行国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基│
│ │金，并拟根据相关规定参与基础设施基金战略配售。公司全资子公司上海城投房屋租赁有限│
│ │公司作为基础设施基金原始权益人拟认购本次基金发售份额的20%，预计金额不超过6.72亿 │
│ │元（以最终总募集金额的20%为准），持有期自上市之日起不少于60个月。公司第一大股东 │
│ │上海城投（集团）有限公司及其控股企业拟认购本次基金发售份额的14%。 │
│ │ 本次公司全资子公司和关联人共同参与基金战略配售事项构成关联交易，不构成重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 本次关联交易无需提交公司股东大会表决。 │
│ │ 截至本次交易为止，过去12个月内，公司（含子公司）与本事项关联人除已经审批的日│
│ │常关联交易外，不存在其他关联交易，公司也不存在和其他关联人发生此类交易。 │
│ │ 风险提示：本基金采取封闭式运作并在符合相关条件后于上海证券交易所上市，基金主│
│ │要风险包括但不限于与公募基金相关的风险、与基础设施项目相关的风险、与交易安排有关│
│ │的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自持的“城投│
│ │宽庭·江湾社区”（以下简称“江湾社区”）和“城投宽庭·光华社区”（以下简称“光华│
│ │社区”）作为首发基础设施项目申报发行国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施│
│ │证券投资基金（以下简称“基金”“本基金”或“基础设施基金”），并拟根据相关规定参│
│ │与基础设施基金战略配售。 │
│ │ 根据基础设施基金发行安排，本基金拟募集规模预计不超过33.59亿元（最终以网下询 │
│ │价结果确定），基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行│
│ │股份有限公司。本次基金份额战略配售的比例拟定为本次基金份额发售数量的75%（以最终 │
│ │批准结果为准）。公司全资子公司上海城投房屋租赁有限公司作为基础设施基金原始权益人│
│ │拟认购本次基金发售份额的20%，预计金额不超过6.72亿元（以最终总募集金额的20%为准）│
│ │，持有期自上市之日起不少于60个月。公司第一大股东上海城投（集团）有限公司及其控股│
│ │企业拟认购本次基金发售份额的14%，外部投资人拟认购本次基金发售份额的41%（以最终批│
│ │准结果为准）。 │
│ │ （二）本议案为关联交易议案，经公司第十一届董事会独立董事专门会议2023年第一次│
│ │会议审议通过后提交董事会审议。公司于2023年11月28日召开第十一届董事会第四次会议，│
│ │以5票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与保障性租赁住 │
│ │房公募REITs项目战略配售暨关联交易的议案》。 │
│ │ （三）本次关联交易无需提交公司股东大会表决。 │
│ │ （四）截至本次交易为止，过去12个月内，公司（含子公司）与本事项关联人除已经审│
│ │批的日常关联交易外，不存在其他关联交易，公司也不存在和其他关联人发生此类交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 1.上海城投(集团)有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000132211037N │
│ │ 2.上海城投公路投资（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000398793863C │
│ │ 3.上海环境集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310115764269544Y │
│ │ 4.上海城投资产管理(集团)有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310115630202758C │
│ │ 5.上海城投环保金融服务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310000MA1FL63M2Y │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 上海城投(集团)有限公司是公司的第一大股东，上海城投公路投资（集团）有限公司、│
│ │上海环境集团股份有限公司、上海城投资产管理(集团)有限公司、上海城投环保金融服务有│
│ │限公司与本公司同受上海城投(集团)有限公司控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │第6.3.3条第二款第（一）项及第（二）项规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2023-05-11 │
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│关联方 │上海诚鼎创富投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │公司拟作为基石投资人，出资7000万元参与设立泰兴诚鼎硬科技创业投资基金合伙企业（有│
│ │限合伙）（暂定名，以工商核准为准），认缴出资比例35%。 │
│ │ 公司合营企业上海诚鼎创富投资管理有限公司为本次拟投资基金的执行事务合伙人暨基│
│ │金管理人。 │
│ │ 本次参与设立基金事项构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易无需提交公司股东大会表决。 │
│ │ 截至本次交易为止，过去12个月内，公司（含子公司）与上海诚鼎创富投资管理有限公│
│ │司除已经审批的日常关联交易外，不存在其他关联交易，公司也不存在和其他关联人发生此│
│ │类交易。 │
│ │ 风险提示：基金尚处于筹备和募集阶段，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定│
│ │性。基金尚需完成市场监督管理局登记并在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从│
│ │事相关投资活动，实施过程中存在不确定性。基金拟投资的项目可能受到资本市场波动、行│
│ │业周期、投资标的公司经营管理等诸多因素影响，可能存在基金投资收益不及预期等风险。│
│ │公司将积极关注基金的运作情况，加强投后管理，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为基石投资人，出资7000万元参│
│ │与设立泰兴诚鼎硬科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准，以│
│ │下简称“泰兴诚鼎硬科技基金”或“基金”），认缴出资比例35%。公司合营企业上海诚鼎 │
│ │创富投资管理有限公司为本次拟投资基金的执行事务合伙人暨基金管理人。 │
│ │ （二）本次关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2023年5月9日召开第十届董事会第三十二次会议，以6票同意（关联董事回避表 │
│ │决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司参与设立泰兴诚鼎硬科技基金暨关联交易的│
│ │议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.8条规定的实
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