资本运作☆ ◇600681 百川能源 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-09-16│ 4.00│ 6770.00万│
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│配股 │ 1994-10-05│ 3.50│ 6661.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-08│ 6.47│ 39.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-24│ 8.32│ 8.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-07│ 13.05│ 8.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│临泉县百源天然气销│ 2320.00│ ---│ 58.00│ ---│ ---│ 人民币│
│售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│固安县天然气利用工│ 3.22亿│ 1425.44万│ 1425.44万│ ---│ ---│ ---│
│程三期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│香河县天然气利用工│ 1.35亿│ 942.67万│ 942.67万│ ---│ ---│ ---│
│程二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永清县百川燃气有限│ 5721.89万│ 1023.08万│ 1023.08万│ ---│ ---│ ---│
│公司天然气利用工程│ │ │ │ │ │ │
│二期 │ │ │ │ │ │ │
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│大厂回族自治县百川│ 6013.51万│ 59.75万│ 59.75万│ ---│ ---│ ---│
│天然气利用工程二期│ │ │ │ │ │ │
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│三河市东市区天然气│ 9901.79万│ 2640.70万│ 2640.70万│ ---│ ---│ ---│
│利用工程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│1526.02万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西安中科光电精密工程有限公司出资│标的类型 │股权 │
│ │额40.074万元 │ │ │
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│买方 │百川企业管理有限公司 │
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│卖方 │陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次交易概况 │
│ │ 西安中科光电是一家以立体视觉空间识别技术为核心的具身智能基础模型及具身智能机│
│ │器人研发生产企业。基于公司发展战略，积极推动布局新质生产力相关领域，公司全资子公│
│ │司百川企业管理有限公司本次拟通过股权受让及增资方式合计投资21526.02万元取得西安中│
│ │科光电22.86%股权，具体情况如下：百川企管拟以现金1526.02万元、4000.00万元分别受让│
│ │陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西科天使叁期”）、吴│
│ │易明持有的西安中科光电出资额40.074万元、92.3077万元所对应的两项股权。上述股权受 │
│ │让完成后，百川企管拟以现金16000万元对西安中科光电进行增资，认购标的公司320万元新│
│ │增注册资本。 │
│ │ 鉴于公司已持有西安中科光电46.2605万元出资额，本次股权受让及增资完成后，公司 │
│ │将合计持有西安中科光电498.6422万元出资额，持股比例为25.20%。 │
│ │ 2025年12月29日，西安中科光电已完成相关工商变更登记手续，并取得了西安市市场监│
│ │督管理局高新区分局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西安中科光电精密工程有限公司出资│标的类型 │股权 │
│ │额92.3077万元 │ │ │
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│买方 │百川企业管理有限公司 │
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│卖方 │吴易明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次交易概况 │
│ │ 西安中科光电是一家以立体视觉空间识别技术为核心的具身智能基础模型及具身智能机│
│ │器人研发生产企业。基于公司发展战略，积极推动布局新质生产力相关领域，公司全资子公│
│ │司百川企业管理有限公司本次拟通过股权受让及增资方式合计投资21526.02万元取得西安中│
│ │科光电22.86%股权，具体情况如下：百川企管拟以现金1526.02万元、4000.00万元分别受让│
│ │陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西科天使叁期”）、吴│
│ │易明持有的西安中科光电出资额40.074万元、92.3077万元所对应的两项股权。上述股权受 │
│ │让完成后，百川企管拟以现金16000万元对西安中科光电进行增资，认购标的公司320万元新│
│ │增注册资本。 │
│ │ 鉴于公司已持有西安中科光电46.2605万元出资额，本次股权受让及增资完成后，公司 │
│ │将合计持有西安中科光电498.6422万元出资额，持股比例为25.20%。 │
│ │ 2025年12月29日，西安中科光电已完成相关工商变更登记手续，并取得了西安市市场监│
│ │督管理局高新区分局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│1.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西安中科光电精密工程有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │百川企业管理有限公司 │
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│卖方 │西安中科光电精密工程有限公司 │
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│交易概述 │1、本次交易概况 │
│ │ 西安中科光电是一家以立体视觉空间识别技术为核心的具身智能基础模型及具身智能机│
│ │器人研发生产企业。基于公司发展战略，积极推动布局新质生产力相关领域，公司全资子公│
│ │司百川企业管理有限公司本次拟通过股权受让及增资方式合计投资21526.02万元取得西安中│
│ │科光电22.86%股权，具体情况如下：百川企管拟以现金1526.02万元、4000.00万元分别受让│
│ │陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西科天使叁期”）、吴│
│ │易明持有的西安中科光电出资额40.074万元、92.3077万元所对应的两项股权。上述股权受 │
│ │让完成后，百川企管拟以现金16000万元对西安中科光电进行增资，认购标的公司320万元新│
│ │增注册资本。 │
│ │ 鉴于公司已持有西安中科光电46.2605万元出资额，本次股权受让及增资完成后，公司 │
│ │将合计持有西安中科光电498.6422万元出资额，持股比例为25.20%。 │
│ │ 2025年12月29日，西安中科光电已完成相关工商变更登记手续，并取得了西安市市场监│
