资本运作☆ ◇600740 山西焦化 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-07-01│ 6.00│ 1.42亿│
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│配股 │ 1998-05-28│ 4.00│ 9910.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-12-14│ 8.50│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-07-12│ 12.70│ 9.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-28│ 7.80│ 15.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-07│ 6.44│ 42.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-01-14│ 7.63│ 6.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西潞安化工有限公│ ---│ ---│ 0.37│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1-4号焦炉配套干熄 │ ---│ 2808.77万│ 3.82亿│ 92.58│ 1498.81万│ ---│
│焦项目 │ │ │ │ │ │ │
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│150吨/小时干熄焦技│ ---│ 0.00│ 1.57亿│ 100.00│ 220.42万│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│20万吨/年甲醇改建 │ ---│ 0.00│ 4.29亿│ 100.00│ 668.03万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产废水深度处理及│ ---│ 0.00│ 1.64亿│ 104.57│ ---│ ---│
│回用工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ ---│ 0.00│ 3.48亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称│
│ │"财务公司"）续签《金融服务协议》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司2022年与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期，为充分利用财务公司的平台│
│ │及渠道，加强公司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险│
│ │，提高风险管控能力，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，并接受财务公司为公司提│
│ │供结算、存款、信贷、票据池业务以及国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务│
│ │。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 财务公司为公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司控股子公司，与公司的关系为│
│ │同一最终控股母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，财务│
│ │公司为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）本次关联交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 山西焦煤集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，于2009年12月│
│ │15日原山西省工商行政管理局注册成立，由山西焦煤集团有限责任公司（控股80%）和山西 │
│ │焦煤能源集团股份有限公司（参股20%）共同出资组建的非银行金融机构。 │
│ │ 注册地址：山西省太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层 │
│ │ 法定代表人：郝轩毅 │
│ │ 统一社会信用代码：91140000699102982U │
│ │ 金融许可证机构编码：L0105H214010001 │
│ │ 注册资本：35.5亿元人民币 │
│ │ 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位│
│ │票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销│
│ │、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理│
│ │成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类│
│ │有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 截至2024年12月31日，财务公司资产总额4412470.04万元，资产净额544970.09万元， │
│ │营业总收入130264.24万元，净利润66976.34万元。（经审计） │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 │
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│关联关系 │与控股股东的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西省焦炭集团经销贸易有限公司 │
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│关联关系 │受间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西省焦炭集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
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│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦化集团有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东的子公司、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 │
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│关联关系 │与控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西省焦炭集团经销贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西省焦炭集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西焦化股│霍州煤电集│ 5.00亿│人民币 │2023-06-27│2024-06-21│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│团有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西焦化股│霍州煤电集│ 5.00亿│人民币 │2023-03-07│2024-03-01│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│团有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-25│重要合同
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重要内容提示：
为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“
财务公司”）续签《金融服务协议》。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司2022年与财务公司签订的《金融服务协议》即将到期，为充分利用财务公司的平台及
渠道，加强公司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提
高风险管控能力，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，并接受财务公司为公司提供结算
、存款、信贷、票据池业务以及国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务。
（二）关联关系
财务公司为公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司控股子公司，与公司的关系为同
一最终控股母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，财务公司
为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次关联交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东
大会审议。
二、关联方基本情况
山西焦煤集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，于2009年12月15
日原山西省工商行政管理局注册成立，由山西焦煤集团有限责任公司（控股80%）和山西焦煤
能源集团股份有限公司（参股20%）共同出资组建的非银行金融机构。
注册地址：山西省太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41层
法定代表人：郝轩毅
统一社会信用代码：91140000699102982U
金融许可证机构编码：L0105H214010001
注册资本：35.5亿元人民币
经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票
据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非
融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单
位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券
投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，财务公司资产总额4412470.04万元，资产净额544970.09万元，营
业总收入130264.24万元，净利润66976.34万元。（经审计）
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示:
估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》相
关规定，公司股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归
属于普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划。本估值提升计划已经
公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。
估值提升计划概述：公司牢固树立回报股东意识，积极应对持续下行的市场形势，聚焦主
责主业，通过改革治理结构、数智化赋能、提升回报水平、强化投资者关系管理等多元化举措
提振投资者信心，促进公司投资价值合理反映公司质量。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》），股票连续12个月
每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产的上
市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年
度经审计的每股归属于普通股股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月22日每日收盘价均
低于2022年每股净资产(5.64元)，2024年4月23日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年
每股净资产(5.92元)，应当制定“估值提升计划”。
（二）审议程序
公司于2025年4月23日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定“估值
提升计划”的议案》（表决情况为：全体董事成员9人，同意9票，反对0票，弃权0票），同意
公司实施本估值提升计划。
二、估值提升计划的具体内容
公司牢固树立回报股东意识，积极应对持续下行的市场形势，聚焦主责主业，采取以下措
施提振投资者信心，促进公司投资价值合理反映公司质量。
（一）改革治理结构，助力主业发展
公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排
》的有关规定，统筹推进监事会改革工作，优化公司治理结构，提升公司决策效率；配套开展
《公司章程》修订等工作，持续完善董事会审计委员会监督职能，进一步发挥董事会专门委员
会和独立董事专门会议对公司经营决策、重大事项等的指导和监督作用，促进公司治理效能的
提升。
（二）深化改革变革，提升经营质效
公司以实现“强基、满产、降本、增效”为导向，以“长周期满负荷安全稳定优质生产”
为目标，坚守安全底线，严守环保红线，以质量管控为根本，强化生产经营攻坚，成立工作专
班推进产能产效提升；深化设备管理及检维修改革，树立“设备靠维不靠检”精益管理理念，
变革检维修管理模式；深化财务管理改革，充分发挥财务管理会计职能，构建精益化成本管控
模型，推进精益成本管控，定期组织效益测算，指导优化生产运营，进一步提升公司主业持续
发展能力和核心竞争力。
（三）数智化赋能，培育新质生产力
公司将进一步提升数字化、智能化生产运营管控能力，通过云计算、物联网、大数据等技
术手段，搭建工业互联网平台，构建数据治理及标准化体系，完成生产执行、设备管理、安环
管控等应用系
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