资本运作☆ ◇600722 金牛化工 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河北高速能源科技有│ 17719.81│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│续建年产40万吨PVC │ 14.77亿│ 2.13亿│ 10.63亿│ ---│ ---│ ---│
│树脂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.23亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-11-23 │
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│关联方 │河北高速燕赵驿行集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金牛化工”）拟与关联│
│ │方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称“燕赵驿行”）共同投资设立合资公司“河北│
│ │高速能源科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门登记名称为准，以下简称“合资公│
│ │司”），共同投资经营河北高速公路集团有限公司（简称“河北高速”）旗下部分高速公路│
│ │服务区加油站资产。合资公司注册资本为人民币88000万元，其中公司以现金形式出资17719│
│ │.81万元，其中17600万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出资比例│
│ │占20%，为参股股东；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产出资，按评估值70879.26万 │
│ │元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为准），其中70400万元计入合资公司注册 │
│ │资本，其余计入合资公司资本公积金，出资比例占80%，为控股股东（上述交易以下简称“ │
│ │本次合资”）。就本次合资有关事宜，公司与燕赵驿行于2023年11月22日签署了《关于组建│
│ │河北高速能源科技有限公司的合资协议》（以下简称“《合资协议》”）。 │
│ │ 燕赵驿行系公司控股股东河北高速的全资子公司，本次合资构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司向燕赵驿行采购商品/接受劳务产生的关联交易金额累计为138.99 │
│ │万元，公司未与其他关联方发生过本次合资类别相同的关联交易。 │
│ │ 本次合资相关议案已经公司第九届董事会第十次会议和及第九届监事会第十次会议分别│
│ │决议通过，独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本次合资相关事项已经河北高速批│
│ │复同意，燕赵驿行拟出资资产评估结果尚需河北高速备案。本次合资尚需公司股东大会审议│
│ │通过，关联股东需回避表决。 │
│ │ 本次投资作为财务性投资，不纳入公司并表范围。 │
│ │ 特别风险提示：（1）本次合资相关议案尚需公司股东大会审议通过，关联股东需回避 │
│ │表决，公司股东大会能否审议通过存在一定不确定性；（2）本次合资系河北高速成为公司 │
│ │控股股东后，逐步拓宽公司业务范围、推动公司持续良性发展、提升公司盈利能力的举措；│
│ │但公司此前未投资经营过加油站业务，合资公司设立后，未来实际运营中可能面临宏观经济│
│ │、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性│
│ │，未来经营情况存在风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年11月22日，公司与燕赵驿行签署《合资协议》，约定公司拟与燕赵驿行共同投资│
│ │设立合资公司，以共同投资经营河北高速旗下部分高速公路服务区加油站资产。合资公司注│
│ │册资本为人民币88000万元，其中公司以现金形式出资17719.81万元，其中17600万元计入合│
│ │资公司注册资本,其余计入合资公司资本公积金，出资比例占20%；燕赵驿行以其持有的15对│
│ │加油站相关资产作价出资，按评估值70879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估│
│ │结果为准），其中70400万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出资 │
│ │比例占80%。 │
│ │ 燕赵驿行系公司控股股东河北高速的全资子公司，本次合资构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2023年10月22日召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议，分别│
│ │审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》等相关议案，公司独立董│
│ │事就本次合资发表了同意的事前认可意见及独立意见，关联董事回避表决，本次合资尚需提│
│ │交股东大会审议通过。 │
│ │ 过去12个月内，公司向燕赵驿行采购商品/接受劳务产生的关联交易金额累计为138.99 │
│ │万元。过去12个月内公司未与燕赵驿行或与不同关联人之间发生相同交易类别下标的相关的│
│ │关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 燕赵驿行系公司控股股东河北高速的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》等相关规则的规定，燕赵驿行为公司关联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：河北高速燕赵驿行集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91130101MA0EK3K208 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地址：石家庄高新区中山东路832号澳怡大厦18、22楼 │
│ │ 法定代表人：董辉 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2020年1月17日 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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冀中能源峰峰集团有限公司 6799.00万 9.99 49.99 2020-10-30
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合计 6799.00万 9.99
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-12│其他事项
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投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过90天）
投资金额：单日最高余额不超过人民币5亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用
投资期限：自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效
履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召
开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，本项
议案未达到公司股东大会审议标准
特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏
观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策
、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生