│ │督管理局高新区分局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │百川投资集团有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的公司及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │永清县恒博房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │百川投资集团有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的公司及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │百川投资集团有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的公司及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百川投资集团有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的公司及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │百川投资集团有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的公司及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │百川投资集团有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直接或间接控制的公司及所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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廊坊百川资产管理有限公司 2.98亿 22.22 62.83 2025-12-11
王东海 1.02亿 7.58 57.24 2025-09-19
荆州贤达实业有限公司 2050.00万 1.53 39.84 2024-08-27
王东江 1894.00万 1.41 84.50 2025-12-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.39亿 32.74
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-11 │质押股数(万股) │2500.00 │
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│质押占所持股(%) │5.27 │质押占总股本(%) │1.86 │
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│股东名称 │廊坊百川资产管理有限公司 │
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│质押方 │沧州银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月10日廊坊百川资产管理有限公司质押了2500.0万股给沧州银行股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │质押股数(万股) │1704.60 │
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│质押占所持股(%) │76.05 │质押占总股本(%) │1.27 │
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│股东名称 │王东江 │
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│质押方 │远宏商业保理(天津)有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月10日王东江质押了1704.6万股给远宏商业保理（天津）有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │质押股数(万股) │189.40 │
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│质押占所持股(%) │8.45 │质押占总股本(%) │0.14 │
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│股东名称 │王东江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │远东国际融资租赁有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月10日王东江质押了189.4万股给远东国际融资租赁有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-11 │质押股数(万股) │6298.00 │
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│质押占所持股(%) │13.28 │质押占总股本(%) │4.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │廊坊百川资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司北京双井支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司债券（第二期）已完成摘牌，│
│ │相关质押专户中100020000股公司股份已解除质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.16 │质押占总股本(%) │1.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │廊坊百川资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │沧州银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月18日廊坊百川资产管理有限公司质押了1500.0万股给沧州银行股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.64 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │沧州银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月18日王东海质押了1000.0万股给沧州银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │质押股数(万股) │9500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.03 │质押占总股本(%) │7.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │廊坊百川资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │邢台银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月06日廊坊百川资产管理有限公司质押了9500.0万股给邢台银行股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │质押股数(万股) │2658.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.98 │质押占总股本(%) │1.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │邢台银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月06日王东海质押了2658.1万股给邢台银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │质押股数(万股) │1578.80 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.33 │质押占总股本(%) │1.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │廊坊百川资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2017-01-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月04日廊坊百川资产管理有限公司解除质押11500.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │质押股数(万股) │6500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │36.63 │质押占总股本(%) │4.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王东海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司北京双井支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月23日王东海质押了6500.0万股给兴业银行股份有限公司北京双井支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-16 │质押股数(万股) │16300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.37 │质押占总股本(%) │12.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │廊坊百川资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司北京双井支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-09 │解押股数(万股) │16300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月14日廊坊百川资产管理有限公司质押了16300.0万股给兴业银行股份有限公 │
