资本运作☆ ◇600671 天目药业 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-02-28│ 6.00│ 1.26亿│
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│配股 │ 1994-06-06│ 3.50│ 4410.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-11-13│ 4.50│ 3808.70万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│黄山市天目药业有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-24 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄山市天目药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州天目山药业股份有限公司 │
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│卖方 │黄山市天目药业有限公司 │
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│交易概述 │增资标的：黄山市天目药业有限公司（以下简称"黄山天目"） │
│ │ 增资金额：人民币5000万元。 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。│
│ │ 一、本次增资的情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局和未来经营发展的需要│
│ │，加快推动全资子公司黄山天目实施产能提升及技术改造项目顺利建设，以促进公司顺利实│
│ │现战略转型。公司拟以自有资金向黄山天目增资人民币5000万元，增资完成后，黄山天目的│
│ │注册资本由3000万元增至8000万元，黄山天目仍为公司全资子公司。 │
│ │ 近日，公司收到黄山天目通知，其完成了注册资本和企业类型工商变更登记和章程备案│
│ │登记手续，并取得了黄山市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │浙江熊之谷生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州三慎泰小和中医诊所有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州德合堂三慎泰中医门诊部有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州如颐堂中医诊所有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州三慎泰五柳巷中医门诊部有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州宋杏春堂中医诊所有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │杭州三慎泰环东中医门诊部有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │青岛源嘉润物实业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事过去12个月其在其领取薪酬 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │青岛源嘉润物实业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛模拟医学科技有限公司│
│ │（以下简称“模拟医学”或者“老模拟”）因经营调整需要，经与青岛源嘉润物实业有限公│
│ │司（以下简称“源嘉润物”）友好协商，提前终止原办公场地的租赁，双方签署《办公场地│
│ │租赁合同解除协议》（以下简称“《补充协议》”）。原合同自2024年9月7日至2027年9月6│
│ │日止，经协商，原租赁合同提前至2025年10月27日终止。 │
│ │ 公司全资子公司青岛模拟医学中心有限公司（以下简称“模拟医学中心”或“新模拟”│
│ │）为满足生产经营需要，拟租赁源嘉润物位于青岛市崂山区九水东路603号的源嘉生命科技 │
│ │产业园A#楼1-3层房屋用于运营、办公，租赁面积约为7862.71㎡，租赁期限1年，自2025年1│
│ │0月28日至2026年10月27日止，租金单价为人民币2.27元/天/㎡，年租金651.46万元。 │
│ │ 上述交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）原房屋租赁合同终止 │
│ │ 公司于2024年9月召开第十二届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司租赁房产 │
│ │暨关联交易的议案》，公司控股子公司“老模拟”与源嘉润物签订《租赁合同》，租赁位于│
│ │青岛市崂山区九水东路603号的源嘉生命科技产业园A#楼1-3层房产用于办公、运营。租赁期│
│ │限3年，自2024年9月7日至2027年9月6日止，租赁面积约为7862.71㎡，租赁合同金额合计为│
│ │1954.39万元（详见公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司租│
│ │赁房产暨关联交易的公告》）。 │
│ │ 鉴于“老模拟”经营调整需要，经双方友好协商，现提前终止对上述办公场地的租赁，│
│ │“老模拟”与源嘉润物签署《<源嘉生命科技产业园租赁合同>之补充协议》（以下简称“《│
│ │补充协议》”）。双方约定：原《租赁合同》于2025年10月27日终止。 │
│ │ （二）签署新合同 │
│ │ 2025年9月，为促进公司高效发展，提升公司盈利水平，按照《公司法》及《公司章程 │
│ │》有关规定，公司全资子公司青岛天目山健康科技有限公司成立全资子公司“新模拟”，注│
│ │册资本300万元，拟专注于医学能力与技能提升业务。 │
│ │ “新模拟”为开展生产经营需要，拟租赁源嘉润物位于青岛市崂山区九水东路603号的 │
│ │源嘉生命科技产业园A#楼1-3层房屋用于运营、办公。租赁面积约为7862.71㎡，租赁期限1 │
│ │年，自2025年10月28日至2026年10月27日止，租金单价为人民币2.27元/天/㎡，年租金651.│
│ │46万元。具体以最终签订的协议为准。 │
│ │ 因公司5%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司（以下简称“源嘉医疗”）和出租方源嘉│
│ │润物均为青岛源嘉盛鼎控股有限公司（以下简称“源嘉控股”）全资子公司，均由自然人范│
│ │照辉先生担任经理；且公司董事刘士彬先生在源嘉控股担任高级管理人员，并在源嘉润物领│
│ │取薪酬。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次原房屋租赁合同终止及签│
│ │署新合同均构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内公司及子公司与上述同一关联人或与不同关联人之间│
│ │交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《│
│ │公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1.公司名称：青岛源嘉润物实业有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91370212MABNKMPQ9D │
│ │ 3.注册地址：山东省青岛市崂山区九水东路603号源嘉生命科技产业园B栋7层701室 │
│ │ 4.法定代表人：范恩利 │
│ │ 5.注册资本：1亿元人民币 │
│ │ 6.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 7.经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；酒店管理；园区管理服务；企业总部管理│
│ │；物业管理；节能管理服务；创业空间服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质│
│ │建筑材料制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；新型金属功能材料销售；建筑砌块销售│
│ │；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务│
│ │（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；工业互联网数据服务；会议及展览服务；租│
│ │赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；住房租赁；软件开发；停车场服务；电动│
│ │汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 8.关联关系： │
│ │ 公司5%以上股东源嘉医疗和出租方源嘉润物均为源嘉控股全资子公司，均由自然人范照│
│ │辉先生担任经理；且公司董事刘士彬先生在源嘉控股担任高级管理人员，并在源嘉润物领取│
│ │薪酬。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次原房屋租赁合同终止及签署│
│ │新合同均构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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长城影视文化企业集团有限 3018.18万 24.78 --- 2018-07-18
