资本运作☆ ◇600745 闻泰科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│一家美国公司的投资│ 10142.88│ ---│ ---│ 10340.74│ ---│ 人民币│
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│翱捷科技 │ 4999.99│ ---│ ---│ 2140.51│ ---│ 人民币│
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│艾为电子 │ 3216.36│ ---│ ---│ ---│ -88.51│ 人民币│
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│上海闻天下置业有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1927.97│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安世中国先进封测平│ 16.00亿│ 2.40亿│ 10.02亿│ 62.65│ ---│ ---│
│台及工艺升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│闻泰昆明智能制造产│ 10.50亿│ 1.08亿│ 10.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
│业园项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│支付重组交易的现金│ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充上市公司流动资│ 29.00亿│ 0.00│ 29.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金及偿还上市公司债│ │ │ │ │ │ │
│务 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易的相关│ 1.00亿│ 0.00│ 5063.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│税费及中介机构费用│ │ │ │ │ │ │
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│永久补流 │ 0.00│ 0.00│ 4936.62万│ 100.00│ ---│ ---│
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│闻泰无锡智能制造产│ 32.00亿│ 2.36亿│ 8.50亿│ 39.21│ ---│ ---│
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│闻泰昆明智能制造产│ 22.00亿│ 5.32亿│ 17.91亿│ 55.98│ ---│ ---│
│业园项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│闻泰印度智能制造产│ 11.00亿│ 2725.53万│ 1.27亿│ ---│ ---│ ---│
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│移动智能终端及配件│ 3.00亿│ 6560.64万│ 2.04亿│ 68.03│ ---│ ---│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│闻泰黄石智能制造产│ 0.00│ 3.52亿│ 3.52亿│ 43.98│ ---│ ---│
│业园项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 18.00亿│ 0.00│ 18.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│终止闻泰印度智能制│ 0.00│ 1.45亿│ 1.45亿│ 83.81│ ---│ ---│
│造产业园项目后永久│ │ │ │ │ │ │
│补流 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-13 │交易金额(元)│7.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海闻天下置业有限公司100%的股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │闻泰科技股份有限公司 │
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│卖方 │张学政 │
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│交易概述 │闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买控股股东闻天下科技集团有限公司（以│
│ │下简称“闻天下”）、实际控制人张学政先生所持有的上海闻天下置业有限公司（以下简称│
│ │“闻天下置业”或“目标公司一”）和上海闻宙电子科技有限公司（以下简称“闻宙电子”│
│ │或“目标公司二”、目标公司一和目标公司二以下统称“目标公司”）100%的股权，目标公│
│ │司一、目标公司二的100%股权的评估价值分别为人民币70869.66万元、38724.19万元。参考│
│ │上述评估结果并经各方协商一致，本次目标公司一、目标公司二100%股权定价分别为70869.│
│ │66万元、38724.19万元，合计为109593.85万元。 │
│ │ 截至本公告日，闻天下置业已完成100%股权的过户变更登记手续，并取得了上海市普陀│
│ │区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-08-26 │交易金额(元)│3.87亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海闻宙电子科技有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │闻泰科技股份有限公司 │
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│卖方 │张学政 │
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│交易概述 │闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买控股股东闻天下科技集团有限公司（以│
│ │下简称“闻天下”）、实际控制人张学政先生所持有的上海闻天下置业有限公司（以下简称│
│ │“闻天下置业”或“目标公司一”）和上海闻宙电子科技有限公司（以下简称“闻宙电子”│
│ │或“目标公司二”、目标公司一和目标公司二以下统称“目标公司”）100%的股权，目标公│
│ │司一、目标公司二的100%股权的评估价值分别为人民币70869.66万元、38724.19万元。参考│
│ │上述评估结果并经各方协商一致，本次目标公司一、目标公司二100%股权定价分别为70869.│
│ │66万元、38724.19万元，合计为109593.85万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-26 │
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│关联方 │闻天下科技集团有限公司、张学政 │
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│关联关系 │公司的控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买控股股东闻天下科技集团有限公司（以│
│ │下简称“闻天下”）、实际控制人张学政先生所持有的上海闻天下置业有限公司（以下简称│
│ │“闻天下置业”或“目标公司一”）和上海闻宙电子科技有限公司（以下简称“闻宙电子”│
│ │或“目标公司二”、目标公司一和目标公司二以下统称“目标公司”）100%的股权，目标公│
│ │司一、目标公司二的100%股权的评估价值分别为人民币70869.66万元、38724.19万元。参考│
│ │上述评估结果并经各方协商一致，本次目标公司一、目标公司二100%股权定价分别为70869.│
│ │66万元、38724.19万元，合计为109593.85万元。 │
│ │ 公司控股股东闻天下及实际控制人张学政先生合计持有目标公司100%股权，故本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次签署《股权转让合同》所涉及交易总额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内公司未与张学政先生发生过其他关联交易，与闻天下进行的关联交易金额│
│ │总计1.07亿元，与其他关联方未发生过购买资产的交易。本次交易目标公司的核心资产包括│
│ │一栋正在办理房产证的办公大楼（建筑面积为27149.30平方米）和一项在建工程（施工总建│
│ │筑面积约为67437平方米），均位于上海市普陀区，提请广大投资者注意投资风险，理性投 │
│ │资。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为满足公司经营发展需要，保障公司后续办公场所稳定，减少日常关联交易，公司拟与│
│ │控股股东闻天下、实际控制人张学政先生、闻天下置业签署《股权转让合同》，以现金方式│
│ │收购闻天下置业100%股权；公司拟与控股股东闻天下、实际控制人张学政先生、闻宙电子签│
│ │署《股权转让合同》，以现金方式收购闻宙电子100%股权。其中闻天下置业的核心资产为一│
│ │栋位于上海市普陀区正在办理房产证的办公大楼（建筑面积为27149.30平方米），闻宙电子│
│ │的核心资产为一项位于上海市普陀区的在建工程（施工总建筑面积约为67437平方米）。 │
│ │ 根据北京中林资产评估有限公司资产评估报告（中林评字【2023】306号、中林评字【2│
│ │023】307号），目标公司一、目标公司二的100%股权的评估价值分别为人民币70869.66万元│