│ │司北京双井支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月09日廊坊百川资产管理有限公司解除质押10002.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-27 │质押股数(万股) │2050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │39.84 │质押占总股本(%) │1.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │荆州贤达实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-01 │质押截止日 │2025-06-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月23日荆州贤达实业有限公司解除质押3050.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百川能源股│百川燃气有│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │未知 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百川能源股│百川燃气有│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │未知 │
│份有限公司│限公司1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百川能源股│百川燃气有│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │未知 │
│份有限公司│限公司2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│百川能源股│百川燃气有│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │未知 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-24│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司百川燃气有限公司（以下简称“百川
燃气”）拟向招商银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“招商银行”）申请授信额度。2026
年7月23日，公司签署《最高额不可撤销担保书》，为百川燃气提供8000万元连带责任保证。
上述担保后，公司为百川燃气提供的担保余额为96000万元，可用担保额度为24000万元。
公司子公司荆州市天然气发展有限责任公司（以下简称“荆州天然气”）拟向中国农业银
行股份有限公司荆州沙市支行（以下简称“农业银行”）申请借款。2026年7月23日，公司出
具《关于提供贷款担保的函》，为荆州天然气提供10000万元连带责任保证。上述担保后，公
司为荆州天然气提供的担保余额为43715万元，可用担保额度为6285万元。
（二）内部决策程序
公司已于2026年4月28日和2026年5月19日分别召开第十二届董事会第六次会议及2025年年
度股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提供担
保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过52亿元。本次担保事项
在公司2025年年度股东会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东会审议。
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2026-06-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司阜阳国祯燃气有限公司（以下简称“
阜阳燃气”）拟向中国银行股份有限公司阜阳分行（以下简称“中国银行”）申请借款。2026
年6月16日，公司与中国银行签署《最高额保证合同》，为阜阳燃气提供5000万元连带责任保
证。上述担保后，公司为阜阳燃气提供的担保余额为37000万元，可用担保额度为23000万元。
（二）内部决策程序
公司已于2026年4月28日和2026年5月19日分别召开第十二届董事会第六次会议及2025年年
度股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提供担
保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过52亿元。本次担保事项
在公司2025年年度股东会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东会审议。
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书及其他高管列席了会议。
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2026-05-13│对外担保
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（一）担保的基本情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司百川燃气有限公司（以下简称“百川
燃气”）、固安县百川燃气销售有限公司（以下简称“固安百川”）、三河市百川新能源有限
公司（以下简称“三河新能源”）、大厂回族自治县百川燃气销售有限公司（以下简称“大厂
百川”）拟分别向兴业银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“兴业银行”）申请额度授信及
借款。2026年5月11日，公司与兴业银行分别签署《最高额保证合同》，为百川燃气提供27000
万元连带责任保证，为固安百川提供1000万元连带责任保证，为三河新能源提供1000万元连带
责任保证，为大厂百川提供1000万元连带责任保证。
上述担保后，公司为百川燃气提供的担保余额为97500万元，可用担保额度为57500万元；
为固安百川提供的担保余额为31800万元，可用担保额度为8200万元；为三河新能源提供的担
保余额为1000万元，可用担保额度为14000万元；为大厂百川提供的担保余额为31000万元，可
用担保额度为9000万元。
（二）内部决策程序
公司已于2025年4月22日和2025年5月13日分别召开第十一届董事会第十四次会议及2024年
年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提
供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过60亿元。本次担保
事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东会审议。
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2026-04-29│对外担保
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被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“百川能源”）及下属全资
子、孙公司（以下简称“下属子公司”）。
