资本运作☆ ◇600740 山西焦化 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-07-01│ 6.00│ 1.42亿│
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│配股 │ 1998-05-28│ 4.00│ 9910.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-12-14│ 8.50│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-07-12│ 12.70│ 9.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-28│ 7.80│ 15.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-07│ 6.44│ 42.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-01-14│ 7.63│ 6.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西潞安化工有限公│ ---│ ---│ 0.37│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1-4号焦炉配套干熄 │ ---│ 2808.77万│ 3.82亿│ 92.58│ 1498.81万│ ---│
│焦项目 │ │ │ │ │ │ │
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│150吨/小时干熄焦技│ ---│ 0.00│ 1.57亿│ 100.00│ 220.42万│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│20万吨/年甲醇改建 │ ---│ 0.00│ 4.29亿│ 100.00│ 668.03万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产废水深度处理及│ ---│ 0.00│ 1.64亿│ 104.57│ ---│ ---│
│回用工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ ---│ 0.00│ 3.48亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司-其他金融业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司-贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司-存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 │
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│关联关系 │与控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │山西省焦炭集团经销贸易有限公司 │
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│关联关系 │受间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │山西省焦炭集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │山西焦化集团有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东的子公司、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司-其他金融业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司-贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司-存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山西省焦炭集团有限责任公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西省焦炭集团有限责任公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司、公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西焦化股│霍州煤电集│ 5.00亿│人民币 │2023-06-27│2024-06-21│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│团有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西焦化股│霍州煤电集│ 5.00亿│人民币 │2023-03-07│2024-03-01│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│团有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：公司办公楼四楼会议室
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2026-04-21│银行授信
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山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第九届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如
下：
根据公司年度生产经营计划，为满足资金需求，优化资金运用，公司拟自2025年年度股东
会起至2026年年度股东会召开之日止，提请董事会同意向银行等金融机构申请总额不超过人民
币163亿元的综合授信额度（全部为敞口授信额度），该授信包括但不限于：短期流动资金借
款、中长期流动资金借款、电子银行承兑汇票、国内信用证、保理、票据贴现、商票保贴等业
务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以银行
等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合
理确定。授信期限内，所有融资应及时归还、按需续贷，授信额度可循环使用。
公司授权董事长（法定代表人）或董事长（法定代表人）的授权代理人在授信额度内签署
有关银行等金融机构的授信手续，并授权签署相关的银行等金融机构借款与资产抵押合同或文
件等手续。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定及上海证券交易所《关于开展
沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”
）制定了估值提升计划暨提质增效重回报方案，该方案已经公司第九届董事会第二十八次会议
审议通过。
估值提升计划暨提质增效重回报方案概述：公司牢固树立回报股东意识，积极应对复杂的
市场形势，持续聚焦主责主业、深化改革，促进公司投资价值合理反映公司质量。
公司于2025年4月25日公布了《山西焦化股份有限公司估值提升计划》，根据估值提升计
划实施情况，公司董事会进行了重新评估，并重新发布本次估值提升计划暨提质增效重回报方
案。
本估值提升计划暨提质增效重回报方案仅为公司行动方案，不代表公司对业绩、股价、重
大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情
况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划暨提质增效重回报方案制定背景
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关规定，公司需要制定估值
提升计划；同时为深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项
行动的倡议》，切实提升公司投资价值与股东回报能力，推动公司市值合理反映内在质量，公
司结合实际，制定了2026年度估值提升计划暨提质增效重回报方案。
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2026-04-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“利安达”
）
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2、人员信息
2025年末合伙人数量：70
2025年末注册会计师人数：475
2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167
3、业务规模
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