资本运作☆ ◇600705 中航产融 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国家产业投资基金有│ 195000.00│ ---│ 5.78│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│用于收购中国航空工│ 6.71亿│ 6.71亿│ 6.71亿│ 100.00│ ---│ ---│
│业集团公司持有的中│ │ │ │ │ │ │
│航信托股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
│10.20%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│增资中航国际租赁有│ 15.00亿│ 15.00亿│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司开展融资租赁│ │ │ │ │ │ │
│业务 │ │ │ │ │ │ │
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│增资中航信托股份有│ 5.98亿│ 5.98亿│ 5.98亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司开展信托业务│ │ │ │ │ │ │
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│增资中航证券有限公│ 10.00亿│ 10.00亿│ 10.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司开展证券业务 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 11.23亿│ 11.23亿│ 11.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-04-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国家产业投资基金有限责任公司3.82│标的类型 │股权 │
│ │353%的股权 │ │ │
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│买方 │中航工业产融控股股份有限公司 │
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│卖方 │启迪控股股份有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：国家产业投资基金有限责任公司（以下简称“产业基金”） │
│ │ 投资金额：中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）拟受│
│ │让启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）所持产业基金部分股权，对应认缴基金│
│ │19.5亿元注册资本，并承担基金认缴责任（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 相关风险提示：产业基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场│
│ │环境、项目投资决策与投资管理成效等多种因素的影响，存在运行不达预期及退出进度不达│
│ │预期风险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 为强化航空产业链资本运作、提升公司投资收益，公司拟受让启迪控股所持产业基金部│
│ │分股权，对应认缴基金19.5亿元注册资本，并承担基金认缴责任。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方：启迪控股 │
│ │ 受让方：中航产融 │
│ │ （二）本次转让 │
│ │ 转让方向受让方转让其所持有的产业基金的3.82353%的股权（对应注册资本19.5亿元）│
│ │。 │
│ │ （三）协议生效 │
│ │ 本协议自双方加盖公章、经双方的法定代表人或授权代表签署之日起成立，本次交易事│
│ │项经受让方董事会审议通过之日起生效。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │开展收益凭证的债务融资业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │大宗交易方式股份转让 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位、中航资信海外控股有限公司及所属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属单位、公司合营企业及所属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方资金拆借 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购与销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │开展收益凭证的债务融资业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │大宗交易方式股份转让 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位、中航资信海外控股有限公司及所属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属单位、公司合营企业及所属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方资金拆借 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购与销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │中航沈飞股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │1、交易简要内容：中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”）拟向特定对象发行A股│
│ │股票，募集资金不超过420000.00万元，其中中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“ │
│ │公司”）全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空投资”）拟以自有资金20│
│ │000.00万元参与认购。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 │
│ │资产重组。根据相关法律法规和公司章程等相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限│
│ │之内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 3、本次关联交易尚待中航沈飞依照其公司章程履行内部决策程序和国家相关部门批准 │
│ │，本次交易及审批进程存在不确定性，请投资者关注投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”）拟向特定对象发行A股股票，募集资 │
│ │金不超过420000万元，其中公司全资子公司航空投资拟以自有资金20000.00万元参与认购。│
│ │ 2023年12月25日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司中航│
│ │航空产业投资有限公司认购中航沈飞股份有限公司向特定对象发行A股股票的议案》，同意 │
│ │航空投资参与认购本次中航沈飞向特定对象发行A股股票。2023年12月26日，航空投资与中 │
│ │航沈飞签署了《中航沈飞股份有限公司与中航航空产业投资有限公司之附条件生效的向特定│
│ │对象发行A股股票认购协议》。 │
│ │ 中航沈飞的实际控制人与公司控股股东均为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航│
│ │空工业”），航空投资以现金认购中航沈飞向特定对象发行股票构成关联交易。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月内公司与控股股东航空工业及其下属子公司之间发生与本关│
│ │联交易类别相关的关联交易累计未达到公司2022年度经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事张民生先生、│
│ │杨东升先生、李斌先生回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、中航沈飞基本信息 │
│ │ 公司名称：中航沈飞股份有限公司 │
│ │ 注册地址：山东省威海市文登区世纪大道甲82号1502室 │
│ │ 法定代表人：纪瑞东 │
│ │ 注册资本：2755699513元 │
│ │ 成立日期：1996年6月4日 │
│ │ 经营范围：以自有资金对外投资；航空产品研发、服务保障；机械、电子产品开发、制│
│ │造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │开展收益凭证的债务融资业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │大宗交易方式股份转让 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位、中航资信海外控股有限公司及所属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属单位、公司合营企业及所属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方资金拆借 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款保理业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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