预计担保金额及已实际提供的担保余额：2026年度公司及下属子公司预计提供担保的最高
额度为520,000万元。截至本公告日，扣除已履行完毕的担保，公司对外提供担保余额为307,9
00万元。
对外担保逾期的累计数量：无。
本事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）为满足2026年度经营及发展需求，拓展融资
渠道，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过40亿元，最终金额
以各金融机构实际审批的额度为准，融资期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公
司2026年年度股东会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于
：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵
押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东会授权公司
管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等
）并签署相关协议和其他文件。
二、董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度向金
融机构申请融资额度的议案》。
本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需
要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户4家。
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2026-04-29│其他事项
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百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事马福有先生的
书面辞职报告。马福有先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，自董事会选
举产生新任审计委员会委员之日起生效。
因公司经营管理需要，董事长兼总经理王东海先生向董事会提交申请，不再兼任总经理职
务。
公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第十二届
董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于调整第十二届董事会审计委员会
委员的议案》，选举孟庆贵先生为非独立董事，聘任孟庆贵先生为公司总经理，选举李伟林先
生为审计委员会委员。
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2026-04-29│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截至2025年12月31日的各类资
产进行了减值迹象的识别评估和测试，并根据识别评估和测试的结果计提了相关资产的减值准
备。公司2025年度对各项资产计提减值准备共计8576.98万元。
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2026-04-29│其他事项
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百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等
相关规定，结合公司经营实际，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况
公告如下：
一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日
（三）薪酬方案
1、独立董事
独立董事津贴150000元/年（税前），按月发放，其出席公司董事会、股东会或者其行使
合法职权所发生的必要费用由公司另行支付。
2、非独立董事
在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应薪酬，其
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50
%。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
公司不向非独立董事支付董事津贴，但经股东会另行批准的除外。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
4、其他规定
（1）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算薪酬并予以发放。
（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（3）除上述方案外，公司可以根据经营情况和相关政策，对董事、高级管理人员采取中
长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，具体方案根据相关法律法规另行
确定。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币237,162,372.19元。截至2025年12月31日，
公司合并报表中期末未分配利润为人民币1,963,790,605.21元，母公司报表中期末未分配利润
为人民币188,730,844.89元。经董事会决议，公司2025年度利润分配预案如下：
公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利
人民币0.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,340,854,810股，以此为基数计
算，合计拟派发现金红利人民币80,451,288.60元（含税）。本年度公司累计现金分红201,128
,221.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的84.81%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-14│其他事项
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股东持股基本情况：本次减持计划实施前，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）
控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）持有公司股份474273984股，
占公司总股本35.37%。百川资管及一致行动人合计持有公司股份694423644股，占公司总股本5
1.79%，全部为无限售条件流通股。
减持计划的实施结果情况：公司于2026年1月6日披露了《关于控股股东减持股份计划的公
告》（公告编号：2026-001）。百川资管在本次减持计划实施期间累计减持公司股份30515700
股，占公司总股本2.28%。
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2026-03-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司百川燃气有限公司（以下简称“
百川燃气”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司廊坊市分行（以下简称“邮储银行”）申请
借款。2026年3月26日，公司与邮储银行签署《连带责任保证合同》，为百川燃气提供2000万
元连带责任保证。上述担保后，公司为百川燃气提供的担保余额为87500万元，可用担保额度
为67500万元。
2、公司子公司永清县百川燃气有限公司（以下简称“永清百川”）拟向中国工商银行股
份有限公司永清支行（以下简称“工商银行”）申请授信。2026年3月26日，百川燃气与工商
银行签署《最高额保证合同》，为永清百川提供11000万元连带责任保证。上述担保后，公司
为永清百川提供的担保余额为36000万元，可用担保额度为19000万元。
3、公司子公司香河县百川燃气销售有限公司（以下简称“香河百川”）拟向中国建设银
行股份有限公司永清支行（以下简称“建设银行”）申请授信。2026年3月26日，公司与建设
银行签署《本金最高额保证合同》，为香河百川提供25000万元连带责任保证。上述担保后，
公司为香河百川提供的担保余额为35000万元，可用担保额度为15000万元。
4、公司子公司阜阳国祯燃气有限公司（以下简称“阜阳燃气”）拟向兴业银行股份有限
