资本运作☆ ◇600740 山西焦化 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-07-01│ 6.00│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-05-28│ 4.00│ 9910.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-12-14│ 8.50│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-07-12│ 12.70│ 9.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-28│ 7.80│ 15.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-07│ 6.44│ 42.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-01-14│ 7.63│ 6.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西潞安化工有限公│ ---│ ---│ 0.37│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│1-4号焦炉配套干熄 │ ---│ 2808.77万│ 3.82亿│ 92.58│ 1498.81万│ ---│
│焦项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│150吨/小时干熄焦技│ ---│ 0.00│ 1.57亿│ 100.00│ 220.42万│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│20万吨/年甲醇改建 │ ---│ 0.00│ 4.29亿│ 100.00│ 668.03万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产废水深度处理及│ ---│ 0.00│ 1.64亿│ 104.57│ ---│ ---│
│回用工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ ---│ 0.00│ 3.48亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西省焦炭集团经销贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西省焦炭集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦化集团有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东的子公司、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西省焦炭集团经销贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西省焦炭集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
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│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
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│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山西焦化集团有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东的子公司、公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西焦化股│霍州煤电集│ 5.00亿│人民币 │2023-06-27│2024-06-21│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│团有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西焦化股│霍州煤电集│ 5.00亿│人民币 │2023-03-07│2024-03-01│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│团有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示:
估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》相
关规定，公司股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归
属于普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划。本估值提升计划已经
公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。
估值提升计划概述：公司牢固树立回报股东意识，积极应对持续下行的市场形势，聚焦主
责主业，通过改革治理结构、数智化赋能、提升回报水平、强化投资者关系管理等多元化举措
提振投资者信心，促进公司投资价值合理反映公司质量。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》），股票连续12个月
每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产的上
市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年
度经审计的每股归属于普通股股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月22日每日收盘价均
低于2022年每股净资产(5.64元)，2024年4月23日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年
每股净资产(5.92元)，应当制定“估值提升计划”。
（二）审议程序
公司于2025年4月23日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定“估值
提升计划”的议案》（表决情况为：全体董事成员9人，同意9票，反对0票，弃权0票），同意
公司实施本估值提升计划。
二、估值提升计划的具体内容
公司牢固树立回报股东意识，积极应对持续下行的市场形势，聚焦主责主业，采取以下措
施提振投资者信心，促进公司投资价值合理反映公司质量。
（一）改革治理结构，助力主业发展
公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排
》的有关规定，统筹推进监事会改革工作，优化公司治理结构，提升公司决策效率；配套开展
《公司章程》修订等工作，持续完善董事会审计委员会监督职能，进一步发挥董事会专门委员
会和独立董事专门会议对公司经营决策、重大事项等的指导和监督作用，促进公司治理效能的
提升。
（二）深化改革变革，提升经营质效
公司以实现“强基、满产、降本、增效”为导向，以“长周期满负荷安全稳定优质生产”
为目标，坚守安全底线，严守环保红线，以质量管控为根本，强化生产经营攻坚，成立工作专
班推进产能产效提升；深化设备管理及检维修改革，树立“设备靠维不靠检”精益管理理念，
变革检维修管理模式；深化财务管理改革，充分发挥财务管理会计职能，构建精益化成本管控
模型，推进精益成本管控，定期组织效益测算，指导优化生产运营，进一步提升公司主业持续
发展能力和核心竞争力。
（三）数智化赋能，培育新质生产力
公司将进一步提升数字化、智能化生产运营管控能力，通过云计算、物联网、大数据等技
术手段，搭建工业互联网平台，构建数据治理及标准化体系，完成生产执行、设备管理、安环
管控等应用系统和工业互联网平台建设，实现系统管理集成化、数据管理标准化、全局数据可
视化，助力培育和发展新质生产力，以高质量科技创新驱动公司高质量发展；持续加大研发投
入，完善研发体系，坚持研发服务于生产，加快形成新质生产力，以科技赋能企业发展，塑造
新动能新优势，为企业高质量发展提供有力支撑。
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2025-04-25│其他事项
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每10股派发现金红利0.2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本年度现金分红比例低于30%的原因：主要是基于严峻的市场形势，公司在资金保障方面
需保持一定比例的流动资金，以确保公司整体生产经营稳定运行。
（一）2024年度利润分配预案主要内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司归属于上市公
司股东的净利润263,117,745.33元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,774,217,62
4.17元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。
结合公司所处的焦化行业特点和自身的经营模式、资金需求及盈利构成等因素，本着回报
全体股东的经营理念，兼顾股东的即期利益和长远利益，统筹公司生产经营和长期发展实际情
况，本次利润分配预案如下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2024年12月31日，公
司总股本2,562,121,154股，以此计算合计拟派发现金红利51,242,423.08元（含税），占2024
年度归属于上市公司股东净利润的比例为19.48%。
2、上市公司拟不送红股，不以公积金转增股本。
本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励
授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分
配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-25│银行授信
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山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第九届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如
下：
根据公司年度生产经营计划，为满足资金需求，优化资金运用，公司拟自2024年年度股东
大会起至2025年年度股东大会召开之日止，提请董事会同意向银行等金融机构申请总额不超过
人民币174.84亿元的综合授信额度（其中敞口授信154.84亿元，其余20亿元均为低风险授信业
务）。上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内
信用证、商票保贴、保理、供应链融资、贴现等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额
为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，所有融资应及时
归还、按需续贷，授信额度可循环使用。 公司授权董事长（法定代表人）或董事长（法定
代表人）的授权代理人在授信额度内签署有关银行等金融机构的授信手续，并授权签署相关的
银行等金融机构借款与资产抵押合同或文件等手续。 该事项尚需提交公司2024年年度股东
大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“利安达”）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2、人员信息
2024年末合伙人数量：73
2024年末注册会计师人数：449
2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152
3、业务规模
2023年度经审计的收入总额48482.02万元，其中审计业务收入39912.90万元，证券业务收
入15728.70万元；
2024年度未经审计的收入总额52779.03万元，其中审计业务收入42450.42万元，证券业务
收入16987.00万元。
2024年度利安达为24家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业（前五大主要行业
）：制造业（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。
2024年度上市公司未经审计的审计收费总额2584.32万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：19
4、投资者保护能力
利安达截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额11677
.32万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管
措施0次和纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监
督管理措施12次和自律监管措施0次。
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2024-12-21│其他事项
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山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第九届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》。为深入贯彻落实上
海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资
者为本”的发展理念，锚定公司高质量发展目标，进一步聚焦主业发展、管理提效、投资者回
报、规范治理、投关管理、关键少数作用提升行动，特制定了《山西焦化股份有限公司关于“
提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：
一、聚焦主责主业，夯实发展基础
公司面对持续下行的市场形势，主动顺应市场变化，持续推进精益化管理，
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