资本运作☆ ◇600691 潞化科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-12-01│ 3.50│ 4607.23万│
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│配股 │ 1995-05-15│ 3.80│ 2146.40万│
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│增发 │ 2012-09-24│ 10.36│ 48.97亿│
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│增发 │ 2018-12-25│ 3.23│ 19.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西阳雄氢能科技有│ 4000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -68.83│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山西雄韬氢雄双阳燃│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│料电池科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行借款 │ ---│ ---│ 19.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-28 │转让比例(%) │24.19 │
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│交易金额(元)│15.86亿 │转让价格(元)│2.76 │
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│转让股数(股)│5.75亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │华阳新材料科技集团有限公司 │
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│受让方 │山西潞安化工有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│15.86亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山西潞安化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │华阳新材料科技集团有限公司 │
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│卖方 │山西潞安化工有限公司 │
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│交易概述 │一、本次控股股东变更事项概述 │
│ │ 2021年4月13日，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华阳新材料科 │
│ │技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）拟将其所持有的公司24.19%股份（以下简称“标│
│ │的股份”）对山西潞安化工有限公司（以下简称“潞安化工公司”）进行增资扩股，增资完│
│ │成后，公司控股股东将变更为潞安化工公司（以下简称“本次控股股东变更”）。具体详见│
│ │公司于2021年4月14日披露的《阳煤化工股份有限公司关于控股股东变更的提示性公告》（ │
│ │公告编号：临2021-019）。 │
│ │ 为进一步明确华阳集团以所持公司24.19%股份向潞安化工公司增资涉及的相关事项，加│
│ │快办理公司24.19%股份过户事宜，华阳集团与潞安化工公司签署《华阳新材料科技集团有限│
│ │公司以所持阳煤化工股份有限公司24.19%股份向山西潞安化工有限公司增资事项之非公开股│
│ │份转让协议》（以下简称《股份转让协议》）。《股份转让协议》进一步约定华阳集团拟转│
│ │让的公司24.19%股份价值以2021年4月14日（提示性公告日）前30个交易日的每日加权平均 │
│ │价格算术平均值为基础确定其价值，转让单价为2.76元/股，转让股份数量为574,674,600股│
│ │，总金额为1,586,101,896元，潞安化工公司以自身同等价值股权作为本次交易的对价。 │
│ │ 二、标的股份过户登记情况 │
│ │ 根据潞安化工公司发送的《关于阳煤化工股份有限公司股份协议转让事宜进展的告知函│
│ │》，标的股份的过户登记手续已于2024年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分│
│ │公司办理完毕，华阳集团原持有的公司24.19%的股份已过户至潞安化工公司名下，潞安化工│
│ │公司已取得《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-24 │
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│关联方 │潞安集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东与其受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 为了优化山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理，提高资金使│
│ │用效率，降低融资成本，公司拟与潞安集团财务有限公司（以下简称“潞安财务公司”）签│
│ │订《金融服务协议》。 │
│ │ 公司的控股股东山西潞安化工有限公司与潞安财务公司同受山西潞安矿业（集团）有限│
│ │责任公司控制，本事项构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月发生的关联交易情况：公司及下属公司与潞安财务公司在过去12个月内未发│
│ │生本公告内容所涉及的关联交易事项。 │
│ │ 公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过《山西潞安化工科技股份有限公司关于与│
│ │潞安集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化公司的财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与潞安财务公司签│
│ │署《金融服务协议》，由潞安财务公司向公司及下属企业提供存款、信贷、结算及其他金融│
│ │服务。该协议自公司股东会审议通过后，于公司与潞安财务公司签署之日起生效，有效期12│
│ │个月。 │