公司北京双井支行（以下简称“兴业银行”）申请授信。2026年3月26日，公司与兴业银行签
署《最高额保证合同》，为阜阳燃气提供10000万元连带责任保证。上述担保后，公司为阜阳
燃气提供的担保余额为37000万元，可用担保额度为13000万元。
5、公司子公司北京冀全科技服务有限公司（以下简称“北京冀全”）拟向北京银行股份
有限公司北苑路支行（以下简称“北京银行”）申请授信。2026年3月26日，公司与北京银行
签署《最高额保证合同》，为北京冀全提供1000万元连带责任保证。上述担保后，公司为北京
冀全提供的担保余额为2000万元，可用担保额度为8000万元。
6、公司子公司百川（北京）能源发展有限公司（以下简称“百川发展”）拟向中信银行
股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行”）申请借款。2026年3月26日，公司与中信银
行签署《最高额保证合同》，为百川发展提供1000万元连带责任保证。上述担保后，公司为百
川发展提供的担保余额为2000万元，可用担保额度为8000万元。
（二）内部决策程序
公司已于2025年4月22日和2025年5月13日分别召开第十一届董事会第十四次会议及2024年
年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提
供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过60亿元。本次担保
事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东会审议。
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2026-01-15│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司固安百川拟分别向中国民生银行
股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行”）和中国建设银行股份有限公司永清支行（
以下简称“建设银行”）申请授信。2026年1月14日，公司与民生银行签署《最高额保证合同
》，为固安百川提供12000万元连带责任保证；同日，公司与建设银行签署《本金最高额保证
合同》，为固安百川提供10000万元连带责任保证。上述担保后，公司为固安百川提供的担保
余额为31800万元，可用担保额度为8200万元。
2、公司子公司阜阳燃气拟向中国工商银行股份有限公司阜阳颍州支行（以下简称“工商
银行”）申请借款。2026年1月14日，公司与工商银行签署《最高额保证合同》，为阜阳燃气
提供10000万元连带责任保证。上述担保后，公司为阜阳燃气提供的担保余额为32000万元，可
用担保额度为18000万元。
3、公司子公司香河百川拟向民生银行申请授信。2026年1月14日，公司与民生银行签署《
最高额保证合同》，为香河百川提供10000万元连带责任保证。
上述担保后，公司为香河百川提供的担保余额为24000万元，可用担保额度为26000万元。
（二）内部决策程序
公司已于2025年4月22日和2025年5月13日分别召开第十一届董事会第十四次会议及2024年
年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提
供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过60亿元。本次担保
事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。
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2025-12-26│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司百川燃气拟向中国邮政储蓄银行股份
有限公司廊坊市分行（以下简称“邮储银行”）申请借款。2025年12月25日，公司与邮储银行
签署《连带责任保证合同》，为百川燃气提供15000万元连带责任保证。上述担保后，公司为
百川燃气提供的担保余额为92500万元，可用担保额度为62500万元。
（二）内部决策程序
公司已于2025年4月22日和2025年5月13日分别召开第十一届董事会第十四次会议及2024年
年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提
供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过60亿元。本次担保
事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。
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2025-12-11│其他事项
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百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日和2025年5月13日分别召开
第十一届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度审
计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）
为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月23日披露的《关于续聘公司2025年
度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。
公司于近日收到立信事务所发来的《关于变更百川能源股份有限公司2025年度财务报表审
计签字注册会计师的函》，具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
立信事务所作为公司2025年度审计机构，原指派刘小华女士担任签字注册会计师。现因刘
小华女士工作安排调整，改派万萍女士作为签字注册会计师继续完成公司2025年度审计相关工
作。项目组其他人员、职责保持不变。
二、变更后的签字注册会计师信息
（一）基本信息
万萍女士2009年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在立信事务所执业，2019年取得
中国注册会计师执业资格，2025年开始为公司提供审计服务。
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2025-12-11│股权质押
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公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）及一致行动人持有公
司股份694423644股，占公司总股本的51.79%。本次解质和质押完成后，控股股东及一致行动
人累计质押股份数量为418521000股，占其持有公司股份的60.27%。
2025年12月10日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东百川资管及
一致行动人王东江发来的通知，现将相关信息披露如下：
一、上市公司股份解质和质押
1、本次股份解质基本情况
廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司债券（第二期）已完成摘牌，相
关质押专户中100020000股公司股份已解除质押。
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2025-12-06│股权质押
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百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下
简称“百川资管”）于2017年完成“廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司
债券（第二期）”（以下简称“第二期可交换债券”）的发行，债券代码“137044”，债券简
称“17百02EB”，发行规模人民币4.04亿元，具体内容详见公司2017-107号公告。
2025年12月5日，公司收到百川资管的通知，其发行的第二期可交换债券已在上海证券交
易所完成摘牌，累计换股0股。鉴于第二期可交换债券已完成摘牌工作，百川资管拟向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理第二期可交换债券质押专户内股票的解除质押手
续，将该专户持有的100020000股公司股份解除质押后划转至百川资管的自有证券账户。
截至本公告日，百川资管持有公司股份474273984股，占公司总股本的35.37%，其中累计