产经营不受影响及风险可控的前提下，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币5亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款
的合作方。合作方与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
（五）投资期限
自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于2024年4月10日召开第九届董事会第十二次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的
表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，根据《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与结构性存款的合作方不存在关联关系，本次
投资不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。
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2024-03-23│其他事项
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河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月20日召开第九届董事会第十一
次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。具体情况详见公司于2024年3
月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于投资设立全资子公司
的公告》（公告编号：2024-002）等相关公告。
2024年3月22日，全资子公司已完成工商注册登记手续，取得了河北省承德市隆化县行政
审批局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：名称：河北高速天玥新能源有限公司
统一社会信用代码：91130825MADF5HBAXM
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：壹仟伍佰万元整
法定代表人：赵建斌
成立日期：2024年03月22日
公司住所：河北省承德市隆化县隆化经济开发区高新技术产业园园区路9号经营范围：一
般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁
；风力发电机组及零部件销售；储能技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务
、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2024-03-21│对外投资
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投资标的的名称:河北高速天瑞新能源有限公司(具体名称以市场监督管理部门最终核定为
准)
投资金额：人民币1500万元
特别风险提示：本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批，且子公司成立
后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、本次投资设立子公司的概述
(一)基本情况
为拓宽公司业务范围、推动公司持续良性发展,公司拟出资1500万元，设立全资子公司河
北高速天瑞新能源有限公司。
(二)审议情况
公司于2024年3月20日召开第九届董事会第十一会议,会议审议通过了《关于投资设立全资
子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、新设立子公司的基本情况
(一)公司名称：河北高速天瑞新能源有限公司(暂定名，具体名称以市场监督管理部门最
终核定为准)
(二)注册地址：河北省承德市隆化县隆化经济开发区高新技术产业园园区路9号
(三)注册资本：人民币1500万元
(四)出资方式：公司以自有资金出资
(五)经营范围：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；太阳能发电
技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售；储能技
术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述事宜均以市场监督管理部门最终核定为准。
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2023-12-19│其他事项
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河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）分别于2023年11月22日、12月8日召开第九
届董事会第十次会议，2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资设立合资
公司暨关联交易的议案》。具体情况详见公司于2023年11月23日刊登于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）的《金牛化工关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-032）等相关公告。
近日，合资公司已完成工商注册登记手续，取得了石家庄市鹿泉区行政审批局颁发的《营
业执照》，登记的相关信息如下：
名称：河北高速能源科技有限公司
统一社会信用代码：91130185MAD768Q15N
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：捌亿捌仟万元整
法定代表人：徐全星
成立日期：2023年12月15日
公司住所：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇新园街32号金悦中心31栋401号经营范围：许可
项目：燃气汽车加气经营；烟草制品零售；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企
业管理；电动汽车充电基础设施运营；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；
汽车零配件零售;汽车装饰用品销售；通讯设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健
食品（预包装）销售；农副产品销售；日用百货销售；五金产品零售；化妆品零售；服装服饰
零售；皮革销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属材料销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；广告发布；广告制作；租赁服务（不含许可类租赁服务
）；石油制品销售（不含危险化学品)；煤炭及制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙
及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依
法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2023-11-23│对外投资
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河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金牛化工”）拟与关
联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称“燕赵驿行”）共同投资设立合资公司“河北
高速能源科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门登记名称为准，以下简称“合资公司
”），共同投资经营河北高速公路集团有限公司（简称“河北高速”）旗下部分高速公路服务