│ │ 公司的控股股东山西潞安化工有限公司与潞安财务公司同受山西潞安矿业（集团）有限│
│ │责任公司的控制，潞安财务公司为公司的关联方。因此本次签署《金融服务协议》事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将回│
│ │避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司及下属公司与潞安财务公司未发生本公告内容所涉及的关联交易事│
│ │项。 │
│ │ 二、交易方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 财务公司名称：潞安集团财务有限公司 │
│ │ 企业性质：国有控股企业 │
│ │ 统一社会信用代码：91140400235989941U │
│ │ 注册地址：山西省长治市潞州区府后西街388号颐龙湾综合楼E1栋东侧裙楼1-4层 │
│ │ 法定代表人：张爱斌 │
│ │ 注册资本：23.5亿元 │
│ │ 成立时间：1995年10月9日 │
│ │ 三、《金融服务协议》主要内容 │
│ │ （一）协议签署双方 │
│ │ 甲方：山西潞安化工科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：潞安集团财务有限公司 │
│ │ （二）金融服务的主要内容 │
│ │ 根据《金融服务协议》的约定，潞安财务公司为公司提供以下金融服务： │
│ │ 1、办理结算业务。公司在潞安财务公司开立结算账户，潞安财务公司为公司提供收款 │
│ │和付款服务以及公司与山西潞安化工有限公司成员单位之间的内部转账结算业务。结算业务│
│ │免收手续费。 │
│ │ 2、办理存款业务。本着存取自由的原则，公司在潞安财务公司的存款余额不超过人民 │
│ │币30亿元，协议期间，如公司经营情况发生较大变化，则双方协商对最高存款余额进行适当│
│ │调整。公司在潞安财务公司的存款利率不低于国内主要商业银行同类同期存款利率。 │
│ │ 3、办理信贷业务。公司可以向潞安财务公司申请授信额度，最终额度以潞安财务公司 │
│ │审批通过的授信额度为准，但日均授信额度使用不超过20亿元。公司在潞安财务公司的贷款│
│ │利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行贷款利率。 │
│ │ 4、办理票据业务。在符合国家有关法律、法规的前提下，公司通过潞安财务公司办理 │
│ │票据承兑、贴现、质押融资及票据池等票据业务。公司在潞安财务公司办理票据业务的手续│
│ │费与利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行费率及利率水平。 │
│ │ 5、办理委托贷款业务。公司在潞安财务公司办理委托贷款业务的手续费率不超过千分 │
│ │之1.5。 │
│ │ 6、办理债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。办理该业务 │
│ │时收费不高于任何第三方同类同期服务的收费标准。 │
│ │ 7、潞安财务公司经营范围内的其他业务。 │
│ │ 在上述金融服务事项范围内，公司可与潞安财务公司开展相关业务事项，若单项服务事│
│ │项连续十二个月累计发生利息、手续等服务费用达到《上海证券交易所股票上市规则》及《│
│ │山西潞安化工科技股份有限公司章程》和《公司关联交易管理制度》等规定标准的，需重新│
│ │提请董事会或股东会批准。 │
│ │ （三）交易限额 │
│ │ 公司出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于与潞安财务公司的金融服务交易作出│
│ │如下限制，潞安财务公司应协助公司监控实施下列限制： │
│ │ 1、在协议有效期内，公司在潞安财务公司的存款余额不超过人民币30亿元。协议期间 │
│ │，如公司经营情况发生较大变化，由甲乙双方协商对最高存款余额进行适当调整。 │
│ │ 2、在协议有效期内，公司可以向潞安财务公司申请授信额度，最终额度以潞安财务公 │
│ │司审批通过的授信额度为准，但日均贷款额度不超过20亿元。 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │潞安化工集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │山西化机检验检测科技有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东的母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │山西潞安特种溶剂化学品有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │山西潞安碳一化工有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东的母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │山西潞安环能上庄煤业有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东的母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │华阳新材料科技集团有限公司房地产管理中心 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │山西潞安化工有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │平原县聚源国有资产经营有限公司 │
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│关联关系 │子公司的小股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │中化化肥有限公司 │
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│关联关系 │子公司的第二股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │华阳新材料科技集团有限公司 │
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│关联关系 │对公司有重大影响的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │山西省轻工建设有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │山西潞安天脊机械设备制造有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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