资本运作☆ ◇600720 中交设计 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华夏中国交建REITs │ 18798.00│ ---│ ---│ 9637.71│ 631.00│ 人民币│
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│交通银行 │ 404.94│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凌云股份 │ 51.60│ ---│ ---│ 743.92│ 8.98│ 人民币│
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│哈工智能 │ 1.86│ ---│ ---│ 5.98│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│陇南3000T/D新型干 │ 4.28亿│ ---│ ---│ ---│ 5140.26万│ ---│
│法水泥生产线工程（│ │ │ │ │ │ │
│带低温余热发电站）│ │ │ │ │ │ │
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│平凉4500KW余热电站│ 3103.54万│ ---│ ---│ ---│ 669.13万│ 2010-04-30│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
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│青海2500T/D新型干 │ 2.39亿│ ---│ ---│ ---│ 8081.95万│ ---│
│法水泥生产线工程 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁资产和管理服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁资产和管理服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │本公司实际控制人、公司控股股东及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-27 │
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│关联方 │中交财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融服务框架协议》公司及下属企业任│
│ │一日在财务公司的存款余额合计不超过人民币13.50亿元。 │
│ │ 财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 本次交易尚需履行股东大会审议批准。 │
│ │ 公司控股股东变更为中国交通建设股份有限公司后至2024年2月29日，公司及控股子公 │
│ │司在财务公司的存款余额为12.71亿元，借款余额为0元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，经│
│ │友好协商，公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融服务框架协议》，由财│
│ │务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的其│
│ │他金融服务业务；拟签署的《金融服务框架协议》有效期为一年，约定的交易金额属于公司│
│ │股东大会权限范围。 │
│ │ （二）财务公司与公司属受同一主体中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）控制│
│ │的关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第5号——交易与关联交易》等有关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关 │
│ │联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中交第二公│贵州中交和│ 4675.00万│人民币 │2014-01-09│2041-01-08│连带责任│否 │是 │
│路勘察设计│兴高速公路│ │ │ │ │担保 │ │ │
│研究院有限│发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中交第一公│中交西安筑│ 3906.36万│人民币 │1994-09-16│--- │保证借款│否 │是 │
│路勘察设计│路机械有限│ │ │ │ │ │ │ │
│研究院有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中交第二公│贵州中交福│ 3800.00万│人民币 │2014-01-09│2040-01-08│连带责任│否 │是 │
│路勘察设计│和高速公路│ │ │ │ │担保 │ │ │
│研究院有限│发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中交第二公│贵州中交兴│ 3000.00万│人民币 │2014-01-09│2038-01-08│连带责任│否 │是 │
│路勘察设计│陆高速公路│ │ │ │ │担保 │ │ │
│研究院有限│发展有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-27│重要合同
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公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融服务框架协议》公司及下属企业
任一日在财务公司的存款余额合计不超过人民币13.50亿元。
财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产
重组。
本次交易尚需履行股东大会审议批准。
公司控股股东变更为中国交通建设股份有限公司后至2024年2月29日，公司及控股子公司
在财务公司的存款余额为12.71亿元，借款余额为0元。
一、关联交易概述
（一）为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，经友
好协商，公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融服务框架协议》，由财务公
司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融
服务业务；拟签署的《金融服务框架协议》有效期为一年，约定的交易金额属于公司股东大会
权限范围。
（二）财务公司与公司属受同一主体中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）控制的
关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
5号——交易与关联交易》等有关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易
。
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2024-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2024年3月26日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议，会议审
议通过了《关于审议公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的议案》。现将重大资
产重组事项业绩承诺情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
2023年3月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<甘肃祁连山水
泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资产置换、发行股份购买资产和募
集配套资金三部分组成。
（一）重大资产置换
公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权（作为置出资产）置出公司，并与
中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）下属中交公路规划设计院有限公司100%股权、中
交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股
权和中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）下属中国市政工程西南设计研究总院有限公
司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有
限公司100%股权中的等值部分（作为置入资产）进行资产置换。
（三）募集配套资金
上市公司拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总
额不超过225,603.93万元，不超过本次交易中拟以发行股份购买资产的交易价格的100%，且发
行股份数量不超过上市公司本次发行前总股本的30%。
二、业绩承诺情况
根据公司与中国交建及中国城乡（简称交易对方）于2022年12月签署的《甘肃祁连山水泥
集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿
协议》（简称《业绩承诺补偿协议》）规定，各项业绩承诺资产的业绩承诺情况具体如下：
（二）业绩承诺期限
根据《业绩承诺补偿协议》，本次重组的业绩承诺期间为本次重组的置入资产交割日后连
续三个会计年度（含置入资产交割日当年度）。因本次重组的置入资产于2023年11月完成交割
，则置入资产的业绩承诺期间为2023年、2024年及2025年。
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2024-03-27│其他事项
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公司于2024年3月26日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于审议公司202
3年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，为更真实、准确、客观地反映公司截至202
3年12月31日财务状况和2023年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023
年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资
产相应计提了减值准备。
一、减值准备计提情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经公司主审会计师审计，2023年度公
司计提信用减值准备和资产减值准备合计25,286.72万元，对公司合并报表利润总额影响数为2
5,286.72万元。
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2024-03-27│其他事项
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每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.2570元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润8,502,181,434.37元，合并报表归属于上市公司股东净利润1,766,058,967.
