资本运作☆ ◇600719 大连热电 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-06-24│ 6.95│ 1.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-03-15│ 6.95│ 1.82亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连海兴热电工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月20日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司董事补选完成情况
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了2025年第二次临时
股东会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选王杰先生
为公司第十一届董事会非独立董事（简历见附件），并担任公司第十一届董事会战略与可持续
发展委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日
起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、公司选举董事长情况
2025年8月20日，公司召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司董事
长的议案》，同意选举王杰先生为公司第十一届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董
事会通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
根据公司《章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更
为王杰先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月8日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，因田鲁炜先生已辞去公司董事长职务，本次会议由公司副
董事长官喜俊先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
第一条为进一步提高大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作水平,增强信息
披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,建立健全对年报
信息披露相关责任人的问责制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及公司《章程》《信息披露管理制度》的
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报
告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流
量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作
。
第三条公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作
中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导
致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报
信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下
情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存
在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证
监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》等信息披露编报
规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所信息披露指引等规
章制度、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理办法》及其他内部控制制度的规定，
存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第五条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，
应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开第十一届董事会第五
次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第210A001280号《2024
年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-280,858,765.30元
，实收股本为404,599,600.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
1.煤炭价格影响
受国内外环境等多重因素影响，公司主要原材料煤炭价格持续高位运行，2024年煤炭价格
虽有所回落，但仍未达到公司盈亏平衡点。企业成本控制压力加剧，产品毛利率下降，导致公
司自2021年起主营业务持续亏损。
2.环保改造影响
随着环保要求的提高，热电联产企业需要投入更多资金进行环保设施改造和运行维护。前
期环保投资规模过大，利息支出及折旧费用过高，负债率高企，侵蚀公司利润。
三、应对措施
截至目前，公司经营情况正常，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管
理规划的具体实施，积极寻求新的利润增长点，以改善公司经营情况、实现公司持续发展。公
司已采取或拟采取的应对措施如下：
1.在生产管理方面，继续优化热源及管网运行方式，促进产供销对接互动取得新突破，推
动主城区运营实现质的有效提升和量的合理增长。加强原材料采购管理，积极争取长协煤比重
，提高原材料供应对生产成本优化、质量把控等方面的促进作用，降低生产成本。
2.探索市场化手段，增强持续盈利能力。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形为：净利润为负值。
公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-1.38亿元到-1.66亿元；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.39亿元到-1.67亿元。
公司本次业绩预亏的主要原因：一是公司上年同期确认东海电厂资产拆迁处置净收益导致
本期净利润同比大幅减少；二是由于煤价仍处于高位及在建工程转固后折旧费用的增加，导致
公司营业成本依旧偏高。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润：-1.38亿元到-1.
66亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-1.39亿元到-1.67亿元。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1.05亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润：-2.37亿元。
（二）每股收益：0.261元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）非经营性损益的影响。公司上年同期确认东海电厂资产拆迁处置净收益3.45亿元，
是本期净利润同比大幅减少的主要原因。
（二）主营业务影响。本期扣除非经常性损益后的净利润较去年同期有所增长，主要受益
于煤价下行影响煤炭成本减少导致营业成本减少。尽管公司多维度实施降本增效举措，但由于
煤价仍处于高位及在建工程转固后折旧费用的增加，导致营业成本依旧偏高，企业未能实现转
亏为盈。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|