质押股份373020000股，占其持股总数的78.65%，占公司总股本的27.82%。本次解质完成后，
百川资管累计质押股份273000000股，占其持股总数的57.56%，占公司总股本的20.36%。
公司将持续关注百川资管本次股份解除质押事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务
。
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2025-11-15│其他事项
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百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于2025年11月13日收到中国证券
监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）出具的《关于对百川能源股份有限公
司、王东海采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕65号）（以下简称“决定书”），现将相
关内容公告如下：
一、决定书主要内容
百川能源股份有限公司、王东海：
经查，百川能源股份有限公司（以下简称百川能源或公司）、公司董事长王东海，存在以
下违规事实：
王东海从2019年9月起可以控制涿鹿大地燃气有限公司（以下简称涿鹿大地）和绥中大地
天然气管道有限公司（以下简称绥中管道），但未向百川能源报送关联人名单和关联关系说明
，致使百川能源在2019年10月以2.20亿元收购涿鹿大地、绥中管道的交易中未履行关联交易的
审议程序和披露义务，该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第四
十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第三项的规定，我局决定对百川能源股份
有限公司、王东海采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充
分吸取教训，加强证券法律法规学习，杜绝此类行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委
员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉
讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及有关责任人在收到决定书后，高度重视决定书中提出的问题，后续将认真吸取教训
，切实加强对相关法律法规及规范性文件的学习，加强关联方识别及关联交易管理，进一步提
升信息披露和规范运作水平，杜绝此类事件再次发生。
本次行政监管措施不会影响公司正常生产经营，公司将严格按照相关法律法规和监管要求
，及时履行信息披露义务。
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2025-11-14│其他事项
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当事人：
百川能源股份有限公司，A股证券简称：百川能源，A股证券代码：600681；
王东海，百川能源股份有限公司时任董事长。
经查明，王东海从2019年9月起可以控制涿鹿大地燃气有限公司（以下简称涿鹿大地）和
绥中大地天然气管道有限公司（以下简称绥中管道），但未向百川能源股份有限公司（以下简
称百川能源或公司）报送关联人名单和关联关系说明，致使百川能源在2019年10月以2.20亿元
（占公司2018年44.82亿元净资产的4.91%）收购涿鹿大地、绥中管道的交易中未履行关联交易
的审议程序和披露义务，且关联董事未回避表决。
公司未按规定履行关联交易审议及披露程序，违反了《上海证券交易所股票上市规则（20
19年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第2.1条、第2.3条、第10.2.1条、第10.2.4条等
有关规定。
责任人方面，时任董事长王东海作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，未能勤勉尽
责，对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第2.2条、第10.2.4条等规定及其
在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分
和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对百川能源股份有限公司及时任董事长王东海予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事和高级管理人员
（以下简称董高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事
项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切
实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向我部提交经全
体董高人员签字确认的整改报告。
你公司及董高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法规
和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董高人员应当履行忠实、勤勉
义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。
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2025-11-11│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司百川燃气拟向昆仑银行股份有限
公司国际业务结算中心（以下简称“昆仑银行”）申请借款。2025年11月7日，公司与昆仑银
行签署《保证合同》，为百川燃气提供12000万元连带责任保证。上述担保后，公司为百川燃
气提供的担保余额为88700万元，可用担保额度为66300万元。
2、公司子公司永清百川拟向中信银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“中信银行廊坊
分行”）申请借款。2025年11月7日，公司与中信银行廊坊分行签署《最高额保证合同》，为
永清百川提供13000万元连带责任保证。上述担保后，公司为永清百川提供的担保余额为44500
万元，可用担保额度为10500万元。
3、公司子公司固安百川拟向远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）
申请办理融资租赁业务。2025年11月7日，公司与远东国际租赁签署两份《保证合同》，为固
安百川分别提供6600万元和2200万元连带责任保证。上述担保后，公司为固安百川提供的担保
余额为31765万元，可用担保额度为8235万元。
4、公司子公司荆州天然气拟向远东国际租赁申请办理融资租赁业务。2025年11月7日，公
司与远东国际租赁签署《保证合同》，为荆州天然气提供4400万元连带责任保证。上述担保后
，公司为荆州天然气提供的担保余额为44400万元，可用担保额度为5600万元。
5、公司子公司北京冀全拟向中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行北京
分行”）申请借款。2025年11月7日，公司与中信银行北京分行签署《最高额保证合同》，为
北京冀全提供1000万元连带责任保证。上述担保后，公司为北京冀全提供的担保余额为2000万
元，可用担保额度为8000万元。
（二）内部决策程序
公司已于2025年4月22日和2025年5月13日分别召开第十一届董事会第十四次会议及2024年
年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提
供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过60亿元。本次担保
事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。
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2025-11-01│对外投资
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交易简要内容：百川能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司
百川企业管理有限公司（以下简称“百川企管”）拟通过股权受让及增资方式合计投资21526.