18元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2570元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股
本2,061,708,481股，以此计算合计拟派发现金红利529,859,079.62元（含税）。本年度公司
现金分红比例为公司合并财务报表当年归属于普通股股东净利润的30%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于审议通过本次利润分配方案的股
东大会召开之日起两个月内派发现金红利，权益分派有关事宜将另行公告。
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2024-03-27│其他事项
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每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.1104元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2023年，为顺利推进重大资产重组工作，确保公司股权结构和经营的稳定性，公司未实施
2022年度利润分配。2023年11月29日，公司完成实际控制人变更，现根据相关法律法规和《公
司章程》的规定，公司拟定了2022年利润分配及股息派发方案。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润4,796,262,975.43元，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润758,424,407.
05元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1104元（含税）。截至20
23年12月31日，公司总股本2,061,708,481股，以此计算合计拟派发现金红利227,612,616.30
元（含税）。2022年度公司现金分红比例为公司合并财务报表当年归属于普通股股东净利润的
30.01%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于审议通过本次利润分配方案的股
东大会召开之日起两个月内派发现金红利，权益分派有关事宜将另行公告。
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2024-03-16│其他事项
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公司分别于2023年12月5日和2023年12月21日，第九届董事会第八次临时会议和2023年第
三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，详见公司于2023年12月6日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资
本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（2023-067）。
公司于近日完成了上述事项的市场监督管理局变更登记手续，并收到甘肃省市场监督管理
局换发变更后的《营业执照》。变更后的《营业执照》主要内容如下：
名称：中交设计咨询集团股份有限公司
统一社会信用代码：916200002243685683
法定代表人：崔玉萍
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1996-07-17
注册资本：2061708481元
住所：甘肃省兰州市城关区草场街街道北滨河东路188号附1号天星滨河时代10层1004
经营范围：一般项目：海洋服务；海洋环境服务；工程管理服务；规划设计管理；专业设
计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；
海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；水土流失防治服务；水利
相关咨询服务；水环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生
态保护服务；网络技术服务；大数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；工程和技术研究和
试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理
、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：建设工程设计；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；建设工程
监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；水力发电；公路管理与养护；路基
路面养护作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-03-16│其他事项
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因公司主要办公地址变更，现将公司主要办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下：
主要办公地址：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层
邮政编码：100029
投资者联系电话：010-57507166
投资者传真号码：010-57507166
投资者邮箱仍为：ccccdc@ccccltd.cn
以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。
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2024-01-05│其他事项
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为更好地与投资者及时畅通地交流，公司对投资者联系电话及电子邮箱地址进行了变更。
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2023-12-26│其他事项
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公司于2023年12月21日召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第十届董事会
董事长的议案》，选举崔玉萍为公司第十届董事会董事长，具体内容详见公司于2023年12月22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司第十届
董事会第一次会议决议公告》。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
公司于2023年12月25日完成了法定代表人市场监督管理局变更登记手续，取得了甘肃省市
场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人由脱利成变更为崔玉萍。除上述事项外，
公司《营业执照》的其他登记事项不变。
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2023-12-22│其他事项
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鉴于公司重大资产重组完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，近日经公司职工
代表大会审议，选举姬栋玲为公司第十届监事会职工代表监事，任期与第十届监事会任期相同
。姬栋玲将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第
十届监事会。
姬栋玲不存在《公司法》和
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