│ │、38724.19万元。根据各方协商一致，本次目标公司一、目标公司二100%股权定价分别为70│
│ │869.66万元、38724.19万元，合计为109593.85万元，同时经各方同意后，闻天下将其对目 │
│ │标公司一、目标公司二的债务关系（合计43172.14万元）转变为公司对目标公司一、目标公│
│ │司二的债务关系，本次交易公司需实际支付的转让款金额为66421.71万元。公司与控股股东│
│ │闻天下、实际控制人张学政先生之间不存在非经营性资金占用。 │
│ │ 闻天下及张学政先生合计持有目标公司100%股权，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 本次交易目标公司的核心资产均为办公大楼，其中闻天下置业拥有的普陀区长风4C北地│
│ │块项目/闻天下创新中心项目已完成竣工验收，正在办理不动产产权证书，房产用途为商业 │
│ │、办公，建筑面积为27149.30平方米；闻宙电子拥有的普陀区未来岛小环岛三期西地块项目│
│ │正在建设过程中，其建设工程施工许可证记载的总建筑面积为67437平方米（地上面积为401│
│ │43平方米，地下面积为27293平方米）。 │
│ │ 公司各大业务板块在上海地区均无自有办公场所，长期以来一直以租赁办公的方式开展│
│ │工作，随着公司在业务扩展、全球化趋势、国际化形象等各方面的增长及提升，租赁办公的│
│ │方式已无法满足当前办公需求，迫切需要自持的办公场所，为公司业务发展以及现代化办公│
│ │提供便利。 │
│ │ （三）公司履行程序的情况 │
│ │ 2023年8月25日，公司召开了第十一届董事会第二十三次会议及第十一届监事会第十七 │
│ │次会议，审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意公司签署《股权转让合同》│
│ │，关联董事张学政、张秋红回避了本项议案的表决。 │
│ │ 公司审计委员会发表书面审核意见：本次交易符合公司当前及未来的经营及长期发展需│
│ │求，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，不存在损│
│ │害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；经董事会审计委员会委员认│
│ │真讨论，同意公司进行上述关联交易。审计委员会委员张秋红女士因与审核事项具有利害关│
│ │系，予以回避。 │
│ │ 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了│
│ │同意的独立意见。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上市公司与关联人发生的交易金额│
│ │在3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应当按照规定披露审│
│ │计报告或者评估报告，并将该交易提交股东大会审议。 │
│ │ 上市公司在连续12个月内与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的相同交易类别│
│ │下标的相关的交易，应当按照累计计算的原则分别适用相关规定。 │
│ │ 公司不存在过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累│
│ │计达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次交易│
│ │事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易的交易对方为公司的控股股东、实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》（2023年2月修订）第6.3.3条规定的关联人。因此，本次《股权转让合同》的签署构│
│ │成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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闻天下科技集团有限公司 8215.00万 6.61 53.36 2024-02-08
高建荣 4031.60万 6.33 --- 2016-05-21
上海矽同企业管理合伙企业 3510.00万 5.51 --- 2018-02-06
(有限合伙)
茅惠英 3026.00万 4.75 100.00 2019-08-09
昆明市产业发展股权投资基 5885.73万 4.72 91.03 2023-02-08
金合伙企业(有限合伙)
苏州中茵集团有限公司 2044.00万 3.21 --- 2017-02-24
云南省康旅控股集团有限公 3178.40万 2.55 73.42 2021-04-30
司
冯飞飞 1500.00万 2.35 --- 2016-04-22
西藏富恒投资管理有限公司 2068.18万 1.84 72.92 2020-06-02
西藏风格投资管理有限公司 1418.15万 1.26 50.00 2020-03-27
上海鹏欣智澎投资中心(有 1276.34万 1.14 50.00 2020-03-27
限合伙)
张学政 1300.00万 1.05 35.14 2024-02-08
云南省工业投资控股集团有 1100.00万 0.88 41.48 2021-03-13
限责任公司
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合计 3.86亿 42.20
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │620.00 │
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│质押占所持股(%) │4.03 │质押占总股本(%) │0.50 │
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│股东名称 │闻天下科技集团有限公司 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-09-20 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月05日闻天下科技集团有限公司质押了620.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │230.00 │
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│质押占所持股(%) │1.49 │质押占总股本(%) │0.19 │
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│股东名称 │闻天下科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-09-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日闻天下科技集团有限公司质押了230.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │1.30 │质押占总股本(%) │0.16 │
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│股东名称 │闻天下科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-21 │质押截止日 │2024-03-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司近日收到公司股东通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │16.22 │质押占总股本(%) │0.48 │
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│股东名称 │张学政 │
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│质押方 │民生理财有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-09-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日张学政质押了600.0万股给民生理财有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-20 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │12.99 │质押占总股本(%) │1.61 │
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│股东名称 │闻天下科技集团有限公司 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-18 │质押截止日 │2025-01-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月18日闻天下科技集团有限公司质押了2000.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-20 │质押股数(万股) │715.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.64 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │闻天下科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │2024-09-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月18日闻天下科技集团有限公司解除质押200.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-27 │质押股数(万股) │915.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.94
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