资本运作☆ ◇600722 金牛化工 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-06-04│ 9.18│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-26│ 7.00│ 1.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-09-05│ 6.18│ 15.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北高速能源科技有│ 17719.81│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│续建年产40万吨PVC │ 14.77亿│ 2.13亿│ 10.63亿│ ---│ ---│ ---│
│树脂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.23亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │交易金额(元)│1.35亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河北高速天玥新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河北金牛化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河北高速天玥新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资暨投资事项：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”或“公司”）拟对全│
│ │资子公司河北高速天玥新能源有限公司（以下简称“天玥公司”）进行增资，并由其作为投│
│ │资主体建设运营河北承德隆化200MW风电项目（以下简称“项目”、“本项目”或“投资项 │
│ │目”，上述事项以下合称“本次投资”）。 │
│ │ 增资及投资金额：金牛化工拟以自有资金对天玥公司增资1.35亿元，本项目总投资约11│
│ │.30亿元（具体投资金额以后续项目建设实际投入为准，下同）。除上述增资款外，其余资 │
│ │金需视具体情况筹集，目前计划考虑公司以自有资金进一步投资、项目贷款等合法方式。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
冀中能源峰峰集团有限公司 6799.00万 9.99 49.99 2020-10-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 6799.00万 9.99
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过90天）。
投资金额：单日最高余额不超过人民币6.2亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
投资期限：自第十届董事会第四次会议审议通过之日起十二个月内有效
履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召
开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，本项
议案未达到公司股东会审议标准。
特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏
观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策
、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生
产经营不受影响及风险可控的前提下，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币6.2亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款
的合作方。合作方与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
（五）投资期限
自第十届董事会第四次会议审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月13日召开第十届董事会第四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表
决结果审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与结构性存款的合作方不存在关联关系，本次投
资不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻践行金融为民的理念，突出以人民为中心的价值取向，河北金牛化工股份有限
公司（以下简称“公司”）始终坚持高质量发展，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念
，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，不断
强化公司价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公
司价值及未来发展的信心并结合公司实际，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案
。具体内容如下：
（一）优化业务经营，推动效益提升
就公司主营的甲醇业务，公司将采用稳产降本并结合灵活经营的方式，对冲可能的市场风
险。在成本端，公司就存量产能将采用进一步精细化管理的手段，降本增效；在市场端，公司
将实施“基础保供+现货溢价”双轨销售，并探索甲醇期货的套期保值方案，组建专业团队进
行大宗商品价格研判。
就公司参股经营的加油站业务，公司将强化参股权益管理，拓展协同价值。
一方面公司将严格按照上市公司监管规则和国有监管规则，行使与关联方合资加油站的股
东权利，从实际出发，切实保障公司的合法权益；另一方面，公司将探索增量价值的挖掘，将
公司主营的甲醇业务和加油站业务进行有机结合，推动协同发展。
（二）增强回报意识，共享经营成果
公司高度重视对广大投资者的合理回报，积极构建公司与股东的和谐关系，努力实现公司
与股东的双赢。一方面，公司将积极响应新《公司法》和证券监管部门的要求，根据监管要求
修改公司章程等制度文件，尽早探索资本公积金弥补亏损的方式，以解决长期以来公司因历史
遗留问题累计未分配利润为大额负数的问题，早日实现对股东的现金股利分配。另一方面，公
司将寻求替代性回报工具，丰富投资者回报手段，依法进行市值管理协同，增强投资者的获得
感。
（三）开拓新业务，拓展多元化发展空间
在稳抓主营业务的基础上，公司将积极寻求多元化发展，关注和把握相关产业的发展机遇
，探索和发现新的业务增长点。公司积极开展对外投资，于2026年1月审议通过了向风电子公
司河北高速天玥新能源有限公司（以下简称“天玥公司”）增资的议案，增资完成后天玥公司
注册资本金为1.5亿元，由其作为投资主体建设运营河北承德隆化200兆瓦风电项目。该项目是
公司拓展新能源领域、实现业务拓展的关键项目，有利于增强其盈利能力与市场影响力，有效
推动金牛化工公司持续良性发展，提高上市公司股东回报率。未来公司将积极通过技术突破和
生产要素创新配置提升公司运营效能，加强市场研究，进一步完善公司业务结构，提升发展质
量，培育和运用新质生产力，探索新产业战略布局，推动公司高质量发展，引领产业转型升级
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河北金牛化工股份有限公司（以下简称公司）2025年度的利润分配预案为：不分配不转增
。
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第四次会议通过，尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
一、利润分配预案的基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度实现归属于母公司所有
者的净利润47927863.18元，加年初未分配利润-1219496059.34元，本年可供股东分配的利润
为-1171568196.16元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司
拟定的利润分配预案为：不分配不转增。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等的规定，结合公司2025年度累计未分配利润
为负等实际情况，公司2025年度尚不满足利润分配条件，故2025年度不进行利润分配，也不进
行资本公积转增股本等其他形式的分配。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河北金牛化工股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第十届董事会第四次会议，审议通过
