资本运作☆ ◇600722 金牛化工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河北高速能源科技有│ 17719.81│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│续建年产40万吨PVC │ 14.77亿│ 2.13亿│ 10.63亿│ ---│ ---│ ---│
│树脂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.23亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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冀中能源峰峰集团有限公司 6799.00万 9.99 49.99 2020-10-30
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合计 6799.00万 9.99
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-12│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚持高质量发展，
践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，不断强化公司价值创造能力，切实履行上市公司
的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值及未来发展的信心并结合公司实际，
公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
（一）优化业务经营，推动效益提升
就公司主营的甲醇业务，公司将采用稳产降本并结合灵活经营的方式，对冲可能的市场风
险。在成本端，公司就存量产能将采用进一步精细化管理的手段，降本增效；在市场端，公司
将实施“基础保供+现货溢价”双轨销售，并探索甲醇期货的套期保值方案，组建专业团队进
行大宗商品价格研判。
就公司参股经营的加油站业务，公司将强化参股权益管理，拓展协同价值。
一方面公司将严格按照上市公司监管规则和国有监管规则，行使与关联方合资加油站的股
东权利，从实际出发，切实保障公司的合法权益；另一方面，公司将探索增量价值的挖掘，将
公司主营的甲醇业务和加油站业务进行有机结合，推动协同发展。
（二）增强回报意识，共享经营成果
公司高度重视对广大投资者的合理回报，积极构建公司与股东的和谐关系，努力实现公司
与股东的双赢。一方面，公司将积极响应新《公司法》和证券监管部门的要求，根据监管要求
修改公司章程等制度文件，尽早探索资本公积金弥补亏损的方式，以解决长期以来公司因历史
遗留问题累计未分配利润为大额负数的问题，早日实现对股东的股利分配。另一方面，公司将
寻求替代性回报工具，丰富投资者回报手段，依法进行市值管理协同，增强投资者的获得感。
（三）开拓新业务，拓展多元化发展空间
在稳抓主营业务的基础上，公司将积极寻求多元化发展，关注和把握相关产业的发展机遇
，探索和发现新的业务增长点。公司已于2024年出资设立全资子公司河北高速天玥新能源有限
公司，该公司将主营风力发电业务。未来公司将积极探索新产业战略布局，加强市场研究，进
一步完善公司业务结构，提升发展质量。
（四）强化投资者沟通，展现投资价值
针对公司现阶段分红受限的客观现实，以“透明化沟通+价值再发现”为核心，坚持以投
资者需求为导向，以合规为准绳，严格按照相关法律法规，做好信息披露工作，确保披露信息
的真实、准确、及时、完整。不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。在此基
础上，公司计划通过多次业绩说明会，通过不定期参加券商策略会、接待投资者现场调研等方
式加强与投资者沟通，由专人负责上证E互动问题整理，耐心回复投资者诉求并作出针对性回
应。
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2025-04-12│对外投资
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投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过90天）
投资金额：单日最高余额不超过人民币5.90亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用
投资期限：自第九届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效
履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召
开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，本
项议案未达到公司股东大会审议标准
特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏
观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策
、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生
产经营不受影响及风险可控的前提下，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币5.90亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款
的合作方。合作方与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
（五）投资期限
自第九届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年4月10日召开第九届董事会第二十次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的
表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，根据《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与结构性存款的合作方不存在关联关系，本次
投资不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。
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2025-04-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河北金牛化工股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第九届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中证天通”）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层办理并
签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告
如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年1月2日
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
2024年度末合伙人数量：62人
2024年度末注册会计师人数：378人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98人
2023年经审计的收入总额：45415.45万元
2023年经审计的审计业务收入：24357.35万元
2023年经审计的证券业务收入：4563.19万元
2024年度上市公司审计客户家数：30家
2024年度上市公司审计客户前五大主要行业：
2024年度上市公司审计收费：3599.00万元
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：20家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：1203.41万元职业保险累计赔偿限额：20000.00万元职业风
险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。
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2025-04-12│其他事项
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河北金牛化工股份有限公司（以下简称公司）2024年度的利润分配预案为：不分配不转增
。
本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议审议
通过，尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案的基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属于母公司所有
者的净利润52622782.60元，加年初未分配利润-1272118841.94元，本年可供股东分配的利润
为-1219496059.34元。
因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预
案为：不分配不转增。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》约定的利润分配政策，结合公司2024年度累计未
分配利润为负等实际情况，公司2024年度尚不满足利润分配条件，故2024年度不进行利润分配
，也不进行资本公积转增股本等其他形式的分配。
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2025-03-01│其他事项
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河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址已由原“河北省石家庄市裕华
区开发区中山东路98号澳怡大厦21层”搬迁至新地址，搬迁后的办公地址为：“河北省石家庄
市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼”。
除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、投资者咨询电话、电子邮箱等其他信息均
保持不变，提请广大投资者注意上述变更事项。
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2025-01-16│其他事项
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因达到退休年龄，安斌同志不再担任公司职工董事职务，公司对安斌同志在任职期间的勤
勉工作表示衷心感谢。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年1月15日召开了第二届职工大会第二次全体会议，选举牛晓东同志为公司第九
届董事会职工董事，任期与公司第九届董事会任期一致。
附：职工董事简历：
牛晓东，女，汉族，1982年8月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。
曾任河北省青银高速公路管理处石家庄养护中心办公室主任，赵县收费站副站长，青银管
理处正科级干部，青银分公司纪委副书记，河北高速燕赵驿行集团有限公司纪委副书记，河北
高速公路集团有限公司荣乌分公司党委委员、纪委书记，现任河北金牛化工股份有限公司党总
支纪检委员、工会主席、职工董事。
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2024-06-07│其他事项
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投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过90天）
投资金额：增加结构性存款额度0.70亿元，增加后单日最高余额不超过人民币5.70亿元，
在上述额度内资金可以循环滚动使用投资期限：期限保持不变，自第九届董事会第十二次会议
审议通过之日起十二个月内有效
履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开
第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加自有资金结构性存款额度的议案》，本项
议案未达到公司股东大会审议标准特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风
险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风
险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，
从而影响预期收益
（一）投资目的
为有效提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正
常生产经营不受影响及风险可控的前提下，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
拟增加自有资金委托理财额度人民币0.70亿元，增加后单日最高余额不超过人民币5.70亿
元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款
的合作方。合作方与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
（五）投资期限
期限保持不变，自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于2024年6月6日召开第九届董事会第十四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的
表决结果审议通过了《关于增加结构性存款额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等相关规定，公司与结构性存款的合作方不存在关联关系，本次投资不构
成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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