公司
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合计 3018.18万 24.78
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州天目山│清风原生 │ 331.00万│人民币 │2018-08-17│2019-02-17│连带责任│是 │否 │
│药业股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州天目山│清风原生 │ 83.16万│人民币 │2018-08-17│2019-02-17│连带责任│是 │是 │
│药业股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州天目山│长城影视 │ 28.71万│人民币 │2018-08-17│2019-02-17│连带责任│是 │是 │
│药业股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生主持，会议采用现场投票2
和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管均列席本次会议。
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2026-04-18│对外担保
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被担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司、
控股子公司，包括黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）、黄山天目薄荷药业有
限公司（以下简称“黄山薄荷”）、青岛天目山健康科技有限公司（以下简称“青岛天目山”
）、青岛模拟医学中心有限公司（以下简称“模拟医学中心”）、杭州天目山宝丰中药有限公
司（以下简称“天目山宝丰”）、青岛天目山医疗科技有限公司（以下简称“天目山医疗”）
，以及2026年度新成立的全资子公司及控股子公司。本次担保金额及已实际为其提供的担保余
额：本次预计担保金额不超过人民币35,257.60万元（其中为资产负债率70%以上被担保人的担
保额度为31,257.60万元、资产负债率低于70%被担保人的担保额度为2,000万元、2026年度新
成立的全资子公司及控股子公司的担保额度为2,000万元）；截至目前担保余额18,152.60万元
。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司及控股子公司均无对外逾期担保。
本事项尚需提交股东会审议通过。
特别风险提示：被担保人黄山天目、黄山薄荷、青岛天目山、模拟医学中心、天目山宝丰
资产负债率超70%，公司及全资子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资
产的100%，敬请投资者注意投资风险。公司于2026年4月17日召开第十二届董事会审计委员会2
026年第一次会议和第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度资金综合
授信预计额度的议案》和《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》。本次资金综合授信
预计及对外担保预计事项尚需提交公司股东会审议批准。
一、申请资金综合授信预计情况概述
公司为满足公司及下属全资子公司和控股子公司2026年度日常经营和业务发展的需要，保
证各项生产经营活动的顺利进行，提高融资工作效率，结合公司生产经营实际和已有授信情况
，公司及子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币35,300.00万元（含存
续融资贷款余额18,152.60万元）。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固
定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、应收款项、供应链金
融产品等。授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵/质押等。实际融资金额以相关金融
机构与公司实际发生的融资金额为准，其累计值应在公司总授信额度内，各相关金融机构均应
在授信额度内办理相关业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构
最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。
此次综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）的决议有效期自公司2025年年
度股东会审议通过之日起12个月内。有效期内，在实际发生时未突破以上额度的融资无需再经
公司董事会或股东会另行审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金
融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确
定。授信期限内，授信额度可循环使用。并提请股东会同意董事会授权公司经营管理层根据实
际经营情况的需要，在综合授信额度内办理授信、贷款、抵押等具体事宜，同时授权公司及子
公司法定代表人签署相关协议和文件。
（一）担保基本情况
在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2026年为下属子公司提供担保、下属子公司之
间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额（任一时点的担保余额）预计不超过人民币35
,257.60万元，其中为资产负债率70%以上被担保人的担保额度为31,257.60万元、资产负债率
低于70%被担保人的担保额度为2,000万元、2026年度新成立的全资子公司及控股子公司的担保
额度为2,000万元。
以上拟申请的担保额度不等于公司的实际担保金额，最终以金融机构与公司实际发生的担
保金额为准，具体担保金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定；并提请股东会同意董事
会授权公司董事长及经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述担保额度内办理担保相关具
体事宜；授权公司董事长根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂
使用，其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%
的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的
子公司之间的各类担保额度不可互相调剂；并根据业务实际需要调整担保方式；同时授权公司
及下属子公司法定代表人签署担保相关协议和文件。担保范围包括公司对并表范围内的子公司
的担保，子公司对公司的担保，及并表范围内子公司之间发生的担保。本次担保方式以担保业
务发生时签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押等担保方式。
此次担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在有效期内，经
股东会核定的以上额度内的担保在实际发生时无需再经公司董事会或股东会另行审议（如有新
增额度的情况除外）。
三、被担保人基本情况
1、杭州天目山药业股份有限公司
4、青岛天目山健康科技有限公司
6、杭州天目山宝丰中药有限公司
7、青岛天目山医疗科技有限公司
四、担保协议的主要内容
公司将在实际业务发生时，确定担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及公司全
资子公司、控股子公司、2026年度新成立的全资子公司及控股子公司与贷款银行等金融机构在
以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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2026-04-18│其他事项
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杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于购买董高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营
风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策和管理职能，根据《上
市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。具体投
保方案公告如下：
一、董监高投保方案
1.投保人：杭州天目山药业股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事和高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为
准）
3.赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年（具体以保险合同为准）
4.保费费用：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
5.保险期限：12个月/期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投
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