了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“中证天通”）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层办理并签署
相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年1月2日
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
2025年度末合伙人数量：67人
2025年度末注册会计师人数：377人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：107人
2025年经审计的收入总额：53813.21万元
2025年经审计的审计业务收入：33771.58万元
2025年经审计的证券业务收入：8197.10万元
2025年度上市公司审计客户家数：33家
2025年度挂牌公司审计客户家数：51家
2025年度上市公司审计收费：3944.00万元
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：23家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度（2025年度）年末数：1203.41万元
职业保险累计赔偿限额：20000.00万元
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8人次、
自律监管措施4人次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郭俊辉，2015年成为注册会计师，2012年开始从事审计，2014年开始从事上
市公司审计，2023年开始在中证天通所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
上市公司审计报告2份。
签字注册会计师：李长伟，2009年成为注册会计师，2007年开始从事审计，2015年开始从
事上市公司审计，2023年开始在中证天通所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：邢士军先生，2003年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计，2023年开始在中证天通执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审
计报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中证天通所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
（三）审计收费
本期审计费用55万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用42.5万元，
内部控制审计12.5万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上一年度审计
费用相同。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月7日15点00分
召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月7日至2026年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第九届董事会第
二十次会议，于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为
公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：
2025-007）。
公司于近日收到中证天通出具的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将相关情
况公告如下：
一、本次变更项目质量控制复核人的情况
中证天通作为公司聘请的2025年度审计机构，原委派牛浩先生担任项目质量控制复核人，
由于中证天通内部工作安排，中证天通现将项目质量控制复核人变更为邢士军先生。本次变更
完成后，项目合伙人为郭俊辉先生，签字注册会计师为李长伟先生，项目质量控制复核人为邢
士军先生。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│增资
──────┴──────────────────────────────────
增资暨投资事项：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”或“公司”）拟对
全资子公司河北高速天玥新能源有限公司（以下简称“天玥公司”）进行增资，并由其作为投
资主体建设运营河北承德隆化200MW风电项目（以下简称“项目”、“本项目”或“投资项目
”，上述事项以下合称“本次投资”）。
增资及投资金额：金牛化工拟以自有资金对天玥公司增资1.35亿元，本项目总投资约11.3
0亿元（具体投资金额以后续项目建设实际投入为准，下同）。
除上述增资款外，其余资金需视具体情况筹集，目前计划考虑公司以自有资金进一步投资
、项目贷款等合法方式。
就上述事项，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《对子公司增资暨对外投资的议案
》，该议案无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，不构成公司重大资产重组。
相关风险提示：本次投资项目可能面临行业政策调整、市场环境变化、外部审批、建设进
度不及预期、财务压力等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次投资概述
公司于2026年1月12日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《对子公司增资暨对
外投资的议案》。金牛化工拟以自有资金对全资子公司天玥公司增资1.35亿元，增资完成后，
天玥公司注册资本金为1.5亿元，由其作为投资主体建设运营河北承德隆化200兆瓦风电项目，
本项目总投资金额约11.30亿元。
该议案无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，不构成公司重大资产重组。
二、增资全资子公司暨投资主体基本情况
天玥公司为公司全资子公司，于2024年3月22日注册成立，本次增资前注册资本为人民币1
500万元，金牛化工持有其100%股权。
天玥公司经营范围：一般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；太阳能发电技
术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售；储能技术
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2024年12月31日，天玥公司总资产200万元，2024年营业收入为0万元，净利润为0万
元（以上数据已经审计）。截止2025年9月30日，天玥公司总资产385万元，2025年1-9月营业
收入为0万元，净利润为0万元（以上数据未经审计）。
金牛化工拟以其全资子公司天玥公司作为本项目投资主体。为满足本项目设备采购、前期
咨询费、建设进度工程款等费用，公司拟对天玥公司增资1.35亿元（增资款具体结合本项目建
设进度及资金需求的实际情况分步实缴）。增资完成后，天玥公司注册资本金增加至1.5亿元
，金牛化工仍持有其100%股权。
三、投资项目情况
本项目装机容量为200MW，位于河北省承德市隆化县，拟安装32台单机容量6.25MW的风力
发电机组，配置40MW/160MWh储能装置，新建一座220kV升压站。项目总投资金额约11.30亿元
，天玥公司在本次增资后注册资本金为1.5亿元，其余资金需视具体情况筹集，目前计划考虑
公司以自有资金进一步投资、项目贷款等合法方式。
项目已纳入河北省2024年风电、光伏发电年度开发建设方案第一批项目清单，已获得承德
市数据和政务服务局的核准，尚需根据项目实际情况取得相应政府部门的后续审批、备案等程
序。项目各项工作正在有序推进中，当前计划在2027年底前建成投产（最终需以实际情况为准
）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年9月24日召开了第二届职工大会第四次全体会议，选举牛晓东女士为公司第十
届董事会职工董事，任期与公司第十届董事会任期一致。特此公告。
牛晓东，女，汉族，1982年8月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。曾任河北省青
银高速公路管理处石家庄养护中心办公室主任，赵县收费站副站长，青银管理处正科级干部，
青银分公司纪委副书记，河北高速燕赵驿行集团有限公司纪委副书记，河北高速公路集团有限
公司荣乌分公司党委委员、纪委书记，现任河北金牛化工股份有限公司党总支纪检委员、工会
主席、职工董事。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|