区加油站资产。合资公司注册资本为人民币88000万元，其中公司以现金形式出资17719.81万
元，其中17600万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出资比例占20%，
为参股股东；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产出资，按评估值70879.26万元作价（最
终作价以经河北高速备案的评估结果为准），其中70400万元计入合资公司注册资本，其余计
入合资公司资本公积金，出资比例占80%，为控股股东（上述交易以下简称“本次合资”）。
就本次合资有关事宜，公司与燕赵驿行于2023年11月22日签署了《关于组建河北高速能源科技
有限公司的合资协议》（以下简称“《合资协议》”）。
燕赵驿行系公司控股股东河北高速的全资子公司，本次合资构成关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，公司向燕赵驿行采购商品/接受劳务产生的关联交易金额累计为138.99万
元，公司未与其他关联方发生过本次合资类别相同的关联交易。
本次合资相关议案已经公司第九届董事会第十次会议和及第九届监事会第十次会议分别决
议通过，独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本次合资相关事项已经河北高速批复同
意，燕赵驿行拟出资资产评估结果尚需河北高速备案。本次合资尚需公司股东大会审议通过，
关联股东需回避表决。
本次投资作为财务性投资，不纳入公司并表范围。
特别风险提示：（1）本次合资相关议案尚需公司股东大会审议通过，关联股东需回避表
决，公司股东大会能否审议通过存在一定不确定性；（2）本次合资系河北高速成为公司控股
股东后，逐步拓宽公司业务范围、推动公司持续良性发展、提升公司盈利能力的举措；但公司
此前未投资经营过加油站业务，合资公司设立后，未来实际运营中可能面临宏观经济、行业政
策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性，未来经营
情况存在风险。
一、关联交易概述
2023年11月22日，公司与燕赵驿行签署《合资协议》，约定公司拟与燕赵驿行共同投资设
立合资公司，以共同投资经营河北高速旗下部分高速公路服务区加油站资产。合资公司注册资
本为人民币88000万元，其中公司以现金形式出资17719.81万元，其中17600万元计入合资公司
注册资本,其余计入合资公司资本公积金，出资比例占20%；燕赵驿行以其持有的15对加油站相
关资产作价出资，按评估值70879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为准）
，其中70400万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出资比例占80%。
燕赵驿行系公司控股股东河北高速的全资子公司，本次合资构成关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2023年10月22日召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第十次会议，分别审
议通过了《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》等相关议案，公司独立董事就
本次合资发表了同意的事前认可意见及独立意见，关联董事回避表决，本次合资尚需提交股东
大会审议通过。
过去12个月内，公司向燕赵驿行采购商品/接受劳务产生的关联交易金额累计为138.99万
元。过去12个月内公司未与燕赵驿行或与不同关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联
交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
燕赵驿行系公司控股股东河北高速的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规则的规定，燕赵驿行为公司关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：河北高速燕赵驿行集团有限公司
统一社会信用代码：91130101MA0EK3K208
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：石家庄高新区中山东路832号澳怡大厦18、22楼
法定代表人：董辉
注册资本：200000万元人民币
成立日期：2020年1月17日
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2023-06-03│其他事项
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近日，河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）接到董事长郑温雅女士
的通知，获悉其收到中国证监会河北监管局（简称“河北证监局”）出具的《行政处罚决定书
》（[2023]9号）。公司董事长郑温雅女士在冀中能源股份有限公司(简称“冀中能源”)任职
期间，因冀中能源存在信息披露违规问题，河北证监局决定将郑温雅女士作为责任人员予以警
告，并处20万元罚款。
郑温雅女士收到《行政处罚决定书》系因其原任职的其他企业事项导致，不涉及本公司，
不会对本公司日常生产经营活动产生重大不利影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http
://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者
审慎理性决策，注意投资风险。
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2023-05-13│对外投资
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投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过90天）；投资金额：单日最高余额不超
过人民币5亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用；
投资期限：自第九届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。履行的审议程序
：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开第九届董事会第七
次会议审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，本项议案未达到公司股东大
会审议标准；独立董事发表了同意的独立意见。
特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏
观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策
、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生
产经营不受影响及风险可控的前提下，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币5亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款
的合作方。合作方与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
（五）投资期限
自第九届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于2023年5月12日召开第九届董事会第七次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表
决结果审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与结构性存款的合作方不存在关联关系，本次投
资不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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