02万元取得西安中科光电精密工程有限公司（以下简称“西安中科光电”或“标的公司”）22
.86%股权。本次股权受让及增资完成后，公司将持有西安中科光电25.20%股权。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，
未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
（一）本次交易标的系一家专业从事具身智能基础模型及具身智能机器人研发生产业务的
高新技术企业，目前尚未实现盈利，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、
经营管理、技术研发、市场开拓等不确定因素的影响，未来经营情况存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
（二）本次投资事项涉及新业务领域，存在跨界投资的管理与运营风险。
（三）本次交易尚未完成，相关协议尚未最终签署，股权交割及工商变更等事项能否最终
顺利完成尚存在不确定性。公司将持续关注本次交易事项的相关进展情况，及时履行信息披露
义务。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
西安中科光电是一家以立体视觉空间识别技术为核心的具身智能基础模型及具身智能机器
人研发生产企业。基于公司发展战略，积极推动布局新质生产力相关领域，公司全资子公司百
川企管本次拟通过股权受让及增资方式合计投资21526.02万元取得西安中科光电22.86%股权，
具体情况如下：百川企管拟以现金1526.02万元、4000.00万元分别受让陕西西科天使叁期商务
信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西科天使叁期”）、吴易明持有的西安中科光电
出资额40.074万元、92.3077万元所对应的两项股权。上述股权受让完成后，百川企管拟以现
金16000万元对西安中科光电进行增资，认购标的公司320万元新增注册资本。
鉴于公司已持有西安中科光电46.2605万元出资额，本次股权受让及增资完成后，公司将
合计持有西安中科光电498.6422万元出资额，持股比例为25.20%。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年10月31日召开第十二届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于购买资产及对外投资的议案》，同意百川企管通过股权受让及增资方式合计
投资21526.02万元取得西安中科光电22.86%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《
百川能源股份有限公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，未达
到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
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2025-09-19│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
一、担保额度调剂情况
为满足百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展及实际经营需要，公
司拟在2024年年度股东大会审议通过的为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度内，将百
川燃气有限公司未使用的担保额度25000万元调剂至大厂百川。具体情况如下：
（一）本次担保基本情况
公司子公司大厂百川拟向沧州银行股份有限公司永清支行（以下简称“沧州银行”）申请
借款。2025年9月17日，公司与沧州银行签署《最高额保证合同变更协议》，将双方于2024年6
月18日签订的《最高额保证合同》（详见公司2024-019号公告）保证额度由10000万元调整为3
0000万元。上述担保后，公司为大厂百川提供的担保余额为31000万元，可用担保额度为9000
万元。
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2025-09-19│股权质押
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重要内容提示:
公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）、实际控制人王东海
先生及一致行动人持有公司股份694423644股，占公司总股本的51.79%。本次质押完成后，控
股股东、实际控制人及一致行动人累计质押股份数量为474601000股，占其持有公司股份的68.
34%。
2025年9月18日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东百川资
管及实际控制人王东海先生发来的通知。
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2025-09-12│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司百川燃气拟分别与上海浦东发展
银行股份有限公司河北雄安分行（以下简称“浦发银行”）和中国邮政储蓄银行股份有限公司
廊坊市分行（以下简称“邮储银行”）办理融资和国内信用证业务。2025年9月10日，公司与
浦发银行签署《最高额保证合同》，为百川燃气提供8000万元连带责任保证。同日，公司与邮
储银行签署《国内贸易融资担保保证合同》，为百川燃气提供2000万元连带责任保证。上述担
保后，公司为百川燃气提供的担保余额为76700万元，可用担保额度为103300万元。
2、公司子公司荆州天然气拟向交通银行股份有限公司荆州分行（以下简称“交通银行”
）申请借款。2025年9月11日，公司与交通银行签署《保证合同》，为荆州天然气提供12000万
元连带责任保证。上述担保后，公司为荆州天然气提供的担保余额为40000万元，可用担保额
度为10000万元。
（二）内部决策程序
公司已于2025年4月22日和2025年5月13日分别召开第十一届董事会第十四次会议及2024年
年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提
供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过60亿元。本次担保
事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。
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2025-08-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.09元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度归属于上市公司股东的净利润
为人民币164535180.98元。截至2025年6月30日，公司合并报表中期末未分配利润人民币20118
40346.90元，母公司报表中期末未分配利润为人民币164106058.73元。经董事会决议，公司20
25年半年度利润分配预案如下：
公司拟以2025年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金
红利人民币0.90元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1340854810股，以此为基数计
算，合计拟派发现金红利人民币120676932.90元（含税），占公司当期归属于上市公司股东的
净利润的73.34%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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